Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	363 418	220 375	583 793	2 757 241	391 550	3 148 791	2 734 569	382 902	3 117 471	386 090	229 023	615 113
20208	47 373	0	47 373	64 000	0	64 000	61 240	0	61 240	50 133	0	50 133
20209	20 700	18 207	38 907	1 124 244	133 274	1 257 518	1 144 944	151 481	1 296 425	0	0	0
30102	112 301	0	112 301	31 419 569	0	31 419 569	31 158 681	0	31 158 681	373 189	0	373 189
30110	6 628	22 784	29 412	54 403	58 801	113 204	48 465	47 130	95 595	12 566	34 455	47 021
30114	0	839 640	839 640	0	1 886 543	1 886 543	0	1 982 524	1 982 524	0	743 659	743 659
30202	427 269	0	427 269	9 658	0	9 658	0	0	0	436 927	0	436 927
30204	74 667	0	74 667	4 049	0	4 049	0	0	0	78 716	0	78 716
30210	300	0	300	70 150	0	70 150	70 450	0	70 450	0	0	0
30213	7 355	437	7 792	3 299	46	3 345	1 913	38	1 951	8 741	445	9 186
30221	0	0	0	0	9 249	9 249	0	9 249	9 249	0	0	0
30233	5 452	2	5 454	116 614	16 669	133 283	113 371	8 377	121 748	8 695	8 294	16 989
30302	18 032 254	1 337 807	19 370 061	2 944 806	1 520 199	4 465 005	1 129 050	1 051 680	2 180 730	19 848 010	1 806 326	21 654 336
30306	20 592 720	0	20 592 720	3 964 200	0	3 964 200	2 774 880	0	2 774 880	21 782 040	0	21 782 040
30402	5 318	52	5 370	2 527 157	6	2 527 163	2 525 470	6	2 525 476	7 005	52	7 057
30404	0	0	0	2 308 461	0	2 308 461	2 308 461	0	2 308 461	0	0	0
30409	0	0	0	1 508 605	0	1 508 605	1 508 605	0	1 508 605	0	0	0
30602	7 216	0	7 216	1 338	0	1 338	416	0	416	8 138	0	8 138
32002	0	0	0	2 705 000	0	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	700 000	0	700 000	415 000	0	415 000
32106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	0	442	442	1	1 473	1 474	1	53	54	0	1 862	1 862
32202	0	0	0	510 050	0	510 050	510 050	0	510 050	0	0	0
32203	100 000	0	100 000	324 230	0	324 230	424 230	0	424 230	0	0	0
32204	51 948	0	51 948	99 261	0	99 261	51 948	0	51 948	99 261	0	99 261
44208	1 048	0	1 048	0	0	0	56	0	56	992	0	992
45104	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45106	60 867	0	60 867	2 000	0	2 000	7 083	0	7 083	55 784	0	55 784
45107	1 010 679	0	1 010 679	130 619	0	130 619	89 227	0	89 227	1 052 071	0	1 052 071
45108	302 567	0	302 567	28 070	0	28 070	12 434	0	12 434	318 203	0	318 203
45201	60 637	0	60 637	94 161	0	94 161	132 427	0	132 427	22 371	0	22 371
45203	745	0	745	300	0	300	1 045	0	1 045	0	0	0
45204	158 871	0	158 871	158 216	0	158 216	180 407	0	180 407	136 680	0	136 680
45205	205 758	0	205 758	25 074	0	25 074	93 491	0	93 491	137 341	0	137 341
45206	7 012 322	25 960	7 038 282	1 868 574	3 031	1 871 605	961 175	2 737	963 912	7 919 721	26 254	7 945 975
45207	1 164 068	207 568	1 371 636	104 569	95 213	199 782	77 509	47 931	125 440	1 191 128	254 850	1 445 978
45208	259 030	306 097	565 127	79 950	29 873	109 823	6 280	23 343	29 623	332 700	312 627	645 327
45301	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
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45407	438 545	0	438 545	9 770	0	9 770	12 856	0	12 856	435 459	0	435 459
45408	188 946	0	188 946	2 000	0	2 000	6 979	0	6 979	183 967	0	183 967
45502	17	0	17	25	0	25	40	0	40	2	0	2
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	23 819	0	23 819	7 979	0	7 979	7 762	0	7 762	24 036	0	24 036
45505	99 047	0	99 047	18 100	0	18 100	4 562	0	4 562	112 585	0	112 585
45506	383 972	6 490	390 462	17 999	757	18 756	51 294	684	51 978	350 677	6 563	357 240
45507	187 055	6 445	193 500	45 064	666	45 730	27 296	596	27 892	204 823	6 515	211 338
45509	9 791	1 615	11 406	8 814	7 249	16 063	8 701	8 451	17 152	9 904	413	10 317
45605	0	404 598	404 598	0	39 486	39 486	0	30 854	30 854	0	413 230	413 230
45811	605	0	605	325	0	325	753	0	753	177	0	177
45812	140 416	9 158	149 574	19 156	1 025	20 181	15 376	1 170	16 546	144 196	9 013	153 209
