Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 766	27 508	111 274	187 367	29 111	216 478	216 368	35 679	252 047	54 765	20 940	75 705
20208	13 369	0	13 369	23 045	0	23 045	19 290	0	19 290	17 124	0	17 124
20209	400	0	400	96 173	17 015	113 188	95 148	17 015	112 163	1 425	0	1 425
30102	213 801	0	213 801	18 498 380	0	18 498 380	18 215 621	0	18 215 621	496 560	0	496 560
30110	106 737	393 371	500 108	1 258 885	1 857 201	3 116 086	1 355 477	1 972 574	3 328 051	10 145	277 998	288 143
30114	0	39 487	39 487	0	220 217	220 217	0	60 164	60 164	0	199 540	199 540
30202	46 118	0	46 118	0	0	0	1 345	0	1 345	44 773	0	44 773
30204	18 248	0	18 248	0	0	0	5 229	0	5 229	13 019	0	13 019
30213	298	2 758	3 056	0	322	322	0	291	291	298	2 789	3 087
30221	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
30233	0	0	0	8 868	0	8 868	8 768	0	8 768	100	0	100
30302	818 775	421 852	1 240 627	19 281 008	3 837 228	23 118 236	19 588 722	3 748 602	23 337 324	511 061	510 478	1 021 539
30306	464 448	0	464 448	1 766 703	1 275 899	3 042 602	1 378 051	1 275 899	2 653 950	853 100	0	853 100
30602	38 612	141	38 753	694 681	17	694 698	706 815	15	706 830	26 478	143	26 621
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
32201	0	487	487	0	57	57	0	51	51	0	493	493
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	165 657	0	165 657	162 914	0	162 914	152 393	0	152 393	176 178	0	176 178
45203	614	0	614	207	0	207	614	0	614	207	0	207
45204	54 600	0	54 600	23 915	0	23 915	28 215	0	28 215	50 300	0	50 300
45205	420 389	0	420 389	104 754	0	104 754	28 704	0	28 704	496 439	0	496 439
45206	1 385 626	0	1 385 626	68 669	0	68 669	73 011	0	73 011	1 381 284	0	1 381 284
45207	515 790	0	515 790	2 610	0	2 610	8 290	0	8 290	510 110	0	510 110
45208	138 093	0	138 093	0	0	0	616	0	616	137 477	0	137 477
45401	4 084	0	4 084	1 680	0	1 680	5 259	0	5 259	505	0	505
45405	72 552	0	72 552	18 500	0	18 500	31 689	0	31 689	59 363	0	59 363
45406	4 846	0	4 846	120	0	120	710	0	710	4 256	0	4 256
45407	29 509	0	29 509	0	0	0	602	0	602	28 907	0	28 907
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	20 379	0	20 379	360	0	360	376	0	376	20 363	0	20 363
45506	200 106	24 339	224 445	11 343	2 841	14 184	8 129	2 567	10 696	203 320	24 613	227 933
45507	144 626	21 239	165 865	21 313	2 479	23 792	5 778	2 240	8 018	160 161	21 478	181 639
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45812	103 674	0	103 674	8 072	0	8 072	4 557	0	4 557	107 189	0	107 189
45814	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
45815	4 203	0	4 203	803	0	803	300	0	300	4 706	0	4 706
45912	5 819	0	5 819	214	0	214	356	0	356	5 677	0	5 677
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	384	0	384	264	0	264	83	0	83	565	0	565
47404	3 771	18 927	22 698	2 501 747	2 536 320	5 038 067	2 504 722	2 521 215	5 025 937	796	34 032	34 828
47408	0	0	0	13 031 925	13 025 823	26 057 748	13 031 925	13 025 823	26 057 748	0	0	0
47423	7	0	7	13 415	18 799	32 214	13 390	18 799	32 189	32	0	32
47427	16 805	471	17 276	34 885	806	35 691	34 569	512	35 081	17 121	765	17 886
47901	31 194	0	31 194	886	0	886	0	0	0	32 080	0	32 080
50104	7 680	0	7 680	69 227	0	69 227	35 561	0	35 561	41 346	0	41 346
50106	381 319	0	381 319	280 960	0	280 960	294 452	0	294 452	367 827	0	367 827
50107	177 076	0	177 076	38 029	0	38 029	41 000	0	41 000	174 105	0	174 105
50118	0	0	0	219 784	0	219 784	219 784	0	219 784	0	0	0
50121	871	0	871	540	0	540	771	0	771	640	0	640
