Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 512	0	46 512	34 301	0	34 301	31 245	0	31 245	49 568	0	49 568
20202	982 508	2 099 060	3 081 568	13 154 920	3 212 850	16 367 770	12 875 599	3 404 985	16 280 584	1 261 829	1 906 925	3 168 754
20208	481 468	18 018	499 486	1 054 961	33 453	1 088 414	1 077 088	33 024	1 110 112	459 341	18 447	477 788
20209	205 443	90 460	295 903	9 297 444	1 456 509	10 753 953	9 436 149	1 533 868	10 970 017	66 738	13 101	79 839
30102	2 473 787	0	2 473 787	207 718 430	0	207 718 430	205 402 675	0	205 402 675	4 789 542	0	4 789 542
30110	101 085	31 174	132 259	900 039	6 723	906 762	891 772	3 375	895 147	109 352	34 522	143 874
30114	0	210 316	210 316	0	162 967 541	162 967 541	0	162 805 841	162 805 841	0	372 016	372 016
30202	438 351	0	438 351	30 756	0	30 756	0	0	0	469 107	0	469 107
30204	89 671	0	89 671	5 288	0	5 288	0	0	0	94 959	0	94 959
30210	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30213	102 554	14 868	117 422	596 535	1 651	598 186	587 615	1 617	589 232	111 474	14 902	126 376
30219	0	0	0	654 937	249	655 186	654 937	249	655 186	0	0	0
30221	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	7 960	124	8 084	1 056 814	8 059	1 064 873	1 052 129	7 956	1 060 085	12 645	227	12 872
30302	2 901 990	623 041	3 525 031	22 311 280	6 119 631	28 430 911	20 570 479	5 910 271	26 480 750	4 642 791	832 401	5 475 192
30306	31 078 748	3 803 379	34 882 127	2 410 000	1 276 794	3 686 794	1 577 000	1 158 635	2 735 635	31 911 748	3 921 538	35 833 286
30402	88 027	0	88 027	4 390 525	0	4 390 525	4 385 446	0	4 385 446	93 106	0	93 106
30404	0	0	0	11 090 291	0	11 090 291	11 090 291	0	11 090 291	0	0	0
30409	0	0	0	9 089 766	0	9 089 766	9 089 766	0	9 089 766	0	0	0
31902	1 300 000	0	1 300 000	21 800 000	0	21 800 000	23 100 000	0	23 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32002	1 780 000	1 074 677	2 854 677	7 810 000	852 977	8 662 977	9 590 000	1 927 654	11 517 654	0	0	0
32003	0	0	0	3 990 000	2 224 649	6 214 649	3 590 000	419 719	4 009 719	400 000	1 804 930	2 204 930
32101	0	0	0	101 181	0	101 181	101 181	0	101 181	0	0	0
32102	64 000	7 590 934	7 654 934	4 210 000	61 924 573	66 134 573	4 274 000	69 515 507	73 789 507	0	0	0
32103	100 000	713 920	813 920	1 330 000	22 920 289	24 250 289	730 000	18 700 563	19 430 563	700 000	4 933 646	5 633 646
32104	0	0	0	0	4 735 807	4 735 807	0	2 602 708	2 602 708	0	2 133 099	2 133 099
32105	0	5 354 399	5 354 399	0	5 966 184	5 966 184	0	5 085 372	5 085 372	0	6 235 211	6 235 211
32106	0	2 271 563	2 271 563	0	237 857	237 857	0	2 509 420	2 509 420	0	0	0
32201	1	325	326	8 196	38	8 234	8 196	35	8 231	1	328	329
32301	0	73 988	73 988	0	8 638	8 638	0	7 803	7 803	0	74 823	74 823
44604	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45104	0	0	0	19 670	0	19 670	2 177	0	2 177	17 493	0	17 493
45105	33 224	0	33 224	0	0	0	17 215	0	17 215	16 009	0	16 009
45107	491 744	0	491 744	33 270	0	33 270	21 856	0	21 856	503 158	0	503 158
45108	966 583	528 535	1 495 118	5 506	55 397	60 903	24 143	56 914	81 057	947 946	527 018	1 474 964
45201	449 170	0	449 170	1 195 306	0	1 195 306	1 189 496	0	1 189 496	454 980	0	454 980
45203	263 667	0	263 667	2 189 997	0	2 189 997	1 174 367	0	1 174 367	1 279 297	0	1 279 297
45204	3 780 193	121 379	3 901 572	1 757 502	34 638	1 792 140	2 461 710	69 239	2 530 949	3 075 985	86 778	3 162 763
