Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 690	0	50 690	53 945	0	53 945	47 876	0	47 876	56 759	0	56 759
20202	294 316	166 369	460 685	7 630 446	414 770	8 045 216	7 744 581	422 779	8 167 360	180 181	158 360	338 541
20208	435 766	65	435 831	3 053 381	863	3 054 244	3 024 332	862	3 025 194	464 815	66	464 881
20209	91 416	5 806	97 222	4 199 415	201 691	4 401 106	4 182 329	196 316	4 378 645	108 502	11 181	119 683
30102	602 164	0	602 164	46 714 049	0	46 714 049	45 900 337	0	45 900 337	1 415 876	0	1 415 876
30110	55 987	196 597	252 584	1 374 667	7 708 389	9 083 056	1 359 875	7 732 865	9 092 740	70 779	172 121	242 900
30114	0	593 316	593 316	0	3 985 319	3 985 319	0	2 203 424	2 203 424	0	2 375 211	2 375 211
30202	224 628	0	224 628	7 203	0	7 203	0	0	0	231 831	0	231 831
30204	26 079	0	26 079	0	0	0	4 076	0	4 076	22 003	0	22 003
30213	442	536	978	4 390	4 320	8 710	3 673	4 101	7 774	1 159	755	1 914
30221	0	0	0	1 332 900	3 104	1 336 004	1 332 900	3 104	1 336 004	0	0	0
30233	17 722	61	17 783	419 077	1 759	420 836	404 082	1 765	405 847	32 717	55	32 772
30302	606 182	240 647	846 829	39 017 667	659 252	39 676 919	39 486 988	329 504	39 816 492	136 861	570 395	707 256
30306	3 218 000	0	3 218 000	7 579 429	84 772	7 664 201	7 339 429	84 772	7 424 201	3 458 000	0	3 458 000
30402	0	0	0	124	0	124	64	0	64	60	0	60
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	871	0	871	95 000	0	95 000	79 717	0	79 717	16 154	0	16 154
32002	900 000	0	900 000	12 450 000	0	12 450 000	13 350 000	0	13 350 000	0	0	0
32003	870 000	0	870 000	6 840 000	0	6 840 000	6 410 000	0	6 410 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
44208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
44906	135	0	135	510	0	510	15	0	15	630	0	630
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	2 500	0	2 500	22 500	0	22 500
45105	28 200	0	28 200	0	0	0	23 200	0	23 200	5 000	0	5 000
45106	21 330	0	21 330	32 645	0	32 645	0	0	0	53 975	0	53 975
45107	909 860	0	909 860	86 135	0	86 135	50 522	0	50 522	945 473	0	945 473
45108	72 685	0	72 685	4 260	0	4 260	2 500	0	2 500	74 445	0	74 445
45201	327 562	0	327 562	735 487	0	735 487	797 444	0	797 444	265 605	0	265 605
45203	224	0	224	5 119	0	5 119	2 393	0	2 393	2 950	0	2 950
45204	275 749	0	275 749	59 128	0	59 128	79 964	0	79 964	254 913	0	254 913
45205	473 676	107 088	580 764	201 555	12 501	214 056	170 336	11 293	181 629	504 895	108 296	613 191
45206	3 671 564	0	3 671 564	706 640	0	706 640	879 669	0	879 669	3 498 535	0	3 498 535
45207	4 260 832	64 902	4 325 734	205 478	7 576	213 054	140 824	6 845	147 669	4 325 486	65 633	4 391 119
45208	4 116 147	0	4 116 147	385 592	0	385 592	322 845	0	322 845	4 178 894	0	4 178 894
45301	77	0	77	197	0	197	274	0	274	0	0	0
45306	38 200	0	38 200	1 638	0	1 638	1 600	0	1 600	38 238	0	38 238
45307	27 428	0	27 428	0	0	0	230	0	230	27 198	0	27 198
45401	19 866	0	19 866	34 605	0	34 605	36 559	0	36 559	17 912	0	17 912
45405	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45406	44 656	0	44 656	19 600	0	19 600	3 515	0	3 515	60 741	0	60 741