50211	0	204 386	204 386	0	24 842	24 842	0	21 591	21 591	0	207 637	207 637
50221	1 085	0	1 085	410	0	410	0	0	0	1 495	0	1 495
50311	0	66 704	66 704	0	8 240	8 240	0	7 040	7 040	0	67 904	67 904
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51405	102 092	93 639	195 731	814	11 095	11 909	0	9 876	9 876	102 906	94 858	197 764
51501	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
51502	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
51505	5 074	0	5 074	0	0	0	5 074	0	5 074	0	0	0
51506	49 175	0	49 175	0	0	0	49 175	0	49 175	0	0	0
52503	35 495	0	35 495	5 586	0	5 586	12 048	0	12 048	29 033	0	29 033
52601	0	0	0	20 535	0	20 535	20 535	0	20 535	0	0	0
60302	4 096	0	4 096	0	0	0	239	0	239	3 857	0	3 857
60306	2 131	0	2 131	2 292	0	2 292	2 278	0	2 278	2 145	0	2 145
60308	407	0	407	469	0	469	590	0	590	286	0	286
60310	3 178	0	3 178	492	0	492	528	0	528	3 142	0	3 142
60312	4 476	0	4 476	5 237	0	5 237	3 876	0	3 876	5 837	0	5 837
60314	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	267	267
60323	4 113	0	4 113	122	0	122	16	0	16	4 219	0	4 219
60401	47 430	0	47 430	42	0	42	0	0	0	47 472	0	47 472
60701	121 191	0	121 191	42	0	42	84	0	84	121 149	0	121 149
61002	32	0	32	80	0	80	112	0	112	0	0	0
61008	248	0	248	542	0	542	327	0	327	463	0	463
61009	520	0	520	623	0	623	828	0	828	315	0	315
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	337 763	0	337 763	337 763	0	337 763	0	0	0
61403	20 199	0	20 199	85	0	85	461	0	461	19 823	0	19 823
61601	0	0	0	41 182	0	41 182	41 182	0	41 182	0	0	0
70606	949 871	0	949 871	284 136	0	284 136	664	0	664	1 233 343	0	1 233 343
70607	2 865	0	2 865	2 197	0	2 197	1 288	0	1 288	3 774	0	3 774
70608	573 453	0	573 453	245 492	0	245 492	0	0	0	818 945	0	818 945
70611	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
70614	454	0	454	20 648	0	20 648	20 535	0	20 535	567	0	567
Итого по активу (баланс)	7 640 667	1 315 576	8 956 243	60 856 038	22 868 967	83 725 005	60 019 301	22 720 608	82 739 909	8 477 404	1 463 935	9 941 339
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	1 073	0	1 073	279	0	279	410	0	410	1 204	0	1 204
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	84	0	84	2 994	0	2 994
10801	21 561	0	21 561	0	0	0	1 599	0	1 599	23 160	0	23 160
30126	59	0	59	10	0	10	46	0	46	95	0	95
30232	0	0	0	6 274	278	6 552	6 285	278	6 563	11	0	11
30301	818 775	421 852	1 240 627	19 588 722	3 748 602	23 337 324	19 281 008	3 837 228	23 118 236	511 061	510 478	1 021 539
30305	464 448	0	464 448	1 378 051	1 275 899	2 653 950	1 766 703	1 275 899	3 042 602	853 100	0	853 100
31302	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
32211	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40701	214 073	5	214 078	335 195	40 670	375 865	493 159	40 670	533 829	372 037	5	372 042
40702	1 011 323	162 620	1 173 943	24 367 319	2 076 842	26 444 161	24 440 171	2 038 757	26 478 928	1 084 175	124 535	1 208 710
40703	80 841	0	80 841	1 474	0	1 474	35 488	0	35 488	114 855	0	114 855
40802	8 713	0	8 713	164 894	0	164 894	167 178	0	167 178	10 997	0	10 997
40807	4 686	327 357	332 043	3 361 389	102 622	3 464 011	3 360 876	41 830	3 402 706	4 173	266 565	270 738
40817	11 320	3 100	14 420	81 783	1 611	83 394	83 045	1 052	84 097	12 582	2 541	15 123
40820	0	162	162	0	952	952	0	954	954	0	164	164
40821	33	0	33	7 569	0	7 569	7 563	0	7 563	27	0	27
40905	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
40909	0	0	0	282	545	827	282	545	827	0	0	0
40910	0	0	0	30	1 239	1 269	30	1 239	1 269	0	0	0
