Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 729	42 177	216 906	843 563	519 032	1 362 595	760 406	534 163	1 294 569	257 886	27 046	284 932
20208	18 565	0	18 565	75 830	21	75 851	60 360	21	60 381	34 035	0	34 035
20209	0	0	0	393 276	137 869	531 145	393 276	137 869	531 145	0	0	0
30102	435 451	0	435 451	22 354 340	0	22 354 340	22 307 924	0	22 307 924	481 867	0	481 867
30110	41 025	26 513	67 538	2 239 226	1 500 079	3 739 305	2 244 414	1 497 994	3 742 408	35 837	28 598	64 435
30202	61 827	0	61 827	0	0	0	3 461	0	3 461	58 366	0	58 366
30204	1 834	0	1 834	32	0	32	0	0	0	1 866	0	1 866
30213	4 003	453	4 456	1 005	895	1 900	2 760	591	3 351	2 248	757	3 005
30221	0	0	0	1 755	25	1 780	1 755	25	1 780	0	0	0
30233	0	0	0	19 440	0	19 440	19 440	0	19 440	0	0	0
30302	324 290	7 696	331 986	709 410	48 225	757 635	596 116	48 311	644 427	437 584	7 610	445 194
30306	117 000	2 304	119 304	250 000	126	250 126	150 000	170	150 170	217 000	2 260	219 260
30402	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
30602	975	0	975	3 213 390	0	3 213 390	3 199 926	0	3 199 926	14 439	0	14 439
32002	0	0	0	691 000	0	691 000	641 000	0	641 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	70 000	9 787	79 787	70 000	9 787	79 787	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
45201	37 909	0	37 909	126 433	0	126 433	127 595	0	127 595	36 747	0	36 747
45203	36 000	0	36 000	35 900	0	35 900	36 000	0	36 000	35 900	0	35 900
45204	2 600	0	2 600	1 300	0	1 300	1 470	0	1 470	2 430	0	2 430
45205	19 500	0	19 500	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	26 500	0	26 500
45206	681 760	0	681 760	51 300	0	51 300	113 200	0	113 200	619 860	0	619 860
45207	41 862	0	41 862	100 300	0	100 300	280	0	280	141 882	0	141 882
45208	22 100	0	22 100	0	0	0	100	0	100	22 000	0	22 000
45405	3 952	0	3 952	50	0	50	0	0	0	4 002	0	4 002
45406	9 971	0	9 971	0	0	0	1 067	0	1 067	8 904	0	8 904
45407	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	7 399	0	7 399	270	0	270	3 095	0	3 095	4 574	0	4 574
45506	80 904	0	80 904	13 907	0	13 907	10 148	0	10 148	84 663	0	84 663
45509	410	346	756	257	358	615	155	349	504	512	355	867
45811	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45812	12 500	0	12 500	0	0	0	352	0	352	12 148	0	12 148
45814	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45815	13 764	0	13 764	9 036	0	9 036	19	0	19	22 781	0	22 781
45912	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45915	2 103	0	2 103	7	0	7	1	0	1	2 109	0	2 109
47404	14 986	0	14 986	559 607	250 593	810 200	559 609	250 593	810 202	14 984	0	14 984
47408	0	0	0	1 316 750	2 100 857	3 417 607	1 316 750	2 100 857	3 417 607	0	0	0
47423	1 030	263	1 293	196 222	64 548	260 770	196 049	64 554	260 603	1 203	257	1 460
47427	2 260	2	2 262	13 064	3	13 067	12 839	4	12 843	2 485	1	2 486
50104	239 095	0	239 095	3 949 462	0	3 949 462	4 155 084	0	4 155 084	33 473	0	33 473
50105	0	0	0	538 886	0	538 886	538 886	0	538 886	0	0	0
50106	18 311	0	18 311	100	0	100	4 687	0	4 687	13 724	0	13 724
50107	152 911	0	152 911	560 410	0	560 410	672 174	0	672 174	41 147	0	41 147
50118	430 751	0	430 751	5 043 920	0	5 043 920	4 835 004	0	4 835 004	639 667	0	639 667
50121	2 109	0	2 109	9 848	0	9 848	10 529	0	10 529	1 428	0	1 428
51401	0	0	0	744 910	0	744 910	744 910	0	744 910	0	0	0
51402	0	0	0	218 584	0	218 584	218 584	0	218 584	0	0	0
51405	46 917	0	46 917	226	0	226	0	0	0	47 143	0	47 143
51406	75 468	0	75 468	308	0	308	0	0	0	75 776	0	75 776
51409	0	0	0	294 823	0	294 823	294 823	0	294 823	0	0	0
52503	3 964	0	3 964	1 357	0	1 357	2 143	0	2 143	3 178	0	3 178
60302	3 971	0	3 971	175	0	175	2 435	0	2 435	1 711	0	1 711
60306	68	0	68	1 556	0	1 556	1 622	0	1 622	2	0	2
60308	73	0	73	199	0	199	220	0	220	52	0	52
60310	7	0	7	575	0	575	576	0	576	6	0	6
60312	15 925	0	15 925	4 952	0	4 952	11 756	0	11 756	9 121	0	9 121