45205	4 680 544	497 615	5 178 159	580 279	280 973	861 252	1 148 177	484 104	1 632 281	4 112 646	294 484	4 407 130
45206	4 430 442	641 432	5 071 874	378 808	70 694	449 502	909 553	148 348	1 057 901	3 899 697	563 778	4 463 475
45207	1 581 122	217 961	1 799 083	31 141	25 756	56 897	394 829	23 367	418 196	1 217 434	220 350	1 437 784
45208	5 379 090	2 399 619	7 778 709	427 367	380 395	807 762	1 671 755	338 246	2 010 001	4 134 702	2 441 768	6 576 470
45209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45307	4 869	0	4 869	0	0	0	50	0	50	4 819	0	4 819
45401	37 599	0	37 599	42 770	0	42 770	57 100	0	57 100	23 269	0	23 269
45404	68 731	0	68 731	76 098	0	76 098	98 692	0	98 692	46 137	0	46 137
45405	20 000	0	20 000	900	0	900	0	0	0	20 900	0	20 900
45406	27 382	0	27 382	5 150	0	5 150	2 626	0	2 626	29 906	0	29 906
45407	274 509	0	274 509	22 726	0	22 726	28 514	0	28 514	268 721	0	268 721
45408	773 638	522 474	1 296 112	43 992	60 989	104 981	29 644	55 210	84 854	787 986	528 253	1 316 239
45502	4	1	5	12	1	13	14	2	16	2	0	2
45505	40 704	0	40 704	8 039	0	8 039	9 462	0	9 462	39 281	0	39 281
45506	1 536 166	770	1 536 936	105 341	86	105 427	105 054	154	105 208	1 536 453	702	1 537 155
45507	26 638 179	7 185 307	33 823 486	653 568	841 916	1 495 484	570 250	877 921	1 448 171	26 721 497	7 149 302	33 870 799
45508	203 653	72 318	275 971	79 351	38 268	117 619	84 561	39 145	123 706	198 443	71 441	269 884
45701	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45705	118	0	118	0	0	0	8	0	8	110	0	110
45706	59 417	92 204	151 621	0	10 708	10 708	2 710	12 658	15 368	56 707	90 254	146 961
45707	529	2 486	3 015	146	2 068	2 214	132	2 387	2 519	543	2 167	2 710
45811	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
45812	1 727 259	298 255	2 025 514	4 580	27 726	32 306	104 507	136 695	241 202	1 627 332	189 286	1 816 618
45813	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45814	156 215	81	156 296	2 470	124	2 594	11 943	91	12 034	146 742	114	146 856
45815	506 334	364 553	870 887	35 303	51 293	86 596	35 878	58 272	94 150	505 759	357 574	863 333
45816	0	97 913	97 913	0	9 556	9 556	0	7 467	7 467	0	100 002	100 002
45817	302	531	833	264	134	398	276	202	478	290	463	753
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	25 631	677	26 308	9 609	107	9 716	11 747	73	11 820	23 493	711	24 204
45914	2 493	3	2 496	482	48	530	721	51	772	2 254	0	2 254
45915	15 211	21 594	36 805	18 472	10 851	29 323	18 193	10 412	28 605	15 490	22 033	37 523
45916	0	4 609	4 609	0	450	450	0	352	352	0	4 707	4 707
45917	0	54	54	152	133	285	152	187	339	0	0	0
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47104	0	393 573	393 573	0	69 971	69 971	0	128 021	128 021	0	335 523	335 523
47105	0	328 620	328 620	0	90 717	90 717	0	66 788	66 788	0	352 549	352 549
47106	0	8 014	8 014	0	773	773	0	884	884	0	7 903	7 903
47107	0	820 181	820 181	0	95 748	95 748	0	86 497	86 497	0	829 432	829 432
47304	0	327 721	327 721	0	122 975	122 975	0	312 848	312 848	0	137 848	137 848
47307	0	1 113	1 113	0	109	109	0	86	86	0	1 136	1 136
47404	23 068	324 509	347 577	53 383 535	41 272 414	94 655 949	53 383 347	41 268 754	94 652 101	23 256	328 169	351 425
47408	0	0	0	73 010 596	69 772 861	142 783 457	73 010 596	69 772 861	142 783 457	0	0	0
47410	0	0	0	0	186 213	186 213	0	186 213	186 213	0	0	0
