Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	341 082	151 752	492 834	4 838 981	2 641 280	7 480 261	4 660 947	2 627 033	7 287 980	519 116	165 999	685 115
20208	25 507	0	25 507	99 053	0	99 053	93 539	0	93 539	31 021	0	31 021
20209	0	0	0	247 520	33 868	281 388	247 520	33 868	281 388	0	0	0
30102	166 404	0	166 404	4 905 503	0	4 905 503	4 904 708	0	4 904 708	167 199	0	167 199
30110	30 121	55 141	85 262	60 311	341 210	401 521	66 489	321 136	387 625	23 943	75 215	99 158
30114	0	20	20	0	213	213	0	26	26	0	207	207
30202	313 296	0	313 296	0	0	0	6 491	0	6 491	306 805	0	306 805
30204	63 022	0	63 022	3 798	0	3 798	0	0	0	66 820	0	66 820
30221	0	0	0	575	142	717	354	125	479	221	17	238
30233	4 708	151	4 859	131 238	2 571	133 809	132 386	2 646	135 032	3 560	76	3 636
30302	15 552 188	2 217 363	17 769 551	3 508 415	1 166 177	4 674 592	3 433 025	1 169 994	4 603 019	15 627 578	2 213 546	17 841 124
30306	1 055 000	0	1 055 000	30 000	0	30 000	155 500	0	155 500	929 500	0	929 500
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	10 719	0	10 719	1 151	0	1 151	1 148	0	1 148	10 722	0	10 722
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	895	0	895	569	0	569	858	0	858	606	0	606
45205	5 300	0	5 300	730	0	730	4 300	0	4 300	1 730	0	1 730
45206	4 223 611	329 539	4 553 150	0	38 470	38 470	301 491	34 753	336 244	3 922 120	333 256	4 255 376
45207	907 317	156 337	1 063 654	80 000	172 670	252 670	1 443	21 055	22 498	985 874	307 952	1 293 826
45208	2 960 350	712 425	3 672 775	584 500	72 013	656 513	26 137	58 120	84 257	3 518 713	726 318	4 245 031
45503	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45504	61	0	61	0	0	0	49	0	49	12	0	12
45505	104 311	0	104 311	1 879	0	1 879	5 221	0	5 221	100 969	0	100 969
45506	43 566	0	43 566	2 660	0	2 660	1 766	0	1 766	44 460	0	44 460
45507	1 738 738	0	1 738 738	31 236	0	31 236	257 266	0	257 266	1 512 708	0	1 512 708
45509	391	0	391	424	0	424	534	0	534	281	0	281
45812	10 500	0	10 500	300	0	300	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	16 978	0	16 978	20 779	0	20 779	30 163	0	30 163	7 594	0	7 594
45915	9 585	0	9 585	17 359	0	17 359	23 446	0	23 446	3 498	0	3 498
47301	0	116 823	116 823	0	13 638	13 638	0	12 321	12 321	0	118 140	118 140
47404	2 108	65 155	67 263	1 709 098	1 688 001	3 397 099	1 696 907	1 664 955	3 361 862	14 299	88 201	102 500
47408	0	0	0	2 874 062	1 686 056	4 560 118	2 874 062	1 686 056	4 560 118	0	0	0
47423	3 609	3 929	7 538	28 747	15 115	43 862	28 694	14 622	43 316	3 662	4 422	8 084
47427	13 533	0	13 533	97 326	6 816	104 142	96 094	6 816	102 910	14 765	0	14 765
50105	0	0	0	599 656	0	599 656	352 365	0	352 365	247 291	0	247 291
50106	0	0	0	231 700	0	231 700	231 700	0	231 700	0	0	0
50107	0	0	0	107 090	0	107 090	947	0	947	106 143	0	106 143
50606	0	0	0	17 017	0	17 017	0	0	0	17 017	0	17 017
50621	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
52503	154 599	0	154 599	0	0	0	1 622	0	1 622	152 977	0	152 977
60302	5 346	0	5 346	686	0	686	1 530	0	1 530	4 502	0	4 502
60306	0	0	0	6 030	0	6 030	6 025	0	6 025	5	0	5
60308	105	0	105	704	0	704	659	0	659	150	0	150
60310	3 254	0	3 254	1 090	0	1 090	4 344	0	4 344	0	0	0
60312	83 495	0	83 495	33 885	0	33 885	23 107	0	23 107	94 273	0	94 273
60323	114	0	114	46	0	46	0	0	0	160	0	160
60401	764 307	0	764 307	729	0	729	119	0	119	764 917	0	764 917
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	772 181	0	772 181	2 207	0	2 207	729	0	729	773 659	0	773 659
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	53	0	53	6	0	6	6	0	6	53	0	53
61008	885	0	885	630	0	630	629	0	629	886	0	886
61009	1 350	0	1 350	320	0	320	928	0	928	742	0	742
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	585 191	0	585 191	585 191	0	585 191	0	0	0
61403	14 545	0	14 545	445	0	445	613	0	613	14 377	0	14 377
