Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 490	35 481	81 971	327 226	126 578	453 804	309 056	149 950	459 006	64 660	12 109	76 769
20209	0	0	0	54 450	3 233	57 683	54 450	3 233	57 683	0	0	0
30102	51 127	0	51 127	3 407 734	0	3 407 734	3 339 385	0	3 339 385	119 476	0	119 476
30110	16 476	202 857	219 333	239 306	1 061 893	1 301 199	242 793	1 245 485	1 488 278	12 989	19 265	32 254
30114	0	400	400	0	19 696	19 696	0	18 726	18 726	0	1 370	1 370
30202	11 737	0	11 737	1 895	0	1 895	0	0	0	13 632	0	13 632
30204	1 600	0	1 600	76	0	76	0	0	0	1 676	0	1 676
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	551	594	1 145	3 842	2 313	6 155	1 727	2 528	4 255	2 666	379	3 045
30221	0	0	0	239 700	0	239 700	239 700	0	239 700	0	0	0
30233	0	0	0	3 862	744	4 606	3 862	744	4 606	0	0	0
32002	140 000	57 925	197 925	775 000	632 923	1 407 923	915 000	690 848	1 605 848	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	266 730	721 730	415 000	247 611	662 611	40 000	19 119	59 119
32004	0	0	0	50 000	52 706	102 706	0	199	199	50 000	52 507	102 507
45106	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45107	77 291	0	77 291	27 777	0	27 777	3 459	0	3 459	101 609	0	101 609
45206	78 137	0	78 137	43 522	0	43 522	33 700	0	33 700	87 959	0	87 959
45207	12 675	0	12 675	20 000	0	20 000	175	0	175	32 500	0	32 500
45407	7 100	0	7 100	0	0	0	100	0	100	7 000	0	7 000
45502	7	0	7	3 260	0	3 260	3 262	0	3 262	5	0	5
45503	2 660	0	2 660	2 228	0	2 228	1 756	0	1 756	3 132	0	3 132
45504	13 597	0	13 597	8 851	0	8 851	5 536	0	5 536	16 912	0	16 912
45505	179 214	0	179 214	46 495	0	46 495	36 148	0	36 148	189 561	0	189 561
45506	601 598	0	601 598	157 676	0	157 676	48 280	0	48 280	710 994	0	710 994
45507	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45703	74	0	74	284	0	284	358	0	358	0	0	0
45704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45705	300	0	300	298	0	298	0	0	0	598	0	598
45815	14 631	0	14 631	0	0	0	0	0	0	14 631	0	14 631
45915	245	0	245	0	0	0	162	0	162	83	0	83
47404	0	0	0	1 160 513	1 066 969	2 227 482	1 160 513	1 066 969	2 227 482	0	0	0
47423	15 821	1 654	17 475	8 895	493	9 388	3 045	466	3 511	21 671	1 681	23 352
47427	6 488	0	6 488	18 191	27	18 218	17 483	26	17 509	7 196	1	7 197
47802	121 529	0	121 529	0	0	0	12 403	0	12 403	109 126	0	109 126
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
52503	1 595	0	1 595	0	0	0	80	0	80	1 515	0	1 515
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 425	0	6 425	48	0	48	48	0	48	6 425	0	6 425
60308	1	0	1	63	0	63	64	0	64	0	0	0
60310	41	0	41	309	0	309	302	0	302	48	0	48
60312	3 448	0	3 448	3 666	0	3 666	4 391	0	4 391	2 723	0	2 723
60314	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	132	132
60323	327	0	327	105	0	105	121	0	121	311	0	311
60401	6 638	0	6 638	84	0	84	0	0	0	6 722	0	6 722
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60702	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	41	0	41	41	0	41	6	0	6
61008	114	0	114	396	0	396	352	0	352	158	0	158
61009	74	0	74	166	0	166	166	0	166	74	0	74
61011	68 898	0	68 898	0	0	0	0	0	0	68 898	0	68 898
61212	0	0	0	12 402	0	12 402	12 402	0	12 402	0	0	0
