Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2780

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	284 407	0	284 407	165 413	0	165 413	111 935	0	111 935	337 885	0	337 885
20209	0	0	0	28 485	0	28 485	28 485	0	28 485	0	0	0
30102	11 615	0	11 615	166 050	0	166 050	175 185	0	175 185	2 480	0	2 480
30110	145	0	145	2 035	0	2 035	2 003	0	2 003	177	0	177
30202	2 653	0	2 653	0	0	0	40	0	40	2 613	0	2 613
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	4 000	0	4 000	374	0	374	0	0	0	4 374	0	4 374
45505	2 313	0	2 313	5 825	0	5 825	1 997	0	1 997	6 141	0	6 141
45506	5 710	0	5 710	0	0	0	214	0	214	5 496	0	5 496
47423	305	0	305	113 782	0	113 782	113 787	0	113 787	300	0	300
47427	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60302	216	0	216	239	0	239	8	0	8	447	0	447
60306	246	0	246	158	0	158	272	0	272	132	0	132
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60401	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	342	0	342	0	0	0	8	0	8	334	0	334
70606	21 301	0	21 301	7 353	0	7 353	0	0	0	28 654	0	28 654
Итого по активу (баланс)	337 270	0	337 270	491 048	0	491 048	435 269	0	435 269	393 049	0	393 049
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	8 837	0	8 837	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
30109	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40502	4 616	0	4 616	15 966	0	15 966	17 086	0	17 086	5 736	0	5 736
40602	1 968	0	1 968	4 879	0	4 879	4 366	0	4 366	1 455	0	1 455
40702	94 175	0	94 175	108 341	0	108 341	156 340	0	156 340	142 174	0	142 174
40703	2 382	0	2 382	1 255	0	1 255	863	0	863	1 990	0	1 990
40802	4 684	0	4 684	17 476	0	17 476	18 184	0	18 184	5 392	0	5 392
40821	2	0	2	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	2	0	2
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
45215	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
45515	739	0	739	4 469	0	4 469	5 825	0	5 825	2 095	0	2 095
47422	82	0	82	941	0	941	1 095	0	1 095	236	0	236
47425	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
60301	101	0	101	480	0	480	451	0	451	72	0	72
60305	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60601	685	0	685	0	0	0	46	0	46	731	0	731
70601	18 892	0	18 892	0	0	0	5 330	0	5 330	24 222	0	24 222
Итого по пассиву (баланс)	337 270	0	337 270	159 471	0	159 471	215 250	0	215 250	393 049	0	393 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	262 873	0	262 873	3 499	0	3 499	15 006	0	15 006	251 366	0	251 366
91604	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
99998	13 650	0	13 650	0	0	0	374	0	374	13 276	0	13 276
Итого по активу (баланс)	276 523	0	276 523	3 557	0	3 557	15 438	0	15 438	264 642	0	264 642
Пассив
91312	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	1 000	0	1 000	374	0	374	0	0	0	626	0	626
91507	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
99999	262 873	0	262 873	15 064	0	15 064	3 557	0	3 557	251 366	0	251 366
Итого по пассиву (баланс)	276 523	0	276 523	15 438	0	15 438	3 557	0	3 557	264 642	0	264 642

Страница была полезной?