Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	317 400	13 479	330 879	2 451 691	48 439	2 500 130	2 464 328	54 452	2 518 780	304 763	7 466	312 229
20208	98 941	0	98 941	350 125	0	350 125	349 967	0	349 967	99 099	0	99 099
20209	3 290	0	3 290	1 367 460	10 755	1 378 215	1 370 750	10 755	1 381 505	0	0	0
30102	61 455	0	61 455	5 676 451	0	5 676 451	5 626 888	0	5 626 888	111 018	0	111 018
30110	91 971	10 519	102 490	657 570	25 481	683 051	660 395	26 828	687 223	89 146	9 172	98 318
30114	0	1 265	1 265	0	62	62	0	1 222	1 222	0	105	105
30202	357 438	0	357 438	0	0	0	10 446	0	10 446	346 992	0	346 992
30204	177	0	177	0	0	0	23	0	23	154	0	154
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	11 841	0	11 841	93 843	0	93 843	92 236	0	92 236	13 448	0	13 448
30221	0	0	0	47 663	0	47 663	47 663	0	47 663	0	0	0
30233	10 808	0	10 808	410 726	3 236	413 962	414 516	3 236	417 752	7 018	0	7 018
30302	6 886 506	5 220	6 891 726	53 003	1 476	54 479	0	455	455	6 939 509	6 241	6 945 750
30306	221 434	0	221 434	0	0	0	14 000	0	14 000	207 434	0	207 434
30602	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 210 000	0	2 210 000	90 000	0	90 000
32003	350 000	0	350 000	670 000	0	670 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
45107	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
45201	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
45203	4 740	0	4 740	0	0	0	4 740	0	4 740	0	0	0
45204	11 495	0	11 495	24 860	0	24 860	3 795	0	3 795	32 560	0	32 560
45205	129 465	0	129 465	33 197	0	33 197	38 041	0	38 041	124 621	0	124 621
45206	466 363	0	466 363	5 000	0	5 000	66 937	0	66 937	404 426	0	404 426
45207	286 550	0	286 550	1 200	0	1 200	17 936	0	17 936	269 814	0	269 814
45208	234 308	0	234 308	0	0	0	7 598	0	7 598	226 710	0	226 710
45401	1 998	0	1 998	2 353	0	2 353	2 352	0	2 352	1 999	0	1 999
45407	6 194	0	6 194	0	0	0	740	0	740	5 454	0	5 454
45408	7 471	0	7 471	0	0	0	614	0	614	6 857	0	6 857
45504	227	0	227	80	0	80	105	0	105	202	0	202
45505	470 974	0	470 974	97 182	0	97 182	71 213	0	71 213	496 943	0	496 943
45506	2 478 078	0	2 478 078	315 456	0	315 456	212 005	0	212 005	2 581 529	0	2 581 529
45507	6 214 704	0	6 214 704	892 062	0	892 062	516 937	0	516 937	6 589 829	0	6 589 829
45509	72 421	0	72 421	19 610	0	19 610	20 180	0	20 180	71 851	0	71 851
45708	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45812	30 420	0	30 420	22 913	0	22 913	21 331	0	21 331	32 002	0	32 002
45814	3 452	0	3 452	275	0	275	125	0	125	3 602	0	3 602
45815	129 321	0	129 321	65 592	0	65 592	40 710	0	40 710	154 203	0	154 203
45912	87	0	87	2 328	0	2 328	2 283	0	2 283	132	0	132
45914	77	0	77	0	0	0	1	0	1	76	0	76
45915	35 865	0	35 865	28 028	0	28 028	22 893	0	22 893	41 000	0	41 000
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 045	0	1 045	400	0	400	286	0	286	1 159	0	1 159
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	22 970	24 790	47 760	22 970	24 790	47 760	0	0	0
47417	13	0	13	71	0	71	14	0	14	70	0	70
47423	17 363	0	17 363	394 606	0	394 606	394 860	0	394 860	17 109	0	17 109
47427	80 450	0	80 450	181 159	0	181 159	179 370	0	179 370	82 239	0	82 239
47802	408 913	0	408 913	29 224	0	29 224	42 949	0	42 949	395 188	0	395 188
47803	65 651	0	65 651	7 606	0	7 606	5 502	0	5 502	67 755	0	67 755
50104	952 331	0	952 331	5 888	0	5 888	13 766	0	13 766	944 453	0	944 453
50121	543	0	543	1 346	0	1 346	344	0	344	1 545	0	1 545
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	461	0	461	1 931	0	1 931	800	0	800	1 592	0	1 592
60302	3	0	3	86	0	86	0	0	0	89	0	89
60306	30	0	30	11 334	0	11 334	11 327	0	11 327	37	0	37
60308	519	0	519	196	0	196	177	0	177	538	0	538
60310	5 754	0	5 754	3 483	0	3 483	3 662	0	3 662	5 575	0	5 575
60312	131 611	0	131 611	134 339	0	134 339	169 982	0	169 982	95 968	0	95 968
60314	0	4 390	4 390	0	14	14	0	851	851	0	3 553	3 553
60323	7 990	0	7 990	2 047	0	2 047	1 524	0	1 524	8 513	0	8 513
60401	83 992	0	83 992	6 164	0	6 164	628	0	628	89 528	0	89 528
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	11 414	0	11 414	2 737	0	2 737	6 164	0	6 164	7 987	0	7 987
