Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 682	66 276	160 958	502 713	94 395	597 108	502 554	116 819	619 373	94 841	43 852	138 693
20208	1 307	0	1 307	10 555	0	10 555	4 940	0	4 940	6 922	0	6 922
20209	0	0	0	273 433	44 271	317 704	273 433	44 271	317 704	0	0	0
30102	65 520	0	65 520	6 113 946	0	6 113 946	5 991 638	0	5 991 638	187 828	0	187 828
30110	104 562	11 462	116 024	123 955	20 838	144 793	187 654	25 213	212 867	40 863	7 087	47 950
30114	0	9 365	9 365	0	238 681	238 681	0	236 896	236 896	0	11 150	11 150
30202	54 318	0	54 318	1 781	0	1 781	0	0	0	56 099	0	56 099
30204	18 262	0	18 262	3 051	0	3 051	0	0	0	21 313	0	21 313
30213	644	1 744	2 388	6 672	6 322	12 994	6 289	6 320	12 609	1 027	1 746	2 773
30233	296	0	296	1 583	1	1 584	1 677	0	1 677	202	1	203
30602	1 471	0	1 471	341 603	0	341 603	343 048	0	343 048	26	0	26
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	425 000	0	425 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32201	600	5	605	0	0	0	0	0	0	600	5	605
45106	29 142	1 806	30 948	0	47	47	15 783	413	16 196	13 359	1 440	14 799
45107	0	10 951	10 951	15 500	284	15 784	0	1 307	1 307	15 500	9 928	25 428
45201	0	0	0	4 131	0	4 131	4 087	0	4 087	44	0	44
45205	0	0	0	108 000	0	108 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45206	296 559	0	296 559	36 400	0	36 400	59 129	0	59 129	273 830	0	273 830
45207	1 643 299	444 822	2 088 121	173 552	92 229	265 781	24 939	118 944	143 883	1 791 912	418 107	2 210 019
45208	552 600	0	552 600	0	0	0	0	0	0	552 600	0	552 600
45407	0	59 891	59 891	0	3 283	3 283	0	4 431	4 431	0	58 743	58 743
45408	12 750	0	12 750	0	0	0	83	0	83	12 667	0	12 667
45505	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45506	105 453	89 684	195 137	200	3 040	3 240	6 400	10 176	16 576	99 253	82 548	181 801
45507	1 070 075	520 258	1 590 333	68 847	28 255	97 102	20 599	39 201	59 800	1 118 323	509 312	1 627 635
45509	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45812	0	0	0	2 138	0	2 138	0	0	0	2 138	0	2 138
45815	3 131	0	3 131	228	0	228	10	0	10	3 349	0	3 349
45912	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
45915	238	0	238	589	0	589	238	0	238	589	0	589
47106	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47404	807	77 689	78 496	598 862	489 043	1 087 905	598 836	505 957	1 104 793	833	60 775	61 608
47408	0	0	0	606 428	622 875	1 229 303	606 428	622 875	1 229 303	0	0	0
47415	400	0	400	0	0	0	2	0	2	398	0	398
47417	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47423	357	552	909	6 483	35 721	42 204	6 486	14 295	20 781	354	21 978	22 332
47427	3 196	2 945	6 141	4 696	2 215	6 911	3 392	3 106	6 498	4 500	2 054	6 554
50106	686 466	0	686 466	172 682	0	172 682	118 051	0	118 051	741 097	0	741 097
50107	65 408	0	65 408	7 111	0	7 111	51 071	0	51 071	21 448	0	21 448
50121	167	0	167	615	0	615	179	0	179	603	0	603
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	142 404	0	142 404	142 404	0	142 404	1 930	0	1 930
52503	741 459	169 703	911 162	50 853	39 180	90 033	25 160	46 846	72 006	767 152	162 037	929 189
60302	0	0	0	188	0	188	132	0	132	56	0	56
60308	0	0	0	6 566	0	6 566	6 506	0	6 506	60	0	60
60310	10	0	10	1 277	0	1 277	1 280	0	1 280	7	0	7
60312	9 512	90	9 602	14 025	9	14 034	13 310	28	13 338	10 227	71	10 298
60323	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
60401	22 235	0	22 235	1 987	0	1 987	0	0	0	24 222	0	24 222
60701	38 795	0	38 795	2 153	0	2 153	1 987	0	1 987	38 961	0	38 961
60702	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	476	0	476	376	0	376	401	0	401	451	0	451
