Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	504 836	128 702	633 538	3 792 370	2 193 941	5 986 311	3 911 198	2 083 717	5 994 915	386 008	238 926	624 934
20208	44 078	0	44 078	115 968	0	115 968	118 713	0	118 713	41 333	0	41 333
20209	11 100	2 023	13 123	1 141 025	275 902	1 416 927	1 144 125	272 445	1 416 570	8 000	5 480	13 480
30102	450 003	0	450 003	37 766 850	0	37 766 850	38 115 766	0	38 115 766	101 087	0	101 087
30110	188 634	68 245	256 879	601 045	58 909	659 954	598 743	90 705	689 448	190 936	36 449	227 385
30114	0	1 694 525	1 694 525	0	6 771 263	6 771 263	0	5 905 142	5 905 142	0	2 560 646	2 560 646
30202	265 132	0	265 132	4 789	0	4 789	0	0	0	269 921	0	269 921
30204	40 326	0	40 326	0	0	0	1 199	0	1 199	39 127	0	39 127
30213	42 100	5 171	47 271	399 880	45 821	445 701	388 025	46 693	434 718	53 955	4 299	58 254
30233	6 956	0	6 956	370 114	333	370 447	373 558	333	373 891	3 512	0	3 512
30302	51 479	54 548	106 027	718 201	243 410	961 611	710 000	248 352	958 352	59 680	49 606	109 286
30306	261 426	68 451	329 877	0	7 906	7 906	0	7 089	7 089	261 426	69 268	330 694
30402	24	0	24	10	0	10	18	0	18	16	0	16
30404	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32301	0	23 689	23 689	0	3 497	3 497	0	2 546	2 546	0	24 640	24 640
45106	11 500	0	11 500	0	0	0	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
45107	520 517	0	520 517	21 060	0	21 060	33 782	0	33 782	507 795	0	507 795
45201	472 872	0	472 872	1 072 241	0	1 072 241	1 100 734	0	1 100 734	444 379	0	444 379
45203	1 462	0	1 462	3 891	0	3 891	1 462	0	1 462	3 891	0	3 891
45204	273 160	0	273 160	10 332	0	10 332	221 397	0	221 397	62 095	0	62 095
45205	210 450	0	210 450	53 700	0	53 700	42 578	0	42 578	221 572	0	221 572
45206	2 208 960	1 560	2 210 520	186 959	182	187 141	176 177	164	176 341	2 219 742	1 578	2 221 320
45207	1 865 242	7 603	1 872 845	152 673	888	153 561	338 248	802	339 050	1 679 667	7 689	1 687 356
45208	170 000	0	170 000	3 320	0	3 320	0	0	0	173 320	0	173 320
45307	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
45401	3 033	0	3 033	15 955	0	15 955	14 235	0	14 235	4 753	0	4 753
45406	18 440	0	18 440	1 027	0	1 027	0	0	0	19 467	0	19 467
45407	9 984	0	9 984	0	0	0	602	0	602	9 382	0	9 382
45503	0	0	0	2 000	4 039	6 039	0	98	98	2 000	3 941	5 941
45504	6 375	4 961	11 336	100	484	584	0	378	378	6 475	5 067	11 542
45505	278 290	32 368	310 658	7 670	3 000	10 670	4 497	24 447	28 944	281 463	10 921	292 384
45506	1 264 033	825	1 264 858	140 175	80	140 255	30 886	112	30 998	1 373 322	793	1 374 115
45507	178 343	0	178 343	32 337	0	32 337	53 379	0	53 379	157 301	0	157 301
45509	5 552	1 118	6 670	3 243	328	3 571	2 954	888	3 842	5 841	558	6 399
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	47 908	0	47 908	0	0	0	0	0	0	47 908	0	47 908
45812	78 554	14 157	92 711	28 391	1 382	29 773	26 463	1 080	27 543	80 482	14 459	94 941
45815	102 915	40 971	143 886	726	4 051	4 777	99	3 178	3 277	103 542	41 844	145 386
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 161	722	1 883	84	70	154	839	54	893	406	738	1 144
45915	4 816	1 443	6 259	377	141	518	115	111	226	5 078	1 473	6 551
47404	149 313	0	149 313	6 272 581	6 226 772	12 499 353	6 272 097	6 226 772	12 498 869	149 797	0	149 797
47408	0	0	0	34 012 600	40 176 641	74 189 241	34 012 600	40 176 641	74 189 241	0	0	0
47423	38 751	3 933	42 684	419 292	215 375	634 667	267 804	216 400	484 204	190 239	2 908	193 147
47427	27 725	166	27 891	78 042	494	78 536	81 113	559	81 672	24 654	101	24 755
51405	51 694	0	51 694	185	0	185	0	0	0	51 879	0	51 879
