Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
20202	29 840	4 183	34 023	357 210	65 375	422 585	365 905	64 955	430 860	21 145	4 603	25 748
20208	480	0	480	7 575	0	7 575	7 542	0	7 542	513	0	513
20209	0	0	0	90 924	612	91 536	90 924	612	91 536	0	0	0
30102	9 864	0	9 864	4 082 055	0	4 082 055	4 078 198	0	4 078 198	13 721	0	13 721
30110	22 020	1 108	23 128	1 367 737	907	1 368 644	1 364 212	1 193	1 365 405	25 545	822	26 367
30114	0	622	622	0	7 875	7 875	0	7 068	7 068	0	1 429	1 429
30202	40 018	0	40 018	502	0	502	0	0	0	40 520	0	40 520
30204	297	0	297	44	0	44	0	0	0	341	0	341
30210	0	0	0	19 037	0	19 037	19 037	0	19 037	0	0	0
30213	192	598	790	5 712	6 718	12 430	5 292	7 242	12 534	612	74	686
30233	0	0	0	428	0	428	405	0	405	23	0	23
30602	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
32002	142 000	0	142 000	1 853 000	0	1 853 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	949 000	0	949 000	765 000	0	765 000	184 000	0	184 000
45106	45 000	0	45 000	467	0	467	47	0	47	45 420	0	45 420
45107	94 194	0	94 194	9 794	0	9 794	404	0	404	103 584	0	103 584
45108	11 890	0	11 890	1 596	0	1 596	0	0	0	13 486	0	13 486
45201	13 367	0	13 367	38 450	0	38 450	30 935	0	30 935	20 882	0	20 882
45203	122 184	0	122 184	175 605	0	175 605	152 668	0	152 668	145 121	0	145 121
45204	121 887	0	121 887	35 290	0	35 290	61 738	0	61 738	95 439	0	95 439
45205	144 276	0	144 276	22 489	0	22 489	12 180	0	12 180	154 585	0	154 585
45206	27 671	0	27 671	42 050	0	42 050	5 810	0	5 810	63 911	0	63 911
45207	121 955	0	121 955	20 433	0	20 433	2 166	0	2 166	140 222	0	140 222
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45308	7 402	0	7 402	0	0	0	116	0	116	7 286	0	7 286
45401	1 067	0	1 067	2 571	0	2 571	2 687	0	2 687	951	0	951
45404	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45405	10 300	0	10 300	0	0	0	10 050	0	10 050	250	0	250
45406	541	0	541	300	0	300	83	0	83	758	0	758
45407	10 534	0	10 534	1 750	0	1 750	432	0	432	11 852	0	11 852
45504	30	0	30	40	0	40	9	0	9	61	0	61
45505	10 053	0	10 053	1 995	0	1 995	610	0	610	11 438	0	11 438
45506	53 719	0	53 719	6 229	0	6 229	2 716	0	2 716	57 232	0	57 232
45507	190 429	0	190 429	22 059	0	22 059	5 055	0	5 055	207 433	0	207 433
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	9 757	0	9 757	343	0	343	336	0	336	9 764	0	9 764
45815	6 132	0	6 132	581	0	581	405	0	405	6 308	0	6 308
45912	58	0	58	25	0	25	58	0	58	25	0	25
45915	450	0	450	298	0	298	228	0	228	520	0	520
47408	0	0	0	6 257	12 079	18 336	6 257	12 079	18 336	0	0	0
47423	2 243	428	2 671	4 992	1 800	6 792	4 968	1 781	6 749	2 267	447	2 714
47427	1 966	0	1 966	14 375	0	14 375	13 987	0	13 987	2 354	0	2 354
47802	54 125	0	54 125	2 711	0	2 711	5 510	0	5 510	51 326	0	51 326
50606	9 065	0	9 065	0	0	0	1 021	0	1 021	8 044	0	8 044
50621	15	0	15	11	0	11	15	0	15	11	0	11
50706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
51504	9 984	0	9 984	37	0	37	0	0	0	10 021	0	10 021
51505	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	50 720	0	50 720	175	0	175	0	0	0	50 895	0	50 895
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	217	0	217	26	0	26	11	0	11	232	0	232
60302	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60306	2 064	0	2 064	2 306	0	2 306	2 110	0	2 110	2 260	0	2 260
60308	0	0	0	114	0	114	78	0	78	36	0	36
60310	61	0	61	340	0	340	304	0	304	97	0	97
60312	2 137	0	2 137	3 168	0	3 168	4 008	0	4 008	1 297	0	1 297
60347	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
60401	96 985	0	96 985	69	0	69	0	0	0	97 054	0	97 054
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	286	0	286	69	0	69	217	0	217
