Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 329	80 395	147 724	446 109	133 379	579 488	422 635	129 294	551 929	90 803	84 480	175 283
20208	8 259	2 215	10 474	22 713	5 425	28 138	22 048	5 331	27 379	8 924	2 309	11 233
20209	0	0	0	118 132	4 568	122 700	118 132	4 568	122 700	0	0	0
30102	146 663	0	146 663	12 231 035	0	12 231 035	12 266 394	0	12 266 394	111 304	0	111 304
30110	8 365	8 307	16 672	280 004	264 022	544 026	278 561	258 453	537 014	9 808	13 876	23 684
30202	34 603	0	34 603	0	0	0	3 727	0	3 727	30 876	0	30 876
30204	1 551	0	1 551	192	0	192	0	0	0	1 743	0	1 743
30221	0	0	0	643 000	686	643 686	643 000	686	643 686	0	0	0
30233	923	0	923	28 929	118	29 047	28 145	118	28 263	1 707	0	1 707
30302	121 078	19 739	140 817	344 066	134 345	478 411	212 011	108 895	320 906	253 133	45 189	298 322
30306	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30402	5	0	5	10	0	10	4	0	4	11	0	11
30602	22 695	0	22 695	50 024	0	50 024	70 511	0	70 511	2 208	0	2 208
32002	125 000	0	125 000	1 180 000	0	1 180 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	315 000	0	315 000	190 000	0	190 000
32201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	36 747	0	36 747	0	0	0	803	0	803	35 944	0	35 944
45201	7 504	0	7 504	31 484	0	31 484	33 051	0	33 051	5 937	0	5 937
45203	114 849	0	114 849	92 064	0	92 064	130 763	0	130 763	76 150	0	76 150
45204	47 029	0	47 029	119 955	0	119 955	38 950	0	38 950	128 034	0	128 034
45205	100 500	0	100 500	37 300	0	37 300	70 000	0	70 000	67 800	0	67 800
45206	613 874	8 762	622 636	11 550	924	12 474	50 145	2 794	52 939	575 279	6 892	582 171
45207	895 561	0	895 561	91 866	32 941	124 807	72 076	124	72 200	915 351	32 817	948 168
45406	23 042	0	23 042	1 050	0	1 050	508	0	508	23 584	0	23 584
45407	190 558	0	190 558	2 369	0	2 369	3 470	0	3 470	189 457	0	189 457
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	9 858	0	9 858	630	0	630	312	0	312	10 176	0	10 176
45506	45 012	0	45 012	4 000	0	4 000	4 548	0	4 548	44 464	0	44 464
45507	12 830	0	12 830	1 300	0	1 300	72	0	72	14 058	0	14 058
45509	401	0	401	1 870	0	1 870	862	0	862	1 409	0	1 409
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	28 106	0	28 106	35 391	0	35 391	33 923	0	33 923	29 574	0	29 574
45814	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45815	637	0	637	117	0	117	110	0	110	644	0	644
45912	0	0	0	1 212	0	1 212	711	0	711	501	0	501
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	4 848	41	4 889	246 009	4	246 013	245 298	3	245 301	5 559	42	5 601
47408	0	0	0	825 861	719 045	1 544 906	825 861	719 045	1 544 906	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	411	0	411	21 994	147	22 141	21 971	147	22 118	434	0	434
47427	4 227	87	4 314	4 476	71	4 547	4 216	88	4 304	4 487	70	4 557
47801	11 180	0	11 180	0	0	0	420	0	420	10 760	0	10 760
50105	18 274	0	18 274	139	0	139	404	0	404	18 009	0	18 009
50106	332 893	0	332 893	2 280	0	2 280	53 133	0	53 133	282 040	0	282 040
50107	107 107	0	107 107	891	0	891	2 463	0	2 463	105 535	0	105 535
50121	400	0	400	116	0	116	231	0	231	285	0	285
51403	0	0	0	168 573	0	168 573	118 522	0	118 522	50 051	0	50 051
51404	103 746	0	103 746	38 666	0	38 666	98 499	0	98 499	43 913	0	43 913
51405	156 370	0	156 370	687	0	687	0	0	0	157 057	0	157 057
52503	8 088	0	8 088	20 808	0	20 808	1 649	0	1 649	27 247	0	27 247
60302	2 589	0	2 589	116	0	116	96	0	96	2 609	0	2 609
60306	31	0	31	3 868	0	3 868	3 890	0	3 890	9	0	9
60308	77	0	77	114	0	114	157	0	157	34	0	34
60310	167	0	167	161	0	161	200	0	200	128	0	128
60312	1 714	402	2 116	2 514	33	2 547	1 859	232	2 091	2 369	203	2 572
60323	191	0	191	30	0	30	30	0	30	191	0	191
60401	34 326	0	34 326	0	0	0	0	0	0	34 326	0	34 326
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	624	0	624	151	0	151	177	0	177	598	0	598
61009	245	0	245	122	0	122	267	0	267	100	0	100
