Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 871	3 667	28 538	889 879	3 142	893 021	886 124	3 454	889 578	28 626	3 355	31 981
20208	4 523	0	4 523	10 820	0	10 820	9 300	0	9 300	6 043	0	6 043
20209	10 378	0	10 378	823 339	716	824 055	823 232	716	823 948	10 485	0	10 485
30102	5 392	0	5 392	1 140 802	0	1 140 802	1 125 530	0	1 125 530	20 664	0	20 664
30110	2 229	39	2 268	459 969	1 440	461 409	452 509	1 427	453 936	9 689	52	9 741
30202	7 502	0	7 502	32	0	32	0	0	0	7 534	0	7 534
30204	241	0	241	13	0	13	0	0	0	254	0	254
30210	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
30221	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
32007	0	13 637	13 637	0	353	353	0	938	938	0	13 052	13 052
45107	1 476	0	1 476	0	0	0	43	0	43	1 433	0	1 433
45201	4 286	0	4 286	24 769	0	24 769	20 877	0	20 877	8 178	0	8 178
45205	8 620	0	8 620	26 250	0	26 250	32 270	0	32 270	2 600	0	2 600
45206	64 030	0	64 030	43 700	0	43 700	66 186	0	66 186	41 544	0	41 544
45207	70 648	0	70 648	30 598	0	30 598	26 080	0	26 080	75 166	0	75 166
45208	85 308	0	85 308	1 701	0	1 701	2 087	0	2 087	84 922	0	84 922
45401	1 367	0	1 367	4 719	0	4 719	3 758	0	3 758	2 328	0	2 328
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45408	10 105	0	10 105	0	0	0	588	0	588	9 517	0	9 517
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	676	0	676	438	0	438	88	0	88	1 026	0	1 026
45506	64 803	0	64 803	1 780	0	1 780	4 530	0	4 530	62 053	0	62 053
45507	363 472	0	363 472	10 518	0	10 518	19 056	0	19 056	354 934	0	354 934
45812	1 886	0	1 886	72	0	72	527	0	527	1 431	0	1 431
45815	840	0	840	515	0	515	483	0	483	872	0	872
45915	3	0	3	116	0	116	106	0	106	13	0	13
47408	0	0	0	264	1 425	1 689	264	1 425	1 689	0	0	0
47413	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47423	2 407	0	2 407	97 338	13	97 351	96 891	13	96 904	2 854	0	2 854
47427	2 302	352	2 654	7 305	43	7 348	7 150	24	7 174	2 457	371	2 828
60302	527	0	527	133	0	133	641	0	641	19	0	19
60306	1	0	1	1 173	0	1 173	1 174	0	1 174	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	73	0	73	281	0	281	279	0	279	75	0	75
60312	44 606	0	44 606	8 642	0	8 642	8 536	0	8 536	44 712	0	44 712
60323	85	0	85	8	0	8	93	0	93	0	0	0
60401	104 153	0	104 153	0	0	0	0	0	0	104 153	0	104 153
61002	342	0	342	40	0	40	37	0	37	345	0	345
61008	124	0	124	222	0	222	244	0	244	102	0	102
61009	63	0	63	136	0	136	138	0	138	61	0	61
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61403	1 664	0	1 664	501	0	501	501	0	501	1 664	0	1 664
70606	81 680	0	81 680	14 735	0	14 735	142	0	142	96 273	0	96 273
70608	8 513	0	8 513	1 661	0	1 661	0	0	0	10 174	0	10 174
70611	753	0	753	482	0	482	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	1 036 850	17 695	1 054 545	3 788 729	7 132	3 795 861	3 780 642	7 997	3 788 639	1 044 937	16 830	1 061 767
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	3 300	0	3 300	5 400	0	5 400
10801	63 987	0	63 987	0	0	0	268	0	268	64 255	0	64 255
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	320 000	0	320 000	290 000	0	290 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	720	0	720	2 285	0	2 285	1 765	0	1 765	200	0	200
40602	187	0	187	800	0	800	676	0	676	63	0	63
40603	913	0	913	4 937	0	4 937	6 154	0	6 154	2 130	0	2 130
40701	43	0	43	236	0	236	238	0	238	45	0	45
40702	55 312	0	55 312	499 101	0	499 101	504 662	0	504 662	60 873	0	60 873
40703	42 239	0	42 239	43 605	0	43 605	54 340	0	54 340	52 974	0	52 974
40802	53 575	0	53 575	187 274	0	187 274	185 296	0	185 296	51 597	0	51 597
40817	27 909	0	27 909	46 276	0	46 276	46 079	0	46 079	27 712	0	27 712
40821	3 655	0	3 655	108 720	0	108 720	109 658	0	109 658	4 593	0	4 593
40905	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40906	3 697	0	3 697	86 861	0	86 861	86 164	0	86 164	3 000	0	3 000
