Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 765	20 940	75 705	223 789	56 948	280 737	210 983	44 022	255 005	67 571	33 866	101 437
20208	17 124	0	17 124	19 041	0	19 041	22 607	0	22 607	13 558	0	13 558
20209	1 425	0	1 425	88 506	3 923	92 429	89 481	3 923	93 404	450	0	450
30102	496 560	0	496 560	21 288 925	0	21 288 925	21 591 436	0	21 591 436	194 049	0	194 049
30110	10 145	277 998	288 143	2 015 024	1 987 146	4 002 170	1 966 641	2 224 177	4 190 818	58 528	40 967	99 495
30114	0	199 540	199 540	0	50 060	50 060	0	212 211	212 211	0	37 389	37 389
30202	44 773	0	44 773	0	0	0	4 361	0	4 361	40 412	0	40 412
30204	13 019	0	13 019	0	0	0	1 601	0	1 601	11 418	0	11 418
30213	298	2 789	3 087	700	153	853	0	207	207	998	2 735	3 733
30233	100	0	100	11 038	0	11 038	11 087	0	11 087	51	0	51
30302	511 061	510 478	1 021 539	21 332 942	4 224 507	25 557 449	21 308 912	4 123 706	25 432 618	535 091	611 279	1 146 370
30306	853 100	0	853 100	2 029 060	1 623 579	3 652 639	1 987 203	1 623 579	3 610 782	894 957	0	894 957
30602	26 478	143	26 621	519 774	134 180	653 954	460 073	134 195	594 268	86 179	128	86 307
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	420 000	0	420 000	175 000	0	175 000
32003	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	0	493	493	0	27	27	0	37	37	0	483	483
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	176 178	0	176 178	210 860	0	210 860	215 626	0	215 626	171 412	0	171 412
45203	207	0	207	1 077	0	1 077	207	0	207	1 077	0	1 077
45204	50 300	0	50 300	19 035	0	19 035	26 325	0	26 325	43 010	0	43 010
45205	496 439	0	496 439	150 783	0	150 783	66 200	0	66 200	581 022	0	581 022
45206	1 381 284	0	1 381 284	133 371	0	133 371	191 719	0	191 719	1 322 936	0	1 322 936
45207	510 110	0	510 110	15 000	0	15 000	8 340	0	8 340	516 770	0	516 770
45208	137 477	0	137 477	0	0	0	2 019	0	2 019	135 458	0	135 458
45401	505	0	505	2 711	0	2 711	1 634	0	1 634	1 582	0	1 582
45405	59 363	0	59 363	9 800	0	9 800	30 460	0	30 460	38 703	0	38 703
45406	4 256	0	4 256	10 000	0	10 000	392	0	392	13 864	0	13 864
45407	28 907	0	28 907	0	0	0	648	0	648	28 259	0	28 259
45505	20 363	0	20 363	435	0	435	445	0	445	20 353	0	20 353
45506	203 320	24 613	227 933	9 761	1 349	11 110	12 958	1 821	14 779	200 123	24 141	224 264
45507	160 161	21 478	181 639	18 995	1 178	20 173	6 221	1 589	7 810	172 935	21 067	194 002
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45812	107 189	0	107 189	5 455	0	5 455	956	0	956	111 688	0	111 688
45814	1 868	0	1 868	45	0	45	0	0	0	1 913	0	1 913
45815	4 706	0	4 706	1 546	0	1 546	1 160	0	1 160	5 092	0	5 092
45912	5 677	0	5 677	17	0	17	38	0	38	5 656	0	5 656
45914	70	0	70	39	0	39	0	0	0	109	0	109
45915	565	0	565	475	0	475	514	0	514	526	0	526
47404	796	34 032	34 828	3 047 714	2 726 157	5 773 871	3 047 229	2 726 583	5 773 812	1 281	33 606	34 887
47408	0	0	0	17 827 126	17 472 657	35 299 783	17 827 126	17 472 657	35 299 783	0	0	0
47423	32	0	32	28 243	2 277	30 520	28 266	2 277	30 543	9	0	9
47427	17 121	765	17 886	36 755	478	37 233	35 211	775	35 986	18 665	468	19 133
47901	32 080	0	32 080	118	0	118	32 087	0	32 087	111	0	111
50104	41 346	0	41 346	113	0	113	41 459	0	41 459	0	0	0
50106	367 827	0	367 827	40 417	0	40 417	173 280	0	173 280	234 964	0	234 964
50107	174 105	0	174 105	42 374	0	42 374	160 758	0	160 758	55 721	0	55 721
50118	0	0	0	115 746	0	115 746	78 438	0	78 438	37 308	0	37 308
50121	640	0	640	881	0	881	725	0	725	796	0	796
