Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	692	0	692	1 103	0	1 103	1 033	0	1 033	762	0	762
30102	197 173	0	197 173	2 007 034	0	2 007 034	2 013 468	0	2 013 468	190 739	0	190 739
30110	0	161	161	0	579 824	579 824	0	579 797	579 797	0	188	188
30202	2 533	0	2 533	376	0	376	40	0	40	2 869	0	2 869
30204	41	0	41	0	0	0	40	0	40	1	0	1
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	579 815	0	579 815	579 815	0	579 815	0	0	0
47408	0	0	0	0	581 342	581 342	0	581 342	581 342	0	0	0
47423	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
47427	8	0	8	1 584	0	1 584	1 592	0	1 592	0	0	0
60302	321	0	321	19	0	19	14	0	14	326	0	326
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	25	0	25	1 269	0	1 269	1 065	0	1 065	229	0	229
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	932	0	932	10	0	10	81	0	81	861	0	861
70606	62 065	0	62 065	5 615	0	5 615	0	0	0	67 680	0	67 680
70608	158	0	158	87	0	87	0	0	0	245	0	245
70611	2 331	0	2 331	495	0	495	0	0	0	2 826	0	2 826
Итого по активу (баланс)	551 764	161	551 925	2 743 625	1 161 179	3 904 804	2 938 366	1 161 152	4 099 518	357 023	188	357 211
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
32015	450	0	450	0	0	0	450	0	450	900	0	900
40702	240 556	27	240 583	2 105 775	579 621	2 685 396	1 905 314	579 633	2 484 947	40 095	39	40 134
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	581 514	581 514	0	581 514	581 514	0	0	0
47407	0	0	0	579 105	0	579 105	579 105	0	579 105	0	0	0
47416	0	0	0	24 388	0	24 388	24 388	0	24 388	0	0	0
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	647	0	647	1 397	0	1 397	751	0	751	1	0	1
60305	419	0	419	936	0	936	517	0	517	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60601	143	0	143	0	0	0	3	0	3	146	0	146
70601	73 716	0	73 716	0	0	0	27 873	0	27 873	101 589	0	101 589
70603	161	0	161	0	0	0	81	0	81	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	551 898	27	551 925	2 733 433	1 161 135	3 894 568	2 538 707	1 161 147	3 699 854	357 172	39	357 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 141	0	33 141	0	0	0	0	0	0	33 141	0	33 141
99998	3 698	0	3 698	296	0	296	296	0	296	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 946	0	36 946	296	0	296	296	0	296	36 946	0	36 946
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
Итого по пассиву (баланс)	36 946	0	36 946	296	0	296	296	0	296	36 946	0	36 946

Страница была полезной?