Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 577	48 551	152 128	1 485 900	507 864	1 993 764	1 504 575	512 342	2 016 917	84 902	44 073	128 975
20208	41 077	0	41 077	323 900	0	323 900	337 607	0	337 607	27 370	0	27 370
20209	1 909	529	2 438	411 739	43 795	455 534	411 854	43 844	455 698	1 794	480	2 274
30102	53 216	0	53 216	3 741 437	0	3 741 437	3 726 270	0	3 726 270	68 383	0	68 383
30110	19 123	19 617	38 740	26 597	171 487	198 084	25 927	145 647	171 574	19 793	45 457	65 250
30114	0	46 449	46 449	0	38 740	38 740	0	66 346	66 346	0	18 843	18 843
30202	36 940	0	36 940	0	0	0	1 476	0	1 476	35 464	0	35 464
30204	1 586	0	1 586	198	0	198	0	0	0	1 784	0	1 784
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	3 065	0	3 065	55 167	138	55 305	56 372	138	56 510	1 860	0	1 860
30402	0	0	0	2 970 832	0	2 970 832	2 970 832	0	2 970 832	0	0	0
31901	250 000	0	250 000	2 550 000	0	2 550 000	2 590 000	0	2 590 000	210 000	0	210 000
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	165 000	0	165 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
32005	290 000	0	290 000	220 000	0	220 000	210 000	0	210 000	300 000	0	300 000
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45201	103 925	0	103 925	93 883	0	93 883	86 193	0	86 193	111 615	0	111 615
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	31 920	0	31 920	35 150	0	35 150	26 570	0	26 570	40 500	0	40 500
45206	761 350	0	761 350	66 682	0	66 682	73 596	0	73 596	754 436	0	754 436
45207	531 943	0	531 943	21 792	0	21 792	67 928	0	67 928	485 807	0	485 807
45208	10 000	0	10 000	6 932	0	6 932	0	0	0	16 932	0	16 932
45401	9 496	0	9 496	22 685	0	22 685	4 579	0	4 579	27 602	0	27 602
45404	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
45405	1 563	0	1 563	0	0	0	1 563	0	1 563	0	0	0
45406	22 256	0	22 256	1 401	0	1 401	1 988	0	1 988	21 669	0	21 669
45407	18 910	0	18 910	0	0	0	1 600	0	1 600	17 310	0	17 310
45408	2 152	0	2 152	0	0	0	28	0	28	2 124	0	2 124
45504	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0	2 075	0	2 075
45505	152 611	0	152 611	32 490	0	32 490	7 808	0	7 808	177 293	0	177 293
45506	384 552	0	384 552	9 169	0	9 169	29 591	0	29 591	364 130	0	364 130
45507	59 337	0	59 337	14 989	0	14 989	933	0	933	73 393	0	73 393
45812	31 297	0	31 297	0	0	0	1 041	0	1 041	30 256	0	30 256
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
47404	3 150	0	3 150	126 061	25 175	151 236	127 199	25 175	152 374	2 012	0	2 012
47408	0	9 845	9 845	29 486	140 058	169 544	29 486	149 903	179 389	0	0	0
47415	698	0	698	0	0	0	68	0	68	630	0	630
47423	2 085	533	2 618	4 969	21 118	26 087	5 183	21 136	26 319	1 871	515	2 386
47427	17 333	0	17 333	25 681	0	25 681	26 768	0	26 768	16 246	0	16 246
50305	155 467	0	155 467	977	0	977	5 591	0	5 591	150 853	0	150 853
60302	0	0	0	2 279	0	2 279	390	0	390	1 889	0	1 889
60306	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
60308	23	0	23	54	0	54	71	0	71	6	0	6
60310	19	0	19	105	0	105	107	0	107	17	0	17
60312	5 610	0	5 610	5 582	0	5 582	4 495	0	4 495	6 697	0	6 697
60323	372	0	372	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	372	0	372
60401	142 227	0	142 227	336	0	336	0	0	0	142 563	0	142 563
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60410	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
60411	88 203	0	88 203	0	0	0	0	0	0	88 203	0	88 203
60412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60413	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60701	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61002	4	0	4	134	0	134	34	0	34	104	0	104
61008	165	0	165	328	0	328	191	0	191	302	0	302
61009	152	0	152	382	0	382	93	0	93	441	0	441
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	36 766	0	36 766	930	0	930	0	0	0	37 696	0	37 696
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
61403	6 741	0	6 741	69	0	69	660	0	660	6 150	0	6 150
70606	415 800	0	415 800	66 512	0	66 512	33	0	33	482 279	0	482 279
70608	64 025	0	64 025	10 954	0	10 954	0	0	0	74 979	0	74 979
70611	6 856	0	6 856	624	0	624	2 207	0	2 207	5 273	0	5 273
Итого по активу (баланс)	4 082 808	125 524	4 208 332	12 748 399	948 375	13 696 774	12 741 787	964 531	13 706 318	4 089 420	109 368	4 198 788
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	0	0	0	200 750	200 750	0	201 329	201 329	0	579	579
30222	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
30232	0	0	0	27 719	4 240	31 959	27 767	4 240	32 007	48	0	48
40502	31 492	2	31 494	27 833	1	27 834	35 575	0	35 575	39 234	1	39 235
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	109 142	0	109 142	157 317	0	157 317	142 652	0	142 652	94 477	0	94 477
40702	739 589	53 154	792 743	2 869 029	127 693	2 996 722	2 955 491	113 941	3 069 432	826 051	39 402	865 453
