Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 607	0	19 607	9 966	0	9 966	10 180	0	10 180	19 393	0	19 393
20202	228 804	39 444	268 248	4 031 626	184 461	4 216 087	4 004 154	188 611	4 192 765	256 276	35 294	291 570
20208	169 000	0	169 000	636 913	9	636 922	635 448	9	635 457	170 465	0	170 465
20209	42 864	477	43 341	2 841 978	61 889	2 903 867	2 811 660	61 829	2 873 489	73 182	537	73 719
30102	118 891	0	118 891	9 828 790	0	9 828 790	9 893 837	0	9 893 837	53 844	0	53 844
30110	10 407	4 333	14 740	33 112 213	3 090 996	36 203 209	32 994 692	3 092 882	36 087 574	127 928	2 447	130 375
30202	53 751	0	53 751	0	0	0	353	0	353	53 398	0	53 398
30204	3 178	0	3 178	6	0	6	0	0	0	3 184	0	3 184
30210	0	0	0	30 130	0	30 130	30 130	0	30 130	0	0	0
30213	3 746	1 658	5 404	40 214	14 651	54 865	39 388	15 371	54 759	4 572	938	5 510
30233	1	0	1	50 199	0	50 199	50 180	0	50 180	20	0	20
30302	1 882 565	130 968	2 013 533	8 814 265	864 248	9 678 513	8 736 176	890 062	9 626 238	1 960 654	105 154	2 065 808
30402	10 569	0	10 569	239 754	0	239 754	237 196	0	237 196	13 127	0	13 127
30404	0	0	0	242 612	0	242 612	242 612	0	242 612	0	0	0
30409	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
30602	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32009	1 530 000	150 965	1 680 965	28 335 000	2 619 364	30 954 364	28 385 000	2 644 416	31 029 416	1 480 000	125 913	1 605 913
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45201	32 699	0	32 699	101 164	0	101 164	110 851	0	110 851	23 012	0	23 012
45204	158 274	0	158 274	42 787	0	42 787	92 865	0	92 865	108 196	0	108 196
45205	169 058	0	169 058	78 357	0	78 357	95 353	0	95 353	152 062	0	152 062
45206	60 868	0	60 868	0	0	0	2 205	0	2 205	58 663	0	58 663
45207	15 634	0	15 634	0	0	0	837	0	837	14 797	0	14 797
45208	7 610	0	7 610	0	0	0	190	0	190	7 420	0	7 420
45401	15 377	0	15 377	57 456	0	57 456	36 258	0	36 258	36 575	0	36 575
45404	385	0	385	185	0	185	185	0	185	385	0	385
45405	11 860	0	11 860	10 580	0	10 580	3 558	0	3 558	18 882	0	18 882
45406	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45407	30 762	0	30 762	7 999	0	7 999	560	0	560	38 201	0	38 201
45408	7 053	0	7 053	4 500	0	4 500	114	0	114	11 439	0	11 439
45504	195	0	195	0	0	0	51	0	51	144	0	144
45505	4 500	0	4 500	1 625	0	1 625	626	0	626	5 499	0	5 499
45506	30 146	0	30 146	4 022	0	4 022	2 042	0	2 042	32 126	0	32 126
45507	331 258	4 655	335 913	24 728	456	25 184	20 412	364	20 776	335 574	4 747	340 321
45509	4 771	0	4 771	4 879	0	4 879	3 946	0	3 946	5 704	0	5 704
45812	404 634	0	404 634	13	0	13	2 972	0	2 972	401 675	0	401 675
45814	45 173	0	45 173	0	0	0	40	0	40	45 133	0	45 133
45815	376 444	0	376 444	6 013	0	6 013	2 504	0	2 504	379 953	0	379 953
45912	9 482	0	9 482	0	0	0	2	0	2	9 480	0	9 480
45914	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45915	19 565	0	19 565	249	0	249	280	0	280	19 534	0	19 534
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	375 699	375 699	0	375 699	375 699	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	32 412	467 453	499 865	32 412	467 453	499 865	2 167	0	2 167