50211	0	207 637	207 637	0	151 121	151 121	0	22 682	22 682	0	336 076	336 076
50221	1 495	0	1 495	1 375	0	1 375	0	0	0	2 870	0	2 870
50311	0	67 904	67 904	0	4 165	4 165	0	5 027	5 027	0	67 042	67 042
50605	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
50606	0	0	0	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51404	0	0	0	0	33 136	33 136	0	1 460	1 460	0	31 676	31 676
51405	102 906	94 858	197 764	883	4 768	5 651	0	37 654	37 654	103 789	61 972	165 761
51501	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
51502	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
52503	29 033	0	29 033	0	0	0	11 326	0	11 326	17 707	0	17 707
52601	0	0	0	23 745	0	23 745	23 745	0	23 745	0	0	0
60302	3 857	0	3 857	11	0	11	20	0	20	3 848	0	3 848
60306	2 145	0	2 145	2 490	0	2 490	2 204	0	2 204	2 431	0	2 431
60308	286	0	286	784	0	784	590	0	590	480	0	480
60310	3 142	0	3 142	662	0	662	717	0	717	3 087	0	3 087
60312	5 837	0	5 837	7 535	0	7 535	7 848	0	7 848	5 524	0	5 524
60314	0	267	267	0	6	6	0	96	96	0	177	177
60323	4 219	0	4 219	129	0	129	92	0	92	4 256	0	4 256
60401	47 472	0	47 472	102	0	102	0	0	0	47 574	0	47 574
60701	121 149	0	121 149	1 136	0	1 136	702	0	702	121 583	0	121 583
60702	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
61002	0	0	0	96	0	96	59	0	59	37	0	37
61008	463	0	463	309	0	309	321	0	321	451	0	451
61009	315	0	315	542	0	542	746	0	746	111	0	111
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61209	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
61210	0	0	0	406 607	0	406 607	406 607	0	406 607	0	0	0
61403	19 823	0	19 823	1 389	0	1 389	748	0	748	20 464	0	20 464
61601	0	0	0	46 825	0	46 825	46 825	0	46 825	0	0	0
70606	1 233 343	0	1 233 343	207 294	0	207 294	90	0	90	1 440 547	0	1 440 547
70607	3 774	0	3 774	992	0	992	2 699	0	2 699	2 067	0	2 067
70608	818 945	0	818 945	155 157	0	155 157	0	0	0	974 102	0	974 102
70611	43	0	43	37	0	37	11	0	11	69	0	69
70614	567	0	567	23 079	0	23 079	23 646	0	23 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 477 404	1 463 935	9 941 339	71 156 196	28 477 815	99 634 011	71 065 548	28 638 678	99 704 226	8 568 052	1 303 072	9 871 124
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	1 204	0	1 204	213	0	213	1 588	0	1 588	2 579	0	2 579
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30126	95	0	95	106	0	106	69	0	69	58	0	58
30220	0	0	0	0	48 869	48 869	0	48 869	48 869	0	0	0
30222	0	0	0	0	32 763	32 763	0	32 763	32 763	0	0	0
30232	11	0	11	5 985	482	6 467	5 992	482	6 474	18	0	18
30301	511 061	510 478	1 021 539	21 308 912	4 123 706	25 432 618	21 332 942	4 224 507	25 557 449	535 091	611 279	1 146 370
30305	853 100	0	853 100	1 987 203	1 623 579	3 610 782	2 029 060	1 623 579	3 652 639	894 957	0	894 957
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	620 000	0	620 000	60 000	0	60 000
31303	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	372 037	5	372 042	595 021	101 700	696 721	422 432	103 552	525 984	199 448	1 857	201 305
40702	1 084 175	124 535	1 208 710	26 310 567	2 393 241	28 703 808	26 262 348	2 304 307	28 566 655	1 035 956	35 601	1 071 557
40703	114 855	0	114 855	115 194	0	115 194	42 498	0	42 498	42 159	0	42 159
40802	10 997	0	10 997	167 926	0	167 926	166 515	0	166 515	9 586	0	9 586
40807	4 173	266 565	270 738	2 816 190	86 508	2 902 698	2 815 486	15 938	2 831 424	3 469	195 995	199 464
40817	12 582	2 541	15 123	64 603	15 045	79 648	63 169	14 953	78 122	11 148	2 449	13 597
