Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	61 940	45 592	107 532	1 294 251	251 283	1 545 534	1 320 378	256 527	1 576 905	35 813	40 348	76 161
20208	5 829	0	5 829	25 617	0	25 617	24 676	0	24 676	6 770	0	6 770
20209	2 153	107	2 260	1 125 646	40 176	1 165 822	1 122 554	40 244	1 162 798	5 245	39	5 284
30102	64 491	0	64 491	2 405 850	0	2 405 850	2 421 660	0	2 421 660	48 681	0	48 681
30110	9 567	11 390	20 957	61 155	229 695	290 850	65 800	228 965	294 765	4 922	12 120	17 042
30202	23 316	0	23 316	0	0	0	328	0	328	22 988	0	22 988
30204	3 850	0	3 850	0	0	0	250	0	250	3 600	0	3 600
30213	1 394	3 162	4 556	54 993	80 889	135 882	55 295	79 557	134 852	1 092	4 494	5 586
30221	0	0	0	38 601	0	38 601	38 601	0	38 601	0	0	0
30233	146	0	146	506	1	507	457	1	458	195	0	195
30302	302 014	0	302 014	120 036	36 894	156 930	106 890	23 206	130 096	315 160	13 688	328 848
30306	62 930	0	62 930	10 688	11 671	22 359	15 031	11 671	26 702	58 587	0	58 587
30402	609	0	609	0	0	0	5	0	5	604	0	604
32009	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
32108	0	1 641	1 641	0	55	55	0	891	891	0	805	805
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	364 512	11 185	375 697	17 890	267	18 157	10 890	11 452	22 342	371 512	0	371 512
45207	419 000	0	419 000	11 000	0	11 000	0	0	0	430 000	0	430 000
45208	300 713	21 904	322 617	0	1 201	1 201	0	1 620	1 620	300 713	21 485	322 198
45509	4 280	0	4 280	2 540	0	2 540	1 906	0	1 906	4 914	0	4 914
45815	51	0	51	23	0	23	23	0	23	51	0	51
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	1 781	190 173	191 954	1 781	190 173	191 954	0	0	0
47415	14 381	0	14 381	18 281	0	18 281	20 987	0	20 987	11 675	0	11 675
47423	3 824	3 161	6 985	37 360	6 675	44 035	23 559	6 761	30 320	17 625	3 075	20 700
47427	12	0	12	21	0	21	13	0	13	20	0	20
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
60302	1 183	0	1 183	74	0	74	211	0	211	1 046	0	1 046
60306	2	0	2	872	0	872	874	0	874	0	0	0
60308	33	0	33	102	0	102	85	0	85	50	0	50
60310	18	0	18	396	0	396	389	0	389	25	0	25
60312	1 116	0	1 116	4 928	0	4 928	5 009	0	5 009	1 035	0	1 035
60314	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
60323	21 146	79	21 225	798	305	1 103	814	307	1 121	21 130	77	21 207
60401	30 390	0	30 390	0	0	0	0	0	0	30 390	0	30 390
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	149	0	149	259	0	259	249	0	249	159	0	159
61009	31	0	31	399	0	399	417	0	417	13	0	13
61209	0	0	0	21 310	0	21 310	21 310	0	21 310	0	0	0
61403	1 181	0	1 181	305	0	305	239	0	239	1 247	0	1 247
70606	272 213	0	272 213	29 061	0	29 061	297	0	297	300 977	0	300 977
70608	92 278	0	92 278	12 955	0	12 955	0	0	0	105 233	0	105 233
70611	925	0	925	313	0	313	0	0	0	1 238	0	1 238
Итого по активу (баланс)	2 066 746	98 549	2 165 295	5 298 012	849 452	6 147 464	5 260 979	851 548	6 112 527	2 103 779	96 453	2 200 232
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30222	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30223	0	0	0	11 940	0	11 940	12 168	0	12 168	228	0	228
30226	24	0	24	42	0	42	169	0	169	151	0	151
30232	779	135	914	32 296	1 335	33 631	32 034	1 572	33 606	517	372	889
30301	302 014	0	302 014	106 890	23 206	130 096	120 036	36 894	156 930	315 160	13 688	328 848
30305	62 930	0	62 930	15 031	11 671	26 702	10 688	11 671	22 359	58 587	0	58 587
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40602	7 488	0	7 488	55 569	0	55 569	66 831	0	66 831	18 750	0	18 750
40701	2	59	61	0	4	4	0	3	3	2	58	60
40702	174 027	527	174 554	4 335 231	5 592	4 340 823	4 284 286	5 930	4 290 216	123 082	865	123 947
40703	2 937	0	2 937	3 141	0	3 141	1 505	0	1 505	1 301	0	1 301
40802	6 770	0	6 770	48 609	0	48 609	49 495	0	49 495	7 656	0	7 656
40807	156	828	984	45 271	8 357	53 628	45 300	8 000	53 300	185	471	656