40703	44 597	0	44 597	37 858	390	38 248	39 735	390	40 125	46 474	0	46 474
40802	62 401	14	62 415	600 648	2 465	603 113	587 708	2 465	590 173	49 461	14	49 475
40817	361 206	5 919	367 125	598 011	38 871	636 882	527 076	48 365	575 441	290 271	15 413	305 684
40820	52	0	52	37	0	37	40	0	40	55	0	55
40905	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
40909	0	0	0	1 328	1 553	2 881	1 328	1 553	2 881	0	0	0
40910	0	0	0	6	128	134	6	128	134	0	0	0
40911	1 110	0	1 110	39 300	0	39 300	39 412	0	39 412	1 222	0	1 222
40912	0	0	0	2 214	6 119	8 333	2 214	6 119	8 333	0	0	0
40913	0	0	0	289	8 708	8 997	289	8 708	8 997	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	21 273	11 176	32 449	28 883	25 045	53 928	27 946	15 168	43 114	20 336	1 299	21 635
42304	0	512	512	0	446	446	0	5	5	0	71	71
42305	7 114	7 138	14 252	16 389	721	17 110	16 149	542	16 691	6 874	6 959	13 833
42306	1 332 890	46 369	1 379 259	336 754	24 705	361 459	239 908	27 648	267 556	1 236 044	49 312	1 285 356
42307	6 268	0	6 268	317	0	317	125	0	125	6 076	0	6 076
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
42311	14	0	14	7	0	7	4	0	4	11	0	11
42312	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
42313	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42314	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	92 318	0	92 318	25 441	0	25 441	13 284	0	13 284	80 161	0	80 161
45415	5 190	0	5 190	35	0	35	0	0	0	5 155	0	5 155
45515	24 830	0	24 830	1 953	0	1 953	8 900	0	8 900	31 777	0	31 777
45818	32 717	0	32 717	1 041	0	1 041	0	0	0	31 676	0	31 676
45918	169	0	169	154	0	154	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	106 073	33 023	139 096	106 073	33 023	139 096	0	0	0
47407	9 834	0	9 834	150 078	29 466	179 544	140 244	29 466	169 710	0	0	0
47411	3 070	638	3 708	1 173	51	1 224	6 843	154	6 997	8 740	741	9 481
47416	683	0	683	8 808	0	8 808	8 595	0	8 595	470	0	470
47422	5	236	241	320 115	4 921	325 036	320 458	4 862	325 320	348	177	525
47425	7 119	0	7 119	7 487	0	7 487	18 806	0	18 806	18 438	0	18 438
47426	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60301	2 232	0	2 232	2 985	0	2 985	2 984	0	2 984	2 231	0	2 231
60305	0	0	0	3 258	0	3 258	6 465	0	6 465	3 207	0	3 207
60309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	32	0	32	815	0	815	831	0	831	48	0	48
60320	371	0	371	3	0	3	0	0	0	368	0	368
60322	364	0	364	98	0	98	162	0	162	428	0	428
60324	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
60348	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
60601	33 190	0	33 190	0	0	0	586	0	586	33 776	0	33 776
61012	9 068	0	9 068	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	769	0	769	141	0	141	176	0	176	804	0	804
70601	431 873	0	431 873	0	0	0	71 390	0	71 390	503 263	0	503 263
70603	63 429	0	63 429	0	0	0	11 021	0	11 021	74 450	0	74 450
Итого по пассиву (баланс)	4 083 173	125 159	4 208 332	5 376 503	509 527	5 886 030	5 378 149	498 337	5 876 486	4 084 819	113 969	4 198 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	83 584	0	83 584	37 018	0	37 018	21 216	0	21 216	99 386	0	99 386
90902	102 337	0	102 337	34 153	0	34 153	32 474	0	32 474	104 016	0	104 016
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 726 062	0	4 726 062	410 257	0	410 257	494 250	0	494 250	4 642 069	0	4 642 069
91501	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
91604	14 399	0	14 399	3 179	0	3 179	4 854	0	4 854	12 724	0	12 724
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 628 392	0	3 628 392	694 684	0	694 684	566 175	0	566 175	3 756 901	0	3 756 901
Итого по активу (баланс)	8 590 858	0	8 590 858	1 179 295	0	1 179 295	1 118 973	0	1 118 973	8 651 180	0	8 651 180
Пассив
91312	3 308 849	0	3 308 849	260 018	0	260 018	336 769	0	336 769	3 385 600	0	3 385 600
91315	57 257	0	57 257	203	0	203	7 306	0	7 306	64 360	0	64 360
91316	26 883	0	26 883	66 246	0	66 246	69 000	0	69 000	29 637	0	29 637
91317	230 476	0	230 476	239 708	0	239 708	281 609	0	281 609	272 377	0	272 377
91507	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	4 962 466	0	4 962 466	526 639	0	526 639	458 452	0	458 452	4 894 279	0	4 894 279
Итого по пассиву (баланс)	8 590 858	0	8 590 858	1 092 814	0	1 092 814	1 153 136	0	1 153 136	8 651 180	0	8 651 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	145 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	145 701,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	13 655,0000	0	0	9 655,0000
98070	0	0	149 701,0000	0	0	13 655,0000	0	0	0,0000	0	0	136 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 701,0000	0	0	17 655,0000	0	0	13 655,0000	0	0	145 701,0000

Страница была полезной?