Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 759	0	56 759	48 217	0	48 217	53 657	0	53 657	51 319	0	51 319
20202	180 181	158 360	338 541	8 517 148	364 592	8 881 740	8 404 205	388 959	8 793 164	293 124	133 993	427 117
20208	464 815	66	464 881	3 154 434	849	3 155 283	3 165 938	850	3 166 788	453 311	65	453 376
20209	108 502	11 181	119 683	4 608 040	192 966	4 801 006	4 626 400	197 106	4 823 506	90 142	7 041	97 183
30102	1 415 876	0	1 415 876	54 232 047	0	54 232 047	49 556 621	0	49 556 621	6 091 302	0	6 091 302
30110	70 779	172 121	242 900	1 935 348	5 502 112	7 437 460	1 964 099	5 505 989	7 470 088	42 028	168 244	210 272
30114	0	2 375 211	2 375 211	0	3 810 232	3 810 232	0	5 269 689	5 269 689	0	915 754	915 754
30202	231 831	0	231 831	0	0	0	1 964	0	1 964	229 867	0	229 867
30204	22 003	0	22 003	0	0	0	1 918	0	1 918	20 085	0	20 085
30213	1 159	755	1 914	3 921	3 918	7 839	1 807	2 812	4 619	3 273	1 861	5 134
30221	0	0	0	1 055 100	1 042	1 056 142	1 055 100	1 042	1 056 142	0	0	0
30233	32 717	55	32 772	477 337	292	477 629	485 281	276	485 557	24 773	71	24 844
30302	136 861	570 395	707 256	41 622 658	566 511	42 189 169	41 510 753	906 720	42 417 473	248 766	230 186	478 952
30306	3 458 000	0	3 458 000	7 172 631	101 072	7 273 703	7 432 631	101 072	7 533 703	3 198 000	0	3 198 000
30402	60	0	60	1 431 683	0	1 431 683	1 431 743	0	1 431 743	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	16 154	0	16 154	55 000	0	55 000	64 112	0	64 112	7 042	0	7 042
31902	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	20 000	0	20 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	14 580 000	0	14 580 000	14 580 000	0	14 580 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	8 260 000	0	8 260 000	9 560 000	0	9 560 000	0	0	0
44208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
44906	630	0	630	50	0	50	30	0	30	650	0	650
44907	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	53 975	0	53 975	26 490	0	26 490	13 375	0	13 375	67 090	0	67 090
45107	945 473	0	945 473	60 424	0	60 424	31 858	0	31 858	974 039	0	974 039
45108	74 445	0	74 445	9 240	0	9 240	2 985	0	2 985	80 700	0	80 700
45201	265 605	0	265 605	723 605	0	723 605	804 525	0	804 525	184 685	0	184 685
45203	2 950	0	2 950	1 500	0	1 500	4 450	0	4 450	0	0	0
45204	254 913	0	254 913	100 184	0	100 184	237 750	0	237 750	117 347	0	117 347
45205	504 895	108 296	613 191	321 888	5 936	327 824	242 325	8 011	250 336	584 458	106 221	690 679
45206	3 498 535	0	3 498 535	392 034	0	392 034	815 645	0	815 645	3 074 924	0	3 074 924
45207	4 325 486	65 633	4 391 119	173 451	3 598	177 049	200 609	4 855	205 464	4 298 328	64 376	4 362 704
45208	4 178 894	0	4 178 894	80 861	0	80 861	92 719	0	92 719	4 167 036	0	4 167 036
45306	38 238	0	38 238	162	0	162	4 700	0	4 700	33 700	0	33 700
45307	27 198	0	27 198	6 168	0	6 168	250	0	250	33 116	0	33 116
45401	17 912	0	17 912	26 886	0	26 886	26 106	0	26 106	18 692	0	18 692
45405	400	0	400	150	0	150	0	0	0	550	0	550
45406	60 741	0	60 741	40	0	40	15 141	0	15 141	45 640	0	45 640
45407	150 536	0	150 536	17 055	0	17 055	14 453	0	14 453	153 138	0	153 138
