Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 213	24 038	40 251	55 807	11 595	67 402	59 050	22 135	81 185	12 970	13 498	26 468
20208	478	0	478	1 000	0	1 000	827	0	827	651	0	651
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	174 174	0	174 174	3 181 013	0	3 181 013	3 123 911	0	3 123 911	231 276	0	231 276
30110	4 514	41 196	45 710	11 406	95 390	106 796	8 665	63 508	72 173	7 255	73 078	80 333
30202	25 614	0	25 614	203	0	203	0	0	0	25 817	0	25 817
30204	13 818	0	13 818	854	0	854	0	0	0	14 672	0	14 672
30213	191	188	379	424	54	478	91	102	193	524	140	664
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	560	0	560	1 528	162	1 690	2 088	162	2 250	0	0	0
32002	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
45201	33 168	0	33 168	145 621	0	145 621	150 741	0	150 741	28 048	0	28 048
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	287 478	93 052	380 530	63 400	10 121	73 521	16 600	27 372	43 972	334 278	75 801	410 079
45207	504 123	217 008	721 131	31 419	25 334	56 753	61 088	22 055	83 143	474 454	220 287	694 741
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	17 488	357	17 845	2 399	41	2 440	2 128	36	2 164	17 759	362	18 121
45506	32 896	10 806	43 702	7 300	1 020	8 320	250	824	1 074	39 946	11 002	50 948
45509	549	0	549	734	0	734	366	0	366	917	0	917
45812	55 993	0	55 993	0	0	0	4 999	0	4 999	50 994	0	50 994
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 790	4 587	0	327	327	0	284	284	1 797	2 833	4 630
45912	1 397	0	1 397	0	0	0	60	0	60	1 337	0	1 337
45915	95	81	176	0	10	10	0	8	8	95	83	178
47408	0	0	0	66 437	54 856	121 293	66 437	54 856	121 293	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 312	2 312	0	61	61	0	2 251	2 251
47423	104	0	104	1 016	12 123	13 139	1 054	12 123	13 177	66	0	66
47427	0	0	0	9 196	2 399	11 595	9 194	2 399	11 593	2	0	2
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	8	0	8	332	0	332	335	0	335	5	0	5
60312	325	0	325	2 310	0	2 310	2 342	0	2 342	293	0	293
60323	343	48	391	0	6	6	131	5	136	212	49	261
60401	5 043	0	5 043	577	0	577	0	0	0	5 620	0	5 620
60701	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61008	2	0	2	151	0	151	151	0	151	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	170	0	170	39	0	39	32	0	32	177	0	177
70606	115 379	0	115 379	19 908	0	19 908	0	0	0	135 287	0	135 287
70608	160 212	0	160 212	82 169	0	82 169	0	0	0	242 381	0	242 381
70611	2 200	0	2 200	401	0	401	0	0	0	2 601	0	2 601
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 483 488	389 564	1 873 052	5 081 689	215 750	5 297 439	4 902 015	205 930	5 107 945	1 663 162	399 384	2 062 546
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
10801	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	9 242	0	9 242	42 871	0	42 871	124 049	0	124 049	90 420	0	90 420
40701	445	415	860	1 402	42	1 444	1 492	48	1 540	535	421	956
40702	367 383	22 672	390 055	2 406 722	81 566	2 488 288	2 413 179	82 251	2 495 430	373 840	23 357	397 197
40703	4 693	0	4 693	9 730	0	9 730	10 602	0	10 602	5 565	0	5 565
40802	2 068	0	2 068	5 765	460	6 225	4 417	460	4 877	720	0	720
40807	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	66 012	12 079	78 091	82 464	6 550	89 014	104 264	4 317	108 581	87 812	9 846	97 658
40820	13	2 604	2 617	0	208	208	0	245	245	13	2 641	2 654
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40909	0	2	2	202	0	202	202	1	203	0	3	3
40910	0	1	1	5	33	38	5	33	38	0	1	1
40911	75	0	75	1 299	0	1 299	1 224	0	1 224	0	0	0
40912	0	0	0	41	13	54	41	13	54	0	0	0
