Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 992	3 125	38 117	916 445	2 819	919 264	926 566	2 277	928 843	24 871	3 667	28 538
20208	5 149	0	5 149	7 170	0	7 170	7 796	0	7 796	4 523	0	4 523
20209	8 958	0	8 958	856 014	438	856 452	854 594	438	855 032	10 378	0	10 378
30102	26 385	0	26 385	1 252 617	0	1 252 617	1 273 610	0	1 273 610	5 392	0	5 392
30110	8 248	49	8 297	506 129	1 864	507 993	512 148	1 874	514 022	2 229	39	2 268
30202	7 287	0	7 287	215	0	215	0	0	0	7 502	0	7 502
30204	231	0	231	10	0	10	0	0	0	241	0	241
30210	41	0	41	1 184	0	1 184	1 225	0	1 225	0	0	0
30221	0	0	0	236 410	0	236 410	236 410	0	236 410	0	0	0
32007	0	13 352	13 352	0	1 303	1 303	0	1 018	1 018	0	13 637	13 637
45107	1 519	0	1 519	0	0	0	43	0	43	1 476	0	1 476
45201	10 493	0	10 493	21 657	0	21 657	27 864	0	27 864	4 286	0	4 286
45205	3 000	0	3 000	23 400	0	23 400	17 780	0	17 780	8 620	0	8 620
45206	17 227	0	17 227	74 503	0	74 503	27 700	0	27 700	64 030	0	64 030
45207	66 631	0	66 631	32 803	0	32 803	28 786	0	28 786	70 648	0	70 648
45208	78 025	0	78 025	8 000	0	8 000	717	0	717	85 308	0	85 308
45401	865	0	865	2 385	0	2 385	1 883	0	1 883	1 367	0	1 367
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45408	11 184	0	11 184	0	0	0	1 079	0	1 079	10 105	0	10 105
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	100	0	100	300	0	300	0	0	0	400	0	400
45505	2 700	0	2 700	14 320	0	14 320	16 344	0	16 344	676	0	676
45506	71 846	0	71 846	1 564	0	1 564	8 607	0	8 607	64 803	0	64 803
45507	386 674	0	386 674	5 036	0	5 036	28 238	0	28 238	363 472	0	363 472
45812	1 472	0	1 472	429	0	429	15	0	15	1 886	0	1 886
45815	777	0	777	444	0	444	381	0	381	840	0	840
45915	5	0	5	279	0	279	281	0	281	3	0	3
47408	0	0	0	76	1 845	1 921	76	1 845	1 921	0	0	0
47413	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	2 722	0	2 722	95 461	34	95 495	95 776	34	95 810	2 407	0	2 407
47427	2 379	310	2 689	7 110	66	7 176	7 187	24	7 211	2 302	352	2 654
60302	386	0	386	265	0	265	124	0	124	527	0	527
60306	0	0	0	1 146	0	1 146	1 145	0	1 145	1	0	1
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	74	0	74	411	0	411	412	0	412	73	0	73
60312	45 042	0	45 042	2 193	0	2 193	2 629	0	2 629	44 606	0	44 606
60323	85	0	85	11	0	11	11	0	11	85	0	85
60401	103 346	0	103 346	807	0	807	0	0	0	104 153	0	104 153
60701	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61002	336	0	336	57	0	57	51	0	51	342	0	342
61008	105	0	105	154	0	154	135	0	135	124	0	124
61009	64	0	64	54	0	54	55	0	55	63	0	63
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61403	1 513	0	1 513	475	0	475	324	0	324	1 664	0	1 664
70606	67 819	0	67 819	13 973	0	13 973	112	0	112	81 680	0	81 680
70608	5 632	0	5 632	2 881	0	2 881	0	0	0	8 513	0	8 513
70611	628	0	628	125	0	125	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 025 441	16 836	1 042 277	4 092 385	8 369	4 100 754	4 080 976	7 510	4 088 486	1 036 850	17 695	1 054 545
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	63 987	0	63 987	0	0	0	0	0	0	63 987	0	63 987
30220	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	435 000	0	435 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	455 000	0	455 000	495 000	0	495 000	60 000	0	60 000
40502	470	0	470	1 470	0	1 470	1 720	0	1 720	720	0	720
40602	0	0	0	414	0	414	601	0	601	187	0	187
40603	1 394	0	1 394	6 866	0	6 866	6 385	0	6 385	913	0	913
40701	50	0	50	138	0	138	131	0	131	43	0	43
40702	51 870	0	51 870	534 538	32	534 570	537 980	32	538 012	55 312	0	55 312
40703	53 579	0	53 579	81 566	0	81 566	70 226	0	70 226	42 239	0	42 239
40802	54 125	0	54 125	180 677	0	180 677	180 127	0	180 127	53 575	0	53 575
40817	26 908	0	26 908	38 492	0	38 492	39 493	0	39 493	27 909	0	27 909
40821	2 370	0	2 370	109 477	0	109 477	110 762	0	110 762	3 655	0	3 655
