Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	352 319	66 310	418 629	1 184 317	52 914	1 237 231	1 333 267	61 213	1 394 480	203 369	58 011	261 380
30102	255 261	0	255 261	4 361 669	0	4 361 669	4 421 785	0	4 421 785	195 145	0	195 145
30110	34 850	11 712	46 562	1 015 318	389 599	1 404 917	1 013 606	382 493	1 396 099	36 562	18 818	55 380
30114	0	33 879	33 879	0	10 742 675	10 742 675	0	10 742 998	10 742 998	0	33 556	33 556
30202	31 188	0	31 188	481	0	481	0	0	0	31 669	0	31 669
30204	9 150	0	9 150	0	0	0	577	0	577	8 573	0	8 573
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	930 000	0	930 000	130 000	0	130 000
32003	180 000	0	180 000	950 000	0	950 000	480 000	0	480 000	650 000	0	650 000
32004	330 000	0	330 000	1 780 000	0	1 780 000	980 000	0	980 000	1 130 000	0	1 130 000
32005	730 000	0	730 000	450 000	0	450 000	460 000	0	460 000	720 000	0	720 000
32102	0	0	0	0	7 862 103	7 862 103	0	7 279 498	7 279 498	0	582 605	582 605
32103	0	538 197	538 197	0	2 121 376	2 121 376	0	2 659 573	2 659 573	0	0	0
32104	0	0	0	0	403 649	403 649	0	403 649	403 649	0	0	0
45506	2 370	216	2 586	1 150	11	1 161	410	37	447	3 110	190	3 300
45507	34 110 153	19 579 169	53 689 322	1 477 506	1 304 625	2 782 131	634 721	1 750 645	2 385 366	34 952 938	19 133 149	54 086 087
45606	0	1 641	1 641	0	90	90	0	122	122	0	1 609	1 609
45705	60	0	60	0	0	0	8	0	8	52	0	52
45706	265 157	404 896	670 053	56 933	40 873	97 806	10 371	46 923	57 294	311 719	398 846	710 565
45815	31 332	54 349	85 681	7 416	16 344	23 760	7 338	11 782	19 120	31 410	58 911	90 321
45817	0	166	166	13	262	275	13	154	167	0	274	274
45915	2 073	1 455	3 528	19 965	9 677	29 642	20 025	8 394	28 419	2 013	2 738	4 751
45917	0	8	8	111	111	222	111	30	141	0	89	89
47408	0	0	0	134 397	0	134 397	134 397	0	134 397	0	0	0
47417	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47423	50 796	1 206	52 002	960 750	75 302	1 036 052	974 466	74 644	1 049 110	37 080	1 864	38 944
47427	331 126	101 207	432 333	462 661	168 287	630 948	446 510	175 282	621 792	347 277	94 212	441 489
47801	9 640 184	1 851 670	11 491 854	220 225	104 775	325 000	203 466	183 636	387 102	9 656 943	1 772 809	11 429 752
50211	0	76 881	76 881	0	4 830	4 830	0	7 742	7 742	0	73 969	73 969
50311	0	119 290	119 290	0	7 693	7 693	0	12 212	12 212	0	114 771	114 771
60302	9 361	0	9 361	485	0	485	463	0	463	9 383	0	9 383
60306	15	0	15	35 457	0	35 457	35 457	0	35 457	15	0	15
60308	405	8	413	778	0	778	641	8	649	542	0	542
60310	1 304	0	1 304	10 126	0	10 126	10 009	0	10 009	1 421	0	1 421
60312	67 445	0	67 445	51 170	0	51 170	62 310	0	62 310	56 305	0	56 305
60314	73	396	469	21 972	2 327	24 299	7 474	1 057	8 531	14 571	1 666	16 237
60323	1 293	0	1 293	6 727	0	6 727	1 536	0	1 536	6 484	0	6 484
60401	180 591	0	180 591	3 368	0	3 368	519	0	519	183 440	0	183 440
60701	4 698	0	4 698	4 004	0	4 004	3 369	0	3 369	5 333	0	5 333
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	562	0	562	566	0	566	567	0	567	561	0	561
61009	2 846	0	2 846	14 361	0	14 361	14 350	0	14 350	2 857	0	2 857