45408	292 975	0	292 975	790	0	790	4 114	0	4 114	289 651	0	289 651
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	45	0	45	20	0	20	35	0	35	30	0	30
45505	18 877	0	18 877	5 592	0	5 592	3 463	0	3 463	21 006	0	21 006
45506	345 550	0	345 550	50 933	0	50 933	22 669	0	22 669	373 814	0	373 814
45507	948 361	26 342	974 703	81 073	1 863	82 936	36 503	2 420	38 923	992 931	25 785	1 018 716
45509	84 122	0	84 122	173 992	0	173 992	166 306	0	166 306	91 808	0	91 808
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	498 504	0	498 504	2 578	0	2 578	664	0	664	500 418	0	500 418
45814	1 128	0	1 128	20	0	20	152	0	152	996	0	996
45815	11 374	0	11 374	5 826	0	5 826	5 454	0	5 454	11 746	0	11 746
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	18 268	0	18 268	787	0	787	2 481	0	2 481	16 574	0	16 574
45915	495	0	495	105	0	105	154	0	154	446	0	446
47404	9 924	6 563	16 487	0	360	360	23	485	508	9 901	6 438	16 339
47408	0	0	0	2 760 659	2 848 831	5 609 490	2 760 659	2 848 831	5 609 490	0	0	0
47423	7 873	2	7 875	78 859	3 110	81 969	80 039	3 089	83 128	6 693	23	6 716
47427	186 265	1 042	187 307	171 736	1 119	172 855	160 659	1 092	161 751	197 342	1 069	198 411
47802	0	0	0	92 463	0	92 463	0	0	0	92 463	0	92 463
50205	401 452	0	401 452	2 620	0	2 620	0	0	0	404 072	0	404 072
50207	430 741	0	430 741	53 571	0	53 571	7 065	0	7 065	477 247	0	477 247
50208	1 017 990	0	1 017 990	21 417	0	21 417	2 119	0	2 119	1 037 288	0	1 037 288
50221	5 920	0	5 920	7 701	0	7 701	10 228	0	10 228	3 393	0	3 393
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
60302	18 608	0	18 608	1 598	0	1 598	1 094	0	1 094	19 112	0	19 112
60306	0	0	0	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	0	0	0
60308	81	0	81	728	0	728	809	0	809	0	0	0
60310	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
60312	367 717	0	367 717	14 206	0	14 206	21 638	0	21 638	360 285	0	360 285
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60315	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0
60323	6 289	0	6 289	69	0	69	159	0	159	6 199	0	6 199
60347	53	0	53	76	0	76	40	0	40	89	0	89
60401	666 700	0	666 700	6 690	0	6 690	3 293	0	3 293	670 097	0	670 097
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	163 237	0	163 237	0	0	0	0	0	0	163 237	0	163 237
60701	27 265	0	27 265	359	0	359	7 303	0	7 303	20 321	0	20 321
61002	327	0	327	493	0	493	375	0	375	445	0	445
61008	4 200	0	4 200	1 921	0	1 921	2 090	0	2 090	4 031	0	4 031
61009	5 249	0	5 249	816	0	816	816	0	816	5 249	0	5 249
61011	62 301	0	62 301	0	0	0	0	0	0	62 301	0	62 301
61209	0	0	0	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0
61403	55 030	0	55 030	789	0	789	1 272	0	1 272	54 547	0	54 547
70606	2 827 025	0	2 827 025	374 544	0	374 544	665	0	665	3 200 904	0	3 200 904
70608	1 075 922	0	1 075 922	214 958	0	214 958	0	0	0	1 290 880	0	1 290 880
70611	41 277	0	41 277	7 601	0	7 601	0	0	0	48 878	0	48 878
Итого по активу (баланс)	32 850 297	3 496 022	36 346 319	154 582 816	13 408 432	167 991 248	149 763 965	15 243 327	165 007 292	37 669 148	1 661 127	39 330 275
