Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 693	0	5 693	3 286	0	3 286	6 005	0	6 005	2 974	0	2 974
20202	951 653	1 422 841	2 374 494	15 071 157	2 298 816	17 369 973	14 976 233	2 587 314	17 563 547	1 046 577	1 134 343	2 180 920
20208	431 533	1 486	433 019	3 346 984	7 978	3 354 962	3 335 291	6 939	3 342 230	443 226	2 525	445 751
20209	231 894	49 266	281 160	8 230 324	1 361 252	9 591 576	8 307 114	1 385 404	9 692 518	155 104	25 114	180 218
30102	1 962 468	0	1 962 468	162 378 791	0	162 378 791	162 996 755	0	162 996 755	1 344 504	0	1 344 504
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30114	0	72 833	72 833	0	583 894 195	583 894 195	0	583 909 150	583 909 150	0	57 878	57 878
30202	867 568	0	867 568	11 134	0	11 134	0	0	0	878 702	0	878 702
30204	192 407	0	192 407	18 905	0	18 905	0	0	0	211 312	0	211 312
30210	7 500	0	7 500	58 076	0	58 076	65 516	0	65 516	60	0	60
30213	39 687	5 133	44 820	170 215	9 935	180 150	173 355	9 817	183 172	36 547	5 251	41 798
30219	0	0	0	138 449	277	138 726	138 449	277	138 726	0	0	0
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30302	12 662 140	1 836 544	14 498 684	9 480 412	1 519 362	10 999 774	9 121 384	1 402 908	10 524 292	13 021 168	1 952 998	14 974 166
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45205	154 353	0	154 353	24 500	0	24 500	28 753	0	28 753	150 100	0	150 100
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45504	872 167	0	872 167	410 036	0	410 036	375 052	0	375 052	907 151	0	907 151
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47802	22 791	0	22 791	0	0	0	93	0	93	22 698	0	22 698
50104	202 908	0	202 908	2 824 795	0	2 824 795	2 924 773	0	2 924 773	102 930	0	102 930
50118	543 449	0	543 449	2 211 557	0	2 211 557	2 653 481	0	2 653 481	101 525	0	101 525
50121	2 703	0	2 703	6 538	0	6 538	8 206	0	8 206	1 035	0	1 035
50207	209 559	0	209 559	318 857	0	318 857	456 806	0	456 806	71 610	0	71 610
50208	0	0	0	3 115 584	0	3 115 584	3 112 462	0	3 112 462	3 122	0	3 122
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50211	0	34 119	34 119	0	4 818	4 818	0	38 937	38 937	0	0	0
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50221	677 359	0	677 359	123 563	0	123 563	783	0	783	800 139	0	800 139
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52601	290 134	0	290 134	318 050	0	318 050	443 130	0	443 130	165 054	0	165 054
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	294 569	294 569	0	7 634	7 634	0	20 253	20 253	0	281 950	281 950
60302	91 482	0	91 482	19 843	0	19 843	8 336	0	8 336	102 989	0	102 989
60306	1 370	0	1 370	92 829	0	92 829	92 698	0	92 698	1 501	0	1 501
60308	2 311	17	2 328	4 098	0	4 098	3 848	5	3 853	2 561	12	2 573
60310	414	0	414	43 167	0	43 167	43 015	0	43 015	566	0	566
60312	458 387	0	458 387	345 680	0	345 680	321 261	0	321 261	482 806	0	482 806
60314	6 939	10 240	17 179	197	2 213	2 410	250	1 940	2 190	6 886	10 513	17 399
60315	16 238	441 101	457 339	0	27 619	27 619	2 380	62 965	65 345	13 858	405 755	419 613
60323	248 745	42 542	291 287	14 254	2 565	16 819	12 577	3 154	15 731	250 422	41 953	292 375
60347	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
60401	2 709 416	0	2 709 416	129 205	0	129 205	101 317	0	101 317	2 737 304	0	2 737 304
60404	5 801	0	5 801	0	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
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Итого по активу (баланс)	173 085 513	29 689 376	202 774 889	782 487 108	1 873 587 542	2 656 074 650	772 636 951	1 873 245 138	2 645 882 089	182 935 670	30 031 780	212 967 450
Пассив
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10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	677 359	0	677 359	783	0	783	123 563	0	123 563	800 139	0	800 139
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Итого по пассиву (баланс)	177 525 618	25 249 271	202 774 889	534 667 634	975 561 308	1 510 228 942	544 460 359	975 961 144	1 520 421 503	187 318 343	25 649 107	212 967 450
В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	1 526 131	0	1 526 131	0	0	0	1 459	0	1 459	1 524 672	0	1 524 672