40911	75	0	75	3 764	0	3 764	3 718	0	3 718	29	0	29
40912	0	0	0	433	1 759	2 192	433	1 759	2 192	0	0	0
40913	0	0	0	123	692	815	123	692	815	0	0	0
41803	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	87 617	87 617	0	93 771	93 771	0	6 154	6 154	0	0	0
42105	87 710	0	87 710	5 000	2 934	7 934	2 000	91 540	93 540	84 710	88 606	173 316
42106	24 180	0	24 180	3 400	0	3 400	14 500	0	14 500	35 280	0	35 280
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42205	223 100	0	223 100	0	0	0	0	0	0	223 100	0	223 100
42206	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	1 301	422	1 723	6 264	623	6 887	6 692	631	7 323	1 729	430	2 159
42303	718	22	740	345	12	357	767	271	1 038	1 140	281	1 421
42304	6 129	0	6 129	1 142	0	1 142	946	0	946	5 933	0	5 933
42305	75 084	24 900	99 984	13 791	2 389	16 180	5 388	2 752	8 140	66 681	25 263	91 944
42306	178 581	3 533	182 114	17 850	556	18 406	45 333	8 806	54 139	206 064	11 783	217 847
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42313	62	0	62	12	0	12	0	0	0	50	0	50
42314	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	161	0	161	161	0	161	200	0	200	200	0	200
43702	0	0	0	219 784	0	219 784	219 784	0	219 784	0	0	0
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	92 497	0	92 497	48 616	0	48 616	58 155	0	58 155	102 036	0	102 036
45415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	5 688	0	5 688	1 551	0	1 551	1 903	0	1 903	6 040	0	6 040
45818	108 404	0	108 404	748	0	748	2 762	0	2 762	110 418	0	110 418
45918	5 563	0	5 563	138	0	138	489	0	489	5 914	0	5 914
47407	0	0	0	15 009 955	14 623 570	29 633 525	15 009 955	14 623 570	29 633 525	0	0	0
47411	4 553	1 293	5 846	1 403	127	1 530	2 321	299	2 620	5 471	1 465	6 936
47416	360	0	360	19 609	0	19 609	21 671	0	21 671	2 422	0	2 422
47422	949	1	950	235 557	2 600	238 157	235 567	2 678	238 245	959	79	1 038
47425	12 996	0	12 996	24 844	0	24 844	22 947	0	22 947	11 099	0	11 099
47426	1 405	0	1 405	9 448	1	9 449	10 079	1	10 080	2 036	0	2 036
50120	2 034	0	2 034	749	0	749	1 427	0	1 427	2 712	0	2 712
50220	11	0	11	0	0	0	279	0	279	290	0	290
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	11 393	0	11 393	40 268	0	40 268	28 875	0	28 875	0	0	0
52301	0	0	0	12 153	0	12 153	12 153	0	12 153	0	0	0
52304	153 762	0	153 762	0	0	0	0	0	0	153 762	0	153 762
52305	527 739	0	527 739	51 492	0	51 492	175 585	0	175 585	651 832	0	651 832
52306	265 695	0	265 695	69 472	0	69 472	0	0	0	196 223	0	196 223
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	0	0	0	51 492	0	51 492	51 492	0	51 492	0	0	0
52602	0	0	0	20 648	0	20 648	20 648	0	20 648	0	0	0
60301	181	0	181	5 018	0	5 018	5 100	0	5 100	263	0	263
60305	0	0	0	13 021	0	13 021	13 021	0	13 021	0	0	0
60309	401	0	401	135	0	135	313	0	313	579	0	579
60311	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	66	0	66	127	0	127	125	0	125	64	0	64
60324	4 237	0	4 237	228	0	228	345	0	345	4 354	0	4 354
60601	14 450	0	14 450	0	0	0	415	0	415	14 865	0	14 865
61304	178	0	178	25	0	25	23	0	23	176	0	176
70601	954 840	0	954 840	6 089	0	6 089	324 151	0	324 151	1 272 902	0	1 272 902
70603	556 215	0	556 215	0	0	0	231 974	0	231 974	788 189	0	788 189
70613	0	0	0	20 535	0	20 535	20 535	0	20 535	0	0	0
70801	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 923 359	1 032 884	8 956 243	65 351 408	21 978 301	87 329 709	66 337 193	21 977 612	88 314 805	8 909 144	1 032 195	9 941 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	269 794	0	269 794	10 000	0	10 000	48 160	0	48 160	231 634	0	231 634