52503	10 750	56	10 806	0	6	6	625	8	633	10 125	54	10 179
60204	0	55	55	0	5	5	0	4	4	0	56	56
60302	8 267	0	8 267	801	0	801	688	0	688	8 380	0	8 380
60306	0	0	0	4 087	0	4 087	4 085	0	4 085	2	0	2
60308	50	0	50	148	0	148	173	0	173	25	0	25
60310	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
60312	27 241	0	27 241	31 560	0	31 560	39 639	0	39 639	19 162	0	19 162
60314	104	0	104	0	0	0	15	0	15	89	0	89
60323	417	0	417	628	0	628	624	0	624	421	0	421
60401	321 850	0	321 850	1 126	0	1 126	475	0	475	322 501	0	322 501
60701	233	0	233	1 156	0	1 156	1 126	0	1 126	263	0	263
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	162	0	162	702	0	702	601	0	601	263	0	263
61009	226	0	226	1 008	0	1 008	828	0	828	406	0	406
61011	98 748	0	98 748	32	0	32	0	0	0	98 780	0	98 780
61209	0	0	0	203 437	0	203 437	203 437	0	203 437	0	0	0
61403	26 688	0	26 688	230	0	230	773	0	773	26 145	0	26 145
70606	1 991 591	0	1 991 591	521 482	0	521 482	756	0	756	2 512 317	0	2 512 317
70608	1 085 154	0	1 085 154	349 532	0	349 532	0	0	0	1 434 686	0	1 434 686
70611	22 575	0	22 575	4 515	0	4 515	0	0	0	27 090	0	27 090
Итого по активу (баланс)	13 541 758	2 155 292	15 697 050	88 553 130	56 234 920	144 788 050	88 301 724	55 308 718	143 610 442	13 793 164	3 081 494	16 874 658
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 044	0	73 044	6	0	6	0	0	0	73 038	0	73 038
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 775	0	388 775	0	0	0	6	0	6	388 781	0	388 781
30109	4	15 906	15 910	1	5 215	5 216	0	4 718	4 718	3	15 409	15 412
30220	0	70 669	70 669	0	1 300 887	1 300 887	0	1 293 622	1 293 622	0	63 404	63 404
30223	20 482	0	20 482	1 063 454	0	1 063 454	1 066 558	0	1 066 558	23 586	0	23 586
30232	0	0	0	696 968	11 980	708 948	696 968	11 980	708 948	0	0	0
30301	51 479	54 548	106 027	710 000	248 352	958 352	718 201	243 410	961 611	59 680	49 606	109 286
30305	261 426	68 451	329 877	0	7 089	7 089	0	7 906	7 906	261 426	69 268	330 694
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	7 223	0	7 223	2 762	0	2 762	2 184	0	2 184	6 645	0	6 645
40502	1 096	0	1 096	1 426	0	1 426	1 284	0	1 284	954	0	954
40503	0	83	83	0	11	11	0	186	186	0	258	258
40602	17	0	17	212	0	212	271	0	271	76	0	76
40603	517 257	0	517 257	148 756	0	148 756	239 486	0	239 486	607 987	0	607 987
40701	47 901	0	47 901	245 685	15 678	261 363	223 938	15 678	239 616	26 154	0	26 154
40702	4 479 232	110 677	4 589 909	47 664 750	5 491 328	53 156 078	47 768 557	5 440 019	53 208 576	4 583 039	59 368	4 642 407
40703	23 077	131	23 208	64 469	14	64 483	62 712	15	62 727	21 320	132	21 452
40802	53 096	800	53 896	303 518	123	303 641	310 936	140	311 076	60 514	817	61 331
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 082	603	1 685	657	64	721	342	70	412	767	609	1 376
40817	462 018	56 388	518 406	1 911 248	140 466	2 051 714	1 939 001	105 357	2 044 358	489 771	21 279	511 050
40820	4 491	1 104	5 595	10 325	1 097	11 422	10 703	410	11 113	4 869	417	5 286
40821	305	0	305	6 051	0	6 051	6 451	0	6 451	705	0	705
40901	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634
40905	143	0	143	109 068	0	109 068	109 070	0	109 070	145	0	145
40909	4	25	29	17 427	39 422	56 849	17 427	39 422	56 849	4	25	29
40910	8	0	8	6 868	26 246	33 114	6 868	26 246	33 114	8	0	8
40911	2	0	2	280 165	732	280 897	280 804	732	281 536	641	0	641
40912	14	15	29	32 342	49 639	81 981	32 342	49 640	81 982	14	16	30
40913	6	11	17	41 728	84 743	126 471	41 728	84 743	126 471	6	11	17
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	120 500	0	120 500	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	112 000	0	112 000