60314	0	0	0	0	61	61	0	20	20	0	41	41
60323	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60401	220 134	0	220 134	444	0	444	1 346	0	1 346	219 232	0	219 232
60701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
61008	693	0	693	259	0	259	282	0	282	670	0	670
61009	95	0	95	152	0	152	152	0	152	95	0	95
61209	0	0	0	81 556	0	81 556	81 556	0	81 556	0	0	0
61210	0	0	0	1 591 828	0	1 591 828	1 591 828	0	1 591 828	0	0	0
61403	1 779	0	1 779	0	0	0	29	0	29	1 750	0	1 750
70606	291 131	0	291 131	66 132	0	66 132	451	0	451	356 812	0	356 812
70607	6 708	0	6 708	5 657	0	5 657	6 501	0	6 501	5 864	0	5 864
70608	37 301	0	37 301	11 058	0	11 058	0	0	0	48 359	0	48 359
70611	3 107	0	3 107	1 322	0	1 322	0	0	0	4 429	0	4 429
Итого по активу (баланс)	3 802 651	80 082	3 882 733	46 445 508	4 632 497	51 078 005	46 108 166	4 645 332	50 753 498	4 139 993	67 247	4 207 240
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
30126	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	155 526	1 846	157 372	155 526	1 846	157 372	0	0	0
30301	324 290	7 696	331 986	596 116	48 311	644 427	709 410	48 225	757 635	437 584	7 610	445 194
30305	117 000	2 304	119 304	150 000	170	150 170	250 000	126	250 126	217 000	2 260	219 260
31302	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 095 000	0	1 095 000	60 000	0	60 000
31303	175 000	0	175 000	560 000	0	560 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 946 042	0	1 946 042	2 139 658	0	2 139 658	193 616	0	193 616
31503	391 495	0	391 495	2 541 003	0	2 541 003	2 543 569	0	2 543 569	394 061	0	394 061
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	18 547	0	18 547	590	0	590	9 295	0	9 295	27 252	0	27 252
40701	62 935	0	62 935	2 347 325	0	2 347 325	2 355 032	0	2 355 032	70 642	0	70 642
40702	1 204 773	17 039	1 221 812	17 035 410	779 741	17 815 151	16 979 063	768 711	17 747 774	1 148 426	6 009	1 154 435
40703	3 782	0	3 782	54 642	0	54 642	54 733	0	54 733	3 873	0	3 873
40802	7 821	222	8 043	244 153	2 734	246 887	243 840	2 600	246 440	7 508	88	7 596
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	116 793	4 764	121 557	992 449	97 978	1 090 427	977 364	101 457	1 078 821	101 708	8 243	109 951
40820	488	12	500	989	1	990	822	0	822	321	11	332
40821	37	0	37	190	0	190	178	0	178	25	0	25
40901	0	0	0	8 960	0	8 960	8 960	0	8 960	0	0	0
40905	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
40909	0	0	0	193	493	686	193	493	686	0	0	0
40910	0	0	0	65	75	140	65	75	140	0	0	0
40911	4	0	4	22 530	0	22 530	22 532	0	22 532	6	0	6
40912	0	0	0	531	1 036	1 567	531	1 036	1 567	0	0	0
40913	0	0	0	336	223	559	336	223	559	0	0	0
42301	11 771	2 443	14 214	23 603	5 667	29 270	23 674	5 664	29 338	11 842	2 440	14 282
42302	0	659	659	0	659	659	909	0	909	909	0	909
42303	29 999	2 218	32 217	30 531	2 344	32 875	29 590	2 131	31 721	29 058	2 005	31 063
42304	18 472	5 285	23 757	16 815	1 182	17 997	16 401	1 694	18 095	18 058	5 797	23 855
42305	215 747	25 868	241 615	128 424	5 560	133 984	175 630	4 229	179 859	262 953	24 537	287 490
42306	206 374	0	206 374	9 817	0	9 817	21 951	0	21 951	218 508	0	218 508
42309	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42601	1	10	11	0	1	1	6	4	10	7	13	20
42604	700	0	700	6	0	6	6	0	6	700	0	700
42605	0	665	665	0	52	52	0	40	40	0	653	653
42606	275	0	275	3	0	3	3	0	3	275	0	275
45215	24 822	0	24 822	17 986	0	17 986	19 447	0	19 447	26 283	0	26 283
45515	7 221	0	7 221	3 036	0	3 036	553	0	553	4 738	0	4 738
45818	17 093	0	17 093	922	0	922	2 407	0	2 407	18 578	0	18 578
45918	1 437	0	1 437	1	0	1	4	0	4	1 440	0	1 440
47403	0	0	0	198 158	0	198 158	198 158	0	198 158	0	0	0
47407	0	0	0	2 457 874	954 716	3 412 590	2 457 874	954 716	3 412 590	0	0	0
47411	4 419	24	4 443	5 117	157	5 274	4 298	152	4 450	3 600	19	3 619
47416	13 212	0	13 212	100 527	35	100 562	89 683	35	89 718	2 368	0	2 368
