Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 235	39 737	61 972	38 850	14 585	53 435	40 939	34 610	75 549	20 146	19 712	39 858
30102	23 956	0	23 956	1 769 217	0	1 769 217	1 740 122	0	1 740 122	53 051	0	53 051
30110	2 351	352 905	355 256	5 502	215 687	221 189	5 573	271 164	276 737	2 280	297 428	299 708
30202	17 934	0	17 934	448	0	448	0	0	0	18 382	0	18 382
30204	6 548	0	6 548	434	0	434	0	0	0	6 982	0	6 982
30213	1 488	1 524	3 012	2 000	162	2 162	1 702	136	1 838	1 786	1 550	3 336
30219	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
30233	0	0	0	947	37	984	945	37	982	2	0	2
30402	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
30602	75 000	7 130	82 130	169 368	8 106	177 474	169 368	8 037	177 405	75 000	7 199	82 199
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 029	1 029	0	120	120	0	109	109	0	1 040	1 040
45201	7 496	0	7 496	19 276	0	19 276	18 649	0	18 649	8 123	0	8 123
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	4 700	0	4 700	16 300	0	16 300
45205	106 219	0	106 219	32 400	0	32 400	0	0	0	138 619	0	138 619
45206	832 717	10 317	843 034	96 353	1 007	97 360	51 300	787	52 087	877 770	10 537	888 307
45207	716 547	4 900	721 447	42 356	478	42 834	73 275	374	73 649	685 628	5 004	690 632
45505	5 600	0	5 600	1 000	0	1 000	0	0	0	6 600	0	6 600
45506	48 781	7 069	55 850	200	810	1 010	101	1 058	1 159	48 880	6 821	55 701
45507	6 410	0	6 410	0	0	0	30	0	30	6 380	0	6 380
45509	2 511	3 275	5 786	3 906	780	4 686	2 161	2 338	4 499	4 256	1 717	5 973
45812	40 395	21 477	61 872	30 850	699	31 549	3 001	22 176	25 177	68 244	0	68 244
45815	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0
45912	39	0	39	258	0	258	258	0	258	39	0	39
47002	0	0	0	52 624	0	52 624	39 829	0	39 829	12 795	0	12 795
47408	0	0	0	770 890	697 729	1 468 619	770 890	697 729	1 468 619	0	0	0
47423	73	2	75	94	28 483	28 577	91	28 482	28 573	76	3	79
47427	7	55	62	29 899	680	30 579	11 697	294	11 991	18 209	441	18 650
47801	0	6 490	6 490	0	743	743	0	998	998	0	6 235	6 235
50104	0	0	0	29 371	0	29 371	29 371	0	29 371	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	10 406	0	10 406	0	0	0	601	0	601	9 805	0	9 805
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	120	0	120	222	0	222	231	0	231	111	0	111
60312	1 476	0	1 476	2 299	0	2 299	1 688	0	1 688	2 087	0	2 087
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	523	0	523	78	0	78	260	0	260	341	0	341
60401	5 534	0	5 534	0	0	0	0	0	0	5 534	0	5 534
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	29 524	0	29 524	29 524	0	29 524	0	0	0
61212	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
61403	4 626	9	4 635	147	9	156	175	10	185	4 598	8	4 606
70606	448 015	0	448 015	115 444	0	115 444	40	0	40	563 419	0	563 419
70607	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70608	155 555	0	155 555	94 240	0	94 240	0	0	0	249 795	0	249 795
70611	3 004	0	3 004	601	0	601	0	0	0	3 605	0	3 605
Итого по активу (баланс)	2 613 336	455 922	3 069 258	3 380 528	970 436	4 350 964	3 039 581	1 068 660	4 108 241	2 954 283	357 698	3 311 981
Пассив
10207	107 284	0	107 284	21 430	0	21 430	21 430	0	21 430	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	5 364	0	5 364	0	0	0	11 136	0	11 136	16 500	0	16 500
10801	28 081	0	28 081	0	0	0	37 855	0	37 855	65 936	0	65 936
30232	215	150	365	7 391	2 041	9 432	7 321	1 965	9 286	145	74	219
30601	259	0	259	0	0	0	32	0	32	291	0	291
30607	750	0	750	0	0	0	4 500	0	4 500	5 250	0	5 250
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	18	8 102	8 120	0	618	618	0	791	791	18	8 275	8 293
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	2 943	0	2 943	26 805	0	26 805	25 678	0	25 678	1 816	0	1 816
40702	338 933	40 610	379 543	1 418 278	31 524	1 449 802	1 427 412	32 103	1 459 515	348 067	41 189	389 256