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	267 083	0	267 083	267 083	0	267 083	0	0	0
61212	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	5 388	0	5 388	128	0	128	403	0	403	5 113	0	5 113
70606	572 605	0	572 605	111 996	0	111 996	1 262	0	1 262	683 339	0	683 339
70607	2 677	0	2 677	1 758	0	1 758	99	0	99	4 336	0	4 336
70608	47 460	0	47 460	27 292	0	27 292	0	0	0	74 752	0	74 752
70611	8 179	0	8 179	1 624	0	1 624	0	0	0	9 803	0	9 803
Итого по активу (баланс)	4 166 910	119 948	4 286 858	18 084 264	1 295 708	19 379 972	17 831 298	1 229 778	19 061 076	4 419 876	185 878	4 605 754
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30126	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	189	0	189	26 055	2 539	28 594	25 933	2 539	28 472	67	0	67
30301	121 078	19 739	140 817	212 011	108 895	320 906	344 066	134 345	478 411	253 133	45 189	298 322
30305	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31302	282 000	0	282 000	3 859 500	0	3 859 500	3 577 500	0	3 577 500	0	0	0
31303	0	0	0	1 158 500	0	1 158 500	1 381 500	0	1 381 500	223 000	0	223 000
31304	0	0	0	63 000	0	63 000	88 000	0	88 000	25 000	0	25 000
40502	1	0	1	2 595	0	2 595	2 627	0	2 627	33	0	33
40601	39	0	39	7 501	0	7 501	15 022	0	15 022	7 560	0	7 560
40602	132	0	132	142	0	142	139	0	139	129	0	129
40701	40 077	0	40 077	641 770	0	641 770	665 574	0	665 574	63 881	0	63 881
40702	755 258	74	755 332	6 704 820	278 526	6 983 346	6 719 350	278 529	6 997 879	769 788	77	769 865
40703	1 423	0	1 423	1 027	0	1 027	1 145	0	1 145	1 541	0	1 541
40802	35 752	240	35 992	87 366	1 757	89 123	88 445	2 713	91 158	36 831	1 196	38 027
40817	60 492	4 494	64 986	180 376	8 071	188 447	181 842	7 662	189 504	61 958	4 085	66 043
40820	517	3	520	2 005	1 204	3 209	2 184	1 328	3 512	696	127	823
40821	251	0	251	10 315	0	10 315	10 556	0	10 556	492	0	492
40905	1	0	1	930	0	930	929	0	929	0	0	0
40909	0	0	0	881	102	983	881	102	983	0	0	0
40910	0	0	0	28	44	72	28	44	72	0	0	0
40911	3	0	3	5 378	0	5 378	5 390	0	5 390	15	0	15
40912	0	0	0	176	423	599	176	443	619	0	20	20
40913	0	0	0	126	778	904	126	778	904	0	0	0
41704	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42106	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	9 892	0	9 892	17 905	0	17 905	18 874	0	18 874	10 861	0	10 861
42303	5 722	228	5 950	5 453	22	5 475	9 537	25	9 562	9 806	231	10 037
42304	26 771	4 711	31 482	8 011	1 530	9 541	5 583	478	6 061	24 343	3 659	28 002
42305	20 482	4 546	25 028	3 138	785	3 923	1 342	1 629	2 971	18 686	5 390	24 076
42306	494 576	94 168	588 744	11 044	9 409	20 453	13 141	11 567	24 708	496 673	96 326	592 999
42309	263	0	263	13	0	13	41	0	41	291	0	291
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42604	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45115	1 276	0	1 276	8	0	8	0	0	0	1 268	0	1 268
45215	113 725	0	113 725	25 210	0	25 210	51 112	0	51 112	139 627	0	139 627
45415	11 353	0	11 353	523	0	523	64	0	64	10 894	0	10 894
45515	12 203	0	12 203	3 444	0	3 444	1 481	0	1 481	10 240	0	10 240
45818	25 585	0	25 585	2 506	0	2 506	5 043	0	5 043	28 122	0	28 122
45918	0	0	0	229	0	229	535	0	535	306	0	306
47407	0	0	0	1 081 085	463 140	1 544 225	1 081 085	463 140	1 544 225	0	0	0
47416	223	0	223	47 394	0	47 394	48 177	0	48 177	1 006	0	1 006
47422	0	7	7	1 751	224	1 975	1 983	229	2 212	232	12	244
47425	32 371	0	32 371	17 777	0	17 777	18 252	0	18 252	32 846	0	32 846
47426	3 580	0	3 580	7 786	0	7 786	4 256	0	4 256	50	0	50
47804	112	0	112	4	0	4	0	0	0	108	0	108
50120	5 932	0	5 932	209	0	209	2 214	0	2 214	7 937	0	7 937
52301	21 376	0	21 376	210	0	210	19 326	0	19 326	40 492	0	40 492
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	120 949	0	120 949	19 326	0	19 326	2 118	0	2 118	103 741	0	103 741
52306	151 754	0	151 754	0	0	0	107 690	0	107 690	259 444	0	259 444
52307	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