45407	156 642	0	156 642	874	0	874	6 980	0	6 980	150 536	0	150 536
45408	295 598	0	295 598	905	0	905	3 528	0	3 528	292 975	0	292 975
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	80	0	80	0	0	0	35	0	35	45	0	45
45505	16 839	0	16 839	5 193	0	5 193	3 155	0	3 155	18 877	0	18 877
45506	320 184	0	320 184	46 921	0	46 921	21 555	0	21 555	345 550	0	345 550
45507	881 651	22 235	903 886	99 063	6 439	105 502	32 353	2 332	34 685	948 361	26 342	974 703
45509	86 931	0	86 931	170 428	0	170 428	173 237	0	173 237	84 122	0	84 122
45811	44 535	0	44 535	0	0	0	32	0	32	44 503	0	44 503
45812	498 399	0	498 399	279 598	0	279 598	279 493	0	279 493	498 504	0	498 504
45814	1 128	0	1 128	20	0	20	20	0	20	1 128	0	1 128
45815	10 094	0	10 094	7 615	0	7 615	6 335	0	6 335	11 374	0	11 374
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 786	0	15 786	2 491	0	2 491	9	0	9	18 268	0	18 268
45915	415	0	415	172	0	172	92	0	92	495	0	495
47404	9 947	6 490	16 437	0	758	758	23	685	708	9 924	6 563	16 487
47408	0	0	0	9 107 019	9 108 571	18 215 590	9 107 019	9 108 571	18 215 590	0	0	0
47423	7 184	41	7 225	52 577	4 215	56 792	51 888	4 254	56 142	7 873	2	7 875
47427	199 494	1 053	200 547	162 477	1 137	163 614	175 706	1 148	176 854	186 265	1 042	187 307
50205	334 299	0	334 299	71 349	0	71 349	4 196	0	4 196	401 452	0	401 452
50207	429 130	0	429 130	3 002	0	3 002	1 391	0	1 391	430 741	0	430 741
50208	1 005 607	0	1 005 607	17 576	0	17 576	5 193	0	5 193	1 017 990	0	1 017 990
50221	532	0	532	7 622	0	7 622	2 234	0	2 234	5 920	0	5 920
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
60302	352	0	352	19 896	0	19 896	1 640	0	1 640	18 608	0	18 608
60306	2	0	2	8 348	0	8 348	8 350	0	8 350	0	0	0
60308	328	0	328	1 257	0	1 257	1 504	0	1 504	81	0	81
60310	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
60312	379 167	0	379 167	26 326	0	26 326	37 776	0	37 776	367 717	0	367 717
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	0	0	0	17 483	0	17 483	17 483	0	17 483	0	0	0
60323	6 254	0	6 254	82	0	82	47	0	47	6 289	0	6 289
60347	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60401	639 068	0	639 068	29 961	0	29 961	2 329	0	2 329	666 700	0	666 700
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	188 631	0	188 631	0	0	0	25 394	0	25 394	163 237	0	163 237
60701	21 535	0	21 535	10 932	0	10 932	5 202	0	5 202	27 265	0	27 265
61002	314	0	314	234	0	234	221	0	221	327	0	327
61008	3 902	0	3 902	2 303	0	2 303	2 005	0	2 005	4 200	0	4 200
61009	4 092	0	4 092	3 584	0	3 584	2 427	0	2 427	5 249	0	5 249
61011	73 137	0	73 137	0	0	0	10 836	0	10 836	62 301	0	62 301
61209	0	0	0	14 113	0	14 113	14 113	0	14 113	0	0	0
61403	56 161	0	56 161	222	0	222	1 353	0	1 353	55 030	0	55 030
70606	2 385 627	0	2 385 627	441 680	0	441 680	282	0	282	2 827 025	0	2 827 025
70608	754 919	0	754 919	321 003	0	321 003	0	0	0	1 075 922	0	1 075 922
70611	36 047	0	36 047	5 297	0	5 297	67	0	67	41 277	0	41 277
Итого по активу (баланс)	31 852 091	1 405 206	33 257 297	144 790 550	22 205 444	166 995 994	143 792 344	20 114 628	163 906 972	32 850 297	3 496 022	36 346 319