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	5 920	0	5 920	10 228	0	10 228	7 701	0	7 701	3 393	0	3 393
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	165 606	2	165 608	4	1	5	548	227	775	166 150	228	166 378
30220	593	0	593	9 014	0	9 014	8 707	0	8 707	286	0	286
30223	5 287	0	5 287	66 557	0	66 557	63 561	0	63 561	2 291	0	2 291
30226	25	0	25	19	0	19	23	0	23	29	0	29
30232	17 527	0	17 527	502 215	22 720	524 935	491 449	22 720	514 169	6 761	0	6 761
30301	136 861	570 395	707 256	41 510 753	906 720	42 417 473	41 622 658	566 511	42 189 169	248 766	230 186	478 952
30305	3 458 000	0	3 458 000	7 432 631	101 072	7 533 703	7 172 631	101 072	7 273 703	3 198 000	0	3 198 000
30601	218	0	218	20 061	0	20 061	20 079	0	20 079	236	0	236
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	75 600	0	75 600	14 665	0	14 665	0	0	0	60 935	0	60 935
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
40502	1	0	1	224	0	224	349	0	349	126	0	126
40602	11 945	0	11 945	67 118	0	67 118	71 613	0	71 613	16 440	0	16 440
40701	876 326	948	877 274	1 186 709	429	1 187 138	839 272	354	839 626	528 889	873	529 762
40702	3 154 244	1 953 039	5 107 283	45 511 877	22 029 591	67 541 468	50 008 049	20 829 053	70 837 102	7 650 416	752 501	8 402 917
40703	190 525	4	190 529	481 558	0	481 558	456 132	0	456 132	165 099	4	165 103
40802	218 831	0	218 831	1 460 607	1 723	1 462 330	1 403 740	1 723	1 405 463	161 964	0	161 964
40807	179	300 268	300 447	1	300 298	300 299	0	190	190	178	160	338
40817	2 178 448	17 040	2 195 488	3 018 023	6 143	3 024 166	2 959 619	4 066	2 963 685	2 120 044	14 963	2 135 007
40820	2 389	6	2 395	1 129	0	1 129	1 244	0	1 244	2 504	6	2 510
40821	1 592	0	1 592	74 547	0	74 547	76 098	0	76 098	3 143	0	3 143
40905	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
40906	0	0	0	1 766 031	0	1 766 031	1 766 031	0	1 766 031	0	0	0
40909	0	0	0	3 044	3 688	6 732	3 044	3 688	6 732	0	0	0
40910	0	0	0	544	4 288	4 832	544	4 288	4 832	0	0	0
40911	1 356	0	1 356	103 744	0	103 744	103 295	0	103 295	907	0	907
40912	0	0	0	5 628	5 387	11 015	5 628	5 387	11 015	0	0	0
40913	0	0	0	2 379	3 218	5 597	2 379	3 218	5 597	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	57 709	0	57 709	57 709	0	57 709
42005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42006	813 000	0	813 000	0	0	0	10 000	0	10 000	823 000	0	823 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	159 400	0	159 400	5 259 174	0	5 259 174	5 395 774	0	5 395 774	296 000	0	296 000
42103	417 000	0	417 000	237 000	0	237 000	84 000	0	84 000	264 000	0	264 000
42104	1 130 702	0	1 130 702	71 000	0	71 000	45 000	0	45 000	1 104 702	0	1 104 702
42105	547 160	0	547 160	37 000	0	37 000	367 000	0	367 000	877 160	0	877 160
42106	409 550	0	409 550	0	0	0	0	0	0	409 550	0	409 550
42203	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42204	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42205	16 390	0	16 390	5 000	0	5 000	0	0	0	11 390	0	11 390
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	80 716	3 087	83 803	50 875	8 351	59 226	47 917	22 476	70 393	77 758	17 212	94 970
