Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 611	0	88 611	314 208	0	314 208	346 361	0	346 361	56 458	0	56 458
30102	525 081	0	525 081	475 647	0	475 647	477 627	0	477 627	523 101	0	523 101
30110	4 263	0	4 263	33	34	67	0	34	34	4 296	0	4 296
30202	14 592	0	14 592	0	0	0	782	0	782	13 810	0	13 810
30302	23 269	0	23 269	95 934	0	95 934	94 524	0	94 524	24 679	0	24 679
45201	0	0	0	45 450	0	45 450	45 450	0	45 450	0	0	0
45505	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45506	2 135	0	2 135	100	0	100	108	0	108	2 127	0	2 127
45507	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
47423	0	0	0	46 069	0	46 069	46 069	0	46 069	0	0	0
47427	6	0	6	937	0	937	937	0	937	6	0	6
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	10	0	10	35	0	35	35	0	35	10	0	10
60306	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60308	1	0	1	56	0	56	55	0	55	2	0	2
60312	19	0	19	200	0	200	195	0	195	24	0	24
60401	65 554	0	65 554	0	0	0	0	0	0	65 554	0	65 554
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
70606	16 973	0	16 973	2 491	0	2 491	0	0	0	19 464	0	19 464
70611	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
Итого по активу (баланс)	747 526	0	747 526	982 407	34	982 441	1 012 392	34	1 012 426	717 541	0	717 541
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	23 269	0	23 269	94 524	0	94 524	95 934	0	95 934	24 679	0	24 679
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 708	0	1 708	44 992	0	44 992	45 474	0	45 474	2 190	0	2 190
40702	287 884	0	287 884	845 837	0	845 837	840 974	0	840 974	283 021	0	283 021
40703	29	0	29	155	0	155	146	0	146	20	0	20
40802	125 781	0	125 781	76 506	34	76 540	66 120	34	66 154	115 395	0	115 395
40817	72 776	0	72 776	96 750	0	96 750	76 298	0	76 298	52 324	0	52 324
40821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42301	10 650	0	10 650	470	0	470	832	0	832	11 012	0	11 012
45215	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45515	47	0	47	221	0	221	231	0	231	57	0	57
47405	0	0	0	33	34	67	33	34	67	0	0	0
47411	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47416	242	0	242	260	0	260	18	0	18	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
50719	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	1 198	0	1 198	1 510	0	1 510	312	0	312	0	0	0
60305	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60601	7 373	0	7 373	0	0	0	71	0	71	7 444	0	7 444
70601	24 198	0	24 198	0	0	0	4 380	0	4 380	28 578	0	28 578
Итого по пассиву (баланс)	747 526	0	747 526	1 162 470	68	1 162 538	1 132 485	68	1 132 553	717 541	0	717 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	230 540	0	230 540	2 245	0	2 245	1 338	0	1 338	231 447	0	231 447
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 220	0	5 220	1 000	0	1 000	300	0	300	5 920	0	5 920
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	0	0	0	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
Итого по активу (баланс)	236 142	0	236 142	93 245	0	93 245	46 638	0	46 638	282 749	0	282 749
Пассив
91317	0	0	0	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
99999	236 142	0	236 142	1 638	0	1 638	3 245	0	3 245	237 749	0	237 749
Итого по пассиву (баланс)	236 142	0	236 142	46 638	0	46 638	93 245	0	93 245	282 749	0	282 749
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?