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	532	0	532	2 234	0	2 234	7 622	0	7 622	5 920	0	5 920
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	165 080	22	165 102	1	332	333	527	312	839	165 606	2	165 608
30220	247	0	247	7 470	0	7 470	7 816	0	7 816	593	0	593
30223	2 202	0	2 202	52 864	0	52 864	55 949	0	55 949	5 287	0	5 287
30226	28	0	28	23	0	23	20	0	20	25	0	25
30232	6 375	4	6 379	410 500	13 309	423 809	421 652	13 305	434 957	17 527	0	17 527
30301	606 182	240 647	846 829	39 486 988	329 504	39 816 492	39 017 667	659 252	39 676 919	136 861	570 395	707 256
30305	3 218 000	0	3 218 000	7 339 429	84 772	7 424 201	7 579 429	84 772	7 664 201	3 458 000	0	3 458 000
30601	184	0	184	54 378	0	54 378	54 412	0	54 412	218	0	218
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	75 600	0	75 600
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
40502	198	0	198	197	0	197	0	0	0	1	0	1
40602	498	0	498	80 636	0	80 636	92 083	0	92 083	11 945	0	11 945
40701	507 124	1 128	508 252	523 485	433	523 918	892 687	253	892 940	876 326	948	877 274
40702	3 066 260	469 868	3 536 128	59 670 143	26 326 277	85 996 420	59 758 127	27 809 448	87 567 575	3 154 244	1 953 039	5 107 283
40703	182 065	4	182 069	391 816	0	391 816	400 276	0	400 276	190 525	4	190 529
40802	137 684	0	137 684	1 225 677	3 981	1 229 658	1 306 824	3 981	1 310 805	218 831	0	218 831
40807	180	159	339	1	4 215	4 216	0	304 324	304 324	179	300 268	300 447
40817	2 038 133	19 398	2 057 531	2 939 426	8 430	2 947 856	3 079 741	6 072	3 085 813	2 178 448	17 040	2 195 488
40820	1 012	6	1 018	1 742	1	1 743	3 119	1	3 120	2 389	6	2 395
40821	2 640	0	2 640	67 252	0	67 252	66 204	0	66 204	1 592	0	1 592
40905	0	0	0	9 427	0	9 427	9 427	0	9 427	0	0	0
40906	0	0	0	1 649 627	0	1 649 627	1 649 627	0	1 649 627	0	0	0
40909	0	0	0	5 572	5 011	10 583	5 572	5 011	10 583	0	0	0
40910	0	0	0	302	3 261	3 563	302	3 261	3 563	0	0	0
40911	999	0	999	72 006	0	72 006	72 363	0	72 363	1 356	0	1 356
40912	0	0	0	5 274	4 160	9 434	5 274	4 160	9 434	0	0	0
40913	0	0	0	1 719	2 776	4 495	1 719	2 776	4 495	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42006	818 000	0	818 000	5 000	0	5 000	0	0	0	813 000	0	813 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	501 015	0	501 015	3 550 761	0	3 550 761	3 209 146	0	3 209 146	159 400	0	159 400
42103	743 110	0	743 110	403 110	0	403 110	77 000	0	77 000	417 000	0	417 000
42104	1 049 795	0	1 049 795	129 795	0	129 795	210 702	0	210 702	1 130 702	0	1 130 702
42105	465 160	0	465 160	47 600	0	47 600	129 600	0	129 600	547 160	0	547 160
42106	405 310	0	405 310	10 760	0	10 760	15 000	0	15 000	409 550	0	409 550
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	3 700	0	3 700	200	0	200	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500
42205	81 651	0	81 651	69 861	0	69 861	4 600	0	4 600	16 390	0	16 390
42206	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504	57 504	0	57 504
42207	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42301	46 612	3 177	49 789	32 384	9 610	41 994	66 488	9 520	76 008	80 716	3 087	83 803