40909	0	0	0	64	13	77	64	13	77	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	7 711	0	7 711	270 595	0	270 595	270 892	0	270 892	8 008	0	8 008
40912	0	0	0	3 446	537	3 983	3 446	537	3 983	0	0	0
40913	0	0	0	13 371	674	14 045	13 371	674	14 045	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	12 500	0	12 500	13 850	0	13 850
42106	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
42205	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42301	1 127	749	1 876	13 241	365	13 606	13 183	434	13 617	1 069	818	1 887
42303	0	0	0	0	1	1	0	41	41	0	40	40
42304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42305	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
42306	47 626	11 587	59 213	8 695	1 188	9 883	6 794	310	7 104	45 725	10 709	56 434
42307	333 519	3 243	336 762	37 817	242	38 059	35 450	102	35 552	331 152	3 103	334 255
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45215	2 085	0	2 085	154	0	154	0	0	0	1 931	0	1 931
45415	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
45515	1 124	0	1 124	73	0	73	0	0	0	1 051	0	1 051
45818	1 617	0	1 617	29	0	29	99	0	99	1 687	0	1 687
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 429	262	1 691	1 429	262	1 691	0	0	0
47411	1 251	294	1 545	2 648	32	2 680	2 545	40	2 585	1 148	302	1 450
47412	31	0	31	114	0	114	119	0	119	36	0	36
47416	58	0	58	952	0	952	1 115	0	1 115	221	0	221
47422	1 128	60	1 188	17 477	1 300	18 777	17 948	1 240	19 188	1 599	0	1 599
47425	702	0	702	705	0	705	715	0	715	712	0	712
47426	69	0	69	543	0	543	568	0	568	94	0	94
60301	583	0	583	2 758	0	2 758	2 376	0	2 376	201	0	201
60305	0	0	0	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0
60307	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	1 060	0	1 060	1 648	0	1 648	1 658	0	1 658	1 070	0	1 070
60322	3 939	0	3 939	1 106	0	1 106	1 110	0	1 110	3 943	0	3 943
60324	3 456	0	3 456	603	0	603	839	0	839	3 692	0	3 692
60601	55 724	0	55 724	0	0	0	492	0	492	56 216	0	56 216
61012	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61301	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61304	45	0	45	8	0	8	1	0	1	38	0	38
70601	88 825	0	88 825	4	0	4	16 362	0	16 362	105 183	0	105 183
70603	8 489	0	8 489	0	0	0	1 600	0	1 600	10 089	0	10 089
70801	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 038 612	15 933	1 054 545	2 020 641	4 614	2 025 255	2 028 824	3 653	2 032 477	1 046 795	14 972	1 061 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	172 312	0	172 312	2 166	0	2 166	925	0	925	173 553	0	173 553
90902	175 643	0	175 643	17 106	0	17 106	20 864	0	20 864	171 885	0	171 885
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91215	20	0	20	44	0	44	33	0	33	31	0	31
91414	1 657 446	0	1 657 446	18 193	0	18 193	40 193	0	40 193	1 635 446	0	1 635 446
91604	423	0	423	704	0	704	689	0	689	438	0	438
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 286 143	0	1 286 143	177 985	0	177 985	159 889	0	159 889	1 304 239	0	1 304 239
Итого по активу (баланс)	3 292 732	0	3 292 732	216 199	0	216 199	222 593	0	222 593	3 286 338	0	3 286 338
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	1 166 214	0	1 166 214	26 213	0	26 213	21 255	0	21 255	1 161 256	0	1 161 256
91315	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760	6 760	0	6 760
91316	14 902	0	14 902	8 437	0	8 437	0	0	0	6 465	0	6 465
91317	65 012	0	65 012	125 194	0	125 194	149 925	0	149 925	89 743	0	89 743
91507	40 015	0	40 015	0	0	0	0	0	0	40 015	0	40 015
99999	2 006 589	0	2 006 589	60 536	0	60 536	36 046	0	36 046	1 982 099	0	1 982 099
Итого по пассиву (баланс)	3 292 732	0	3 292 732	220 425	0	220 425	214 031	0	214 031	3 286 338	0	3 286 338

Страница была полезной?