Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 036	0	8 036	31 183	0	31 183	33 289	0	33 289	5 930	0	5 930
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30104	23 035	0	23 035	695 864	0	695 864	687 915	0	687 915	30 984	0	30 984
30110	2	26 383	26 385	0	124 121	124 121	0	136 027	136 027	2	14 477	14 479
30402	71	0	71	774 500	0	774 500	774 305	0	774 305	266	0	266
31902	45 000	0	45 000	447 000	0	447 000	492 000	0	492 000	0	0	0
31903	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
45205	32 300	0	32 300	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	29 300	0	29 300
45405	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
47404	1 274	0	1 274	72 950	0	72 950	73 948	0	73 948	276	0	276
47408	0	0	0	2 103	74 627	76 730	2 103	74 627	76 730	0	0	0
47423	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
47427	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60302	465	0	465	2	0	2	0	0	0	467	0	467
60306	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	321	0	321	7	0	7	49	0	49	279	0	279
70606	10 127	0	10 127	2 786	0	2 786	4	0	4	12 909	0	12 909
70608	12 173	0	12 173	5 099	0	5 099	0	0	0	17 272	0	17 272
Итого по активу (баланс)	136 220	26 383	162 603	2 203 674	198 748	2 402 422	2 231 792	210 654	2 442 446	108 102	14 477	122 579
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30214	3 150	0	3 150	3 189	189	3 378	210	189	399	171	0	171
30601	0	0	0	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
40702	7 481	26 360	33 841	922 274	167 307	1 089 581	922 354	155 389	1 077 743	7 561	14 442	22 003
40703	99	0	99	198	0	198	190	0	190	91	0	91
40802	913	0	913	55 268	16 118	71 386	55 821	16 118	71 939	1 466	0	1 466
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	2 458	0	2 458	4 864	0	4 864	5 916	0	5 916	3 510	0	3 510
43807	84 894	0	84 894	435 257	0	435 257	400 537	0	400 537	50 174	0	50 174
43901	8	0	8	49	0	49	52	0	52	11	0	11
47405	0	0	0	457	461	918	457	461	918	0	0	0
47407	0	0	0	74 467	2 120	76 587	74 467	2 120	76 587	0	0	0
47416	0	0	0	63	0	63	138	0	138	75	0	75
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	310	0	310	403	0	403	93	0	93
60305	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	62	0	62	93	0	93	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60601	3 015	0	3 015	0	0	0	17	0	17	3 032	0	3 032
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	10 446	0	10 446	0	0	0	2 691	0	2 691	13 137	0	13 137
70603	12 173	0	12 173	0	0	0	5 099	0	5 099	17 272	0	17 272
Итого по пассиву (баланс)	136 242	26 361	162 603	1 507 432	186 195	1 693 627	1 479 326	174 277	1 653 603	108 136	14 443	122 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963	0	0	0
90901	4 791	0	4 791	152	0	152	152	0	152	4 791	0	4 791
90902	20 913	49 104	70 017	100	2 973	3 073	59	2 078	2 137	20 954	49 999	70 953
91414	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300
99998	97 032	0	97 032	9 991	0	9 991	14 478	0	14 478	92 545	0	92 545
Итого по активу (баланс)	122 736	49 104	171 840	28 506	2 973	31 479	24 652	2 078	26 730	126 590	49 999	176 589
Пассив
91312	40 198	0	40 198	14 478	0	14 478	9 991	0	9 991	35 711	0	35 711
91507	56 834	0	56 834	0	0	0	0	0	0	56 834	0	56 834
99999	74 808	0	74 808	12 252	0	12 252	21 488	0	21 488	84 044	0	84 044
Итого по пассиву (баланс)	171 840	0	171 840	26 730	0	26 730	31 479	0	31 479	176 589	0	176 589

Страница была полезной?