40820	0	164	164	16	12	28	17	9	26	1	161	162
40821	27	0	27	8 171	0	8 171	8 171	0	8 171	27	0	27
40905	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
40909	0	0	0	595	865	1 460	595	865	1 460	0	0	0
40910	0	0	0	69	76	145	69	76	145	0	0	0
40911	29	0	29	7 534	45	7 579	7 518	45	7 563	13	0	13
40912	0	0	0	1 067	5 087	6 154	1 067	5 087	6 154	0	0	0
40913	0	0	0	195	1 137	1 332	195	1 137	1 332	0	0	0
41803	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	84 710	88 606	173 316	120 000	64 494	184 494	100 000	4 857	104 857	64 710	28 969	93 679
42106	35 280	0	35 280	7 660	0	7 660	41 000	0	41 000	68 620	0	68 620
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42205	223 100	0	223 100	323 100	0	323 100	100 000	0	100 000	0	0	0
42206	210 000	0	210 000	0	0	0	223 100	0	223 100	433 100	0	433 100
42301	1 729	430	2 159	1 929	5 685	7 614	3 897	7 377	11 274	3 697	2 122	5 819
42303	1 140	281	1 421	2 393	21	2 414	3 082	15	3 097	1 829	275	2 104
42304	5 933	0	5 933	1 900	44	1 944	78	829	907	4 111	785	4 896
42305	66 681	25 263	91 944	5 468	1 868	7 336	1 800	1 832	3 632	63 013	25 227	88 240
42306	206 064	11 783	217 847	23 822	868	24 690	39 110	627	39 737	221 352	11 542	232 894
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	50	0	50	0	0	0	4	0	4	54	0	54
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	200	0	200	0	0	0	1 034	0	1 034	1 234	0	1 234
43702	0	0	0	78 438	0	78 438	115 746	0	115 746	37 308	0	37 308
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	102 036	0	102 036	15 082	0	15 082	9 575	0	9 575	96 529	0	96 529
45415	70	0	70	0	0	0	26	0	26	96	0	96
45515	6 040	0	6 040	1 157	0	1 157	2 319	0	2 319	7 202	0	7 202
45818	110 418	0	110 418	536	0	536	3 294	0	3 294	113 176	0	113 176
45918	5 914	0	5 914	61	0	61	61	0	61	5 914	0	5 914
47407	0	0	0	20 025 733	19 886 034	39 911 767	20 025 733	19 886 034	39 911 767	0	0	0
47411	5 471	1 465	6 936	1 379	108	1 487	2 455	256	2 711	6 547	1 613	8 160
47416	2 422	0	2 422	47 748	0	47 748	51 001	0	51 001	5 675	0	5 675
47422	959	79	1 038	346 874	6 139	353 013	347 016	32 206	379 222	1 101	26 146	27 247
47425	11 099	0	11 099	4 369	0	4 369	3 926	0	3 926	10 656	0	10 656
47426	2 036	0	2 036	11 452	1	11 453	11 812	1	11 813	2 396	0	2 396
50120	2 712	0	2 712	1 818	0	1 818	267	0	267	1 161	0	1 161
50220	290	0	290	212	0	212	213	0	213	291	0	291
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	28 875	0	28 875	28 875	0	28 875	0	0	0
52304	153 762	0	153 762	25 627	0	25 627	0	0	0	128 135	0	128 135
52305	651 832	0	651 832	52 077	0	52 077	0	0	0	599 755	0	599 755
52306	196 223	0	196 223	138 969	0	138 969	0	0	0	57 254	0	57 254
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52602	0	0	0	23 079	0	23 079	23 079	0	23 079	0	0	0
60301	263	0	263	5 372	0	5 372	5 228	0	5 228	119	0	119
60305	0	0	0	11 534	0	11 534	11 534	0	11 534	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	579	0	579	736	0	736	358	0	358	201	0	201
60311	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	64	0	64	443	0	443	447	0	447	68	0	68
60324	4 354	0	4 354	168	0	168	492	0	492	4 678	0	4 678
60601	14 865	0	14 865	0	0	0	418	0	418	15 283	0	15 283
61304	176	0	176	25	0	25	7	0	7	158	0	158
70601	1 272 902	0	1 272 902	3 016	0	3 016	210 602	0	210 602	1 480 488	0	1 480 488
70603	788 189	0	788 189	0	0	0	149 157	0	149 157	937 346	0	937 346