70606	1 183 616	0	1 183 616	195 013	0	195 013	695	0	695	1 377 934	0	1 377 934
70607	0	0	0	1 206	0	1 206	0	0	0	1 206	0	1 206
70608	1 369 267	0	1 369 267	783 410	0	783 410	0	0	0	2 152 677	0	2 152 677
70611	17 823	0	17 823	3 564	0	3 564	0	0	0	21 387	0	21 387
Итого по активу (баланс)	32 191 766	3 808 635	36 000 401	21 847 372	7 878 240	29 725 612	20 261 987	7 653 526	27 915 513	33 777 151	4 033 349	37 810 500
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	0	0	0	3 775	2 667	6 442	4 078	3 319	7 397	303	652	955
30232	1	0	1	61 990	10 175	72 165	62 416	10 234	72 650	427	59	486
30301	15 552 188	2 217 363	17 769 551	3 433 025	1 169 994	4 603 019	3 508 415	1 166 177	4 674 592	15 627 578	2 213 546	17 841 124
30305	1 055 000	0	1 055 000	155 500	0	155 500	30 000	0	30 000	929 500	0	929 500
30601	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40502	30 178	0	30 178	12 278	0	12 278	0	0	0	17 900	0	17 900
40701	17 712	0	17 712	48 911	0	48 911	412 793	0	412 793	381 594	0	381 594
40702	620 237	787	621 024	9 520 733	413 640	9 934 373	9 690 322	445 041	10 135 363	789 826	32 188	822 014
40703	3 731	0	3 731	13 270	0	13 270	12 658	0	12 658	3 119	0	3 119
40802	29 627	1 210	30 837	74 153	440	74 593	77 266	287	77 553	32 740	1 057	33 797
40807	555	0	555	35	0	35	0	0	0	520	0	520
40817	175 498	19 499	194 997	1 005 229	32 101	1 037 330	1 191 480	29 268	1 220 748	361 749	16 666	378 415
40820	1 367	36	1 403	3 743	5	3 748	3 603	21	3 624	1 227	52	1 279
40821	26	0	26	265	0	265	279	0	279	40	0	40
40901	271 234	0	271 234	108 881	0	108 881	368 595	0	368 595	530 948	0	530 948
40905	0	0	0	12 278	5	12 283	12 363	5	12 368	85	0	85
40909	0	31	31	2 270	5 670	7 940	2 280	5 641	7 921	10	2	12
40910	0	0	0	1 161	2 289	3 450	1 161	2 299	3 460	0	10	10
40911	4	0	4	60 523	67	60 590	60 675	67	60 742	156	0	156
40912	0	0	0	9 957	15 226	25 183	9 957	15 226	25 183	0	0	0
40913	0	0	0	3 439	14 649	18 088	3 439	14 649	18 088	0	0	0
42301	20 027	90	20 117	106 014	8	106 022	124 216	29	124 245	38 229	111	38 340
42303	40 475	2 762	43 237	16 055	2 642	18 697	25 428	2 963	28 391	49 848	3 083	52 931
42304	91 746	26 869	118 615	17 524	7 978	25 502	26 690	8 945	35 635	100 912	27 836	128 748
42305	753 070	164 698	917 768	258 230	31 422	289 652	148 916	37 259	186 175	643 756	170 535	814 291
42306	7 319 997	1 483 273	8 803 270	631 796	214 321	846 117	539 753	233 454	773 207	7 227 954	1 502 406	8 730 360
42309	12	0	12	32	0	32	26	0	26	6	0	6
42310	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
42311	82	0	82	80	0	80	74	0	74	76	0	76
42312	70	0	70	20	0	20	28	0	28	78	0	78
42313	214	0	214	16	0	16	18	0	18	216	0	216
42314	232	0	232	12	0	12	56	0	56	276	0	276
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	290	0	290	31	0	31	674	0	674	933	0	933
42604	677	408	1 085	0	248	248	60	153	213	737	313	1 050
42605	5 406	523	5 929	896	40	936	908	51	959	5 418	534	5 952
42606	20 309	9 063	29 372	1 594	3 209	4 803	1 607	1 843	3 450	20 322	7 697	28 019
42609	83	12	95	2	1	3	3	1	4	84	12	96
42610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	333 542	0	333 542	76 133	0	76 133	33 230	0	33 230	290 639	0	290 639
45515	54 817	0	54 817	12 838	0	12 838	610	0	610	42 589	0	42 589
45818	13 988	0	13 988	629	0	629	816	0	816	14 175	0	14 175
45918	286	0	286	624	0	624	492	0	492	154	0	154
47405	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
47407	0	0	0	3 214 379	1 347 454	4 561 833	3 214 379	1 347 454	4 561 833	0	0	0
47411	252 624	37 922	290 546	51 981	7 396	59 377	56 668	12 131	68 799	257 311	42 657	299 968
47416	576	1	577	16 779	860	17 639	17 004	859	17 863	801	0	801
47422	915	270	1 185	10 116	10 533	20 649	10 042	11 337	21 379	841	1 074	1 915
47425	1 317	0	1 317	826	0	826	924	0	924	1 415	0	1 415