47415	266 479	0	266 479	229	0	229	1 483	0	1 483	265 225	0	265 225
47417	2	4 544	4 546	97	5 155	5 252	93	400	493	6	9 299	9 305
47423	340 811	165 653	506 464	425 672	199 638	625 310	400 641	195 139	595 780	365 842	170 152	535 994
47427	262 519	107 087	369 606	512 287	118 276	630 563	512 560	128 993	641 553	262 246	96 370	358 616
47801	1 293 631	97 511	1 391 142	190	11 364	11 554	34 531	11 084	45 615	1 259 290	97 791	1 357 081
47802	0	2 171 179	2 171 179	0	250 418	250 418	0	473 546	473 546	0	1 948 051	1 948 051
50105	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50106	21 066	0	21 066	3 847 020	0	3 847 020	3 604 079	0	3 604 079	264 007	0	264 007
50107	24 058	0	24 058	4 333 956	0	4 333 956	4 318 962	0	4 318 962	39 052	0	39 052
50118	1 327 336	0	1 327 336	7 159 489	0	7 159 489	7 251 014	0	7 251 014	1 235 811	0	1 235 811
50121	1 378	0	1 378	12 173	0	12 173	12 836	0	12 836	715	0	715
50205	5 217 656	0	5 217 656	1 858 505	0	1 858 505	15 056	0	15 056	7 061 105	0	7 061 105
50206	253 035	0	253 035	52 586	0	52 586	173 453	0	173 453	132 168	0	132 168
50207	1 029 973	0	1 029 973	6 298	0	6 298	0	0	0	1 036 271	0	1 036 271
50208	646 548	0	646 548	4 627	0	4 627	87 296	0	87 296	563 879	0	563 879
50210	0	36	36	0	76	76	0	76	76	0	36	36
50211	0	138 121	138 121	0	16 894	16 894	0	14 566	14 566	0	140 449	140 449
50221	2 786	0	2 786	19 215	0	19 215	21 686	0	21 686	315	0	315
50505	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
50707	0	5 058	5 058	0	590	590	0	533	533	0	5 115	5 115
51404	331 115	0	331 115	284 140	0	284 140	284 235	0	284 235	331 020	0	331 020
51405	95 322	0	95 322	387	0	387	48 127	0	48 127	47 582	0	47 582
51406	46 640	0	46 640	316	0	316	0	0	0	46 956	0	46 956
52503	110 557	750	111 307	3 013	78	3 091	15 197	150	15 347	98 373	678	99 051
52601	74 767	0	74 767	95 307	0	95 307	152 493	0	152 493	17 581	0	17 581
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	296	296	0	29	29	0	23	23	0	302	302
60302	8 707	0	8 707	3 406	0	3 406	1 368	0	1 368	10 745	0	10 745
60306	334	0	334	285 805	0	285 805	285 846	0	285 846	293	0	293
60308	316	330	646	1 843	83	1 926	1 909	58	1 967	250	355	605
60310	2 258	0	2 258	7 288	0	7 288	7 140	0	7 140	2 406	0	2 406
60312	281 835	0	281 835	90 818	0	90 818	77 725	0	77 725	294 928	0	294 928
60314	8 475	0	8 475	87	6 557	6 644	200	6 557	6 757	8 362	0	8 362
60323	21 837	17	21 854	708	2	710	857	2	859	21 688	17	21 705
60347	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60401	4 884 513	0	4 884 513	2 899	0	2 899	5 871	0	5 871	4 881 541	0	4 881 541
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	715 769	0	715 769	0	0	0	0	0	0	715 769	0	715 769
60701	20 300	0	20 300	2 710	0	2 710	2 874	0	2 874	20 136	0	20 136
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61008	512	0	512	4 301	0	4 301	2 889	0	2 889	1 924	0	1 924
61009	30 394	0	30 394	2 648	0	2 648	5 268	0	5 268	27 774	0	27 774
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	114 714	0	114 714	4 325	0	4 325	10 160	0	10 160	108 879	0	108 879
61209	0	0	0	18 993	0	18 993	18 993	0	18 993	0	0	0
61210	0	0	0	1 304 031	0	1 304 031	1 304 031	0	1 304 031	0	0	0
61212	0	0	0	284 260	824	285 084	284 260	824	285 084	0	0	0
61403	359 770	0	359 770	18 468	0	18 468	16 398	0	16 398	361 840	0	361 840
70606	10 924 249	0	10 924 249	1 930 832	0	1 930 832	5 070	0	5 070	12 850 011	0	12 850 011