42303	1 290	4 155	5 445	249	1 203	1 452	510	1 734	2 244	1 551	4 686	6 237
42304	390	711	1 101	61	51	112	370	99	469	699	759	1 458
42305	16 665	2 662	19 327	5 460	375	5 835	3 140	209	3 349	14 345	2 496	16 841
42306	9 160 786	510 643	9 671 429	1 387 803	49 913	1 437 716	1 420 579	45 812	1 466 391	9 193 562	506 542	9 700 104
42309	19 432	0	19 432	0	0	0	0	0	0	19 432	0	19 432
42507	0	131 268	131 268	0	9 712	9 712	0	7 196	7 196	0	128 752	128 752
42601	28	26	54	0	124	124	0	123	123	28	25	53
42604	0	0	0	0	13	13	0	303	303	0	290	290
42606	13 071	2 690	15 761	4 946	201	5 147	5 442	106	5 548	13 567	2 595	16 162
43701	701	0	701	6	0	6	22	0	22	717	0	717
43801	27 006	0	27 006	26 307	0	26 307	11 291	0	11 291	11 990	0	11 990
45115	8 553	0	8 553	1 921	0	1 921	3 017	0	3 017	9 649	0	9 649
45215	662 168	0	662 168	64 290	0	64 290	77 173	0	77 173	675 051	0	675 051
45315	232	0	232	54	0	54	0	0	0	178	0	178
45415	4 102	0	4 102	390	0	390	46	0	46	3 758	0	3 758
45515	76 900	0	76 900	8 747	0	8 747	13 457	0	13 457	81 610	0	81 610
45818	539 238	0	539 238	915	0	915	7 931	0	7 931	546 254	0	546 254
45918	17 933	0	17 933	1 283	0	1 283	226	0	226	16 876	0	16 876
47401	0	0	0	92 463	0	92 463	92 463	0	92 463	0	0	0
47407	0	0	0	2 847 325	2 763 049	5 610 374	2 847 325	2 763 049	5 610 374	0	0	0
47411	28 179	8 839	37 018	3 498	2 100	5 598	58 358	1 973	60 331	83 039	8 712	91 751
47416	2 863	2	2 865	108 807	4	108 811	114 432	2	114 434	8 488	0	8 488
47422	1 096	261	1 357	17 053	12 820	29 873	16 503	12 642	29 145	546	83	629
47425	66 266	0	66 266	43 027	0	43 027	42 270	0	42 270	65 509	0	65 509
47426	54 065	0	54 065	16 448	259	16 707	34 985	800	35 785	72 602	541	73 143
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	56 008	0	56 008	53 105	0	53 105	47 757	0	47 757	50 660	0	50 660
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50720	751	0	751	552	0	552	460	0	460	659	0	659
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	5 267	0	5 267	24 142	0	24 142	20 966	0	20 966	2 091	0	2 091
60305	0	0	0	18 469	0	18 469	26 139	0	26 139	7 670	0	7 670
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	882	0	882	1 045	0	1 045	1 255	0	1 255	1 092	0	1 092
60311	87	0	87	2 730	0	2 730	2 720	0	2 720	77	0	77
60320	2 062	0	2 062	4	0	4	0	0	0	2 058	0	2 058
60322	936	0	936	8 041	0	8 041	8 068	0	8 068	963	0	963
60324	48 286	0	48 286	1 018	0	1 018	35	0	35	47 303	0	47 303
60405	16 150	0	16 150	46	0	46	0	0	0	16 104	0	16 104
60601	282 134	0	282 134	4 922	0	4 922	5 769	0	5 769	282 981	0	282 981
60603	1 741	0	1 741	0	0	0	453	0	453	2 194	0	2 194
61012	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
61304	109	0	109	7	0	7	12	0	12	114	0	114
61501	5	0	5	0	0	0	896	0	896	901	0	901
70601	3 024 042	0	3 024 042	38	0	38	401 087	0	401 087	3 425 091	0	3 425 091
70603	1 074 900	0	1 074 900	0	0	0	215 268	0	215 268	1 290 168	0	1 290 168
Итого по пассиву (баланс)	32 840 273	3 506 046	36 346 319	114 056 832	26 233 453	140 290 285	118 875 220	24 399 021	143 274 241	37 658 661	1 671 614	39 330 275
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 325	0	2 325	72	0	72	42	0	42	2 355	0	2 355