47426	3 096	0	3 096	5 145	0	5 145	2 049	0	2 049	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206
52307	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
52501	98	0	98	0	0	0	5	0	5	103	0	103
60301	458	0	458	13 039	0	13 039	13 758	0	13 758	1 177	0	1 177
60305	0	0	0	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	395	0	395	1 376	0	1 376	981	0	981	0	0	0
60311	511	0	511	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	511	0	511
60322	3	0	3	697	0	697	697	0	697	3	0	3
60324	24	0	24	0	0	0	46	0	46	70	0	70
60601	48 436	0	48 436	113	0	113	3 364	0	3 364	51 687	0	51 687
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61304	826	0	826	141	0	141	192	0	192	877	0	877
70601	1 166 066	0	1 166 066	9	0	9	265 531	0	265 531	1 431 588	0	1 431 588
70602	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
70603	1 353 523	0	1 353 523	0	0	0	780 472	0	780 472	2 133 995	0	2 133 995
Итого по пассиву (баланс)	32 035 584	3 964 817	36 000 401	18 995 557	3 293 623	22 289 180	20 749 983	3 349 296	24 099 279	33 790 010	4 020 490	37 810 500
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
80801	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	915	0	915	308	0	308	607	0	607
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
85201	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	308	0	308	915	0	915	607	0	607
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
90901	4 557	0	4 557	175	0	175	4 402	0	4 402	330	0	330
90902	169 109	0	169 109	9 431	0	9 431	2 141	0	2 141	176 399	0	176 399
90907	271 234	0	271 234	310 386	0	310 386	108 882	0	108 882	472 738	0	472 738
91202	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
91203	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	458 793	0	458 793	305 000	0	305 000	68 511	0	68 511	695 282	0	695 282
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	17 364	4 760	22 124	34 118	8 408	42 526	34 357	8 518	42 875	17 125	4 650	21 775
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	4 636 045	0	4 636 045	52 353	0	52 353	80 904	0	80 904	4 607 494	0	4 607 494
Итого по активу (баланс)	6 294 415	4 760	6 299 175	711 465	8 408	719 873	299 206	8 518	307 724	6 706 674	4 650	6 711 324
Пассив
91311	672 563	0	672 563	13 610	0	13 610	3 300	0	3 300	662 253	0	662 253
91312	3 564 580	0	3 564 580	19 641	0	19 641	6 598	0	6 598	3 551 537	0	3 551 537
91315	97 884	0	97 884	33 347	0	33 347	33 347	0	33 347	97 884	0	97 884
91317	25 517	0	25 517	14 306	0	14 306	9 108	0	9 108	20 319	0	20 319
91507	275 501	0	275 501	0	0	0	0	0	0	275 501	0	275 501
99999	1 663 130	0	1 663 130	222 309	0	222 309	663 009	0	663 009	2 103 830	0	2 103 830
Итого по пассиву (баланс)	6 299 175	0	6 299 175	303 213	0	303 213	715 362	0	715 362	6 711 324	0	6 711 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	162 047	162 047	135 840	1 285 289	1 421 129	135 840	1 447 336	1 583 176	0	0	0
93801	992	0	992	11 170	0	11 170	12 162	0	12 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	992	162 047	163 039	147 010	1 285 289	1 432 299	148 002	1 447 336	1 595 338	0	0	0
Пассив
96001	163 039	0	163 039	1 427 861	139 709	1 567 570	1 264 822	139 709	1 404 531	0	0	0
96801	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	163 039	0	163 039	1 442 361	139 709	1 582 070	1 279 322	139 709	1 419 031	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 864 587,0000	0	0	1 342 161,0000	0	0	522 426,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1 864 588,0000	0	0	1 342 165,0000	0	0	522 429,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	552 165,0000	0	0	1 074 588,0000	0	0	522 429,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	790 000,0000	0	0	790 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1 342 165,0000	0	0	1 864 588,0000	0	0	522 429,0000

Страница была полезной?