Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	542	0	542	2	0	2	49	0	49	495	0	495
20202	38 818	16 335	55 153	902 403	34 291	936 694	887 048	42 926	929 974	54 173	7 700	61 873
20208	2 718	0	2 718	3 634	0	3 634	3 671	0	3 671	2 681	0	2 681
20209	7 976	0	7 976	776 961	3 753	780 714	776 418	3 753	780 171	8 519	0	8 519
30102	72 347	0	72 347	3 478 600	0	3 478 600	3 422 270	0	3 422 270	128 677	0	128 677
30110	914	5 626	6 540	22 092	216 586	238 678	21 267	208 963	230 230	1 739	13 249	14 988
30202	15 632	0	15 632	0	0	0	76	0	76	15 556	0	15 556
30204	142	0	142	12	0	12	0	0	0	154	0	154
30213	1 533	0	1 533	436	0	436	1 632	0	1 632	337	0	337
30221	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30233	166	0	166	1 563	0	1 563	1 718	0	1 718	11	0	11
30302	75 913	5 061	80 974	161 329	26 901	188 230	15 708	16 472	32 180	221 534	15 490	237 024
30602	1 616	0	1 616	1 091	0	1 091	912	0	912	1 795	0	1 795
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000
32201	0	985	985	0	54	54	0	73	73	0	966	966
45201	25 109	0	25 109	53 010	0	53 010	57 596	0	57 596	20 523	0	20 523
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	394 398	0	394 398	136 753	0	136 753	55 656	0	55 656	475 495	0	475 495
45207	244 226	0	244 226	2 000	0	2 000	12 041	0	12 041	234 185	0	234 185
45208	36 801	0	36 801	300	0	300	1 276	0	1 276	35 825	0	35 825
45306	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
45401	1 847	0	1 847	1 861	0	1 861	2 989	0	2 989	719	0	719
45406	2 200	0	2 200	0	0	0	1 800	0	1 800	400	0	400
45407	8 771	0	8 771	3 500	0	3 500	313	0	313	11 958	0	11 958
45408	8 147	0	8 147	0	0	0	137	0	137	8 010	0	8 010
45505	903	0	903	190	0	190	160	0	160	933	0	933
45506	72 805	0	72 805	500	0	500	2 797	0	2 797	70 508	0	70 508
45507	215 936	0	215 936	11 350	0	11 350	12 718	0	12 718	214 568	0	214 568
45812	3 402	0	3 402	2 000	0	2 000	0	0	0	5 402	0	5 402
45815	2 793	0	2 793	402	0	402	231	0	231	2 964	0	2 964
45912	140	0	140	383	0	383	515	0	515	8	0	8
45915	215	0	215	161	0	161	113	0	113	263	0	263
47408	0	0	0	199 029	217 148	416 177	199 029	217 148	416 177	0	0	0
47423	10 046	0	10 046	8 335	0	8 335	8 395	0	8 395	9 986	0	9 986
47427	4 985	0	4 985	12 817	1	12 818	12 613	0	12 613	5 189	1	5 190
50206	6 766	0	6 766	43	0	43	68	0	68	6 741	0	6 741
50207	15 467	0	15 467	105	0	105	0	0	0	15 572	0	15 572
50306	962	0	962	6	0	6	0	0	0	968	0	968
52601	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60302	471	0	471	77	0	77	166	0	166	382	0	382
60306	1	0	1	2 013	0	2 013	2 014	0	2 014	0	0	0
60308	16	0	16	153	0	153	159	0	159	10	0	10
60310	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60312	4 830	0	4 830	5 184	0	5 184	4 122	0	4 122	5 892	0	5 892
60401	150 058	0	150 058	424	0	424	14	0	14	150 468	0	150 468
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	30	0	30	364	0	364	369	0	369	25	0	25
61009	12	0	12	525	0	525	518	0	518	19	0	19
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	8 207	0	8 207	8 207	0	8 207	0	0	0
61403	5 310	0	5 310	94	0	94	133	0	133	5 271	0	5 271
61601	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
70606	216 744	0	216 744	59 269	0	59 269	133	0	133	275 880	0	275 880
70608	11 096	0	11 096	3 137	0	3 137	0	0	0	14 233	0	14 233
70611	623	0	623	21	0	21	0	0	0	644	0	644
70614	3 360	0	3 360	912	0	912	0	0	0	4 272	0	4 272
Итого по активу (баланс)	1 877 366	28 007	1 905 373	6 405 532	498 734	6 904 266	6 171 709	489 335	6 661 044	2 111 189	37 406	2 148 595
Пассив
10207	96 755	0	96 755	24 189	0	24 189	24 189	0	24 189	96 755	0	96 755
10601	66 903	0	66 903	0	0	0	0	0	0	66 903	0	66 903
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30220	0	0	0	113 431	0	113 431	113 431	0	113 431	0	0	0
30232	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
30301	75 913	5 061	80 974	15 708	16 472	32 180	161 329	26 901	188 230	221 534	15 490	237 024
40503	85	0	85	116	0	116	111	0	111	80	0	80
40602	78 041	0	78 041	87 376	0	87 376	32 294	0	32 294	22 959	0	22 959
40603	2 553	0	2 553	2 496	0	2 496	3 484	0	3 484	3 541	0	3 541
40701	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40702	407 529	3 472	411 001	3 116 105	191 547	3 307 652	3 137 272	191 397	3 328 669	428 696	3 322	432 018
40703	56 760	24	56 784	51 496	2	51 498	62 973	1	62 974	68 237	23	68 260
40802	36 243	0	36 243	179 163	0	179 163	196 944	0	196 944	54 024	0	54 024
40817	6 398	0	6 398	16 370	1 361	17 731	14 948	1 362	16 310	4 976	1	4 977
40820	25	27	52	0	2	2	0	1	1	25	26	51
