Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 636	3 175	15 811	131 016	5 978	136 994	133 530	4 701	138 231	10 122	4 452	14 574
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	93 310	0	93 310	713 065	0	713 065	749 765	0	749 765	56 610	0	56 610
30110	5 425	3 326	8 751	659 683	13 116	672 799	661 597	15 110	676 707	3 511	1 332	4 843
30114	6	261	267	93 950	18 208	112 158	93 951	6 657	100 608	5	11 812	11 817
30202	9 543	0	9 543	336	0	336	0	0	0	9 879	0	9 879
30204	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
30210	0	0	0	8 526	0	8 526	8 526	0	8 526	0	0	0
30221	0	0	0	179 925	2 205	182 130	179 925	2 205	182 130	0	0	0
32002	19 600	0	19 600	415 700	0	415 700	435 300	0	435 300	0	0	0
32003	0	0	0	149 600	0	149 600	94 600	0	94 600	55 000	0	55 000
45201	8 648	0	8 648	4 127	0	4 127	3 854	0	3 854	8 921	0	8 921
45204	565	0	565	1 000	0	1 000	565	0	565	1 000	0	1 000
45205	2 399	0	2 399	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	1 799	0	1 799
45206	18 600	0	18 600	1 000	0	1 000	4 929	0	4 929	14 671	0	14 671
45207	347 820	29 631	377 451	37 990	3 086	41 076	7 831	5 471	13 302	377 979	27 246	405 225
45208	150 033	1 367	151 400	2 600	158	2 758	755	182	937	151 878	1 343	153 221
45403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	1 400	0	1 400	150	0	150	425	0	425	1 125	0	1 125
45406	8 333	0	8 333	300	0	300	1 215	0	1 215	7 418	0	7 418
45407	217 186	0	217 186	420	0	420	3 803	0	3 803	213 803	0	213 803
45408	43 736	0	43 736	0	0	0	185	0	185	43 551	0	43 551
45503	57	0	57	14	0	14	0	0	0	71	0	71
45504	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45505	275	0	275	126	0	126	114	0	114	287	0	287
45506	1 469	0	1 469	112	0	112	112	0	112	1 469	0	1 469
45507	5 244	0	5 244	400	0	400	41	0	41	5 603	0	5 603
45812	21 110	4 204	25 314	1 155	536	1 691	2 184	499	2 683	20 081	4 241	24 322
45814	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	23 028	23 028	0	23 028	23 028	0	0	0
47423	1 034	0	1 034	56	5 527	5 583	65	5 527	5 592	1 025	0	1 025
47427	5 161	1 020	6 181	7 749	360	8 109	8 121	372	8 493	4 789	1 008	5 797
60302	108	0	108	874	0	874	405	0	405	577	0	577
60306	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60308	20	0	20	41	0	41	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	404	0	404	1 763	0	1 763	1 483	0	1 483	684	0	684
60401	20 702	0	20 702	0	0	0	9	0	9	20 693	0	20 693
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	97	0	97	136	0	136	72	0	72	161	0	161
61009	215	0	215	6	0	6	101	0	101	120	0	120
61011	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	88	0	88	0	0	0	30	0	30	58	0	58
70606	76 847	0	76 847	12 434	0	12 434	0	0	0	89 281	0	89 281
70608	33 237	0	33 237	15 636	0	15 636	0	0	0	48 873	0	48 873
70611	3 308	0	3 308	2 646	0	2 646	2 380	0	2 380	3 574	0	3 574
Итого по активу (баланс)	1 111 425	42 984	1 154 409	2 470 719	72 202	2 542 921	2 424 759	63 752	2 488 511	1 157 385	51 434	1 208 819
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 264	0	2 264	0	0	0	277	0	277	2 541	0	2 541
10801	24 827	0	24 827	0	0	0	5 275	0	5 275	30 102	0	30 102
30111	540	747	1 287	91	79	170	0	88	88	449	756	1 205
30126	10	0	10	9	0	9	7	0	7	8	0	8
30220	0	0	0	50	246	296	50	246	296	0	0	0
30223	23 609	0	23 609	231 072	0	231 072	232 248	0	232 248	24 785	0	24 785
31404	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31406	127 000	0	127 000	15 000	0	15 000	0	0	0	112 000	0	112 000
31407	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	97 353	97 353	0	10 267	10 267	0	11 365	11 365	0	98 451	98 451
40701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40702	65 728	83	65 811	761 711	5 963	767 674	787 535	6 039	793 574	91 552	159	91 711
40703	4	0	4	1 566	0	1 566	2 170	0	2 170	608	0	608
40802	11 929	3	11 932	62 463	107	62 570	57 873	107	57 980	7 339	3	7 342
40807	0	0	0	47	0	47	50	0	50	3	0	3
40817	255	0	255	17 226	1 114	18 340	17 846	1 119	18 965	875	5	880
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0