61009	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	306 726	0	306 726	306 726	0	306 726	0	0	0
61403	6 075	0	6 075	279	0	279	414	0	414	5 940	0	5 940
70606	369 865	0	369 865	80 928	0	80 928	489	0	489	450 304	0	450 304
70607	5 799	0	5 799	1 742	0	1 742	6 837	0	6 837	704	0	704
70608	733 880	0	733 880	153 834	0	153 834	0	0	0	887 714	0	887 714
70611	4 989	0	4 989	2 125	0	2 125	0	0	0	7 114	0	7 114
Итого по активу (баланс)	6 910 053	1 467 243	8 377 296	11 678 255	1 720 689	13 398 944	11 219 858	1 797 098	13 016 956	7 368 450	1 390 834	8 759 284
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10701	109 884	0	109 884	0	0	0	0	0	0	109 884	0	109 884
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
31202	125 000	0	125 000	370 000	0	370 000	345 000	0	345 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40701	30 896	0	30 896	37 155	988	38 143	47 445	1 047	48 492	41 186	59	41 245
40702	469 115	1 600	470 715	4 781 989	467 710	5 249 699	4 818 926	467 282	5 286 208	506 052	1 172	507 224
40703	5 589	0	5 589	8 911	0	8 911	7 235	0	7 235	3 913	0	3 913
40802	6 362	0	6 362	17 525	0	17 525	19 115	0	19 115	7 952	0	7 952
40807	0	183	183	0	13	13	0	5	5	0	175	175
40817	72 110	90 782	162 892	401 961	99 277	501 238	389 958	144 954	534 912	60 107	136 459	196 566
40820	207	17	224	2	4	6	9	8	17	214	21	235
40821	1 646	0	1 646	1 828	0	1 828	1 011	0	1 011	829	0	829
40905	0	0	0	4 443	0	4 443	4 445	0	4 445	2	0	2
40909	0	0	0	1 172	1 159	2 331	1 172	1 159	2 331	0	0	0
40910	0	0	0	509	100	609	509	100	609	0	0	0
40911	5 736	0	5 736	68 498	0	68 498	62 790	0	62 790	28	0	28
40912	0	0	0	825	1 490	2 315	825	1 490	2 315	0	0	0
40913	0	0	0	934	5 179	6 113	934	5 179	6 113	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42106	38 648	0	38 648	0	0	0	328	0	328	38 976	0	38 976
42301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42303	814	0	814	814	0	814	20 359	0	20 359	20 359	0	20 359
42304	14 402	1 224	15 626	11 549	223	11 772	7 563	868	8 431	10 416	1 869	12 285
42305	44 543	94 682	139 225	4 504	67 966	72 470	5 217	5 611	10 828	45 256	32 327	77 583
42306	2 483 988	772 663	3 256 651	150 228	69 945	220 173	171 214	46 872	218 086	2 504 974	749 590	3 254 564
42310	0	0	0	6	0	6	21	0	21	15	0	15
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
42314	84	0	84	9	0	9	18	0	18	93	0	93
42605	303	118	421	0	9	9	100	7	107	403	116	519
42606	750	1 886	2 636	0	135	135	151	83	234	901	1 834	2 735
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	419	0	419	172	0	172	155	0	155	402	0	402
45215	17 271	0	17 271	2 367	0	2 367	2 388	0	2 388	17 292	0	17 292
45515	15	0	15	0	0	0	819	0	819	834	0	834
45818	3 121	0	3 121	0	0	0	64	0	64	3 185	0	3 185
45918	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	322 739	145 654	468 393	322 739	145 654	468 393	0	0	0
47407	0	0	0	619 222	608 093	1 227 315	619 222	608 093	1 227 315	0	0	0
47411	3 688	9 751	13 439	270	1 061	1 331	2 346	2 205	4 551	5 764	10 895	16 659
47416	710	0	710	12 539	0	12 539	12 543	0	12 543	714	0	714
47422	77	69	146	3 956	19 241	23 197	3 956	40 716	44 672	77	21 544	21 621
47425	696	0	696	1 151	0	1 151	1 331	0	1 331	876	0	876
47426	176	0	176	176	0	176	159	0	159	159	0	159
50120	8 809	0	8 809	8 633	0	8 633	344	0	344	520	0	520
50620	1 918	0	1 918	0	0	0	12	0	12	1 930	0	1 930
52305	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
52306	19 361	0	19 361	0	0	0	7 553	0	7 553	26 914	0	26 914
52307	1 796 829	430 972	2 227 801	42 781	112 207	154 988	109 150	95 749	204 899	1 863 198	414 514	2 277 712