61403	1 606	0	1 606	2	0	2	147	0	147	1 461	0	1 461
70606	320 967	0	320 967	84 191	0	84 191	80	0	80	405 078	0	405 078
70608	41 766	0	41 766	32 823	0	32 823	0	0	0	74 589	0	74 589
Итого по активу (баланс)	1 990 797	299 043	2 289 840	7 205 545	3 234 305	10 439 850	6 880 771	3 426 785	10 307 556	2 315 571	106 563	2 422 134
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	1 565	0	1 565	15 855	0	15 855
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	3 421	0	3 421	53 835	0	53 835
30223	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
30232	0	0	0	5	54	59	5	54	59	0	0	0
31302	0	4 653	4 653	90 000	4 693	94 693	90 000	40	90 040	0	0	0
31303	0	0	0	0	3 751	3 751	0	3 751	3 751	0	0	0
40602	0	0	0	1 027	0	1 027	1 171	0	1 171	144	0	144
40701	99 458	10 750	110 208	506 788	52 479	559 267	479 405	50 854	530 259	72 075	9 125	81 200
40702	327 100	7 964	335 064	1 805 100	75 481	1 880 581	1 792 276	71 327	1 863 603	314 276	3 810	318 086
40703	2 819	9 560	12 379	55 716	1 057	56 773	55 639	2 273	57 912	2 742	10 776	13 518
40802	56 482	6 274	62 756	89 294	11 116	100 410	82 777	13 306	96 083	49 965	8 464	58 429
40807	62	218	280	3 533	37 068	40 601	3 562	37 044	40 606	91	194	285
40817	40 688	3 949	44 637	392 656	8 013	400 669	382 506	6 484	388 990	30 538	2 420	32 958
40820	3 971	90	4 061	1 807	2 437	4 244	103	2 440	2 543	2 267	93	2 360
40821	0	0	0	98 063	0	98 063	98 063	0	98 063	0	0	0
40905	0	0	0	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	0	0	0
40909	0	0	0	1 265	259	1 524	1 265	259	1 524	0	0	0
40910	0	0	0	12	83	95	12	83	95	0	0	0
40911	1	0	1	65 467	0	65 467	65 468	0	65 468	2	0	2
40912	0	0	0	605	2 642	3 247	605	2 642	3 247	0	0	0
40913	0	0	0	489	2 963	3 452	489	2 963	3 452	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	19 501	0	19 501	644	0	644	1 843	0	1 843	20 700	0	20 700
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	3 050	216	3 266	6 389	23	6 412	4 072	25	4 097	733	218	951
42305	92 956	67 024	159 980	10 071	7 524	17 595	6 235	10 043	16 278	89 120	69 543	158 663
42306	447 504	0	447 504	9 616	0	9 616	37 474	0	37 474	475 362	0	475 362
42309	175	0	175	3	0	3	62	0	62	234	0	234
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	8 690	0	8 690	26 941	0	26 941	28 121	0	28 121	9 870	0	9 870
45215	6 426	0	6 426	5 031	0	5 031	11 326	0	11 326	12 721	0	12 721
45415	1 491	0	1 491	21	0	21	0	0	0	1 470	0	1 470
45515	42 380	0	42 380	2 439	0	2 439	4 293	0	4 293	44 234	0	44 234
45715	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6
45818	14 370	0	14 370	0	0	0	99	0	99	14 469	0	14 469
45918	220	0	220	161	0	161	9	0	9	68	0	68
47403	0	0	0	987 958	1 095 959	2 083 917	987 958	1 095 959	2 083 917	0	0	0
47405	0	0	0	70 942	71 123	142 065	70 942	71 123	142 065	0	0	0
47411	2 303	2 714	5 017	5 526	292	5 818	4 850	767	5 617	1 627	3 189	4 816
47416	77	0	77	2 141	1 103	3 244	2 139	1 103	3 242	75	0	75
47422	5	178	183	12 678	3 178	15 856	12 725	3 010	15 735	52	10	62
47425	3 286	0	3 286	9 119	0	9 119	8 809	0	8 809	2 976	0	2 976
47426	0	0	0	972	1	973	975	1	976	3	0	3
47804	12 638	0	12 638	109	0	109	10	0	10	12 539	0	12 539
