Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 563	24 120	122 683	215 349	237 724	453 073	228 532	216 576	445 108	85 380	45 268	130 648
20209	0	0	0	152 319	162 448	314 767	152 319	162 448	314 767	0	0	0
20302	0	404	404	0	61	61	0	51	51	0	414	414
20308	0	2 117	2 117	0	0	0	0	0	0	0	2 117	2 117
30102	124 146	0	124 146	7 146 578	0	7 146 578	7 147 651	0	7 147 651	123 073	0	123 073
30110	454	3 302	3 756	4 002	23 228	27 230	2 572	21 000	23 572	1 884	5 530	7 414
30114	0	30 156	30 156	0	2 557 509	2 557 509	0	2 488 002	2 488 002	0	99 663	99 663
30118	0	2 585	2 585	0	388	388	0	323	323	0	2 650	2 650
30202	10 772	0	10 772	317	0	317	0	0	0	11 089	0	11 089
30204	1 345	0	1 345	57	0	57	0	0	0	1 402	0	1 402
30221	0	0	0	0	57 186	57 186	0	57 186	57 186	0	0	0
30402	483	0	483	0	0	0	1	0	1	482	0	482
30602	4 400	0	4 400	130 196	0	130 196	131 736	0	131 736	2 860	0	2 860
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	245 000	0	245 000	45 000	0	45 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	11 200	0	11 200	8 995	0	8 995	8 400	0	8 400	11 795	0	11 795
45505	1 887	0	1 887	150	0	150	301	0	301	1 736	0	1 736
45506	1 569	0	1 569	200	0	200	37	0	37	1 732	0	1 732
45507	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	17 377	0	17 377	0	0	0	0	0	0	17 377	0	17 377
47408	0	0	0	85 233	2 690 226	2 775 459	85 233	2 690 226	2 775 459	0	0	0
47415	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
47423	292	365	657	63 428	39	63 467	63 428	33	63 461	292	371	663
47427	0	0	0	186	0	186	179	0	179	7	0	7
50104	94 402	0	94 402	565	0	565	198	0	198	94 769	0	94 769
50106	142 026	0	142 026	93 097	0	93 097	0	0	0	235 123	0	235 123
50107	90 754	0	90 754	649	0	649	0	0	0	91 403	0	91 403
50121	184	0	184	290	0	290	24	0	24	450	0	450
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51403	39 327	0	39 327	24	0	24	39 351	0	39 351	0	0	0
51404	166 978	0	166 978	59 138	0	59 138	29 846	0	29 846	196 270	0	196 270
51405	433 476	0	433 476	115 894	0	115 894	29 834	0	29 834	519 536	0	519 536
51406	29 299	0	29 299	149	0	149	0	0	0	29 448	0	29 448
60302	571	0	571	26	0	26	510	0	510	87	0	87
60306	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60308	102	0	102	1 299	0	1 299	1 287	0	1 287	114	0	114
60310	59	0	59	434	0	434	439	0	439	54	0	54
60312	1 799	0	1 799	4 758	0	4 758	4 965	0	4 965	1 592	0	1 592
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	26 164	0	26 164	120	0	120	0	0	0	26 284	0	26 284
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	6	0	6	56	0	56	58	0	58	4	0	4
61009	140	0	140	91	0	91	0	0	0	231	0	231
61210	0	0	0	99 369	0	99 369	99 369	0	99 369	0	0	0
61403	1 699	0	1 699	3	0	3	279	0	279	1 423	0	1 423
70606	160 941	0	160 941	42 804	0	42 804	11	0	11	203 734	0	203 734
70607	1 938	0	1 938	1 499	0	1 499	906	0	906	2 531	0	2 531
70608	40 494	0	40 494	16 671	0	16 671	0	0	0	57 165	0	57 165
70609	1 382	0	1 382	461	0	461	0	0	0	1 843	0	1 843
70611	2 950	0	2 950	583	0	583	0	0	0	3 533	0	3 533
Итого по активу (баланс)	1 525 545	63 049	1 588 594	8 927 750	5 728 816	14 656 566	8 659 226	5 635 852	14 295 078	1 794 069	156 013	1 950 082
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	57 213	0	57 213	0	0	0	32 248	0	32 248	89 461	0	89 461
20309	0	577	577	0	72	72	0	86	86	0	591	591
30220	0	0	0	0	57 190	57 190	0	57 190	57 190	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	1 142 000	0	1 142 000	1 127 000	0	1 127 000	0	0	0
31303	0	0	0	445 000	0	445 000	633 000	0	633 000	188 000	0	188 000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	755	3	758	1 083	0	1 083	800	0	800	472	3	475
40702	619 210	14 428	633 638	5 341 790	2 495 279	7 837 069	5 408 084	2 553 363	7 961 447	685 504	72 512	758 016
40703	125	0	125	3	0	3	5	0	5	127	0	127
40802	14 593	0	14 593	4 345	0	4 345	5 683	0	5 683	15 931	0	15 931
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 552	9 534	11 086	2 076	4 046	6 122	2 168	1 089	3 257	1 644	6 577	8 221
40817	138 243	38 963	177 206	9 477	6 329	15 806	17 008	4 556	21 564	145 774	37 190	182 964