52406	6 881	0	6 881	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0
52501	683	0	683	0	0	0	72	0	72	755	0	755
60301	2 694	0	2 694	6 372	0	6 372	6 158	0	6 158	2 480	0	2 480
60305	7 182	0	7 182	12 868	0	12 868	12 745	0	12 745	7 059	0	7 059
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	1 136	0	1 136	2 895	0	2 895	1 953	0	1 953	194	0	194
60322	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	8 870	0	8 870	0	0	0	404	0	404	9 274	0	9 274
70601	412 856	0	412 856	0	0	0	125 727	0	125 727	538 583	0	538 583
70602	698	0	698	199	0	199	3 817	0	3 817	4 316	0	4 316
70603	733 669	0	733 669	0	0	0	153 427	0	153 427	887 096	0	887 096
Итого по пассиву (баланс)	6 973 347	1 403 949	8 377 296	7 059 709	1 600 454	8 660 163	7 475 069	1 567 082	9 042 151	7 388 707	1 370 577	8 759 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	22 484	0	22 484	9 605	0	9 605	698	0	698	31 391	0	31 391
90902	2 090 161	0	2 090 161	12 559	0	12 559	9 238	0	9 238	2 093 482	0	2 093 482
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	144 233	0	144 233	422 159	0	422 159	446 086	0	446 086	120 306	0	120 306
91414	51 779	40 469	92 248	0	1 049	1 049	0	2 782	2 782	51 779	38 736	90 515
91604	309	0	309	245	0	245	224	0	224	330	0	330
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	3 869 911	0	3 869 911	833 317	0	833 317	573 870	0	573 870	4 129 358	0	4 129 358
Итого по активу (баланс)	6 179 708	40 469	6 220 177	1 277 885	1 049	1 278 934	1 030 117	2 782	1 032 899	6 427 476	38 736	6 466 212
Пассив
91003	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
91004	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
91311	1 821 277	400 392	2 221 669	42 781	81 336	124 117	116 703	95 458	212 161	1 895 199	414 514	2 309 713
91312	1 473 592	0	1 473 592	17 336	0	17 336	187 560	0	187 560	1 643 816	0	1 643 816
91315	12 901	0	12 901	0	0	0	29 613	0	29 613	42 514	0	42 514
91316	52 284	5	52 289	150 229	78 414	228 643	116 150	78 413	194 563	18 205	4	18 209
91317	62 925	0	62 925	198 942	0	198 942	204 582	0	204 582	68 565	0	68 565
91507	44 639	0	44 639	0	0	0	0	0	0	44 639	0	44 639
91508	1 896	0	1 896	0	0	0	6	0	6	1 902	0	1 902
99999	2 350 266	0	2 350 266	450 049	0	450 049	436 637	0	436 637	2 336 854	0	2 336 854
Итого по пассиву (баланс)	5 819 780	400 397	6 220 177	864 169	159 750	1 023 919	1 096 083	173 871	1 269 954	6 051 694	414 518	6 466 212
Г. Срочные сделки
Актив
93001	70 494	4 388	74 882	189 588	231 921	421 509	242 689	236 309	478 998	17 393	0	17 393
93801	1	0	1	1 959	0	1 959	1 950	0	1 950	10	0	10
Итого по активу (баланс)	70 495	4 388	74 883	191 547	231 921	423 468	244 639	236 309	480 948	17 403	0	17 403
Пассив
96001	4 388	69 900	74 288	233 105	245 692	478 797	228 717	193 195	421 912	0	17 403	17 403
96801	595	0	595	2 210	0	2 210	1 615	0	1 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 983	69 900	74 883	235 315	245 692	481 007	230 332	193 195	423 527	0	17 403	17 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	727 639,0000	0	0	252 639,0000	0	0	229 182,0000	0	0	751 096,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	727 763,0000	0	0	252 649,0000	0	0	229 188,0000	0	0	751 224,0000
Пассив
98050	0	0	289 239,0000	0	0	209 182,0000	0	0	280 639,0000	0	0	360 696,0000
98070	0	0	438 524,0000	0	0	973 883,0000	0	0	925 887,0000	0	0	390 528,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	727 763,0000	0	0	1 183 065,0000	0	0	1 206 526,0000	0	0	751 224,0000

Страница была полезной?