40913	0	0	0	10	252	262	10	252	262	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	39 000	0	39 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	174 000	32 451	206 451	50 000	3 298	53 298	105 000	3 788	108 788	229 000	32 941	261 941
42106	42 300	19 663	61 963	0	1 500	1 500	5 000	1 858	6 858	47 300	20 021	67 321
42301	2 802	5 887	8 689	44 976	8 716	53 692	45 044	14 787	59 831	2 870	11 958	14 828
42303	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42305	26 423	1 638	28 061	13 061	1 025	14 086	16 091	8 207	24 298	29 453	8 820	38 273
42306	56 756	287 469	344 225	29 229	35 375	64 604	32 622	34 413	67 035	60 149	286 507	346 656
42307	15 700	1 043	16 743	0	106	106	0	129	129	15 700	1 066	16 766
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	9 606	0	9 606	3 304	0	3 304	4 327	0	4 327	10 629	0	10 629
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	975	0	975	492	0	492	0	0	0	483	0	483
45818	23 650	0	23 650	5 283	0	5 283	325	0	325	18 692	0	18 692
45918	1 573	0	1 573	68	0	68	10	0	10	1 515	0	1 515
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	54 821	66 538	121 359	54 821	66 538	121 359	0	0	0
47411	758	3 268	4 026	983	4 051	5 034	1 083	1 812	2 895	858	1 029	1 887
47416	0	0	0	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0
47425	2 229	0	2 229	2 968	0	2 968	2 965	0	2 965	2 226	0	2 226
47426	0	0	0	2 406	243	2 649	2 406	243	2 649	0	0	0
52301	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	36 791	0	36 791	0	0	0	0	0	0	36 791	0	36 791
52501	1 462	0	1 462	472	0	472	154	0	154	1 144	0	1 144
60301	43	0	43	1 563	0	1 563	1 740	0	1 740	220	0	220
60305	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
60309	153	0	153	209	0	209	56	0	56	0	0	0
60311	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	391	0	391	135	0	135	5	0	5	261	0	261
60601	3 230	0	3 230	0	0	0	74	0	74	3 304	0	3 304
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	122 583	0	122 583	0	0	0	21 146	0	21 146	143 729	0	143 729
70603	160 461	0	160 461	0	0	0	82 211	0	82 211	242 672	0	242 672
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 483 860	389 192	1 873 052	2 913 805	209 976	3 123 781	3 093 880	219 395	3 313 275	1 663 935	398 611	2 062 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	444	0	444	446	0	446	0	0	0
90902	17 076	0	17 076	79	0	79	973	0	973	16 182	0	16 182
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 037 881	126 390	1 164 271	128 678	14 755	143 433	59 953	12 845	72 798	1 106 606	128 300	1 234 906
91604	14 310	6 008	20 318	1 433	813	2 246	2 815	723	3 538	12 928	6 098	19 026
91704	144	0	144	2 777	0	2 777	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 634	0	3 634	5 000	0	5 000	30	0	30	8 604	0	8 604
99998	2 240 517	0	2 240 517	421 324	0	421 324	446 374	0	446 374	2 215 467	0	2 215 467
Итого по активу (баланс)	3 313 565	132 398	3 445 963	559 735	15 568	575 303	510 591	13 568	524 159	3 362 709	134 398	3 497 107
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	1 976 068	0	1 976 068	189 752	0	189 752	168 712	0	168 712	1 955 028	0	1 955 028
91315	153 356	0	153 356	11 001	0	11 001	19 050	0	19 050	161 405	0	161 405
91316	0	1 379	1 379	0	140	140	0	161	161	0	1 400	1 400
91317	94 108	0	94 108	244 425	0	244 425	232 345	0	232 345	82 028	0	82 028
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 205 446	0	1 205 446	77 787	0	77 787	153 981	0	153 981	1 281 640	0	1 281 640
Итого по пассиву (баланс)	3 444 584	1 379	3 445 963	524 022	140	524 162	575 145	161	575 306	3 495 707	1 400	3 497 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?