61011	145 197	0	145 197	10 676	0	10 676	9 043	0	9 043	146 830	0	146 830
61209	0	0	0	11 791	0	11 791	11 791	0	11 791	0	0	0
61212	0	0	0	422 662	83 876	506 538	422 662	83 876	506 538	0	0	0
61403	61 351	0	61 351	38	0	38	1 600	0	1 600	59 789	0	59 789
70606	3 409 246	0	3 409 246	574 554	0	574 554	0	0	0	3 983 800	0	3 983 800
70608	15 017 170	0	15 017 170	2 939 181	0	2 939 181	0	0	0	17 956 351	0	17 956 351
70610	67	0	67	3	0	3	0	0	0	70	0	70
70611	228 033	0	228 033	73 555	0	73 555	0	0	0	301 588	0	301 588
Итого по активу (баланс)	65 485 914	22 842 656	88 328 570	18 324 425	23 391 399	41 715 824	12 632 901	23 885 968	36 518 869	71 177 438	22 348 087	93 525 525
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	1 513	0	1 513	7 717	0	7 717	7 712	0	7 712	1 508	0	1 508
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	20 510 950	19 647 975	40 158 925	0	1 453 561	1 453 561	0	1 077 089	1 077 089	20 510 950	19 271 503	39 782 453
40701	2 223	0	2 223	7 503	0	7 503	7 861	0	7 861	2 581	0	2 581
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 325	3 603	147 928	388	60 966	61 354	388	59 804	60 192	144 325	2 441	146 766
40817	564 966	122 146	687 112	3 490 910	817 795	4 308 705	3 531 908	834 285	4 366 193	605 964	138 636	744 600
40820	4 700	4 857	9 557	110 278	37 380	147 658	112 727	35 129	147 856	7 149	2 606	9 755
40901	0	0	0	3 700	0	3 700	10 820	0	10 820	7 120	0	7 120
40911	493	0	493	23 912	0	23 912	23 552	0	23 552	133	0	133
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	25 000	0	25 000	39 000	0	39 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	198	4 165	4 363	278	22 577	22 855	284	22 331	22 615	204	3 919	4 123
42305	800	0	800	0	0	0	250	0	250	1 050	0	1 050
42306	0	812	812	0	60	60	0	45	45	0	797	797
42311	141 847	5 224	147 071	284 525	5 349	289 874	314 243	125	314 368	171 565	0	171 565
42601	0	670	670	68	1 109	1 177	68	1 451	1 519	0	1 012	1 012
42605	0	3 282	3 282	0	243	243	0	180	180	0	3 219	3 219
43105	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 681 469	2 681 469	0	357 650	357 650	0	145 330	145 330	0	2 469 149	2 469 149
45515	973 930	0	973 930	66 827	0	66 827	46 251	0	46 251	953 354	0	953 354
45715	13 392	0	13 392	4 104	0	4 104	898	0	898	10 186	0	10 186
45818	82 235	0	82 235	3 941	0	3 941	9 897	0	9 897	88 191	0	88 191
45918	1 136	0	1 136	126	0	126	107	0	107	1 117	0	1 117
47401	9 951	363	10 314	11 126	191	11 317	5 303	38	5 341	4 128	210	4 338
47407	0	0	0	0	134 882	134 882	0	134 882	134 882	0	0	0
47411	23	225	248	0	17	17	7	35	42	30	243	273
47416	44	11	55	964	6 386	7 350	1 029	6 394	7 423	109	19	128
47422	60 476	5 362	65 838	214 585	39 672	254 257	206 880	37 000	243 880	52 771	2 690	55 461
47425	5 646	0	5 646	324	0	324	370	0	370	5 692	0	5 692
47426	1 282 432	356 568	1 639 000	125 562	26 718	152 280	172 403	111 543	283 946	1 329 273	441 393	1 770 666
47804	228 288	0	228 288	53 053	0	53 053	33 928	0	33 928	209 163	0	209 163
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	69 200	0	69 200	0	0	0	65 950	0	65 950	135 150	0	135 150