70607	3 391	0	3 391	27 364	0	27 364	28 632	0	28 632	2 123	0	2 123
70608	17 352 839	0	17 352 839	8 140 709	0	8 140 709	0	0	0	25 493 548	0	25 493 548
70611	22 747	0	22 747	5 808	0	5 808	0	0	0	28 555	0	28 555
70614	48 268	0	48 268	192 361	0	192 361	191 626	0	191 626	49 003	0	49 003
Итого по активу (баланс)	143 020 824	41 934 930	184 955 754	495 383 498	388 078 550	883 462 048	483 142 142	390 605 004	873 747 146	155 262 180	39 408 476	194 670 656
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	2 786	0	2 786	21 686	0	21 686	19 215	0	19 215	315	0	315
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30109	7 094	0	7 094	38 303	115	38 418	32 361	115	32 476	1 152	0	1 152
30111	2 685	0	2 685	36 914 473	0	36 914 473	36 920 043	0	36 920 043	8 255	0	8 255
30220	0	0	0	0	123 622	123 622	0	125 919	125 919	0	2 297	2 297
30232	24 048	2 269	26 317	2 420 253	194 991	2 615 244	2 408 148	195 472	2 603 620	11 943	2 750	14 693
30301	2 901 988	623 042	3 525 030	20 570 477	5 910 264	26 480 741	22 311 280	6 119 623	28 430 903	4 642 791	832 401	5 475 192
30305	31 078 748	3 803 379	34 882 127	1 577 000	1 158 637	2 735 637	2 410 000	1 276 796	3 686 796	31 911 748	3 921 538	35 833 286
30408	0	0	0	6 954 866	0	6 954 866	6 954 866	0	6 954 866	0	0	0
30601	8 926	0	8 926	102	0	102	0	0	0	8 824	0	8 824
31302	1 244 000	0	1 244 000	14 692 000	7 736 416	22 428 416	13 448 000	7 736 416	21 184 416	0	0	0
31303	150 000	259 607	409 607	3 751 000	4 406 323	8 157 323	5 010 000	5 557 843	10 567 843	1 409 000	1 411 127	2 820 127
31304	0	0	0	250 000	565 886	815 886	250 000	729 971	979 971	0	164 085	164 085
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	98 473	0	98 473	7 157	0	7 157	0	0	0	91 316	0	91 316
31401	0	0	0	0	8 136	8 136	0	8 136	8 136	0	0	0
31402	0	80 920	80 920	200 000	81 616	281 616	200 000	696	200 696	0	0	0
31403	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 216	1 216	0	11 507	11 507	0	10 291	10 291
31408	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31409	10 625 000	25 730 247	36 355 247	0	2 709 204	2 709 204	0	3 000 896	3 000 896	10 625 000	26 021 939	36 646 939
31501	3 079	0	3 079	4 787	0	4 787	4 980	0	4 980	3 272	0	3 272
31609	0	125 358	125 358	0	9 919	9 919	0	12 608	12 608	0	128 047	128 047
32901	1 146 052	0	1 146 052	6 292 616	0	6 292 616	6 213 552	0	6 213 552	1 066 988	0	1 066 988
40502	88 731	327	89 058	325 058	35	325 093	362 466	38	362 504	126 139	330	126 469
40503	11 035	0	11 035	24 373	0	24 373	27 068	0	27 068	13 730	0	13 730
40601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	284	0	284	675	0	675	450	0	450	59	0	59
40603	37	0	37	14	0	14	8	0	8	31	0	31
40701	5 070 225	105 945	5 176 170	19 225 863	341 724	19 567 587	14 636 221	409 425	15 045 646	480 583	173 646	654 229
40702	8 487 311	880 762	9 368 073	107 981 068	8 898 175	116 879 243	107 797 113	8 814 922	116 612 035	8 303 356	797 509	9 100 865
40703	209 320	10 038	219 358	472 353	1 132	473 485	435 310	1 143	436 453	172 277	10 049	182 326
40802	714 747	38 440	753 187	3 345 245	42 384	3 387 629	3 370 803	46 572	3 417 375	740 305	42 628	782 933
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	23 341	91 418	114 759	50 875	248 927	299 802	71 043	268 387	339 430	43 509	110 878	154 387