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	51 000	0	51 000	86 000	0	86 000
52305	22 126	0	22 126	0	0	0	0	0	0	22 126	0	22 126
52306	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52501	54	0	54	0	0	0	239	0	239	293	0	293
60301	157	0	157	2 587	0	2 587	2 705	0	2 705	275	0	275
60305	0	0	0	7 468	0	7 468	7 468	0	7 468	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	592	0	592	1 008	0	1 008	867	0	867	451	0	451
60320	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246
60322	0	0	0	19	0	19	655	0	655	636	0	636
60324	157	0	157	26	0	26	0	0	0	131	0	131
60601	3 191	0	3 191	0	0	0	91	0	91	3 282	0	3 282
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	492	0	492	84	0	84	228	0	228	636	0	636
70601	320 218	0	320 218	0	0	0	76 192	0	76 192	396 410	0	396 410
70603	46 795	0	46 795	0	0	0	33 087	0	33 087	79 882	0	79 882
70801	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 176 250	113 590	2 289 840	4 287 056	1 381 299	5 668 355	4 425 098	1 375 551	5 800 649	2 314 292	107 842	2 422 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	0	0	0	2 800	0	2 800
90901	8 748	0	8 748	134	0	134	592	0	592	8 290	0	8 290
90902	56 913	0	56 913	1 079	0	1 079	1 078	0	1 078	56 914	0	56 914
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 595 042	0	1 595 042	192 568	0	192 568	26 119	0	26 119	1 761 491	0	1 761 491
91418	134 333	0	134 333	0	0	0	12 403	0	12 403	121 930	0	121 930
91604	10 558	0	10 558	812	0	812	442	0	442	10 928	0	10 928
91704	44 904	0	44 904	0	0	0	0	0	0	44 904	0	44 904
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	543 101	0	543 101	236 960	0	236 960	120 090	0	120 090	659 971	0	659 971
Итого по активу (баланс)	2 544 222	0	2 544 222	432 553	0	432 553	160 724	0	160 724	2 816 051	0	2 816 051
Пассив
91003	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91312	374 392	0	374 392	22 200	0	22 200	134 580	0	134 580	486 772	0	486 772
91315	52 233	29 206	81 439	0	3 080	3 080	0	3 409	3 409	52 233	29 535	81 768
91316	1 602	0	1 602	26 902	0	26 902	26 730	0	26 730	1 430	0	1 430
91317	56 814	0	56 814	65 937	0	65 937	63 711	0	63 711	54 588	0	54 588
91507	27 850	0	27 850	0	0	0	5 559	0	5 559	33 409	0	33 409
91508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
99999	2 001 121	0	2 001 121	40 630	0	40 630	195 589	0	195 589	2 156 080	0	2 156 080
Итого по пассиву (баланс)	2 515 016	29 206	2 544 222	157 640	3 080	160 720	429 140	3 409	432 549	2 786 516	29 535	2 816 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	185 622	130	185 752	955 003	151 872	1 106 875	1 134 565	145 603	1 280 168	6 060	6 399	12 459
93801	6 106	0	6 106	10 852	0	10 852	0	0	0	16 958	0	16 958
Итого по активу (баланс)	191 728	130	191 858	965 855	151 872	1 117 727	1 134 565	145 603	1 280 168	23 018	6 399	29 417
Пассив
96001	132	184 076	184 208	141 729	1 143 397	1 285 126	147 976	965 392	1 113 368	6 379	6 071	12 450
96801	7 650	0	7 650	0	0	0	9 317	0	9 317	16 967	0	16 967
Итого по пассиву (баланс)	7 782	184 076	191 858	141 729	1 143 397	1 285 126	157 293	965 392	1 122 685	23 346	6 071	29 417
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?