60301	9 066	0	9 066	91 038	0	91 038	87 821	0	87 821	5 849	0	5 849
60305	258	0	258	46 472	0	46 472	46 539	0	46 539	325	0	325
60307	35	0	35	541	0	541	506	0	506	0	0	0
60309	18	0	18	1 607	0	1 607	5 490	0	5 490	3 901	0	3 901
60311	4 772	0	4 772	11 022	0	11 022	9 073	0	9 073	2 823	0	2 823
60320	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
60322	320	0	320	801	0	801	823	0	823	342	0	342
60324	328	0	328	59	0	59	51	0	51	320	0	320
60601	128 906	0	128 906	519	0	519	1 549	0	1 549	129 936	0	129 936
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61304	707	0	707	1 337	0	1 337	1 293	0	1 293	663	0	663
70601	4 662 768	0	4 662 768	50	0	50	841 227	0	841 227	5 503 945	0	5 503 945
70603	15 007 486	0	15 007 486	0	0	0	2 936 979	0	2 936 979	17 944 465	0	17 944 465
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	65 491 838	22 836 732	88 328 570	4 563 337	2 964 556	7 527 893	10 259 187	2 465 661	12 724 848	71 187 688	22 337 837	93 525 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	0	0	0	10 820	0	10 820	3 700	0	3 700	7 120	0	7 120
91202	1	0	1	6	0	6	2	0	2	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 133 358	0	5 133 358	122 470	0	122 470	111 430	0	111 430	5 144 398	0	5 144 398
91414	5 014 942	1 660 060	6 675 002	225 022	151 246	376 268	50 415	156 239	206 654	5 189 549	1 655 067	6 844 616
91416	0	4 086 429	4 086 429	3 500 000	224 016	3 724 016	1 750 000	302 315	2 052 315	1 750 000	4 008 130	5 758 130
91418	9 480 134	1 841 795	11 321 929	207 498	102 008	309 506	188 468	184 118	372 586	9 499 164	1 759 685	11 258 849
91604	37 729	41 226	78 955	16 454	20 279	36 733	17 412	20 809	38 221	36 771	40 696	77 467
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 036	1 771	2 807	29	97	126	6	131	137	1 059	1 737	2 796
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	120 299	94 759	215 058	2 015	5 192	7 207	86	7 054	7 140	122 228	92 897	215 125
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	140 385 956	0	140 385 956	6 268 213	0	6 268 213	4 869 234	0	4 869 234	141 784 935	0	141 784 935
Итого по активу (баланс)	160 173 835	7 726 040	167 899 875	10 352 527	502 838	10 855 365	6 990 753	670 666	7 661 419	163 535 609	7 558 212	171 093 821
Пассив
91311	88 905 477	44 264 118	133 169 595	1 018 578	3 772 327	4 790 905	2 944 300	2 920 551	5 864 851	90 831 199	43 412 342	134 243 541
91312	310 784	607 568	918 352	2 570	75 759	78 329	178 547	224 815	403 362	486 761	756 624	1 243 385
91315	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91507	298 009	0	298 009	0	0	0	0	0	0	298 009	0	298 009
99999	27 513 919	0	27 513 919	2 778 182	0	2 778 182	4 573 149	0	4 573 149	29 308 886	0	29 308 886
Итого по пассиву (баланс)	123 028 189	44 871 686	167 899 875	3 799 330	3 848 086	7 647 416	7 695 996	3 145 366	10 841 362	126 924 855	44 168 966	171 093 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	39 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 309,0000

Страница была полезной?