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 512 177	1 107 026	3 619 203	11 991 045	5 589 078	17 580 123	11 862 640	5 754 559	17 617 199	2 383 772	1 272 507	3 656 279
40820	54 925	35 033	89 958	64 965	180 123	245 088	81 179	178 557	259 736	71 139	33 467	104 606
40821	37	0	37	42	0	42	34	0	34	29	0	29
40901	57 899	0	57 899	52 429	0	52 429	74 131	0	74 131	79 601	0	79 601
40905	4 434	0	4 434	3 739	0	3 739	1 153	0	1 153	1 848	0	1 848
40906	2 124	0	2 124	59 589	0	59 589	60 869	0	60 869	3 404	0	3 404
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	7 280	0	7 280	1 318 777	0	1 318 777	1 336 950	0	1 336 950	25 453	0	25 453
41904	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42002	1 201 937	0	1 201 937	12 921 622	0	12 921 622	12 253 481	0	12 253 481	533 796	0	533 796
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
42005	250 500	0	250 500	87 000	0	87 000	5 000	0	5 000	168 500	0	168 500
42006	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	2 265 911	0	2 265 911	31 983 118	88 693	32 071 811	31 519 856	88 693	31 608 549	1 802 649	0	1 802 649
42103	692 780	0	692 780	722 680	18 666	741 346	195 200	209 956	405 156	165 300	191 290	356 590
42104	464 192	0	464 192	103 292	0	103 292	39 970	0	39 970	400 870	0	400 870
42105	73 700	0	73 700	15 000	877	15 877	1 500	21 059	22 559	60 200	20 182	80 382
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	7 300	0	7 300	42 300	0	42 300
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
42301	73 236	52 201	125 437	38 346	42 506	80 852	39 951	27 544	67 495	74 841	37 239	112 080
42303	508 539	189 670	698 209	362 154	211 911	574 065	363 519	260 570	624 089	509 904	238 329	748 233
42304	476 045	180 620	656 665	326 660	125 667	452 327	213 575	103 668	317 243	362 960	158 621	521 581
42305	1 080 322	216 480	1 296 802	223 636	56 516	280 152	176 126	61 581	237 707	1 032 812	221 545	1 254 357
42306	13 411 497	1 363 931	14 775 428	1 759 910	577 619	2 337 529	2 945 679	871 095	3 816 774	14 597 266	1 657 407	16 254 673
42307	381 411	121 706	503 117	8 634	14 994	23 628	15 209	15 058	30 267	387 986	121 770	509 756
42309	12 831	72	12 903	1 157	24	1 181	1 329	8	1 337	13 003	56	13 059
42601	1 688	1 098	2 786	304	126	430	0	875	875	1 384	1 847	3 231
42603	551	7 346	7 897	552	7 931	8 483	1 881	4 618	6 499	1 880	4 033	5 913
42604	4 601	1 126	5 727	1 615	2 061	3 676	3 994	2 563	6 557	6 980	1 628	8 608
42605	14 485	11 668	26 153	1 220	1 936	3 156	2 888	1 117	4 005	16 153	10 849	27 002
42606	77 089	14 459	91 548	5 824	4 265	10 089	12 419	1 452	13 871	83 684	11 646	95 330
42607	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
42609	267	0	267	18	0	18	24	0	24	273	0	273
44615	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45115	145 161	0	145 161	28 877	0	28 877	525	0	525	116 809	0	116 809
45215	1 783 792	0	1 783 792	1 101 594	0	1 101 594	227 589	0	227 589	909 787	0	909 787
45415	97 278	0	97 278	4 080	0	4 080	2 259	0	2 259	95 457	0	95 457
45515	727 945	0	727 945	61 633	0	61 633	56 363	0	56 363	722 675	0	722 675
45715	963	0	963	296	0	296	304	0	304	971	0	971
45818	3 128 246	0	3 128 246	254 190	0	254 190	30 145	0	30 145	2 904 201	0	2 904 201
45918	59 965	0	59 965	3 387	0	3 387	1 530	0	1 530	58 108	0	58 108
47108	821 341	0	821 341	15	0	15	9 459	0	9 459	830 785	0	830 785
47403	0	0	0	9 089 601	0	9 089 601	9 089 601	0	9 089 601	0	0	0