40905	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40906	3 166	0	3 166	90 334	0	90 334	90 865	0	90 865	3 697	0	3 697
40909	0	0	0	79	34	113	79	34	113	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	8 954	0	8 954	267 408	0	267 408	266 165	0	266 165	7 711	0	7 711
40912	0	0	0	2 788	272	3 060	2 788	272	3 060	0	0	0
40913	0	0	0	9 033	534	9 567	9 033	534	9 567	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	350	0	350	0	0	0	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350
42106	2 290	0	2 290	0	0	0	300	0	300	2 590	0	2 590
42205	4 100	0	4 100	0	0	0	8 000	0	8 000	12 100	0	12 100
42301	1 282	814	2 096	24 965	192	25 157	24 810	127	24 937	1 127	749	1 876
42304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42305	51	0	51	21	0	21	2	0	2	32	0	32
42306	54 247	11 349	65 596	8 675	877	9 552	2 054	1 115	3 169	47 626	11 587	59 213
42307	332 080	3 175	335 255	78 493	255	78 748	79 932	323	80 255	333 519	3 243	336 762
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	2 021	0	2 021	93	0	93	157	0	157	2 085	0	2 085
45415	618	0	618	0	0	0	151	0	151	769	0	769
45515	1 752	0	1 752	674	0	674	46	0	46	1 124	0	1 124
45818	1 518	0	1 518	3	0	3	102	0	102	1 617	0	1 617
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47407	0	0	0	1 854	75	1 929	1 854	75	1 929	0	0	0
47411	1 204	260	1 464	2 454	25	2 479	2 501	59	2 560	1 251	294	1 545
47412	6	0	6	66	0	66	91	0	91	31	0	31
47416	420	0	420	5 319	0	5 319	4 957	0	4 957	58	0	58
47422	736	0	736	12 478	771	13 249	12 870	831	13 701	1 128	60	1 188
47425	853	0	853	859	0	859	708	0	708	702	0	702
47426	82	0	82	489	0	489	476	0	476	69	0	69
60301	90	0	90	2 151	0	2 151	2 644	0	2 644	583	0	583
60305	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
60307	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60309	209	0	209	304	0	304	95	0	95	0	0	0
60311	1 047	0	1 047	1 205	0	1 205	1 218	0	1 218	1 060	0	1 060
60322	3 967	0	3 967	60	0	60	32	0	32	3 939	0	3 939
60324	3 478	0	3 478	22	0	22	0	0	0	3 456	0	3 456
60601	55 243	0	55 243	0	0	0	481	0	481	55 724	0	55 724
61012	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61301	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61304	42	0	42	7	0	7	10	0	10	45	0	45
70601	73 171	0	73 171	0	0	0	15 654	0	15 654	88 825	0	88 825
70603	5 584	0	5 584	0	0	0	2 905	0	2 905	8 489	0	8 489
70801	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	1 026 679	15 598	1 042 277	2 364 041	3 067	2 367 108	2 375 974	3 402	2 379 376	1 038 612	15 933	1 054 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	172 289	0	172 289	3 263	0	3 263	3 240	0	3 240	172 312	0	172 312
90902	158 013	0	158 013	26 156	0	26 156	8 526	0	8 526	175 643	0	175 643
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91215	11	0	11	28	0	28	19	0	19	20	0	20
91414	1 577 073	0	1 577 073	153 815	0	153 815	73 442	0	73 442	1 657 446	0	1 657 446
91604	511	0	511	703	0	703	791	0	791	423	0	423
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 195 933	0	1 195 933	340 512	0	340 512	250 302	0	250 302	1 286 143	0	1 286 143
Итого по активу (баланс)	3 104 575	0	3 104 575	524 477	0	524 477	336 320	0	336 320	3 292 732	0	3 292 732
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 101 051	0	1 101 051	86 123	0	86 123	151 286	0	151 286	1 166 214	0	1 166 214
91316	16 649	0	16 649	19 747	0	19 747	18 000	0	18 000	14 902	0	14 902
91317	38 218	0	38 218	144 207	0	144 207	171 001	0	171 001	65 012	0	65 012
91507	40 015	0	40 015	0	0	0	0	0	0	40 015	0	40 015
99999	1 908 642	0	1 908 642	80 750	0	80 750	178 697	0	178 697	2 006 589	0	2 006 589
Итого по пассиву (баланс)	3 104 575	0	3 104 575	331 052	0	331 052	519 209	0	519 209	3 292 732	0	3 292 732

Страница была полезной?