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	42	0	42	4	0	4	0	0	0	46	0	46
61008	18 455	0	18 455	2 477	0	2 477	179	0	179	20 753	0	20 753
61009	7 460	0	7 460	1 271	0	1 271	268	0	268	8 463	0	8 463
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	18 670	0	18 670	27 669	0	27 669	0	0	0	46 339	0	46 339
61209	0	0	0	368 068	0	368 068	368 068	0	368 068	0	0	0
61212	0	0	0	29 872	0	29 872	29 872	0	29 872	0	0	0
61403	44 778	0	44 778	1 777	0	1 777	3 435	0	3 435	43 120	0	43 120
70606	2 642 777	0	2 642 777	546 214	0	546 214	139 653	0	139 653	3 049 338	0	3 049 338
70607	1 950	0	1 950	4 348	0	4 348	5 650	0	5 650	648	0	648
70608	18 654	0	18 654	2 795	0	2 795	0	0	0	21 449	0	21 449
70611	38 248	0	38 248	14 036	0	14 036	0	0	0	52 284	0	52 284
Итого по активу (баланс)	23 556 262	34 873	23 591 135	17 404 405	114 253	17 518 658	16 744 841	122 589	16 867 430	24 215 826	26 537	24 242 363
Пассив
10208	910 000	0	910 000	0	0	0	140 000	0	140 000	1 050 000	0	1 050 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	157 712	0	157 712	185 668	0	185 668	45 668	0	45 668	17 712	0	17 712
30109	22 211	0	22 211	166 691	0	166 691	164 942	0	164 942	20 462	0	20 462
30126	1 202	0	1 202	6 382	0	6 382	6 030	0	6 030	850	0	850
30226	192	0	192	698	0	698	733	0	733	227	0	227
30232	2	182	184	161 691	3 446	165 137	161 719	3 267	164 986	30	3	33
30301	6 886 506	5 220	6 891 726	0	455	455	53 002	1 476	54 478	6 939 508	6 241	6 945 749
30305	221 434	0	221 434	14 000	0	14 000	0	0	0	207 434	0	207 434
30607	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	23 869	0	23 869	177 090	0	177 090	180 696	0	180 696	27 475	0	27 475
40702	217 111	993	218 104	1 081 832	22 835	1 104 667	1 020 001	22 816	1 042 817	155 280	974	156 254
40703	782	0	782	2 544	0	2 544	2 384	0	2 384	622	0	622
40802	8 458	0	8 458	33 775	0	33 775	33 347	0	33 347	8 030	0	8 030
40817	583 373	0	583 373	3 042 072	0	3 042 072	3 031 463	0	3 031 463	572 764	0	572 764
40820	3 920	0	3 920	1 143	0	1 143	1 516	0	1 516	4 293	0	4 293
40821	1	0	1	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	1	0	1
40901	11 531	0	11 531	0	0	0	0	0	0	11 531	0	11 531
40905	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	37	0	37	2 713	0	2 713	2 692	0	2 692	16	0	16
40912	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42006	117 000	0	117 000	5 000	0	5 000	0	0	0	112 000	0	112 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
42107	4 600	0	4 600	600	0	600	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	249 472	0	249 472	341 837	0	341 837	317 870	0	317 870	225 505	0	225 505
42303	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
42304	111 121	0	111 121	17 269	0	17 269	16 313	0	16 313	110 165	0	110 165
42305	764 729	0	764 729	156 660	0	156 660	21 981	0	21 981	630 050	0	630 050
42306	4 637 424	0	4 637 424	412 745	0	412 745	302 260	0	302 260	4 526 939	0	4 526 939
42307	4 542 319	0	4 542 319	546 187	0	546 187	938 184	0	938 184	4 934 316	0	4 934 316
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	212	0	212	215	0	215	234	0	234	231	0	231
42311	36	0	36	9	0	9	6	0	6	33	0	33
42312	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	1 927	0	1 927	2 655	0	2 655	1 986	0	1 986	1 258	0	1 258
42604	892	0	892	989	0	989	97	0	97	0	0	0
42605	2 850	0	2 850	1 971	0	1 971	30	0	30	909	0	909
42606	16 482	0	16 482	9 253	0	9 253	1 396	0	1 396	8 625	0	8 625
42607	12 198	0	12 198	83	0	83	2 665	0	2 665	14 780	0	14 780
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8 514	0	8 514	0	0	0	100	0	100	8 614	0	8 614
43806	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45215	67 290	0	67 290	11 423	0	11 423	12 857	0	12 857	68 724	0	68 724
45415	717	0	717	158	0	158	0	0	0	559	0	559
45515	394 314	0	394 314	28 800	0	28 800	90 924	0	90 924	456 438	0	456 438
45818	106 905	0	106 905	4 446	0	4 446	26 287	0	26 287	128 746	0	128 746
45918	14 524	0	14 524	1 422	0	1 422	5 302	0	5 302	18 404	0	18 404
47108	1 591	0	1 591	286	0	286	400	0	400	1 705	0	1 705