47407	0	0	0	68 530 039	74 256 050	142 786 089	68 530 039	74 256 050	142 786 089	0	0	0
47409	0	9 518	9 518	0	187 148	187 148	0	181 550	181 550	0	3 920	3 920
47411	395 703	20 783	416 486	45 732	3 509	49 241	114 730	5 407	120 137	464 701	22 681	487 382
47416	22 206	4 651	26 857	484 216	277 608	761 824	484 125	274 933	759 058	22 115	1 976	24 091
47422	18 301	4 268	22 569	303 201	651 970	955 171	304 172	650 202	954 374	19 272	2 500	21 772
47425	685 793	0	685 793	223 115	0	223 115	256 428	0	256 428	719 106	0	719 106
47426	474 002	648 684	1 122 686	171 770	114 363	286 133	116 716	205 405	322 121	418 948	739 726	1 158 674
47804	90 169	0	90 169	8 265	0	8 265	1 837	0	1 837	83 741	0	83 741
50120	3 388	0	3 388	24 798	0	24 798	23 698	0	23 698	2 288	0	2 288
50219	133 214	0	133 214	1	0	1	1 504	0	1 504	134 717	0	134 717
50220	46 512	0	46 512	31 245	0	31 245	34 301	0	34 301	49 568	0	49 568
50407	0	4 943	4 943	0	594	594	0	1 419	1 419	0	5 768	5 768
50507	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
50719	5 058	0	5 058	0	0	0	57	0	57	5 115	0	5 115
52006	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
52304	273 636	0	273 636	81 478	0	81 478	90 498	0	90 498	282 656	0	282 656
52305	377 000	36 183	413 183	5 000	3 816	8 816	0	4 224	4 224	372 000	36 591	408 591
52306	1 285 000	47 501	1 332 501	0	25 257	25 257	0	2 701	2 701	1 285 000	24 945	1 309 945
52406	0	0	0	84 720	23 712	108 432	84 720	23 712	108 432	0	0	0
52501	96 150	0	96 150	0	0	0	34 044	0	34 044	130 194	0	130 194
52602	66 776	0	66 776	132 494	0	132 494	107 656	0	107 656	41 938	0	41 938
60301	64 133	0	64 133	140 599	0	140 599	109 412	0	109 412	32 946	0	32 946
60305	3	0	3	209 179	0	209 179	209 554	0	209 554	378	0	378
60307	1	0	1	1 684	32	1 716	1 685	32	1 717	2	0	2
60309	10 134	0	10 134	16 648	0	16 648	21 422	0	21 422	14 908	0	14 908
60311	18 831	0	18 831	16 231	0	16 231	9 667	0	9 667	12 267	0	12 267
60313	0	17 417	17 417	0	1 797	1 797	0	1 655	1 655	0	17 275	17 275
60322	2 736	23	2 759	6 147	47	6 194	6 455	48	6 503	3 044	24	3 068
60324	26 281	0	26 281	1 277	0	1 277	1 054	0	1 054	26 058	0	26 058
60601	828 393	0	828 393	3 204	0	3 204	16 148	0	16 148	841 337	0	841 337
60903	12 950	0	12 950	0	0	0	231	0	231	13 181	0	13 181
61012	1 949	0	1 949	413	0	413	0	0	0	1 536	0	1 536
61301	206	1	207	2 166	862	3 028	3 142	861	4 003	1 182	0	1 182
61304	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
61501	266	0	266	184	0	184	248	0	248	330	0	330
70601	10 612 248	0	10 612 248	5 146	0	5 146	2 905 789	0	2 905 789	13 512 891	0	13 512 891
70602	6 948	0	6 948	20 856	0	20 856	20 025	0	20 025	6 117	0	6 117
70603	17 673 179	0	17 673 179	0	0	0	8 290 122	0	8 290 122	25 963 301	0	25 963 301
70613	42 392	0	42 392	191 827	0	191 827	200 154	0	200 154	50 719	0	50 719
Итого по пассиву (баланс)	149 107 592	35 848 162	184 955 754	368 748 967	114 908 480	483 657 447	375 844 692	117 527 657	493 372 349	156 203 317	38 467 339	194 670 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	675 307	0	675 307	85 481	0	85 481	67 341	0	67 341	693 447	0	693 447
80601	32 353	0	32 353	461 427	0	461 427	463 063	0	463 063	30 717	0	30 717
80801	19 676	0	19 676	360 327	0	360 327	367 092	0	367 092	12 911	0	12 911
80901	0	0	0	52 438	0	52 438	52 438	0	52 438	0	0	0
81001	53 906	0	53 906	11 506	0	11 506	21 629	0	21 629	43 783	0	43 783
