Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 845	61 237	135 082	293 701	158 793	452 494	330 670	185 273	515 943	36 876	34 757	71 633
20208	9 144	0	9 144	13 040	0	13 040	16 640	0	16 640	5 544	0	5 544
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	311 292	0	311 292	7 189 737	0	7 189 737	6 995 611	0	6 995 611	505 418	0	505 418
30110	1 918	13 775	15 693	6 019	470 786	476 805	4 313	469 665	473 978	3 624	14 896	18 520
30114	0	3 701 628	3 701 628	0	20 026 092	20 026 092	0	20 106 867	20 106 867	0	3 620 853	3 620 853
30202	194 644	0	194 644	0	0	0	3 215	0	3 215	191 429	0	191 429
30204	70 710	0	70 710	3 263	0	3 263	0	0	0	73 973	0	73 973
30213	603	343	946	500	14	514	539	25	564	564	332	896
30219	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
30221	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30233	879	367	1 246	19 183	1 839	21 022	17 961	1 993	19 954	2 101	213	2 314
30402	738	0	738	10 993	0	10 993	10 923	0	10 923	808	0	808
30404	0	0	0	10 917	0	10 917	10 917	0	10 917	0	0	0
30409	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
30602	80	127 069	127 149	0	333 680	333 680	0	359 842	359 842	80	100 907	100 987
32104	0	3 788 238	3 788 238	0	3 942 210	3 942 210	0	4 028 816	4 028 816	0	3 701 632	3 701 632
32105	0	205 982	205 982	0	204 169	204 169	0	212 387	212 387	0	197 764	197 764
32201	0	1 746	1 746	1 942	96	2 038	1 942	136	2 078	0	1 706	1 706
32301	0	34 588	34 588	0	103 903	103 903	0	84 737	84 737	0	53 754	53 754
45201	5 528	0	5 528	13 550	0	13 550	17 418	0	17 418	1 660	0	1 660
45206	316 810	0	316 810	0	0	0	400	0	400	316 410	0	316 410
45207	1 064 090	0	1 064 090	0	0	0	40 000	0	40 000	1 024 090	0	1 024 090
45503	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45504	150 058	0	150 058	60	0	60	150 021	0	150 021	97	0	97
45505	20 240	46 447	66 687	256 000	2 537	258 537	18 048	3 598	21 646	258 192	45 386	303 578
45506	46 158	22 647	68 805	950	1 237	2 187	1 658	2 761	4 419	45 450	21 123	66 573
45507	58 379	0	58 379	0	0	0	1 247	0	1 247	57 132	0	57 132
45509	35	0	35	186	0	186	221	0	221	0	0	0
45604	0	345 883	345 883	0	18 889	18 889	0	26 797	26 797	0	337 975	337 975
45815	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
45912	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
45915	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
47404	652	0	652	21 176 213	21 737 339	42 913 552	21 161 471	21 737 339	42 898 810	15 394	0	15 394
47408	7 157 078	49 492	7 206 570	122 492 197	621 424 925	743 917 122	122 484 763	621 434 329	743 919 092	7 164 512	40 088	7 204 600
47423	1 806 871	0	1 806 871	429 725	110 712	540 437	476 550	110 712	587 262	1 760 046	0	1 760 046
47427	307 748	1 527	309 275	110 836	81 429	192 265	128 058	80 638	208 696	290 526	2 318	292 844
47901	0	3 571 741	3 571 741	0	195 062	195 062	0	276 719	276 719	0	3 490 084	3 490 084
50108	0	1 323 217	1 323 217	0	226 761	226 761	0	264 876	264 876	0	1 285 102	1 285 102
50706	75 001	0	75 001	0	0	0	0	0	0	75 001	0	75 001
52503	5 788	10 912	16 700	3 037	596	3 633	2 026	1 538	3 564	6 799	9 970	16 769
52601	9 831	0	9 831	20 019	0	20 019	29 850	0	29 850	0	0	0
60302	13 822	0	13 822	56 030	0	56 030	334	0	334	69 518	0	69 518
60306	0	0	0	7 601	0	7 601	7 601	0	7 601	0	0	0
60308	30	0	30	132	0	132	112	0	112	50	0	50
60310	103	0	103	10 728	0	10 728	10 728	0	10 728	103	0	103
60312	78 343	0	78 343	58 768	0	58 768	75 119	0	75 119	61 992	0	61 992
60314	0	2 703	2 703	0	2 565	2 565	0	2 475	2 475	0	2 793	2 793
60323	79	0	79	91	0	91	77	0	77	93	0	93