60702	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	185	0	185	316	0	316	301	0	301	200	0	200
61009	98	0	98	168	0	168	231	0	231	35	0	35
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61210	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
61212	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
61403	4 845	0	4 845	298	0	298	118	0	118	5 025	0	5 025
70606	152 144	0	152 144	27 562	0	27 562	11	0	11	179 695	0	179 695
70607	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
70608	3 153	0	3 153	1 425	0	1 425	0	0	0	4 578	0	4 578
Итого по активу (баланс)	1 971 823	6 939	1 978 762	9 188 036	95 366	9 283 402	9 026 777	94 930	9 121 707	2 133 082	7 375	2 140 457
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40502	4	0	4	66 868	0	66 868	67 154	0	67 154	290	0	290
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	4 289	0	4 289	2 092	0	2 092	169	0	169	2 366	0	2 366
40701	17 762	0	17 762	530 132	0	530 132	538 745	0	538 745	26 375	0	26 375
40702	181 652	32	181 684	2 375 052	6 752	2 381 804	2 475 210	7 652	2 482 862	281 810	932	282 742
40703	14 642	0	14 642	15 254	0	15 254	15 060	0	15 060	14 448	0	14 448
40802	42 025	0	42 025	142 404	0	142 404	144 407	0	144 407	44 028	0	44 028
40817	5 496	17	5 513	79 966	156	80 122	83 155	156	83 311	8 685	17	8 702
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	1 244	0	1 244	25 341	0	25 341	24 506	0	24 506	409	0	409
40905	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40909	0	0	0	2 910	1 388	4 298	2 910	1 388	4 298	0	0	0
40910	0	0	0	187	345	532	187	345	532	0	0	0
40911	9	0	9	21 993	0	21 993	22 069	0	22 069	85	0	85
40912	0	0	0	2 465	4 291	6 756	2 465	4 291	6 756	0	0	0
40913	0	0	0	1 972	3 846	5 818	1 972	3 846	5 818	0	0	0
42005	5 365	0	5 365	14 200	0	14 200	25 700	0	25 700	16 865	0	16 865
42006	14 357	0	14 357	3 839	0	3 839	3 554	0	3 554	14 072	0	14 072
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400
42104	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42105	45 060	0	45 060	200	0	200	6 000	0	6 000	50 860	0	50 860
42106	120 237	0	120 237	32 480	0	32 480	35 550	0	35 550	123 307	0	123 307
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	155 687	0	155 687	0	0	0	300	0	300	155 987	0	155 987
42206	222 340	0	222 340	0	0	0	1 145	0	1 145	223 485	0	223 485
42207	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	1 068	92	1 160	2 435	9	2 444	3 957	10	3 967	2 590	93	2 683
42303	0	20	20	0	3	3	40	57	97	40	74	114
42304	799	66	865	309	73	382	5	14	19	495	7	502
42305	139 359	490	139 849	9 519	289	9 808	5 896	90	5 986	135 736	291	136 027
42306	213 046	6 504	219 550	24 454	3 962	28 416	47 782	799	48 581	236 374	3 341	239 715
42307	453	146	599	0	15	15	46	18	64	499	149	648
42309	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42313	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	590	261	851	0	20	20	0	28	28	590	269	859
45115	2 263	0	2 263	6	0	6	143	0	143	2 400	0	2 400
45215	6 193	0	6 193	2 534	0	2 534	3 291	0	3 291	6 950	0	6 950
45315	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
45415	161	0	161	1	0	1	20	0	20	180	0	180
45515	7 463	0	7 463	1 165	0	1 165	1 955	0	1 955	8 253	0	8 253
45818	25 403	0	25 403	193	0	193	315	0	315	25 525	0	25 525
45918	309	0	309	156	0	156	173	0	173	326	0	326
47405	0	0	0	6 230	27	6 257	6 230	27	6 257	0	0	0
47407	0	0	0	12 029	6 290	18 319	12 029	6 290	18 319	0	0	0
47411	3 273	43	3 316	4 811	37	4 848	2 784	17	2 801	1 246	23	1 269
47416	86	0	86	13 218	0	13 218	13 152	0	13 152	20	0	20