Итого по активу (баланс)	781 242	0	781 242	971 179	0	971 179	971 563	0	971 563	780 858	0	780 858
Пассив
85101	756 619	0	756 619	21 273	0	21 273	21 629	0	21 629	756 975	0	756 975
85201	4 554	0	4 554	82 435	0	82 435	78 822	0	78 822	941	0	941
85401	0	0	0	64 664	0	64 664	64 664	0	64 664	0	0	0
85501	20 069	0	20 069	56 088	0	56 088	58 961	0	58 961	22 942	0	22 942
Итого по пассиву (баланс)	781 242	0	781 242	224 460	0	224 460	224 076	0	224 076	780 858	0	780 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	86 477	23 712	110 189	86 477	23 712	110 189	0	0	0
90901	5 179 357	3	5 179 360	216 324	0	216 324	100 292	0	100 292	5 295 389	3	5 295 392
90902	2 821 157	0	2 821 157	190 229	0	190 229	1 582 147	0	1 582 147	1 429 239	0	1 429 239
90908	0	2 595	2 595	0	303	303	0	274	274	0	2 624	2 624
91101	0	325	325	0	13	13	0	338	338	0	0	0
91202	148	0	148	38 327	23 712	62 039	38 327	23 712	62 039	148	0	148
91203	45	0	45	262	0	262	290	0	290	17	0	17
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	214 482 831	71 371 895	285 854 726	21 496 906	8 789 781	30 286 687	27 820 166	7 232 201	35 052 367	208 159 571	72 929 475	281 089 046
91418	1 292 007	2 286 546	3 578 553	190	263 833	264 023	34 506	488 382	522 888	1 257 691	2 061 997	3 319 688
91501	85 148	0	85 148	0	0	0	0	0	0	85 148	0	85 148
91604	93 799	85 051	178 850	17 736	29 177	46 913	38 865	21 896	60 761	72 670	92 332	165 002
91704	1 603	1 225	2 828	2 580	143	2 723	0	128	128	4 183	1 240	5 423
91802	101 869	45 406	147 275	99 499	19 385	118 884	4	4 785	4 789	201 364	60 006	261 370
91803	1 724	2 133	3 857	1 937	303	2 240	0	205	205	3 661	2 231	5 892
99998	162 737 458	0	162 737 458	20 011 481	0	20 011 481	22 247 895	0	22 247 895	160 501 044	0	160 501 044
Итого по активу (баланс)	386 797 160	73 795 179	460 592 339	42 161 949	9 150 362	51 312 311	51 948 970	7 795 633	59 744 603	377 010 139	75 149 908	452 160 047
Пассив
91003	0	0	0	30 756	0	30 756	30 756	0	30 756	0	0	0
91004	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
91311	53 620 772	16 735 631	70 356 403	752 858	2 124 949	2 877 807	1 341 666	2 074 223	3 415 889	54 209 580	16 684 905	70 894 485
91312	52 025 215	16 435 093	68 460 308	2 628 422	6 016 061	8 644 483	2 587 107	1 704 246	4 291 353	51 983 900	12 123 278	64 107 178
91315	6 347 043	2 523 707	8 870 750	586 078	644 772	1 230 850	252 881	798 843	1 051 724	6 013 846	2 677 778	8 691 624
91316	1 353 086	116 497	1 469 583	625 411	13 937	639 348	630 816	13 336	644 152	1 358 491	115 896	1 474 387
91317	12 795 475	674 051	13 469 526	8 153 626	759 396	8 913 022	9 891 206	767 197	10 658 403	14 533 055	681 852	15 214 907
91507	108 774	0	108 774	6 627	0	6 627	14 202	0	14 202	116 349	0	116 349
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	297 854 881	0	297 854 881	37 420 221	0	37 420 221	31 224 343	0	31 224 343	291 659 003	0	291 659 003
Итого по пассиву (баланс)	424 107 360	36 484 979	460 592 339	50 209 287	9 559 115	59 768 402	45 978 265	5 357 845	51 336 110	419 876 338	32 283 709	452 160 047
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 297 453	101 274	6 398 727	46 195 047	10 971 190	57 166 237	51 488 474	10 453 524	61 941 998	1 004 026	618 940	1 622 966
93002	41 630	387 690	429 320	6 304 343	5 905 928	12 210 271	4 345 973	4 130 940	8 476 913	2 000 000	2 162 678	4 162 678
93301	0	0	0	2 495 592	975 945	3 471 537	2 495 592	975 945	3 471 537	0	0	0