47407	0	0	0	24 763	22 970	47 733	24 763	22 970	47 733	0	0	0
47411	33 573	0	33 573	69 824	0	69 824	72 838	0	72 838	36 587	0	36 587
47416	280	0	280	1 405	0	1 405	1 128	0	1 128	3	0	3
47422	51 585	28	51 613	442 962	37	442 999	450 427	9	450 436	59 050	0	59 050
47425	41 264	0	41 264	21 325	0	21 325	22 923	0	22 923	42 862	0	42 862
47426	11 119	0	11 119	1 995	0	1 995	2 366	0	2 366	11 490	0	11 490
47804	76 701	0	76 701	23 447	0	23 447	7 878	0	7 878	61 132	0	61 132
50120	7 541	0	7 541	5 548	0	5 548	107	0	107	2 100	0	2 100
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	61 549	0	61 549	61 549	0	61 549	71 549	0	71 549	71 549	0	71 549
52304	24 240	0	24 240	4 240	0	4 240	4 370	0	4 370	24 370	0	24 370
52406	10 000	0	10 000	71 549	0	71 549	61 549	0	61 549	0	0	0
60301	50 675	0	50 675	41 374	0	41 374	51 653	0	51 653	60 954	0	60 954
60305	18 307	0	18 307	52 874	0	52 874	53 004	0	53 004	18 437	0	18 437
60307	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60309	0	0	0	32 175	0	32 175	32 175	0	32 175	0	0	0
60311	470	0	470	26 287	0	26 287	27 047	0	27 047	1 230	0	1 230
60322	276	0	276	11 135	0	11 135	11 139	0	11 139	280	0	280
60324	12 815	0	12 815	17	0	17	1 303	0	1 303	14 101	0	14 101
60405	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
60601	26 397	0	26 397	233	0	233	1 494	0	1 494	27 658	0	27 658
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61012	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61304	496	0	496	454	0	454	365	0	365	407	0	407
61501	3 669	0	3 669	3 059	0	3 059	0	0	0	610	0	610
70601	2 791 448	0	2 791 448	10 073	0	10 073	475 109	0	475 109	3 256 484	0	3 256 484
70602	2 160	0	2 160	446	0	446	5 587	0	5 587	7 301	0	7 301
70603	16 507	0	16 507	0	0	0	1 990	0	1 990	18 497	0	18 497
Итого по пассиву (баланс)	23 584 671	6 464	23 591 135	7 342 160	49 746	7 391 906	7 992 593	50 541	8 043 134	24 235 104	7 259	24 242 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	71 549	0	71 549	71 549	0	71 549	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
90901	7 240	0	7 240	2 152	0	2 152	2 183	0	2 183	7 209	0	7 209
90902	78 148	0	78 148	928	0	928	447	0	447	78 629	0	78 629
90907	15 942	0	15 942	0	0	0	0	0	0	15 942	0	15 942
91202	230	0	230	17	0	17	20	0	20	227	0	227
91203	113	0	113	11	0	11	10	0	10	114	0	114
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 329 541	0	12 329 541	404 101	0	404 101	746 541	0	746 541	11 987 101	0	11 987 101
91418	506 713	0	506 713	36 399	0	36 399	49 854	0	49 854	493 258	0	493 258
91501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91604	31 836	0	31 836	22 701	0	22 701	13 588	0	13 588	40 949	0	40 949
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	10 897 709	0	10 897 709	1 361 719	0	1 361 719	1 221 266	0	1 221 266	11 038 162	0	11 038 162
Итого по активу (баланс)	23 882 292	0	23 882 292	1 909 577	0	1 909 577	2 115 458	0	2 115 458	23 676 411	0	23 676 411
Пассив
91311	367 825	0	367 825	60 600	0	60 600	60 045	0	60 045	367 270	0	367 270
91312	10 410 417	0	10 410 417	829 870	0	829 870	976 685	0	976 685	10 557 232	0	10 557 232
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	7 425	0	7 425	37 957	0	37 957	38 026	0	38 026	7 494	0	7 494
91317	10 311	0	10 311	292 266	0	292 266	286 964	0	286 964	5 009	0	5 009
91318	5 449	0	5 449	574	0	574	0	0	0	4 875	0	4 875
91507	94 953	0	94 953	0	0	0	0	0	0	94 953	0	94 953
91508	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
99999	12 984 583	0	12 984 583	884 018	0	884 018	537 684	0	537 684	12 638 249	0	12 638 249
Итого по пассиву (баланс)	23 882 292	0	23 882 292	2 105 285	0	2 105 285	1 899 404	0	1 899 404	23 676 411	0	23 676 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 148 054,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	1 148 054,0000
Пассив
98050	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 040,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 148 054,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	1 148 054,0000

Страница была полезной?