47423	6 580	98	6 678	71 533	4 784	76 317	70 481	4 826	75 307	7 632	56	7 688
47427	26 202	274	26 476	26 657	234	26 891	36 797	83	36 880	16 062	425	16 487
50106	436 416	0	436 416	3 718	0	3 718	19 607	0	19 607	420 527	0	420 527
50205	227 669	0	227 669	1 237	0	1 237	0	0	0	228 906	0	228 906
51403	69 396	0	69 396	45	0	45	0	0	0	69 441	0	69 441
51405	49 634	0	49 634	268	0	268	0	0	0	49 902	0	49 902
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	407	0	407	464	0	464	768	0	768	103	0	103
60306	0	0	0	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	0	0	0
60308	141	3 183	3 324	452	358	810	584	315	899	9	3 226	3 235
60310	2 211	0	2 211	756	0	756	971	0	971	1 996	0	1 996
60312	8 345	0	8 345	6 416	0	6 416	5 217	0	5 217	9 544	0	9 544
60323	52 307	0	52 307	1 537	0	1 537	364	0	364	53 480	0	53 480
60401	461 520	0	461 520	2 533	0	2 533	1 113	0	1 113	462 940	0	462 940
60404	784	0	784	221	0	221	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	8 175	0	8 175	255	0	255	1 640	0	1 640	6 790	0	6 790
61002	1 178	0	1 178	112	0	112	393	0	393	897	0	897
61008	2 326	0	2 326	1 286	0	1 286	1 088	0	1 088	2 524	0	2 524
61009	2 129	0	2 129	842	0	842	867	0	867	2 104	0	2 104
61011	26 013	0	26 013	0	0	0	0	0	0	26 013	0	26 013
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	8 053	0	8 053	503	0	503	1 037	0	1 037	7 519	0	7 519
70606	354 679	0	354 679	74 566	0	74 566	241	0	241	429 004	0	429 004
70607	8 394	0	8 394	1 143	0	1 143	4 294	0	4 294	5 243	0	5 243
70608	138 720	0	138 720	61 852	0	61 852	0	0	0	200 572	0	200 572
70611	23 119	0	23 119	6 213	0	6 213	0	0	0	29 332	0	29 332
Итого по активу (баланс)	9 254 128	336 055	9 590 183	88 860 716	7 684 602	96 545 318	88 632 584	7 741 920	96 374 504	9 482 260	278 737	9 760 997
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 957	0	311 957	0	0	0	0	0	0	311 957	0	311 957
30109	0	0	0	12 765	0	12 765	12 765	0	12 765	0	0	0
30220	0	1 637	1 637	0	10 062	10 062	0	8 425	8 425	0	0	0
30223	0	0	0	7 515	0	7 515	7 515	0	7 515	0	0	0
30232	2 138	0	2 138	1 755 005	7 238	1 762 243	1 755 571	7 242	1 762 813	2 704	4	2 708
30301	1 882 565	130 968	2 013 533	8 736 176	890 062	9 626 238	8 814 265	864 248	9 678 513	1 960 654	105 154	2 065 808
30408	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
30410	2 219	0	2 219	2 988	0	2 988	769	0	769	0	0	0
30601	10 473	0	10 473	3 687	0	3 687	6 172	0	6 172	12 958	0	12 958
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	3 202	0	3 202	4 134	0	4 134	3 640	0	3 640	2 708	0	2 708
40503	3 398	0	3 398	1 348	0	1 348	1 749	0	1 749	3 799	0	3 799
40602	111 438	0	111 438	153 112	0	153 112	108 480	0	108 480	66 806	0	66 806
40603	23	0	23	57	0	57	52	0	52	18	0	18
40701	1 112	0	1 112	1 134	0	1 134	897	0	897	875	0	875
40702	1 316 732	737	1 317 469	9 667 689	412 659	10 080 348	9 744 639	412 549	10 157 188	1 393 682	627	1 394 309
40703	79 770	4	79 774	138 977	208	139 185	142 942	208	143 150	83 735	4	83 739
40802	343 816	142	343 958	1 727 799	14 155	1 741 954	1 751 839	14 134	1 765 973	367 856	121	367 977
40807	518	42 064	42 582	7 856	11 009	18 865	7 953	6 832	14 785	615	37 887	38 502
