Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	694	0	694	169	0	169	171	0	171	692	0	692
30102	105 004	0	105 004	1 476 503	0	1 476 503	1 384 334	0	1 384 334	197 173	0	197 173
30110	0	294	294	0	610 954	610 954	0	611 087	611 087	0	161	161
30202	2 162	0	2 162	371	0	371	0	0	0	2 533	0	2 533
30204	4	0	4	37	0	37	0	0	0	41	0	41
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	612 282	0	612 282	612 282	0	612 282	0	0	0
47408	0	0	0	0	614 485	614 485	0	614 485	614 485	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	0	0	0	3 364	0	3 364	3 356	0	3 356	8	0	8
60302	316	0	316	19	0	19	14	0	14	321	0	321
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	4	0	4	1 972	0	1 972	1 951	0	1 951	25	0	25
60314	0	0	0	125	6	131	125	6	131	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	803	0	803	217	0	217	88	0	88	932	0	932
70606	53 002	0	53 002	9 063	0	9 063	0	0	0	62 065	0	62 065
70608	134	0	134	24	0	24	0	0	0	158	0	158
70611	1 412	0	1 412	919	0	919	0	0	0	2 331	0	2 331
Итого по активу (баланс)	404 020	294	404 314	2 150 264	1 225 445	3 375 709	2 002 520	1 225 578	3 228 098	551 764	161	551 925
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	17 620	0	17 620	21 472	0	21 472
32015	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
40702	105 348	39	105 387	1 342 635	610 921	1 953 556	1 477 843	610 909	2 088 752	240 556	27	240 583
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	614 896	614 896	0	614 896	614 896	0	0	0
47407	0	0	0	611 376	0	611 376	611 376	0	611 376	0	0	0
47416	0	0	0	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	0	0	0
47426	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60301	0	0	0	520	0	520	1 167	0	1 167	647	0	647
60305	0	0	0	79	0	79	498	0	498	419	0	419
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60601	140	0	140	0	0	0	3	0	3	143	0	143
70601	62 861	0	62 861	0	0	0	10 855	0	10 855	73 716	0	73 716
70603	127	0	127	0	0	0	34	0	34	161	0	161
70801	17 620	0	17 620	17 620	0	17 620	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	404 275	39	404 314	1 977 876	1 225 817	3 203 693	2 125 499	1 225 805	3 351 304	551 898	27	551 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 141	0	33 141	0	0	0	0	0	0	33 141	0	33 141
99998	3 698	0	3 698	408	0	408	408	0	408	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 946	0	36 946	408	0	408	408	0	408	36 946	0	36 946
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
Итого по пассиву (баланс)	36 946	0	36 946	408	0	408	408	0	408	36 946	0	36 946

Страница была полезной?