40912	0	0	0	15	143	158	15	143	158	0	0	0
40913	0	0	0	17	47	64	17	47	64	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	0	0	7 058	0	7 058	7 081	0	7 081	23	0	23
42304	7 965	0	7 965	0	0	0	15 930	0	15 930	23 895	0	23 895
42305	600	0	600	0	2	2	15 050	494	15 544	15 650	492	16 142
42306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	170	0	170	50	0	50	147	0	147	267	0	267
42604	0	162	162	0	167	167	100	5	105	100	0	100
45215	4 442	0	4 442	757	0	757	797	0	797	4 482	0	4 482
45415	1 270	0	1 270	27	0	27	19	0	19	1 262	0	1 262
45515	38	0	38	9	0	9	0	0	0	29	0	29
45818	6 285	0	6 285	56	0	56	125	0	125	6 354	0	6 354
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	17 825	4 100	21 925	17 825	4 100	21 925	0	0	0
47411	48	0	48	5	0	5	274	0	274	317	0	317
47416	24	0	24	2 030	0	2 030	2 426	0	2 426	420	0	420
47422	0	0	0	12 651	3 069	15 720	12 651	3 069	15 720	0	0	0
47425	2 218	0	2 218	572	0	572	65	0	65	1 711	0	1 711
47426	11 282	1 329	12 611	1 622	1 426	3 048	4 891	292	5 183	14 551	195	14 746
60301	505	0	505	2 145	0	2 145	1 778	0	1 778	138	0	138
60305	656	0	656	3 690	0	3 690	3 034	0	3 034	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	171	0	171	249	0	249	209	0	209	131	0	131
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	94	0	94	155	0	155	198	0	198	137	0	137
60601	4 807	0	4 807	7	0	7	191	0	191	4 991	0	4 991
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
70601	88 699	0	88 699	0	0	0	14 694	0	14 694	103 393	0	103 393
70603	32 259	0	32 259	0	0	0	15 067	0	15 067	47 326	0	47 326
70801	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 054 732	99 677	1 154 409	1 230 093	26 734	1 256 827	1 284 119	27 118	1 311 237	1 108 758	100 061	1 208 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 843	0	73 843	7 900	0	7 900	4 946	0	4 946	76 797	0	76 797
90902	180 742	0	180 742	7 679	0	7 679	1 927	0	1 927	186 494	0	186 494
90909	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 925 872	84 943	3 010 815	1 880	9 536	11 416	9 090	8 379	17 469	2 918 662	86 100	3 004 762
91604	13 829	3 791	17 620	3 499	575	4 074	2 838	396	3 234	14 490	3 970	18 460
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
99998	2 495 538	0	2 495 538	37 144	0	37 144	86 930	0	86 930	2 445 752	0	2 445 752
Итого по активу (баланс)	5 691 923	88 734	5 780 657	58 102	10 357	68 459	105 731	9 021	114 752	5 644 294	90 070	5 734 364
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91312	2 361 295	0	2 361 295	22 232	0	22 232	26 851	0	26 851	2 365 914	0	2 365 914
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	23 526	0	23 526	8 985	0	8 985	300	0	300	14 841	0	14 841
91317	107 538	0	107 538	55 378	0	55 378	9 658	0	9 658	61 818	0	61 818
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 285 119	0	3 285 119	26 878	0	26 878	30 371	0	30 371	3 288 612	0	3 288 612
Итого по пассиву (баланс)	5 780 657	0	5 780 657	113 808	0	113 808	67 515	0	67 515	5 734 364	0	5 734 364
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	0	12 515	12 515	0	12 515	12 515	0	0	0
93307	0	0	0	0	12 687	12 687	0	12 687	12 687	0	0	0
93308	0	12 382	12 382	0	1 048	1 048	0	13 430	13 430	0	0	0
93309	0	20 843	20 843	0	41 476	41 476	0	3 154	3 154	0	59 165	59 165
93310	0	37 663	37 663	0	2 645	2 645	0	40 308	40 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	70 888	70 888	0	70 371	70 371	0	82 094	82 094	0	59 165	59 165
Пассив
96306	0	0	0	7 373	4 101	11 474	7 373	4 101	11 474	0	0	0
96307	0	0	0	7 373	4 094	11 467	7 373	4 094	11 467	0	0	0
96308	7 373	4 046	11 419	7 373	4 273	11 646	0	227	227	0	0	0
96309	14 999	4 451	19 450	0	544	544	27 269	8 903	36 172	42 268	12 810	55 078
96310	27 269	8 092	35 361	27 269	8 577	35 846	0	485	485	0	0	0
96801	4 658	0	4 658	9 863	0	9 863	9 292	0	9 292	4 087	0	4 087
Итого по пассиву (баланс)	54 299	16 589	70 888	59 251	21 589	80 840	51 307	17 810	69 117	46 355	12 810	59 165

Страница была полезной?