42105	287 820	0	287 820	0	0	0	129 300	0	129 300	417 120	0	417 120
42106	126 550	0	126 550	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	125 550	0	125 550
42107	120 752	0	120 752	0	0	0	0	0	0	120 752	0	120 752
42206	107 800	0	107 800	0	0	0	1 000	0	1 000	108 800	0	108 800
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	17 075	7 995	25 070	20 454	12 175	32 629	22 291	8 127	30 418	18 912	3 947	22 859
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	58 022	5 224	63 246	29 356	2 499	31 855	51 146	1 536	52 682	79 812	4 261	84 073
42305	274 562	25 659	300 221	23 113	3 620	26 733	35 991	7 035	43 026	287 440	29 074	316 514
42306	2 007 199	476 295	2 483 494	192 678	88 853	281 531	127 123	146 421	273 544	1 941 644	533 863	2 475 507
42307	98 183	27 413	125 596	881	3 045	3 926	609	2 968	3 577	97 911	27 336	125 247
42309	1 782	38	1 820	635	3	638	749	4	753	1 896	39	1 935
42601	4	595	599	6	62	68	829	69	898	827	602	1 429
42604	1 165	0	1 165	17	0	17	16	0	16	1 164	0	1 164
42605	432	1 287	1 719	32	132	164	0	152	152	400	1 307	1 707
42606	218 950	6 896	225 846	649	610	1 259	189	736	925	218 490	7 022	225 512
42607	0	105	105	0	107	107	0	2	2	0	0	0
42609	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43801	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45115	15 961	0	15 961	1 044	0	1 044	632	0	632	15 549	0	15 549
45215	261 383	0	261 383	89 883	0	89 883	35 704	0	35 704	207 204	0	207 204
45415	657	0	657	122	0	122	86	0	86	621	0	621
45515	27 422	0	27 422	3 345	0	3 345	1 528	0	1 528	25 605	0	25 605
45818	271 630	0	271 630	21 813	0	21 813	19 515	0	19 515	269 332	0	269 332
45918	8 908	0	8 908	987	0	987	309	0	309	8 230	0	8 230
47405	0	0	0	5 396 630	5 367 794	10 764 424	5 396 630	5 367 794	10 764 424	0	0	0
47407	0	0	0	40 050 920	33 932 195	73 983 115	40 050 920	33 932 195	73 983 115	0	0	0
47411	124 823	21 757	146 580	12 213	4 599	16 812	20 142	5 127	25 269	132 752	22 285	155 037
47416	4 324	39	4 363	54 331	2 767	57 098	55 765	2 743	58 508	5 758	15	5 773
47422	1 738	140	1 878	132 559	133 525	266 084	132 130	137 843	269 973	1 309	4 458	5 767
47425	72 392	0	72 392	43 948	0	43 948	88 089	0	88 089	116 533	0	116 533
47426	16 777	0	16 777	1 611	0	1 611	6 094	0	6 094	21 260	0	21 260
52301	98 245	0	98 245	9 571	0	9 571	3 733	0	3 733	92 407	0	92 407
52303	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52304	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
52305	5 375	0	5 375	0	0	0	100	0	100	5 475	0	5 475
52306	156 776	3 464	160 240	70	318	388	213	373	586	156 919	3 519	160 438
52406	1 504	0	1 504	9 070	0	9 070	9 571	0	9 571	2 005	0	2 005
52501	1 473	0	1 473	0	0	0	182	0	182	1 655	0	1 655
60301	1 564	0	1 564	18 545	0	18 545	18 395	0	18 395	1 414	0	1 414
60305	0	0	0	39 399	0	39 399	39 399	0	39 399	0	0	0
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	3 333	0	3 333	51	0	51	1 480	0	1 480	4 762	0	4 762
60311	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60322	44	0	44	65	0	65	72	0	72	51	0	51
60324	462	0	462	31	0	31	0	0	0	431	0	431
60601	76 872	0	76 872	464	0	464	2 409	0	2 409	78 817	0	78 817
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	32 268	80	32 348	2 827	9	2 836	848	9	857	30 289	80	30 369
70601	2 306 935	0	2 306 935	1 432	0	1 432	522 952	0	522 952	2 828 455	0	2 828 455
70603	902 759	0	902 759	0	0	0	371 767	0	371 767	1 274 526	0	1 274 526