90901	13 548	0	13 548	1 531	0	1 531	1 477	0	1 477	13 602	0	13 602
90902	116 023	0	116 023	2 559	0	2 559	1 402	0	1 402	117 180	0	117 180
91202	56 860	0	56 860	40 000	67 252	107 252	54 250	1 618	55 868	42 610	65 634	108 244
91203	10 015	0	10 015	7	0	7	10 007	0	10 007	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	64 995	64 995	0	7 587	7 587	0	6 858	6 858	0	65 724	65 724
91414	3 711 544	0	3 711 544	241 923	0	241 923	36 251	0	36 251	3 917 216	0	3 917 216
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	19 519	0	19 519	3 014	0	3 014	506	0	506	22 027	0	22 027
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 724 687	0	2 724 687	602 018	0	602 018	473 264	0	473 264	2 853 441	0	2 853 441
Итого по активу (баланс)	6 922 362	64 995	6 987 357	901 052	74 839	975 891	625 317	8 476	633 793	7 198 097	131 358	7 329 455
Пассив
91311	282 404	0	282 404	48 160	0	48 160	0	0	0	234 244	0	234 244
91312	2 060 789	0	2 060 789	32 115	0	32 115	173 815	0	173 815	2 202 489	0	2 202 489
91315	30 864	0	30 864	0	0	0	0	0	0	30 864	0	30 864
91316	3 892	0	3 892	31 592	0	31 592	30 000	0	30 000	2 300	0	2 300
91317	289 273	0	289 273	361 397	0	361 397	398 203	0	398 203	326 079	0	326 079
91507	56 886	0	56 886	0	0	0	0	0	0	56 886	0	56 886
91508	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
99999	4 262 670	0	4 262 670	160 530	0	160 530	373 874	0	373 874	4 476 014	0	4 476 014
Итого по пассиву (баланс)	6 987 357	0	6 987 357	633 794	0	633 794	975 892	0	975 892	7 329 455	0	7 329 455
Г. Срочные сделки
Актив
93001	808 773	525 705	1 334 478	7 456 682	5 363 292	12 819 974	7 524 327	5 560 828	13 085 155	741 128	328 169	1 069 297
93301	0	0	0	53 405	0	53 405	53 405	0	53 405	0	0	0
93302	0	0	0	53 405	0	53 405	53 405	0	53 405	0	0	0
93303	53 405	0	53 405	0	0	0	53 405	0	53 405	0	0	0
93304	0	0	0	56 358	0	56 358	0	0	0	56 358	0	56 358
93305	0	0	0	56 358	0	56 358	56 358	0	56 358	0	0	0
93801	5 046	0	5 046	223 884	0	223 884	211 221	0	211 221	17 709	0	17 709
93803	1 993	0	1 993	4 497	0	4 497	5 127	0	5 127	1 363	0	1 363
Итого по активу (баланс)	869 217	525 705	1 394 922	7 904 589	5 363 292	13 267 881	7 957 248	5 560 828	13 518 076	816 558	328 169	1 144 727
Пассив
96001	530 034	809 490	1 339 524	5 495 318	7 667 647	13 162 965	5 296 400	7 613 794	12 910 194	331 116	755 637	1 086 753
96501	0	0	0	55 866	0	55 866	55 866	0	55 866	0	0	0
96502	0	0	0	55 791	0	55 791	55 791	0	55 791	0	0	0
96503	55 302	0	55 302	56 251	0	56 251	949	0	949	0	0	0
96504	0	0	0	2 497	0	2 497	60 065	0	60 065	57 568	0	57 568
96505	0	0	0	56 358	0	56 358	56 358	0	56 358	0	0	0
96801	0	0	0	140 762	0	140 762	141 015	0	141 015	253	0	253
96803	96	0	96	2 608	0	2 608	2 665	0	2 665	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	585 432	809 490	1 394 922	5 865 451	7 667 647	13 533 098	5 669 109	7 613 794	13 282 903	389 090	755 637	1 144 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 582 566,0000	0	0	164 414,0000	0	0	147 037,0000	0	0	2 599 943,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 582 576,0000	0	0	164 433,0000	0	0	147 059,0000	0	0	2 599 950,0000
Пассив
98050	0	0	2 385 139,0000	0	0	380 690,0000	0	0	400 455,0000	0	0	2 404 904,0000
98055	0	0	21 120,0000	0	0	2 391,0000	0	0	0,0000	0	0	18 729,0000
98070	0	0	176 317,0000	0	0	236 030,0000	0	0	236 030,0000	0	0	176 317,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 582 576,0000	0	0	619 111,0000	0	0	636 485,0000	0	0	2 599 950,0000

Страница была полезной?