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45915	163	0	163	260	0	260	200	0	200	223	0	223
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47104	0	6 799	6 799	0	39 110	39 110	0	955	955	0	44 954	44 954
47404	4 889	681	5 570	6 534 275	1 002 111	7 536 386	6 524 235	1 002 098	7 526 333	14 929	694	15 623
47408	0	0	0	2 939 320	1 850 908	4 790 228	2 939 320	1 850 908	4 790 228	0	0	0
47410	0	40 372	40 372	0	41 716	41 716	0	61 243	61 243	0	20 845	20 845
47415	48	0	48	0	0	0	13	0	13	35	0	35
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	109 106	2 681	111 787	249 106	64 305	313 411	344 684	66 695	411 379	13 528	291	13 819
47427	5 674	5	5 679	132 958	8 638	141 596	128 426	8 638	137 064	10 206	5	10 211
50104	174 115	0	174 115	1 204	0	1 204	0	0	0	175 319	0	175 319
50105	122 159	0	122 159	85 074	0	85 074	115 532	0	115 532	91 701	0	91 701
50106	629 844	0	629 844	309 314	0	309 314	191 299	0	191 299	747 859	0	747 859
50107	1 374 849	0	1 374 849	6 857 099	0	6 857 099	6 328 783	0	6 328 783	1 903 165	0	1 903 165
50108	0	66 389	66 389	0	8 105	8 105	0	9 394	9 394	0	65 100	65 100
50118	648 044	0	648 044	6 272 998	0	6 272 998	6 133 272	0	6 133 272	787 770	0	787 770
50121	2 094	0	2 094	4 024	0	4 024	2 682	0	2 682	3 436	0	3 436
52503	6 998	0	6 998	40 516	0	40 516	5 520	0	5 520	41 994	0	41 994
52601	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60302	1 413	0	1 413	1 657	0	1 657	756	0	756	2 314	0	2 314
60306	21	0	21	11 497	0	11 497	11 473	0	11 473	45	0	45
60308	42	0	42	908	0	908	909	0	909	41	0	41
60310	84	0	84	2 864	0	2 864	2 862	0	2 862	86	0	86
60312	29 828	0	29 828	48 399	0	48 399	32 783	0	32 783	45 444	0	45 444
60314	0	813	813	0	12	12	0	98	98	0	727	727
60323	4 892	0	4 892	171	0	171	101	0	101	4 962	0	4 962
60401	1 628 232	0	1 628 232	5 500	0	5 500	2 286	0	2 286	1 631 446	0	1 631 446
60404	37 314	0	37 314	0	0	0	0	0	0	37 314	0	37 314
60701	57 287	0	57 287	3 993	0	3 993	4 060	0	4 060	57 220	0	57 220
60901	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	270	0	270	2 131	0	2 131	2 194	0	2 194	207	0	207
61009	3 662	0	3 662	2 557	0	2 557	3 083	0	3 083	3 136	0	3 136
61010	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
61011	437 340	0	437 340	0	0	0	0	0	0	437 340	0	437 340
61209	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
61210	0	0	0	349 781	0	349 781	349 781	0	349 781	0	0	0
61403	6 048	0	6 048	557	0	557	878	0	878	5 727	0	5 727
61601	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
70606	2 534 553	0	2 534 553	475 669	0	475 669	1 534	0	1 534	3 008 688	0	3 008 688
70607	16 649	0	16 649	12 231	0	12 231	7 683	0	7 683	21 197	0	21 197
70608	1 136 240	0	1 136 240	761 480	0	761 480	0	0	0	1 897 720	0	1 897 720
70609	256	0	256	241	0	241	0	0	0	497	0	497
70611	6 722	0	6 722	2 281	0	2 281	0	0	0	9 003	0	9 003
70614	388	0	388	644	0	644	1 032	0	1 032	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 543 499	3 528 575	65 072 074	82 416 545	7 210 323	89 626 868	75 657 117	6 749 476	82 406 593	68 302 927	3 989 422	72 292 349
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10601	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
10602	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
10701	74 721	0	74 721	0	0	0	0	0	0	74 721	0	74 721
10801	164 349	0	164 349	0	0	0	0	0	0	164 349	0	164 349
20309	0	1 616	1 616	0	203	203	0	243	243	0	1 656	1 656
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	81 569	0	81 569	81 569	0	81 569	0	0	0
30232	132	1	133	45 258	11 730	56 988	47 159	21 610	68 769	2 033	9 881	11 914
30301	18 032 254	1 337 807	19 370 061	1 129 050	1 051 680	2 180 730	2 944 806	1 520 199	4 465 005	19 848 010	1 806 326	21 654 336