40817	510 663	4 578	515 241	555 487	1 272	556 759	601 462	1 660	603 122	556 638	4 966	561 604
40820	190	91	281	178	10	188	165	11	176	177	92	269
40821	12 154	0	12 154	326 696	0	326 696	329 520	0	329 520	14 978	0	14 978
40905	45	0	45	65 164	0	65 164	65 164	0	65 164	45	0	45
40906	36 081	0	36 081	856 882	0	856 882	886 812	0	886 812	66 011	0	66 011
40909	0	7	7	7 588	9 412	17 000	7 588	9 412	17 000	0	7	7
40910	0	0	0	910	925	1 835	910	925	1 835	0	0	0
40911	420	0	420	85 434	0	85 434	85 917	0	85 917	903	0	903
40912	0	0	0	10 778	12 266	23 044	10 778	12 266	23 044	0	0	0
40913	0	0	0	3 146	12 469	15 615	3 146	12 469	15 615	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	170	0	170	70	0	70	5 000	0	5 000	5 100	0	5 100
42105	11 745	0	11 745	0	0	0	50	0	50	11 795	0	11 795
42106	100 721	0	100 721	31 000	0	31 000	27 000	0	27 000	96 721	0	96 721
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42203	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42205	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	126 365	46 254	172 619	108 299	40 000	148 299	188 281	12 895	201 176	206 347	19 149	225 496
42303	9 442	71	9 513	6 281	59	6 340	10 367	7	10 374	13 528	19	13 547
42304	41 643	2 682	44 325	19 017	1 690	20 707	17 963	918	18 881	40 589	1 910	42 499
42305	265 010	20 969	285 979	31 892	5 982	37 874	39 504	4 379	43 883	272 622	19 366	291 988
42306	1 106 740	68 473	1 175 213	87 173	9 160	96 333	94 107	12 859	106 966	1 113 674	72 172	1 185 846
42307	423 525	12 945	436 470	75 027	2 515	77 542	43 533	1 502	45 035	392 031	11 932	403 963
42601	294	101	395	1	4 657	4 658	117	5 216	5 333	410	660	1 070
42604	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
42606	387	922	1 309	0	621	621	2	95	97	389	396	785
42607	199	119	318	27	13	40	10	14	24	182	120	302
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	3 873	0	3 873	3 237	0	3 237	5 176	0	5 176	5 812	0	5 812
45415	1 137	0	1 137	21	0	21	0	0	0	1 116	0	1 116
45515	21 374	0	21 374	8 606	0	8 606	3 203	0	3 203	15 971	0	15 971
45818	825 876	0	825 876	4 842	0	4 842	5 241	0	5 241	826 275	0	826 275
45918	30 231	0	30 231	71	0	71	17	0	17	30 177	0	30 177
47405	0	0	0	429 387	6 341	435 728	429 387	6 341	435 728	0	0	0
47407	0	0	0	468 904	33 444	502 348	468 904	33 444	502 348	0	0	0
47411	21 052	408	21 460	13 849	326	14 175	9 403	285	9 688	16 606	367	16 973
47416	1 902	0	1 902	14 386	242	14 628	13 801	242	14 043	1 317	0	1 317
47422	7 113	116	7 229	596 904	12 454	609 358	596 898	12 726	609 624	7 107	388	7 495
47425	7 356	0	7 356	4 023	0	4 023	4 916	0	4 916	8 249	0	8 249
47426	2 054	0	2 054	3 844	0	3 844	1 790	0	1 790	0	0	0
50120	25 226	0	25 226	4 420	0	4 420	1 200	0	1 200	22 006	0	22 006
50220	19 607	0	19 607	10 180	0	10 180	9 966	0	9 966	19 393	0	19 393
50908	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158
60301	5 290	0	5 290	20 588	0	20 588	17 232	0	17 232	1 934	0	1 934
60305	5 840	0	5 840	19 843	0	19 843	14 003	0	14 003	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	662	0	662	28	0	28	391	0	391	1 025	0	1 025
60311	5	0	5	5 207	0	5 207	5 247	0	5 247	45	0	45