60401	48 788	0	48 788	21	0	21	0	0	0	48 809	0	48 809
60411	135 098	0	135 098	0	0	0	0	0	0	135 098	0	135 098
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	131	0	131	1	0	1	2	0	2	130	0	130
61008	107	0	107	346	0	346	168	0	168	285	0	285
61009	0	0	0	88	0	88	46	0	46	42	0	42
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	399 725	0	399 725	399 725	0	399 725	0	0	0
61210	0	0	0	0	165 955	165 955	0	165 955	165 955	0	0	0
61403	7 507	0	7 507	178	0	178	292	0	292	7 393	0	7 393
61601	0	0	0	38 352	0	38 352	38 352	0	38 352	0	0	0
70606	16 271 858	0	16 271 858	1 537 402	0	1 537 402	810	0	810	17 808 450	0	17 808 450
70607	2 518	0	2 518	754	0	754	1 389	0	1 389	1 883	0	1 883
70608	6 001 601	0	6 001 601	1 339 299	0	1 339 299	0	0	0	7 340 900	0	7 340 900
70610	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
70611	90 736	0	90 736	0	0	0	55 777	0	55 777	34 959	0	34 959
70614	587	0	587	226 190	0	226 190	153 507	0	153 507	73 270	0	73 270
Итого по активу (баланс)	34 439 886	13 309 542	47 749 428	155 759 723	669 209 629	824 969 352	152 780 338	669 557 518	822 337 856	37 419 271	12 961 653	50 380 924
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 060 345	0	1 060 345	0	0	0	0	0	0	1 060 345	0	1 060 345
30109	1 413 716	810 253	2 223 969	12 206 455	2 990 482	15 196 937	13 072 612	2 975 537	16 048 149	2 279 873	795 308	3 075 181
30126	125	0	125	42	0	42	40	0	40	123	0	123
30222	0	0	0	0	166 506	166 506	0	166 506	166 506	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	315	0	315	37 029	4 213	41 242	36 785	4 213	40 998	71	0	71
30601	400	0	400	925	0	925	1 000	0	1 000	475	0	475
30607	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
31302	0	0	0	3 963 000	458 785	4 421 785	3 963 000	458 785	4 421 785	0	0	0
31303	1 034 000	210 014	1 244 014	2 778 000	516 453	3 294 453	2 614 000	322 533	2 936 533	870 000	16 094	886 094
31304	225 000	102 118	327 118	235 000	206 370	441 370	460 000	625 882	1 085 882	450 000	521 630	971 630
31305	960 000	576 975	1 536 975	470 000	669 000	1 139 000	760 000	393 717	1 153 717	1 250 000	301 692	1 551 692
31306	380 000	3 099	383 099	300 000	213	300 213	0	90	90	80 000	2 976	82 976
31307	240 000	12 359	252 359	0	852	852	0	359	359	240 000	11 866	251 866
31308	35 000	16 471	51 471	0	1 276	1 276	0	899	899	35 000	16 094	51 094
31408	0	98 824	98 824	0	7 657	7 657	0	5 397	5 397	0	96 564	96 564
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	587 187	51 678	638 865	725 737	51 678	777 415	719 298	0	719 298	580 748	0	580 748
40702	4 204 795	152 467	4 357 262	2 849 239	470 143	3 319 382	1 827 406	511 507	2 338 913	3 182 962	193 831	3 376 793
40703	415 412	16 108	431 520	90 476	1 248	91 724	243 088	880	243 968	568 024	15 740	583 764
40802	11 083	0	11 083	3 368	0	3 368	3 646	0	3 646	11 361	0	11 361
40807	1 975	3 080	5 055	849 650	801 354	1 651 004	848 944	800 610	1 649 554	1 269	2 336	3 605
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	47 582	39 811	87 393	688 195	286 245	974 440	690 276	314 708	1 004 984	49 663	68 274	117 937
40820	2 605	2 087	4 692	10 063	50 551	60 614	10 375	50 486	60 861	2 917	2 022	4 939
40821	70	0	70	42 853	0	42 853	52 440	0	52 440	9 657	0	9 657
40912	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
41504	0	164 785	164 785	0	172 259	172 259	0	165 685	165 685	0	158 211	158 211
41505	0	329 412	329 412	0	124 862	124 862	0	20 767	20 767	0	225 317	225 317
42002	0	0	0	0	607	607	0	8 654	8 654	0	8 047	8 047
42003	0	0	0	0	607	607	50 000	8 654	58 654	50 000	8 047	58 047