42303	580	3 447	4 027	522	1 401	1 923	1 232	2 109	3 341	1 290	4 155	5 445
42304	555	734	1 289	166	762	928	1	739	740	390	711	1 101
42305	15 723	2 784	18 507	2 946	554	3 500	3 888	432	4 320	16 665	2 662	19 327
42306	8 965 849	534 917	9 500 766	959 916	132 178	1 092 094	1 154 853	107 904	1 262 757	9 160 786	510 643	9 671 429
42309	19 449	0	19 449	22	0	22	5	0	5	19 432	0	19 432
42507	0	129 804	129 804	0	13 689	13 689	0	15 153	15 153	0	131 268	131 268
42601	64	26	90	36	441	477	0	441	441	28	26	54
42606	5 721	227	5 948	2 874	135	3 009	10 224	2 598	12 822	13 071	2 690	15 761
43701	699	0	699	17	0	17	19	0	19	701	0	701
43801	0	0	0	107 056	0	107 056	134 062	0	134 062	27 006	0	27 006
45115	8 015	0	8 015	2 784	0	2 784	3 322	0	3 322	8 553	0	8 553
45215	642 976	0	642 976	122 628	0	122 628	141 820	0	141 820	662 168	0	662 168
45315	368	0	368	265	0	265	129	0	129	232	0	232
45415	3 837	0	3 837	191	0	191	456	0	456	4 102	0	4 102
45515	71 750	0	71 750	9 497	0	9 497	14 647	0	14 647	76 900	0	76 900
45818	539 107	0	539 107	17 936	0	17 936	18 067	0	18 067	539 238	0	539 238
45918	16 647	0	16 647	12	0	12	1 298	0	1 298	17 933	0	17 933
47407	0	0	0	9 106 566	9 110 530	18 217 096	9 106 566	9 110 530	18 217 096	0	0	0
47411	117 443	8 922	126 365	142 219	2 654	144 873	52 955	2 571	55 526	28 179	8 839	37 018
47416	1 234	0	1 234	110 063	1	110 064	111 692	3	111 695	2 863	2	2 865
47422	360	4	364	15 916	11 087	27 003	16 652	11 344	27 996	1 096	261	1 357
47425	68 788	0	68 788	61 209	0	61 209	58 687	0	58 687	66 266	0	66 266
47426	52 017	1 075	53 092	31 560	2 000	33 560	33 608	925	34 533	54 065	0	54 065
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	49 803	0	49 803	47 422	0	47 422	53 627	0	53 627	56 008	0	56 008
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50720	887	0	887	454	0	454	318	0	318	751	0	751
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	1 818	0	1 818	36 310	0	36 310	39 759	0	39 759	5 267	0	5 267
60305	8 037	0	8 037	29 834	0	29 834	21 797	0	21 797	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 888	0	1 888	2 339	0	2 339	1 333	0	1 333	882	0	882
60311	107	0	107	2 860	0	2 860	2 840	0	2 840	87	0	87
60320	2 064	0	2 064	2	0	2	0	0	0	2 062	0	2 062
60322	914	0	914	8 255	0	8 255	8 277	0	8 277	936	0	936
60324	50 510	0	50 510	2 243	0	2 243	19	0	19	48 286	0	48 286
60405	18 432	0	18 432	2 282	0	2 282	0	0	0	16 150	0	16 150
60601	275 834	0	275 834	2 328	0	2 328	8 628	0	8 628	282 134	0	282 134
60603	5 885	0	5 885	4 666	0	4 666	522	0	522	1 741	0	1 741
61012	7 314	0	7 314	1 084	0	1 084	0	0	0	6 230	0	6 230
61304	108	0	108	4	0	4	5	0	5	109	0	109
61501	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70601	2 545 761	0	2 545 761	345	0	345	478 626	0	478 626	3 024 042	0	3 024 042
70603	754 897	0	754 897	0	0	0	320 003	0	320 003	1 074 900	0	1 074 900
Итого по пассиву (баланс)	31 840 944	1 416 353	33 257 297	129 187 096	36 071 504	165 258 600	130 186 425	38 161 197	168 347 622	32 840 273	3 506 046	36 346 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 310	0	2 310	73	0	73	58	0	58	2 325	0	2 325