40817	49 854	943	50 797	68 482	609	69 091	63 062	895	63 957	44 434	1 229	45 663
40820	4 134	11	4 145	988	669	1 657	811	667	1 478	3 957	9	3 966
40821	0	0	0	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972	0	0	0
40905	263	0	263	18 011	0	18 011	18 009	0	18 009	261	0	261
40909	5	125	130	1 783	3 834	5 617	1 783	3 831	5 614	5	122	127
40910	65	31	96	1 990	2 915	4 905	1 995	2 914	4 909	70	30	100
40911	116	0	116	306 334	0	306 334	306 268	0	306 268	50	0	50
40912	155	279	434	12 318	23 994	36 312	12 163	23 715	35 878	0	0	0
40913	251	1 741	1 992	34 206	96 808	131 014	33 966	95 067	129 033	11	0	11
42301	1 951	82	2 033	10 836	772	11 608	12 166	10 722	22 888	3 281	10 032	13 313
42303	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42304	4 473	25	4 498	562	2	564	829	1	830	4 740	24	4 764
42305	127 440	689	128 129	20 469	3 543	24 012	7 348	3 551	10 899	114 319	697	115 016
42306	252 797	1 096	253 893	18 613	100	18 713	18 000	50	18 050	252 184	1 046	253 230
42307	24 658	83 683	108 341	3	6 192	6 195	667	4 588	5 255	25 322	82 079	107 401
42601	0	300	300	0	472	472	0	174	174	0	2	2
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	266 386	0	266 386	2 311	0	2 311	3 850	0	3 850	267 925	0	267 925
45515	46	0	46	24	0	24	37	0	37	59	0	59
45818	45	0	45	1	0	1	2	0	2	46	0	46
47407	0	0	0	190 750	1 785	192 535	190 750	1 785	192 535	0	0	0
47411	19 356	21	19 377	932	557	1 489	2 672	560	3 232	21 096	24	21 120
47416	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
47422	111	103	214	1 247	6 547	7 794	1 247	6 545	7 792	111	101	212
47425	2 168	0	2 168	33	0	33	8 010	0	8 010	10 145	0	10 145
47426	31	0	31	118	0	118	210	0	210	123	0	123
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	485	0	485	1 757	0	1 757	1 340	0	1 340	68	0	68
60305	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	517	0	517	552	0	552	545	0	545	510	0	510
60322	127	0	127	557	0	557	583	0	583	153	0	153
60324	21 451	0	21 451	1 127	0	1 127	1 099	0	1 099	21 423	0	21 423
60601	14 494	0	14 494	0	0	0	365	0	365	14 859	0	14 859
61304	107	0	107	19	0	19	20	0	20	108	0	108
70601	282 566	0	282 566	1 110	0	1 110	32 279	0	32 279	313 735	0	313 735
70603	84 662	0	84 662	0	0	0	11 295	0	11 295	95 957	0	95 957
Итого по пассиву (баланс)	2 074 617	90 678	2 165 295	5 384 895	198 964	5 583 859	5 399 661	219 135	5 618 796	2 089 383	110 849	2 200 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 157	0	2 157	873	0	873	861	0	861	2 169	0	2 169
90902	93 710	0	93 710	12 880	0	12 880	1 519	0	1 519	105 071	0	105 071
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 065 101	0	1 065 101	12 770	0	12 770	14 000	0	14 000	1 063 871	0	1 063 871
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
99998	860 528	0	860 528	68 857	0	68 857	31 447	0	31 447	897 938	0	897 938
Итого по активу (баланс)	2 021 640	0	2 021 640	95 395	0	95 395	47 841	0	47 841	2 069 194	0	2 069 194
Пассив
91312	821 487	0	821 487	0	0	0	0	0	0	821 487	0	821 487
91315	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91317	8 381	0	8 381	31 447	0	31 447	68 857	0	68 857	45 791	0	45 791
91507	30 325	0	30 325	0	0	0	0	0	0	30 325	0	30 325
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 161 112	0	1 161 112	16 383	0	16 383	26 527	0	26 527	1 171 256	0	1 171 256
Итого по пассиву (баланс)	2 021 640	0	2 021 640	47 830	0	47 830	95 384	0	95 384	2 069 194	0	2 069 194
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	43 367	43 367	0	43 367	43 367	0	0	0
93801	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	490	43 367	43 857	490	43 367	43 857	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	43 064	0	43 064	43 064	0	43 064	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 068	0	43 068	43 068	0	43 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?