93302	425 598	0	425 598	2 109 276	993 993	3 103 269	2 495 593	993 993	3 489 586	39 281	0	39 281
93303	1 963 340	973 527	2 936 867	2 232 154	767 519	2 999 673	2 103 664	1 051 891	3 155 555	2 091 830	689 155	2 780 985
93304	246 912	681 469	928 381	2 028 498	77 352	2 105 850	2 078 823	758 821	2 837 644	196 587	0	196 587
93305	48 770	486 763	535 533	16 935	56 826	73 761	48 770	51 335	100 105	16 935	492 254	509 189
93306	308 560	0	308 560	156 943	650 630	807 573	465 503	650 630	1 116 133	0	0	0
93307	0	0	0	156 943	662 662	819 605	156 943	662 662	819 605	0	0	0
93308	156 943	649 018	805 961	0	45 582	45 582	156 943	694 600	851 543	0	0	0
93309	624 200	0	624 200	165 132	1 704 290	1 869 422	0	63 445	63 445	789 332	1 640 845	2 430 177
93310	0	1 622 545	1 622 545	0	113 955	113 955	0	1 736 500	1 736 500	0	0	0
93801	82 104	0	82 104	1 770 034	0	1 770 034	1 695 237	0	1 695 237	156 901	0	156 901
Итого по активу (баланс)	10 195 510	4 902 286	15 097 796	63 630 897	22 925 872	86 556 769	67 531 515	22 224 286	89 755 801	6 294 892	5 603 872	11 898 764
Пассив
96001	103 852	6 213 375	6 317 227	10 176 092	51 939 994	62 116 086	10 688 282	46 725 196	57 413 478	616 042	998 577	1 614 619
96002	0	427 825	427 825	2 646 000	5 855 117	8 501 117	4 810 232	7 425 532	12 235 764	2 164 232	1 998 240	4 162 472
96301	0	0	0	885 620	2 608 585	3 494 205	885 620	2 608 585	3 494 205	0	0	0
96302	0	430 110	430 110	885 620	2 624 711	3 510 331	885 620	2 234 474	3 120 094	0	39 873	39 873
96303	885 620	2 033 442	2 919 062	885 620	2 370 906	3 256 526	655 898	2 426 139	3 082 037	655 898	2 088 675	2 744 573
96304	655 898	253 597	909 495	655 898	2 118 474	2 774 372	0	2 072 151	2 072 151	0	207 274	207 274
96305	456 125	49 568	505 693	0	54 315	54 315	0	21 155	21 155	456 125	16 408	472 533
96306	0	324 509	324 509	590 600	493 700	1 084 300	590 600	169 191	759 791	0	0	0
96307	0	0	0	590 600	164 883	755 483	590 600	164 883	755 483	0	0	0
96308	590 600	162 255	752 855	590 600	173 651	764 251	0	11 396	11 396	0	0	0
96309	0	649 018	649 018	0	69 068	69 068	1 517 375	240 473	1 757 848	1 517 375	820 423	2 337 798
96310	1 517 375	0	1 517 375	1 517 375	0	1 517 375	0	0	0	0	0	0
96801	344 627	0	344 627	1 695 237	0	1 695 237	1 670 232	0	1 670 232	319 622	0	319 622
Итого по пассиву (баланс)	4 554 097	10 543 699	15 097 796	21 119 262	68 473 404	89 592 666	22 294 459	64 099 175	86 393 634	5 729 294	6 169 470	11 898 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 018 577,0000	0	0	359,0000	0	0	275,0000	0	0	2 018 661,0000
98010	0	0	830 298 869,0000	0	0	13 107 774,0000	0	0	15 870 216,0000	0	0	827 536 427,0000
98020	0	0	126,0000	0	0	51,0000	0	0	65,0000	0	0	112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	832 317 572,0000	0	0	13 108 184,0000	0	0	15 870 556,0000	0	0	829 555 200,0000
Пассив
98040	0	0	289 960 215,0000	0	0	16 441,0000	0	0	23 960,0000	0	0	289 967 734,0000
98050	0	0	4 921 071,0000	0	0	1 848 493,0000	0	0	3 598 226,0000	0	0	6 670 804,0000
98055	0	0	475 233 584,0000	0	0	14 022 055,0000	0	0	9 502 437,0000	0	0	470 713 966,0000
98070	0	0	60 202 696,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	60 202 690,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	832 317 572,0000	0	0	15 886 997,0000	0	0	13 124 625,0000	0	0	829 555 200,0000

Страница была полезной?