80601	159	0	159	15	0	15	10	0	10	164	0	164
80801	34	0	34	11	0	11	3	0	3	42	0	42
80901	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 503	0	2 503	149	0	149	121	0	121	2 531	0	2 531
Пассив
85101	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
85501	593	0	593	50	0	50	78	0	78	621	0	621
Итого по пассиву (баланс)	2 503	0	2 503	130	0	130	158	0	158	2 531	0	2 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 659 411	0	1 659 411	33 759	0	33 759	79 139	0	79 139	1 614 031	0	1 614 031
90902	2 440 897	0	2 440 897	596 883	0	596 883	101 829	0	101 829	2 935 951	0	2 935 951
91202	80	0	80	12	0	12	15	0	15	77	0	77
91203	645	0	645	73	0	73	77	0	77	641	0	641
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	126 244	0	126 244	2 261	0	2 261	1 645	0	1 645	126 860	0	126 860
91412	76 600	0	76 600	0	0	0	0	0	0	76 600	0	76 600
91414	13 672 871	60 310	13 733 181	624 354	5 886	630 240	872 974	4 599	877 573	13 424 251	61 597	13 485 848
91501	130 142	0	130 142	0	0	0	26 187	0	26 187	103 955	0	103 955
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	223 875	0	223 875	8 174	0	8 174	1 101	0	1 101	230 948	0	230 948
91704	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
91802	129 832	0	129 832	0	0	0	70	0	70	129 762	0	129 762
91803	3 049	0	3 049	26	0	26	4	0	4	3 071	0	3 071
99998	34 216 934	0	34 216 934	4 760 919	0	4 760 919	4 537 524	0	4 537 524	34 440 329	0	34 440 329
Итого по активу (баланс)	52 907 245	60 310	52 967 555	6 026 462	5 886	6 032 348	5 620 566	4 599	5 625 165	53 313 141	61 597	53 374 738
Пассив
91003	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
91311	462 684	0	462 684	4 472	0	4 472	0	0	0	458 212	0	458 212
91312	30 782 099	0	30 782 099	1 693 302	0	1 693 302	1 873 339	0	1 873 339	30 962 136	0	30 962 136
91315	487 913	7 232	495 145	82 781	552	83 333	13 162	706	13 868	418 294	7 386	425 680
91316	365 881	13 905	379 786	845 907	5 117	851 024	838 494	1 240	839 734	358 468	10 028	368 496
91317	1 992 664	477	1 993 141	1 902 896	36	1 902 932	2 031 272	47	2 031 319	2 121 040	488	2 121 528
91318	53	0	53	0	0	0	170	0	170	223	0	223
91507	104 026	0	104 026	5	0	5	33	0	33	104 054	0	104 054
99999	18 750 621	0	18 750 621	1 008 358	0	1 008 358	1 192 146	0	1 192 146	18 934 409	0	18 934 409
Итого по пассиву (баланс)	52 945 941	21 614	52 967 555	5 540 848	5 705	5 546 553	5 951 743	1 993	5 953 736	53 356 836	17 902	53 374 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	16 779 251,0000	0	0	284 593,0000	0	0	320 607,0000	0	0	16 743 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 779 288,0000	0	0	284 593,0000	0	0	320 607,0000	0	0	16 743 274,0000
Пассив
98040	0	0	15 009 078,0000	0	0	117 160,0000	0	0	0,0000	0	0	14 891 918,0000
98050	0	0	485 902,0000	0	0	106 146,0000	0	0	81 146,0000	0	0	460 902,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	1 280 227,0000	0	0	0,0000	0	0	106 146,0000	0	0	1 386 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 779 288,0000	0	0	223 306,0000	0	0	187 292,0000	0	0	16 743 274,0000

Страница была полезной?