Итого по пассиву (баланс)	14 740 652	956 398	15 697 050	99 497 207	46 975 399	146 472 606	100 712 786	46 937 428	147 650 214	15 956 231	918 427	16 874 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	9 070	0	9 070	9 070	0	9 070	0	0	0
90803	11 555	0	11 555	313	0	313	70	0	70	11 798	0	11 798
90901	2 068 267	0	2 068 267	50 235	0	50 235	81 561	0	81 561	2 036 941	0	2 036 941
90902	3 671 009	20 785	3 691 794	63 446	2 028	65 474	143 009	1 584	144 593	3 591 446	21 229	3 612 675
90909	0	70 669	70 669	0	1 293 622	1 293 622	0	1 300 887	1 300 887	0	63 404	63 404
91202	19	0	19	2	0	2	1	0	1	20	0	20
91203	71	0	71	26	0	26	27	0	27	70	0	70
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	18 496 300	68 219	18 564 519	971 303	6 911	978 214	2 093 862	5 590	2 099 452	17 373 741	69 540	17 443 281
91501	392	0	392	0	0	0	372	0	372	20	0	20
91604	80 630	10 168	90 798	6 453	2 201	8 654	11 918	1 405	13 323	75 165	10 964	86 129
91704	3 118	249	3 367	8 650	29	8 679	0	26	26	11 768	252	12 020
91802	20 094	119	20 213	16 000	14	16 014	0	13	13	36 094	120	36 214
91803	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
99998	8 936 183	0	8 936 183	1 913 084	0	1 913 084	2 456 673	0	2 456 673	8 392 594	0	8 392 594
Итого по активу (баланс)	33 295 643	170 209	33 465 852	3 038 582	1 304 805	4 343 387	4 796 564	1 309 505	6 106 069	31 537 661	165 509	31 703 170
Пассив
91003	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
91311	244 400	0	244 400	108 090	0	108 090	51 960	0	51 960	188 270	0	188 270
91312	7 172 041	7 764	7 179 805	629 649	593	630 242	370 898	758	371 656	6 913 290	7 929	6 921 219
91315	228 680	19 537	248 217	13 924	2 123	16 047	39 399	2 277	41 676	254 155	19 691	273 846
91316	157 799	0	157 799	104 999	0	104 999	90 095	0	90 095	142 895	0	142 895
91317	899 879	9 024	908 903	1 588 299	4 885	1 593 184	1 350 475	3 132	1 353 607	662 055	7 271	669 326
91507	197 017	0	197 017	521	0	521	500	0	500	196 996	0	196 996
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	24 529 669	0	24 529 669	3 599 530	0	3 599 530	2 380 437	0	2 380 437	23 310 576	0	23 310 576
Итого по пассиву (баланс)	33 429 527	36 325	33 465 852	6 048 602	7 601	6 056 203	4 287 354	6 167	4 293 521	31 668 279	34 891	31 703 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 311 904	146 851	1 458 755	34 830 994	2 334 896	37 165 890	33 967 056	2 447 010	36 414 066	2 175 842	34 737	2 210 579
93801	1 277	0	1 277	255 112	0	255 112	256 321	0	256 321	68	0	68
Итого по активу (баланс)	1 313 181	146 851	1 460 032	35 086 106	2 334 896	37 421 002	34 223 377	2 447 010	36 670 387	2 175 910	34 737	2 210 647
Пассив
96001	149 080	1 301 131	1 450 211	2 430 191	34 151 030	36 581 221	2 315 910	35 006 527	37 322 437	34 799	2 156 628	2 191 427
96801	9 821	0	9 821	282 268	0	282 268	291 667	0	291 667	19 220	0	19 220
Итого по пассиву (баланс)	158 901	1 301 131	1 460 032	2 712 459	34 151 030	36 863 489	2 607 577	35 006 527	37 614 104	54 019	2 156 628	2 210 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	201 752 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 752 635,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 752 698,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000	0	0	201 752 685,0000
Пассив
98040	0	0	201 094 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 094 199,0000
98050	0	0	7 490,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000	0	0	7 477,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	650 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 752 698,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000	0	0	201 752 685,0000

Страница была полезной?