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Итого по активу (баланс)	116 097 665	41 444 235	157 541 900	11 775 259	1 495 719	13 270 978	10 570 128	3 096 674	13 666 802	117 302 796	39 843 280	157 146 076
Пассив
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91317	39 625 519	170 787	39 796 306	3 952 936	144 868	4 097 804	6 371 836	140 910	6 512 746	42 044 419	166 829	42 211 248
91507	805 882	0	805 882	16 828	0	16 828	12 524	0	12 524	801 578	0	801 578
91508	711 385	0	711 385	494	0	494	4 438	0	4 438	715 329	0	715 329
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Итого по пассиву (баланс)	145 759 770	11 782 130	157 541 900	11 888 616	1 500 516	13 389 132	12 157 156	836 152	12 993 308	146 028 310	11 117 766	157 146 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 926 533	12 634 314	23 560 847	205 607 221	225 270 018	430 877 239	207 944 648	230 400 527	438 345 175	8 589 106	7 503 805	16 092 911
93002	2 009 830	33 370 747	35 380 577	22 650 500	419 963 162	442 613 662	24 486 443	432 242 985	456 729 428	173 887	21 090 924	21 264 811
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93306	0	0	0	0	11 231 218	11 231 218	0	11 231 218	11 231 218	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 366 072	11 366 072	0	11 365 266	11 365 266	0	806	806
93308	0	0	0	906 450	1 503 362	2 409 812	0	54 897	54 897	906 450	1 448 465	2 354 915
93309	906 450	1 476 761	2 383 211	0	26 985	26 985	906 450	1 503 746	2 410 196	0	0	0
93310	1 106 300	2 342 168	3 448 468	322 200	128 396	450 596	0	173 274	173 274	1 428 500	2 297 290	3 725 790
93507	0	0	0	0	4 170	4 170	0	4 170	4 170	0	0	0
93803	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 722 874	52 285 257	70 008 131	236 963 055	670 632 856	907 595 911	240 212 757	688 162 716	928 375 473	14 473 172	34 755 397	49 228 569
Пассив
96001	11 690 086	11 841 075	23 531 161	207 921 651	230 462 998	438 384 649	202 921 125	228 024 631	430 945 756	6 689 560	9 402 708	16 092 268
96002	887 963	34 507 432	35 395 395	16 277 120	440 702 780	456 979 900	15 707 645	427 141 963	442 849 608	318 488	20 946 615	21 265 103
96301	0	0	0	0	1 834 686	1 834 686	0	1 865 300	1 865 300	0	30 614	30 614
96302	0	197 928	197 928	0	1 875 918	1 875 918	0	2 437 394	2 437 394	0	759 404	759 404
96303	0	1 375 164	1 375 164	0	2 034 663	2 034 663	942 285	2 073 106	3 015 391	942 285	1 413 607	2 355 892
96304	942 285	1 218 324	2 160 609	942 285	1 358 967	2 301 252	0	1 267 226	1 267 226	0	1 126 583	1 126 583
96305	1 482 700	0	1 482 700	0	0	0	0	0	0	1 482 700	0	1 482 700
96306	0	0	0	0	11 221 611	11 221 611	0	11 221 611	11 221 611	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 347 038	11 347 038	0	11 347 843	11 347 843	0	805	805
96308	0	0	0	0	54 522	54 522	1 388 850	1 020 165	2 409 015	1 388 850	965 643	2 354 493
96309	1 388 850	984 507	2 373 357	1 388 850	984 507	2 373 357	0	0	0	0	0	0
96310	2 238 600	1 148 591	3 387 191	0	105 871	105 871	0	405 744	405 744	2 238 600	1 448 464	3 687 064
96501	0	0	0	0	38 654	38 654	0	38 654	38 654	0	0	0
96507	0	0	0	0	38 826	38 826	0	38 826	38 826	0	0	0
96801	104 626	0	104 626	10 023 705	0	10 023 705	9 992 722	0	9 992 722	73 643	0	73 643
96803	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 735 110	51 273 021	70 008 131	236 553 717	702 061 041	938 614 758	230 952 733	686 882 463	917 835 196	13 134 126	36 094 443	49 228 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 583,0000	0	0	110,0000	0	0	127,0000	0	0	3 566,0000
98010	0	0	92 102 741 386,0000	0	0	2 701 797,0000	0	0	3 047 539,0000	0	0	92 102 395 644,0000
98020	0	0	63,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 102 745 032,0000	0	0	2 701 914,0000	0	0	3 047 669,0000	0	0	92 102 399 277,0000
Пассив
98040	0	0	92 081 314 838,0000	0	0	16 099,0000	0	0	0,0000	0	0	92 081 298 739,0000
98050	0	0	1 186 291,0000	0	0	3 031 555,0000	0	0	2 851 885,0000	0	0	1 006 621,0000
98070	0	0	20 243 903,0000	0	0	150 004,0000	0	0	18,0000	0	0	20 093 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 102 745 032,0000	0	0	3 197 658,0000	0	0	2 851 903,0000	0	0	92 102 399 277,0000

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