40821	301	0	301	7 786	0	7 786	7 783	0	7 783	298	0	298
40905	43	0	43	378	0	378	378	0	378	43	0	43
40906	5 259	0	5 259	191 280	0	191 280	192 510	0	192 510	6 489	0	6 489
40909	4	44	48	22	17	39	22	16	38	4	43	47
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	2 971	0	2 971	115 797	0	115 797	115 114	0	115 114	2 288	0	2 288
40912	5	64	69	1 245	3 868	5 113	1 245	3 820	5 065	5	16	21
40913	6	72	78	1 547	6 361	7 908	1 541	6 289	7 830	0	0	0
42104	38 000	0	38 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	41 000	0	41 000
42106	46 100	0	46 100	0	0	0	14 000	0	14 000	60 100	0	60 100
42301	17 424	189	17 613	46 357	176	46 533	46 090	176	46 266	17 157	189	17 346
42303	4 697	0	4 697	5 885	0	5 885	6 159	0	6 159	4 971	0	4 971
42304	67 559	895	68 454	28 660	300	28 960	27 428	283	27 711	66 327	878	67 205
42305	294 625	880	295 505	27 734	65	27 799	42 775	42	42 817	309 666	857	310 523
42306	200 100	2 033	202 133	20 795	157	20 952	12 624	118	12 742	191 929	1 994	193 923
42309	31	0	31	28	0	28	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	21	0	21	25	0	25	39	0	39	35	0	35
42314	4	0	4	7	0	7	24	0	24	21	0	21
42606	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
43805	11 966	0	11 966	0	0	0	1	0	1	11 967	0	11 967
45215	33 973	0	33 973	15 025	0	15 025	18 170	0	18 170	37 118	0	37 118
45315	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45415	270	0	270	753	0	753	735	0	735	252	0	252
45515	3 438	0	3 438	128	0	128	718	0	718	4 028	0	4 028
45818	6 087	0	6 087	62	0	62	368	0	368	6 393	0	6 393
45918	211	0	211	94	0	94	81	0	81	198	0	198
47407	0	0	0	217 467	198 229	415 696	217 467	198 229	415 696	0	0	0
47411	19 507	15	19 522	2 748	9	2 757	4 672	13	4 685	21 431	19	21 450
47416	1 739	0	1 739	3 730	68	3 798	2 069	68	2 137	78	0	78
47425	4 815	0	4 815	16 300	0	16 300	15 839	0	15 839	4 354	0	4 354
47426	4 024	0	4 024	254	0	254	1 008	0	1 008	4 778	0	4 778
50220	542	0	542	48	0	48	2	0	2	496	0	496
52602	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60301	507	0	507	2 909	0	2 909	3 356	0	3 356	954	0	954
60305	0	0	0	4 521	0	4 521	6 762	0	6 762	2 241	0	2 241
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	940	0	940	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	940	0	940
60322	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60601	28 269	0	28 269	0	0	0	553	0	553	28 822	0	28 822
60805	402	0	402	0	0	0	15	0	15	417	0	417
60806	418	0	418	42	0	42	0	0	0	376	0	376
61012	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61301	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
61304	126	0	126	147	0	147	132	0	132	111	0	111
70601	213 314	0	213 314	267	0	267	57 995	0	57 995	271 042	0	271 042
70603	11 982	0	11 982	0	0	0	2 874	0	2 874	14 856	0	14 856
70613	2 957	0	2 957	0	0	0	1 091	0	1 091	4 048	0	4 048
Итого по пассиву (баланс)	1 892 594	12 779	1 905 373	4 328 874	418 634	4 747 508	4 562 014	428 716	4 990 730	2 125 734	22 861	2 148 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 025	0	138 025	4 895	0	4 895	3 650	0	3 650	139 270	0	139 270
90902	411 931	0	411 931	17 264	0	17 264	62 091	0	62 091	367 104	0	367 104
91202	13	0	13	2	0	2	11	0	11	4	0	4
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 471 906	0	1 471 906	69 022	0	69 022	50 627	0	50 627	1 490 301	0	1 490 301
91501	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
91604	2 598	0	2 598	90	0	90	665	0	665	2 023	0	2 023
91704	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91802	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
99998	1 297 240	0	1 297 240	471 521	0	471 521	297 424	0	297 424	1 471 337	0	1 471 337
Итого по активу (баланс)	3 337 167	0	3 337 167	562 805	0	562 805	414 479	0	414 479	3 485 493	0	3 485 493
Пассив
91311	48 896	0	48 896	17 276	0	17 276	17 350	0	17 350	48 970	0	48 970
91312	1 106 686	0	1 106 686	79 691	0	79 691	260 169	0	260 169	1 287 164	0	1 287 164
91315	63 801	0	63 801	776	0	776	330	0	330	63 355	0	63 355
91316	6 600	0	6 600	128 900	0	128 900	125 500	0	125 500	3 200	0	3 200
91317	50 246	0	50 246	67 550	0	67 550	68 174	0	68 174	50 870	0	50 870
91507	21 011	0	21 011	3 233	0	3 233	0	0	0	17 778	0	17 778
99999	2 039 927	0	2 039 927	115 642	0	115 642	89 871	0	89 871	2 014 156	0	2 014 156
Итого по пассиву (баланс)	3 337 167	0	3 337 167	413 068	0	413 068	561 394	0	561 394	3 485 493	0	3 485 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Пассив
98050	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000

Страница была полезной?