30305	20 592 720	0	20 592 720	2 774 880	0	2 774 880	3 964 200	0	3 964 200	21 782 040	0	21 782 040
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	7 261	0	7 261	0	0	0	3	0	3	7 258	0	7 258
91803	4 289	0	4 289	36	0	36	0	0	0	4 325	0	4 325
99998	16 336 361	0	16 336 361	6 673 046	0	6 673 046	5 333 111	0	5 333 111	17 676 296	0	17 676 296
Итого по активу (баланс)	38 279 356	1 916 580	40 195 936	12 381 794	269 230	12 651 024	6 765 952	159 426	6 925 378	43 895 198	2 026 384	45 921 582
Пассив
91003	0	0	0	9 658	0	9 658	9 658	0	9 658	0	0	0
91004	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
91311	140 275	0	140 275	27 261	0	27 261	635 102	0	635 102	748 116	0	748 116
91312	10 437 961	835	10 438 796	670 075	87	670 162	1 539 181	97	1 539 278	11 307 067	845	11 307 912
91314	290 334	0	290 334	1 897 623	0	1 897 623	2 031 209	0	2 031 209	423 920	0	423 920
91315	3 367 049	220 687	3 587 736	127 660	59 920	187 580	411 316	24 773	436 089	3 650 705	185 540	3 836 245
91316	209 136	0	209 136	974 402	0	974 402	822 755	0	822 755	57 489	0	57 489
91317	1 064 797	101 427	1 166 224	1 481 962	80 415	1 562 377	1 178 648	15 879	1 194 527	761 483	36 891	798 374
91507	502 924	0	502 924	0	0	0	380	0	380	503 304	0	503 304
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	23 859 575	0	23 859 575	1 500 206	0	1 500 206	5 885 917	0	5 885 917	28 245 286	0	28 245 286
Итого по пассиву (баланс)	39 872 987	322 949	40 195 936	6 692 896	140 422	6 833 318	12 518 215	40 749	12 558 964	45 698 306	223 276	45 921 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 491	1 740	4 231	1 113 776	104 557	1 218 333	1 114 607	104 796	1 219 403	1 660	1 501	3 161
93101	0	3 232	3 232	0	34 646	34 646	0	34 566	34 566	0	3 312	3 312
93601	0	0	0	39 689	0	39 689	39 689	0	39 689	0	0	0
93602	0	0	0	39 689	0	39 689	39 689	0	39 689	0	0	0
93603	39 038	0	39 038	1 990	0	1 990	41 028	0	41 028	0	0	0
93604	0	0	0	14 002	0	14 002	879	0	879	13 123	0	13 123
93801	1 544	0	1 544	356	0	356	363	0	363	1 537	0	1 537
93802	43	0	43	1 089	0	1 089	1 113	0	1 113	19	0	19
93803	0	0	0	269 113	0	269 113	269 113	0	269 113	0	0	0
93805	4 653	0	4 653	1 332	0	1 332	5 985	0	5 985	0	0	0
93807	0	0	0	879	0	879	271	0	271	608	0	608
Итого по активу (баланс)	47 769	4 972	52 741	1 481 915	139 203	1 621 118	1 512 737	139 362	1 652 099	16 947	4 813	21 760
Пассив
96001	5 046	812	5 858	137 461	31 074	168 535	137 247	30 262	167 509	4 832	0	4 832
96101	0	1 616	1 616	0	34 240	34 240	0	34 280	34 280	0	1 656	1 656
96201	0	0	0	1 319 174	0	1 319 174	1 319 174	0	1 319 174	0	0	0
96301	0	0	0	38 414	0	38 414	38 414	0	38 414	0	0	0
96302	0	0	0	38 572	0	38 572	38 572	0	38 572	0	0	0
96303	39 243	0	39 243	39 934	0	39 934	691	0	691	0	0	0
96304	0	0	0	277	0	277	13 783	0	13 783	13 506	0	13 506
96801	1 537	0	1 537	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	1 537	0	1 537
96802	39	0	39	900	0	900	865	0	865	4	0	4
96805	0	0	0	52	0	52	277	0	277	225	0	225
96807	4 448	0	4 448	7 287	0	7 287	2 839	0	2 839	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 313	2 428	52 741	1 583 097	65 314	1 648 411	1 552 888	64 542	1 617 430	20 104	1 656	21 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	2 565 670,0000	0	0	9 099 562,0000	0	0	8 373 843,0000	0	0	3 291 389,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 565 735,0000	0	0	9 099 582,0000	0	0	8 373 850,0000	0	0	3 291 467,0000
Пассив
98050	0	0	1 932 993,0000	0	0	8 573 849,0000	0	0	9 199 636,0000	0	0	2 558 780,0000
98070	0	0	632 742,0000	0	0	100 060,0000	0	0	200 005,0000	0	0	732 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 565 735,0000	0	0	8 673 909,0000	0	0	9 399 641,0000	0	0	3 291 467,0000

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