40820	0	0	0	37	0	37	40	0	40	3	0	3
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
40912	0	0	0	271	2 413	2 684	271	2 413	2 684	0	0	0
40913	0	0	0	751	2 608	3 359	751	2 608	3 359	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42105	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42301	70	1 141	1 211	0	120	120	0	133	133	70	1 154	1 224
42305	20 680	9 735	30 415	8 310	1 026	9 336	0	1 136	1 136	12 370	9 845	22 215
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	65	65	0	7	7	0	8	8	0	66	66
45215	6 100	0	6 100	1 680	0	1 680	1 799	0	1 799	6 219	0	6 219
45515	528	0	528	1 248	0	1 248	1 260	0	1 260	540	0	540
45818	17 377	0	17 377	0	0	0	0	0	0	17 377	0	17 377
47407	0	0	0	2 693 260	85 810	2 779 070	2 693 260	85 810	2 779 070	0	0	0
47411	205	65	270	300	105	405	95	40	135	0	0	0
47416	785	96	881	7 832	107	7 939	7 115	11	7 126	68	0	68
47425	7 309	0	7 309	1 799	0	1 799	1 768	0	1 768	7 278	0	7 278
47426	343	0	343	503	0	503	824	0	824	664	0	664
50120	2 288	0	2 288	739	0	739	1 186	0	1 186	2 735	0	2 735
50620	2 337	0	2 337	89	0	89	37	0	37	2 285	0	2 285
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1 890	0	1 890	2 056	0	2 056	3 207	0	3 207	3 041	0	3 041
60305	2 292	0	2 292	5 859	0	5 859	5 633	0	5 633	2 066	0	2 066
60307	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60309	1 036	0	1 036	1 586	0	1 586	550	0	550	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	12 977	0	12 977	0	0	0	428	0	428	13 405	0	13 405
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	179 931	0	179 931	2	0	2	51 347	0	51 347	231 276	0	231 276
70602	1 869	0	1 869	102	0	102	567	0	567	2 334	0	2 334
70603	39 888	0	39 888	0	0	0	15 949	0	15 949	55 837	0	55 837
70604	1 362	0	1 362	0	0	0	520	0	520	1 882	0	1 882
70801	32 248	0	32 248	32 248	0	32 248	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 513 987	74 607	1 588 594	9 738 548	2 655 145	12 393 693	10 046 705	2 708 476	12 755 181	1 822 144	127 938	1 950 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157	0	157	55	0	55	56	0	56	156	0	156
90902	38 521	0	38 521	104	0	104	5	0	5	38 620	0	38 620
91411	137 165	0	137 165	277 937	0	277 937	59 440	0	59 440	355 662	0	355 662
91414	74 240	0	74 240	19 836	0	19 836	8 202	0	8 202	85 874	0	85 874
91604	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91704	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91802	33 550	0	33 550	0	0	0	0	0	0	33 550	0	33 550
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	180 569	0	180 569	18 503	0	18 503	9 369	0	9 369	189 703	0	189 703
Итого по активу (баланс)	466 827	0	466 827	316 435	0	316 435	77 072	0	77 072	706 190	0	706 190
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	133 683	0	133 683	0	0	0	7 980	0	7 980	141 663	0	141 663
91315	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	32 800	0	32 800	8 995	0	8 995	8 400	0	8 400	32 205	0	32 205
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
99999	286 258	0	286 258	67 703	0	67 703	297 932	0	297 932	516 487	0	516 487
Итого по пассиву (баланс)	466 827	0	466 827	77 072	0	77 072	316 435	0	316 435	706 190	0	706 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 750	22 849	73 599	39 217	22 849	62 066	11 533	0	11 533
93801	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 321	22 849	74 170	39 788	22 849	62 637	11 533	0	11 533
Пассив
96001	0	0	0	22 847	39 578	62 425	22 847	51 064	73 911	0	11 486	11 486
96801	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 847	39 578	62 425	22 894	51 064	73 958	47	11 486	11 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	28,0000	0	0	45,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	36 515 325,0000	0	0	90 065,0000	0	0	0,0000	0	0	36 605 390,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 515 389,0000	0	0	90 099,0000	0	0	51,0000	0	0	36 605 437,0000
Пассив
98050	0	0	36 515 364,0000	0	0	53,0000	0	0	90 082,0000	0	0	36 605 393,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 515 389,0000	0	0	59,0000	0	0	90 107,0000	0	0	36 605 437,0000

Страница была полезной?