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70613	0	0	0	23 646	0	23 646	23 745	0	23 745	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	8 909 144	1 032 195	9 941 339	75 938 225	28 398 384	104 336 609	75 956 184	28 310 210	104 266 394	8 927 103	944 021	9 871 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	231 634	0	231 634	0	0	0	0	0	0	231 634	0	231 634
90901	13 602	0	13 602	1 673	0	1 673	1 117	0	1 117	14 158	0	14 158
90902	117 180	0	117 180	9 871	0	9 871	907	0	907	126 144	0	126 144
90909	0	0	0	20 481	28 388	48 869	20 481	28 388	48 869	0	0	0
91202	42 610	65 634	108 244	0	1 568	1 568	40 000	67 202	107 202	2 610	0	2 610
91203	15	0	15	40 006	67 686	107 692	6	3 310	3 316	40 015	64 376	104 391
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	65 724	65 724	0	265 237	265 237	0	159 693	159 693	0	171 268	171 268
91414	3 917 216	0	3 917 216	85 091	0	85 091	90 675	0	90 675	3 911 632	0	3 911 632
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	22 027	0	22 027	2 365	0	2 365	791	0	791	23 601	0	23 601
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 853 441	0	2 853 441	551 595	0	551 595	680 392	0	680 392	2 724 644	0	2 724 644
Итого по активу (баланс)	7 198 097	131 358	7 329 455	711 082	362 879	1 073 961	834 369	258 593	1 092 962	7 074 810	235 644	7 310 454
Пассив
91311	234 244	0	234 244	0	0	0	0	0	0	234 244	0	234 244
91312	2 202 489	0	2 202 489	71 582	0	71 582	63 054	0	63 054	2 193 961	0	2 193 961
91315	30 864	0	30 864	922	0	922	0	0	0	29 942	0	29 942
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	326 079	0	326 079	582 887	0	582 887	488 420	0	488 420	231 612	0	231 612
91507	56 886	0	56 886	25 000	0	25 000	120	0	120	32 006	0	32 006
91508	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
99999	4 476 014	0	4 476 014	412 571	0	412 571	522 367	0	522 367	4 585 810	0	4 585 810
Итого по пассиву (баланс)	7 329 455	0	7 329 455	1 092 962	0	1 092 962	1 073 961	0	1 073 961	7 310 454	0	7 310 454
Г. Срочные сделки
Актив
93001	741 128	328 169	1 069 297	8 932 671	9 126 593	18 059 264	8 825 543	8 948 335	17 773 878	848 256	506 427	1 354 683
93304	56 358	0	56 358	0	0	0	14 107	0	14 107	42 251	0	42 251
93801	17 709	0	17 709	121 916	0	121 916	133 460	0	133 460	6 165	0	6 165
93803	1 363	0	1 363	5 935	0	5 935	5 405	0	5 405	1 893	0	1 893
Итого по активу (баланс)	816 558	328 169	1 144 727	9 060 522	9 126 593	18 187 115	8 978 515	8 948 335	17 926 850	898 565	506 427	1 404 992
Пассив
96001	331 116	755 637	1 086 753	8 887 596	8 925 149	17 812 745	9 062 472	9 023 860	18 086 332	505 992	854 348	1 360 340
96504	57 568	0	57 568	20 776	0	20 776	7 092	0	7 092	43 884	0	43 884
96801	253	0	253	105 142	0	105 142	105 397	0	105 397	508	0	508
96803	153	0	153	1 426	0	1 426	1 533	0	1 533	260	0	260
Итого по пассиву (баланс)	389 090	755 637	1 144 727	9 014 940	8 925 149	17 940 089	9 176 494	9 023 860	18 200 354	550 644	854 348	1 404 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 599 943,0000	0	0	84 235 709,0000	0	0	84 504 667,0000	0	0	2 330 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 599 950,0000	0	0	84 235 720,0000	0	0	84 504 683,0000	0	0	2 330 987,0000
Пассив
98050	0	0	2 404 904,0000	0	0	84 530 480,0000	0	0	84 167 261,0000	0	0	2 041 685,0000
98055	0	0	18 729,0000	0	0	28 248,0000	0	0	9 519,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	176 317,0000	0	0	162 682,0000	0	0	275 667,0000	0	0	289 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 599 950,0000	0	0	84 721 410,0000	0	0	84 452 447,0000	0	0	2 330 987,0000

Страница была полезной?