52406	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52501	8 109	0	8 109	0	0	0	1 217	0	1 217	9 326	0	9 326
60301	2 318	0	2 318	8 176	0	8 176	6 227	0	6 227	369	0	369
60305	0	0	0	12 696	0	12 696	12 696	0	12 696	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	307	0	307	82	0	82	117	0	117	342	0	342
60311	2 106	0	2 106	2 117	0	2 117	1 972	0	1 972	1 961	0	1 961
60322	44	4	48	22	17	39	43	17	60	65	4	69
60324	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60601	9 803	0	9 803	0	0	0	324	0	324	10 127	0	10 127
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	74	0	74	13	0	13	21	0	21	82	0	82
70601	592 471	0	592 471	649	0	649	94 061	0	94 061	685 883	0	685 883
70602	1 331	0	1 331	686	0	686	226	0	226	871	0	871
70603	49 013	0	49 013	10	0	10	26 642	0	26 642	75 645	0	75 645
Итого по пассиву (баланс)	4 158 644	128 214	4 286 858	14 536 089	877 466	15 413 555	14 826 883	905 568	15 732 451	4 449 438	156 316	4 605 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	179 652	0	179 652	109 809	0	109 809	200	0	200	289 261	0	289 261
90901	24 374	0	24 374	975	0	975	3 208	0	3 208	22 141	0	22 141
90902	70 083	0	70 083	6 111	0	6 111	6 015	0	6 015	70 179	0	70 179
91202	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91203	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	283 500	0	283 500	0	0	0	141 363	0	141 363	142 137	0	142 137
91414	4 490 985	30 439	4 521 424	257 950	69 436	327 386	471 750	3 459	475 209	4 277 185	96 416	4 373 601
91418	11 180	0	11 180	0	0	0	420	0	420	10 760	0	10 760
91604	848	0	848	847	0	847	38	0	38	1 657	0	1 657
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 984 726	0	2 984 726	447 898	0	447 898	532 247	0	532 247	2 900 377	0	2 900 377
Итого по активу (баланс)	8 045 428	30 439	8 075 867	823 592	69 436	893 028	1 155 244	3 459	1 158 703	7 713 776	96 416	7 810 192
Пассив
91311	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
91312	2 108 995	0	2 108 995	231 420	0	231 420	135 203	0	135 203	2 012 778	0	2 012 778
91315	481 665	0	481 665	57 659	0	57 659	50 732	0	50 732	474 738	0	474 738
91316	50 633	0	50 633	5 033	0	5 033	0	0	0	45 600	0	45 600
91317	195 698	5 484	201 182	239 650	579	240 229	263 416	641	264 057	219 464	5 546	225 010
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	5 091 141	0	5 091 141	626 387	0	626 387	445 061	0	445 061	4 909 815	0	4 909 815
Итого по пассиву (баланс)	8 070 383	5 484	8 075 867	1 160 149	579	1 160 728	894 412	641	895 053	7 804 646	5 546	7 810 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 282	16 550	33 832	178 233	242 010	420 243	159 289	245 433	404 722	36 226	13 127	49 353
93301	0	0	0	8 186	9 873	18 059	8 186	9 873	18 059	0	0	0
93302	0	0	0	8 186	9 991	18 177	8 186	9 991	18 177	0	0	0
93801	139	0	139	2 245	0	2 245	2 107	0	2 107	277	0	277
Итого по активу (баланс)	17 421	16 550	33 971	196 850	261 874	458 724	177 768	265 297	443 065	36 503	13 127	49 630
Пассив
96001	16 802	17 006	33 808	242 711	160 966	403 677	239 102	180 083	419 185	13 193	36 123	49 316
96301	0	0	0	9 828	8 209	18 037	9 828	8 209	18 037	0	0	0
96302	0	0	0	9 828	8 283	18 111	9 828	8 283	18 111	0	0	0
96801	163	0	163	2 994	0	2 994	3 145	0	3 145	314	0	314
Итого по пассиву (баланс)	16 965	17 006	33 971	265 361	177 458	442 819	261 903	196 575	458 478	13 507	36 123	49 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	467 401,0000	0	0	50 002,0000	0	0	100 011,0000	0	0	417 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	467 408,0000	0	0	50 002,0000	0	0	100 011,0000	0	0	417 399,0000
Пассив
98050	0	0	75 040,0000	0	0	50 004,0000	0	0	50 001,0000	0	0	75 037,0000
98053	0	0	86 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 052,0000
98070	0	0	306 316,0000	0	0	50 006,0000	0	0	0,0000	0	0	256 310,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	467 408,0000	0	0	100 010,0000	0	0	50 001,0000	0	0	417 399,0000

Страница была полезной?