47422	162	284	446	6 895	8 285	15 180	7 028	8 139	15 167	295	138	433
47425	4 085	0	4 085	2 055	0	2 055	1 903	0	1 903	3 933	0	3 933
47426	6 524	0	6 524	9 577	0	9 577	4 056	0	4 056	1 003	0	1 003
47804	812	0	812	42	0	42	0	0	0	770	0	770
50620	818	0	818	250	0	250	3	0	3	571	0	571
50719	17 527	0	17 527	5 390	0	5 390	0	0	0	12 137	0	12 137
51510	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	81 865	0	81 865	89 977	0	89 977	80 772	0	80 772	72 660	0	72 660
52302	3 923	0	3 923	64 819	0	64 819	64 067	0	64 067	3 171	0	3 171
52303	33 200	0	33 200	35 200	0	35 200	26 500	0	26 500	24 500	0	24 500
52304	13 600	0	13 600	6 000	0	6 000	554	0	554	8 154	0	8 154
52305	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
52501	429	0	429	0	0	0	26	0	26	455	0	455
60301	116	0	116	2 270	0	2 270	2 630	0	2 630	476	0	476
60305	0	0	0	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	0	0	0
60309	740	0	740	0	0	0	159	0	159	899	0	899
60311	1 875	0	1 875	1 934	0	1 934	1 476	0	1 476	1 417	0	1 417
60322	3	0	3	28	0	28	31	0	31	6	0	6
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60601	21 133	0	21 133	0	0	0	211	0	211	21 344	0	21 344
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61304	101	0	101	17	0	17	3	0	3	87	0	87
70601	156 528	0	156 528	0	0	0	33 669	0	33 669	190 197	0	190 197
70602	1 665	0	1 665	18	0	18	166	0	166	1 813	0	1 813
70603	2 889	0	2 889	0	0	0	1 273	0	1 273	4 162	0	4 162
Итого по пассиву (баланс)	1 970 807	7 955	1 978 762	3 670 080	35 788	3 705 868	3 834 396	33 167	3 867 563	2 135 123	5 334	2 140 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	116 324	0	116 324	0	0	0	43 000	0	43 000	73 324	0	73 324
90901	106	0	106	409	0	409	301	0	301	214	0	214
90902	1 389 055	0	1 389 055	99 312	0	99 312	70 130	0	70 130	1 418 237	0	1 418 237
91414	3 234 063	0	3 234 063	360 043	0	360 043	582 893	0	582 893	3 011 213	0	3 011 213
91418	54 757	0	54 757	1 407	0	1 407	4 200	0	4 200	51 964	0	51 964
91501	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
91604	7 023	0	7 023	231	0	231	44	0	44	7 210	0	7 210
91704	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
91802	7 007	0	7 007	0	0	0	0	0	0	7 007	0	7 007
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 193 640	0	1 193 640	467 601	0	467 601	560 761	0	560 761	1 100 480	0	1 100 480
Итого по активу (баланс)	6 057 454	0	6 057 454	929 003	0	929 003	1 261 329	0	1 261 329	5 725 128	0	5 725 128
Пассив
91003	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	115 924	0	115 924	65 960	0	65 960	0	0	0	49 964	0	49 964
91312	734 850	0	734 850	99 432	0	99 432	88 335	0	88 335	723 753	0	723 753
91315	125 848	0	125 848	0	0	0	417	0	417	126 265	0	126 265
91316	5 842	0	5 842	35 453	0	35 453	32 270	0	32 270	2 659	0	2 659
91317	203 145	0	203 145	359 142	0	359 142	345 864	0	345 864	189 867	0	189 867
91507	7 850	0	7 850	229	0	229	170	0	170	7 791	0	7 791
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	4 863 814	0	4 863 814	700 568	0	700 568	461 402	0	461 402	4 624 648	0	4 624 648
Итого по пассиву (баланс)	6 057 454	0	6 057 454	1 261 330	0	1 261 330	929 004	0	929 004	5 725 128	0	5 725 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	88 500,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	83 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 523,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	83 523,0000
Пассив
98050	0	0	88 523,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	83 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 523,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	83 523,0000

Страница была полезной?