42004	11 000	0	11 000	11 246	3 691	14 937	11 246	53 623	64 869	11 000	49 932	60 932
42005	0	41 176	41 176	0	3 190	3 190	0	2 249	2 249	0	40 235	40 235
42102	0	329 412	329 412	0	330 011	330 011	0	599	599	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	101 417	18 174	119 591	1 417	340 055	341 472	0	321 881	321 881
42104	373 700	658 824	1 032 524	372 003	51 042	423 045	361 303	35 980	397 283	363 000	643 762	1 006 762
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42301	69	320	389	0	25	25	0	17	17	69	312	381
42302	0	18 118	18 118	0	35 324	35 324	10 302	17 206	27 508	10 302	0	10 302
42303	92 800	19 765	112 565	85 780	19 833	105 613	684	68	752	7 704	0	7 704
42304	35 135	21 499	56 634	0	3 321	3 321	0	49 756	49 756	35 135	67 934	103 069
42305	287 338	513 440	800 778	39 843	137 619	177 462	62 950	107 553	170 503	310 445	483 374	793 819
42306	1 194 968	1 587 015	2 781 983	78 819	348 912	427 731	49 364	143 935	193 299	1 165 513	1 382 038	2 547 551
42307	4 475 190	211 737	4 686 927	4 512 260	15 932	4 528 192	4 512 260	12 672	4 524 932	4 475 190	208 477	4 683 667
42505	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42605	17 584	86 201	103 785	0	8 451	8 451	0	46 155	46 155	17 584	123 905	141 489
44007	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45215	223 108	0	223 108	36 114	0	36 114	136	0	136	187 130	0	187 130
45515	23 823	0	23 823	51 723	0	51 723	51 431	0	51 431	23 531	0	23 531
45615	72 635	0	72 635	1 660	0	1 660	0	0	0	70 975	0	70 975
45818	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	21 789 477	21 136 480	42 925 957	21 789 477	21 136 480	42 925 957	0	0	0
47407	0	0	0	122 419 928	621 209 578	743 629 506	122 419 928	621 209 578	743 629 506	0	0	0
47411	29 588	17 337	46 925	50 852	15 201	66 053	53 025	10 754	63 779	31 761	12 890	44 651
47416	314	0	314	586	2	588	304	325	629	32	323	355
47422	3	0	3	136	0	136	135	0	135	2	0	2
47425	111 281	0	111 281	38 710	0	38 710	25 830	0	25 830	98 401	0	98 401
47426	39 744	19 070	58 814	31 977	16 565	48 542	36 760	11 894	48 654	44 527	14 399	58 926
47902	185 731	0	185 731	11 576	0	11 576	0	0	0	174 155	0	174 155
50120	2 859	0	2 859	1 389	0	1 389	534	0	534	2 004	0	2 004
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52301	0	0	0	77 032	0	77 032	77 032	0	77 032	0	0	0
52303	30 756	0	30 756	0	0	0	0	0	0	30 756	0	30 756
52304	144 714	34 167	178 881	77 032	2 647	79 679	117 167	1 866	119 033	184 849	33 386	218 235
52305	20 777	300 305	321 082	0	23 266	23 266	0	16 400	16 400	20 777	293 439	314 216
52602	0	0	0	178 300	0	178 300	226 190	0	226 190	47 890	0	47 890
60301	1 502	0	1 502	11 055	0	11 055	9 553	0	9 553	0	0	0
60305	9	0	9	33 848	0	33 848	33 848	0	33 848	9	0	9
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
60311	789	0	789	1 486	0	1 486	2 200	0	2 200	1 503	0	1 503
60313	1 458	0	1 458	600	0	600	81	0	81	939	0	939
60322	0	0	0	8 575	0	8 575	8 575	0	8 575	0	0	0
60601	24 553	0	24 553	0	0	0	888	0	888	25 441	0	25 441
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	323	0	323	80	0	80	94	0	94	337	0	337
70601	16 224 258	0	16 224 258	0	0	0	1 760 026	0	1 760 026	17 984 284	0	17 984 284
70602	11 933	0	11 933	0	0	0	221	0	221	12 154	0	12 154
70603	6 145 793	0	6 145 793	0	0	0	1 194 743	0	1 194 743	7 340 536	0	7 340 536
70613	55 434	0	55 434	16 291	0	16 291	20 019	0	20 019	59 162	0	59 162
Итого по пассиву (баланс)	41 301 497	6 447 931	47 749 428	175 289 865	650 360 698	825 650 563	178 248 952	650 033 107	828 282 059	44 260 584	6 120 340	50 380 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 668	0	2 668	130 117	0	130 117	132 785	0	132 785	0	0	0