80601	164	0	164	11	0	11	9	0	9	166	0	166
80801	42	0	42	9	0	9	3	0	3	48	0	48
80901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 531	0	2 531	132	0	132	94	0	94	2 569	0	2 569
Пассив
85101	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
85501	621	0	621	40	0	40	78	0	78	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	2 531	0	2 531	120	0	120	158	0	158	2 569	0	2 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 614 031	0	1 614 031	21 694	0	21 694	36 538	0	36 538	1 599 187	0	1 599 187
90902	2 935 951	0	2 935 951	266 222	0	266 222	375 173	0	375 173	2 827 000	0	2 827 000
91202	77	0	77	7	0	7	15	0	15	69	0	69
91203	641	0	641	81	0	81	76	0	76	646	0	646
91207	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
91411	126 860	0	126 860	199	0	199	127 059	0	127 059	0	0	0
91412	76 600	0	76 600	0	0	0	14 665	0	14 665	61 935	0	61 935
91414	13 424 251	61 597	13 485 848	218 739	1 596	220 335	752 221	4 235	756 456	12 890 769	58 958	12 949 727
91418	0	0	0	92 463	0	92 463	0	0	0	92 463	0	92 463
91501	103 955	0	103 955	161	0	161	305	0	305	103 811	0	103 811
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	230 948	0	230 948	5 586	0	5 586	5 997	0	5 997	230 537	0	230 537
91704	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
91802	129 762	0	129 762	0	0	0	0	0	0	129 762	0	129 762
91803	3 071	0	3 071	48	0	48	0	0	0	3 119	0	3 119
99998	34 440 329	0	34 440 329	3 360 158	0	3 360 158	3 809 805	0	3 809 805	33 990 682	0	33 990 682
Итого по активу (баланс)	53 313 141	61 597	53 374 738	3 965 362	1 596	3 966 958	5 121 855	4 235	5 126 090	52 156 648	58 958	52 215 606
Пассив
91311	458 212	0	458 212	11 553	0	11 553	59 751	0	59 751	506 410	0	506 410
91312	30 962 136	0	30 962 136	1 421 284	0	1 421 284	1 106 038	0	1 106 038	30 646 890	0	30 646 890
91315	418 294	7 386	425 680	146 362	7 410	153 772	15 172	24	15 196	287 104	0	287 104
91316	358 468	10 028	368 496	228 370	1 867	230 237	156 380	251	156 631	286 478	8 412	294 890
91317	2 121 040	488	2 121 528	2 001 032	34	2 001 066	1 940 893	13	1 940 906	2 060 901	467	2 061 368
91318	223	0	223	0	0	0	89 598	0	89 598	89 821	0	89 821
91507	104 054	0	104 054	0	0	0	145	0	145	104 199	0	104 199
99999	18 934 409	0	18 934 409	1 310 963	0	1 310 963	601 478	0	601 478	18 224 924	0	18 224 924
Итого по пассиву (баланс)	53 356 836	17 902	53 374 738	5 119 564	9 311	5 128 875	3 969 455	288	3 969 743	52 206 727	8 879	52 215 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	16 743 237,0000	0	0	462 300,0000	0	0	398 300,0000	0	0	16 807 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 743 274,0000	0	0	462 300,0000	0	0	398 300,0000	0	0	16 807 274,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 891 918,0000
98050	0	0	460 902,0000	0	0	328 300,0000	0	0	134 000,0000	0	0	266 602,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	1 386 373,0000	0	0	195 082,0000	0	0	453 382,0000	0	0	1 644 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 743 274,0000	0	0	523 382,0000	0	0	587 382,0000	0	0	16 807 274,0000

Страница была полезной?