60320	200 208	0	200 208	195 834	0	195 834	142	0	142	4 516	0	4 516
60322	422	2	424	813	2	815	676	0	676	285	0	285
60324	59 569	0	59 569	726	0	726	2 196	0	2 196	61 039	0	61 039
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	147 190	0	147 190	914	0	914	2 599	0	2 599	148 875	0	148 875
60602	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
60603	3 904	0	3 904	0	0	0	22	0	22	3 926	0	3 926
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	93	0	93	23	0	23	18	0	18	88	0	88
61501	54	0	54	159	0	159	159	0	159	54	0	54
70601	458 474	0	458 474	64	0	64	93 626	0	93 626	552 036	0	552 036
70602	24 059	0	24 059	56	0	56	126	0	126	24 129	0	24 129
70603	138 797	0	138 797	0	0	0	61 842	0	61 842	200 639	0	200 639
Итого по пассиву (баланс)	9 256 893	333 290	9 590 183	26 303 723	1 499 253	27 802 976	26 532 486	1 441 304	27 973 790	9 485 656	275 341	9 760 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90901	1 117 987	0	1 117 987	44 843	0	44 843	8 461	0	8 461	1 154 369	0	1 154 369
90902	1 057 998	0	1 057 998	105 138	0	105 138	47 685	0	47 685	1 115 451	0	1 115 451
91202	72 107	0	72 107	11	0	11	13	0	13	72 105	0	72 105
91203	77	0	77	19	0	19	18	0	18	78	0	78
91207	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91414	6 134 372	837	6 135 209	129 263	98	129 361	167 026	88	167 114	6 096 609	847	6 097 456
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	341 229	0	341 229	6 865	0	6 865	1 506	0	1 506	346 588	0	346 588
91704	7 441	0	7 441	340	0	340	0	0	0	7 781	0	7 781
91802	27 175	0	27 175	3 437	0	3 437	0	0	0	30 612	0	30 612
91803	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99998	2 208 508	0	2 208 508	679 723	0	679 723	807 410	0	807 410	2 080 821	0	2 080 821
Итого по активу (баланс)	11 479 130	837	11 479 967	969 641	98	969 739	1 032 123	88	1 032 211	11 416 648	847	11 417 495
Пассив
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	1 997 841	0	1 997 841	388 843	0	388 843	294 105	0	294 105	1 903 103	0	1 903 103
91316	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	153 300	0	153 300	399 151	0	399 151	360 683	0	360 683	114 832	0	114 832
91318	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91507	53 243	0	53 243	19 252	0	19 252	19 771	0	19 771	53 762	0	53 762
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 271 459	0	9 271 459	200 223	0	200 223	265 438	0	265 438	9 336 674	0	9 336 674
Итого по пассиву (баланс)	11 479 967	0	11 479 967	1 007 633	0	1 007 633	945 161	0	945 161	11 417 495	0	11 417 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	97 432 182,0000	0	0	5 289 295,0000	0	0	7 839 975,0000	0	0	94 881 502,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 432 191,0000	0	0	5 289 295,0000	0	0	7 839 975,0000	0	0	94 881 511,0000
Пассив
98040	0	0	96 770 261,0000	0	0	7 839 975,0000	0	0	5 289 295,0000	0	0	94 219 581,0000
98050	0	0	500 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 680,0000
98070	0	0	161 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 432 191,0000	0	0	7 839 975,0000	0	0	5 289 295,0000	0	0	94 881 511,0000

Страница была полезной?