80601	0	0	0	148 112	0	148 112	148 112	0	148 112	0	0	0
80801	52	0	52	17 744	0	17 744	15 387	0	15 387	2 409	0	2 409
80901	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
81001	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Итого по активу (баланс)	3 000	0	3 000	296 418	0	296 418	296 284	0	296 284	3 134	0	3 134
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	3 000	0	3 000	0	0	0	134	0	134	3 134	0	3 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	509 945	0	509 945	0	0	0	0	0	0	509 945	0	509 945
90803	31 265	10 422	41 687	0	569	569	0	808	808	31 265	10 183	41 448
90901	26 545	0	26 545	329	0	329	330	0	330	26 544	0	26 544
90902	56 393	0	56 393	38	0	38	106	0	106	56 325	0	56 325
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	184 687	0	184 687	0	0	0	0	0	0	184 687	0	184 687
91604	27	0	27	260	0	260	164	0	164	123	0	123
99998	1 173 416	0	1 173 416	590 341	0	590 341	63 893	0	63 893	1 699 864	0	1 699 864
Итого по активу (баланс)	1 982 287	10 422	1 992 709	590 968	569	591 537	64 494	808	65 302	2 508 761	10 183	2 518 944
Пассив
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	36 000	0	36 000	0	0	0	0	283 255	283 255	36 000	283 255	319 255
91312	1 064 898	0	1 064 898	0	0	0	0	0	0	1 064 898	0	1 064 898
91315	37 525	7 906	45 431	37 125	613	37 738	37 125	432	37 557	37 525	7 725	45 250
91317	22 063	5 024	27 087	25 736	371	26 107	29 669	222	29 891	25 996	4 875	30 871
91507	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590	239 590	0	239 590
99999	819 293	0	819 293	1 409	0	1 409	1 196	0	1 196	819 080	0	819 080
Итого по пассиву (баланс)	1 979 779	12 930	1 992 709	64 318	984	65 302	307 628	283 909	591 537	2 223 089	295 855	2 518 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 939 197	9 939 197	7 648 355	144 647 167	152 295 522	7 281 979	144 199 655	151 481 634	366 376	10 386 709	10 753 085
93002	6 988 342	17 353 245	24 341 587	121 417 375	338 630 140	460 047 515	121 464 346	332 502 665	453 967 011	6 941 371	23 480 720	30 422 091
93202	0	0	0	0	164 158	164 158	0	164 158	164 158	0	0	0
93801	122 059	0	122 059	3 896 960	0	3 896 960	4 019 019	0	4 019 019	0	0	0
93803	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 110 401	27 292 442	34 402 843	132 962 722	483 441 465	616 404 187	132 765 376	476 866 478	609 631 854	7 307 747	33 867 429	41 175 176
Пассив
96001	386 368	9 553 559	9 939 927	13 596 613	137 922 426	151 519 039	13 938 933	138 391 357	152 330 290	728 688	10 022 490	10 751 178
96002	0	24 426 652	24 426 652	41 159 954	414 346 968	455 506 922	41 159 954	420 338 715	461 498 669	0	30 418 399	30 418 399
96801	36 264	0	36 264	4 289 308	0	4 289 308	4 258 643	0	4 258 643	5 599	0	5 599
Итого по пассиву (баланс)	422 632	33 980 211	34 402 843	59 045 875	552 269 394	611 315 269	59 357 530	558 730 072	618 087 602	734 287	40 440 889	41 175 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	975 361 825,0000	0	0	37 128 600,0000	0	0	37 152 600,0000	0	0	975 337 825,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	975 361 826,0000	0	0	37 128 600,0000	0	0	37 152 600,0000	0	0	975 337 826,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	975 275 225,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	975 275 225,0000
98055	0	0	24 000,0000	0	0	37 102 600,0000	0	0	37 078 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	975 361 826,0000	0	0	37 152 600,0000	0	0	37 128 600,0000	0	0	975 337 826,0000

Страница была полезной?