47422	1 103	132	1 235	94 350	1 385	95 735	94 062	1 253	95 315	815	0	815
47425	2 702	0	2 702	581	0	581	360	0	360	2 481	0	2 481
47426	463	0	463	3 476	0	3 476	3 138	0	3 138	125	0	125
50120	10 146	0	10 146	10 126	0	10 126	7 334	0	7 334	7 354	0	7 354
52301	563	0	563	9 513	0	9 513	8 950	0	8 950	0	0	0
52302	21 377	0	21 377	37 844	0	37 844	16 467	0	16 467	0	0	0
52305	31 050	0	31 050	0	0	0	17 419	0	17 419	48 469	0	48 469
52306	24 898	0	24 898	24 898	0	24 898	0	0	0	0	0	0
52307	5 727	0	5 727	22	0	22	0	0	0	5 705	0	5 705
60301	2 957	0	2 957	5 242	0	5 242	4 739	0	4 739	2 454	0	2 454
60305	126	0	126	6 895	0	6 895	6 877	0	6 877	108	0	108
60307	5	0	5	15	0	15	10	0	10	0	0	0
60309	12	0	12	436	0	436	436	0	436	12	0	12
60311	2 581	0	2 581	6 904	0	6 904	6 671	0	6 671	2 348	0	2 348
60322	10	0	10	647	0	647	660	0	660	23	0	23
60324	804	0	804	0	0	0	70	0	70	874	0	874
60601	50 277	0	50 277	403	0	403	1 459	0	1 459	51 333	0	51 333
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	70	0	70	1	0	1	16	0	16	85	0	85
70601	303 159	0	303 159	16	0	16	69 061	0	69 061	372 204	0	372 204
70602	4 355	0	4 355	12 205	0	12 205	13 472	0	13 472	5 622	0	5 622
70603	36 909	0	36 909	0	0	0	9 731	0	9 731	46 640	0	46 640
Итого по пассиву (баланс)	3 813 389	69 344	3 882 733	30 901 069	1 904 366	32 805 435	31 235 232	1 894 710	33 129 942	4 147 552	59 688	4 207 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	191 288	0	191 288	600	0	600	252	0	252	191 636	0	191 636
90902	421 625	0	421 625	18 359	0	18 359	5 285	0	5 285	434 699	0	434 699
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 052 892	0	1 052 892	127 556	0	127 556	120 909	0	120 909	1 059 539	0	1 059 539
91604	20 884	0	20 884	769	0	769	0	0	0	21 653	0	21 653
91704	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
91802	17 319	0	17 319	0	0	0	0	0	0	17 319	0	17 319
99998	1 480 442	0	1 480 442	400 579	0	400 579	395 370	0	395 370	1 485 651	0	1 485 651
Итого по активу (баланс)	268 743 134	0	268 743 134	547 863	0	547 863	521 817	0	521 817	268 769 180	0	268 769 180
Пассив
91311	5 900	0	5 900	1 300	0	1 300	0	0	0	4 600	0	4 600
91312	1 381 203	0	1 381 203	159 759	0	159 759	173 461	0	173 461	1 394 905	0	1 394 905
91316	1 075	0	1 075	57	0	57	0	0	0	1 018	0	1 018
91317	80 821	894	81 715	233 794	431	234 225	226 717	368	227 085	73 744	831	74 575
91507	10 533	0	10 533	30	0	30	33	0	33	10 536	0	10 536
91508	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
99999	267 262 692	0	267 262 692	126 446	0	126 446	147 283	0	147 283	267 283 529	0	267 283 529
Итого по пассиву (баланс)	268 742 240	894	268 743 134	521 386	431	521 817	547 495	368	547 863	268 768 349	831	268 769 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 284	0	3 284	816 279	112 476	928 755	819 563	112 278	931 841	0	198	198
93507	0	0	0	4 831	0	4 831	0	0	0	4 831	0	4 831
93801	0	0	0	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 284	0	3 284	826 663	112 476	939 139	825 116	112 278	937 394	4 831	198	5 029
Пассив
96001	0	3 282	3 282	110 950	826 886	937 836	111 148	823 604	934 752	198	0	198
96302	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806
96801	2	0	2	5 370	0	5 370	5 368	0	5 368	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	2	3 282	3 284	116 320	826 886	943 206	121 347	823 604	944 951	5 029	0	5 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	102,0000	0	0	103,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	401 719,0000	0	0	2 091 500,0000	0	0	2 405 369,0000	0	0	87 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	401 725,0000	0	0	2 091 602,0000	0	0	2 405 472,0000	0	0	87 855,0000
Пассив
98050	0	0	401 722,0000	0	0	2 205 471,0000	0	0	1 891 602,0000	0	0	87 853,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	401 725,0000	0	0	2 205 472,0000	0	0	1 891 602,0000	0	0	87 855,0000

Страница была полезной?