Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 930	0	5 930	32 134	0	32 134	34 034	0	34 034	4 030	0	4 030
30104	30 984	0	30 984	545 113	0	545 113	537 390	0	537 390	38 707	0	38 707
30110	2	14 477	14 479	0	95 680	95 680	0	94 939	94 939	2	15 218	15 220
30402	266	0	266	1 026 042	0	1 026 042	1 026 005	0	1 026 005	303	0	303
31902	0	0	0	758 000	0	758 000	730 000	0	730 000	28 000	0	28 000
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45205	29 300	0	29 300	0	0	0	21 300	0	21 300	8 000	0	8 000
45206	0	0	0	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300	0	14 300
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47404	276	0	276	54 370	0	54 370	54 383	0	54 383	263	0	263
47408	0	0	0	0	62 481	62 481	0	62 481	62 481	0	0	0
47423	0	0	0	28 127	0	28 127	28 127	0	28 127	0	0	0
47427	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60302	467	0	467	20	0	20	22	0	22	465	0	465
60306	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	279	0	279	2	0	2	47	0	47	234	0	234
70606	12 909	0	12 909	2 034	0	2 034	0	0	0	14 943	0	14 943
70608	17 272	0	17 272	2 142	0	2 142	0	0	0	19 414	0	19 414
Итого по активу (баланс)	108 102	14 477	122 579	2 653 420	158 161	2 811 581	2 622 444	157 420	2 779 864	139 078	15 218	154 296
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30214	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
40502	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	7 561	14 442	22 003	850 350	127 144	977 494	852 315	127 873	980 188	9 526	15 171	24 697
40703	91	0	91	406	0	406	429	0	429	114	0	114
40802	1 466	0	1 466	16 966	696	17 662	20 698	696	21 394	5 198	0	5 198
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	3 510	0	3 510	2 812	0	2 812	2 935	0	2 935	3 633	0	3 633
43807	50 174	0	50 174	346 368	0	346 368	367 443	0	367 443	71 249	0	71 249
43901	11	0	11	144	0	144	159	0	159	26	0	26
47405	0	0	0	319	322	641	319	322	641	0	0	0
47407	0	0	0	54 360	8 019	62 379	54 360	8 019	62 379	0	0	0
47416	75	0	75	525	0	525	450	0	450	0	0	0
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	93	0	93	416	0	416	323	0	323	0	0	0
60305	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60601	3 032	0	3 032	0	0	0	16	0	16	3 048	0	3 048
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	13 137	0	13 137	0	0	0	2 044	0	2 044	15 181	0	15 181
70603	17 272	0	17 272	0	0	0	2 140	0	2 140	19 412	0	19 412
Итого по пассиву (баланс)	108 136	14 443	122 579	1 273 637	136 181	1 409 818	1 304 625	136 910	1 441 535	139 124	15 172	154 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 791	0	4 791	598	0	598	598	0	598	4 791	0	4 791
90902	20 954	49 999	70 953	86	721	807	3 781	1 913	5 694	17 259	48 807	66 066
91414	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
99998	92 545	0	92 545	0	0	0	8 529	0	8 529	84 016	0	84 016
Итого по активу (баланс)	126 590	49 999	176 589	684	721	1 405	12 908	1 913	14 821	114 366	48 807	163 173
Пассив
91312	35 711	0	35 711	8 529	0	8 529	0	0	0	27 182	0	27 182
91507	56 834	0	56 834	0	0	0	0	0	0	56 834	0	56 834
99999	84 044	0	84 044	6 292	0	6 292	1 405	0	1 405	79 157	0	79 157
Итого по пассиву (баланс)	176 589	0	176 589	14 821	0	14 821	1 405	0	1 405	163 173	0	163 173

Страница была полезной?