40703	88 585	11 542	100 127	6 745	1 217	7 962	5 741	1 347	7 088	87 581	11 672	99 253
40802	1 348	0	1 348	12 059	0	12 059	15 069	0	15 069	4 358	0	4 358
40807	114	89	203	9	10	19	100	11	111	205	90	295
40817	19 344	16 973	36 317	77 814	21 784	99 598	75 869	22 067	97 936	17 399	17 256	34 655
40820	241	1 412	1 653	0	465	465	0	354	354	241	1 301	1 542
40911	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
42105	12 228	9 053	21 281	0	955	955	920	1 057	1 977	13 148	9 155	22 303
42106	40 985	0	40 985	3 485	0	3 485	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	85 096	0	85 096	4 100	0	4 100	0	0	0	80 996	0	80 996
42206	90 940	0	90 940	0	0	0	0	0	0	90 940	0	90 940
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	110 781	162 853	273 634	1 085	17 037	18 122	4 488	21 039	25 527	114 184	166 855	281 039
42306	190 106	196 010	386 116	26 899	26 376	53 275	26 716	26 047	52 763	189 923	195 681	385 604
42309	422 247	0	422 247	30	0	30	4	0	4	422 221	0	422 221
42605	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42606	86 959	16 150	103 109	0	1 551	1 551	160	1 791	1 951	87 119	16 390	103 509
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	142 550	0	142 550	16 042	0	16 042	53 087	0	53 087	179 595	0	179 595
45515	7 561	0	7 561	4 953	0	4 953	745	0	745	3 353	0	3 353
45818	42 145	0	42 145	7 272	0	7 272	11 293	0	11 293	46 166	0	46 166
45918	39	0	39	70	0	70	70	0	70	39	0	39
47008	0	0	0	398	0	398	526	0	526	128	0	128
47407	0	0	0	696 375	773 400	1 469 775	696 375	773 400	1 469 775	0	0	0
47411	316	67	383	209	148	357	3 627	2 620	6 247	3 734	2 539	6 273
47416	22	0	22	1 352	0	1 352	1 626	0	1 626	296	0	296
47422	38	0	38	32	0	32	32	0	32	38	0	38
47425	8 109	0	8 109	15 280	0	15 280	23 026	0	23 026	15 855	0	15 855
47426	1 083	0	1 083	48	2	50	1 859	55	1 914	2 894	53	2 947
47804	65	0	65	10	0	10	7	0	7	62	0	62
50120	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	1	0	1	2 598	0	2 598	2 619	0	2 619	22	0	22
60305	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
60309	13	0	13	15	0	15	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	781	0	781	781	0	781
60601	4 364	0	4 364	0	0	0	60	0	60	4 424	0	4 424
61301	0	0	0	957	15	972	958	15	973	1	0	1
61304	15	0	15	2	0	2	3	0	3	16	0	16
70601	495 746	0	495 746	0	0	0	80 702	0	80 702	576 448	0	576 448
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	154 910	0	154 910	0	0	0	94 108	0	94 108	249 018	0	249 018
70801	48 990	0	48 990	48 990	0	48 990	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 606 247	463 011	3 069 258	2 603 413	877 143	3 480 556	2 838 617	884 662	3 723 279	2 841 451	470 530	3 311 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 133	0	11 133	157	0	157	153	0	153	11 137	0	11 137
90902	4 630	0	4 630	5	0	5	4	0	4	4 631	0	4 631
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	35 120	0	35 120	0	0	0	0	0	0	35 120	0	35 120
91418	0	6 490	6 490	0	742	742	0	997	997	0	6 235	6 235
91604	5 352	0	5 352	1 582	0	1 582	539	0	539	6 395	0	6 395
91704	0	26	26	0	3	3	0	3	3	0	26	26
99998	258 823	0	258 823	144 622	0	144 622	104 580	0	104 580	298 865	0	298 865
Итого по активу (баланс)	315 064	6 516	321 580	146 366	745	147 111	105 276	1 000	106 276	356 154	6 261	362 415
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91004	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91312	149 364	25 987	175 351	0	2 741	2 741	19 947	3 034	22 981	169 311	26 280	195 591
91314	0	0	0	46 858	0	46 858	61 915	0	61 915	15 057	0	15 057
91315	12 185	0	12 185	0	0	0	0	0	0	12 185	0	12 185
91316	2 041	0	2 041	241	0	241	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	52 842	3 535	56 377	53 054	805	53 859	55 280	3 565	58 845	55 068	6 295	61 363
91507	11 888	0	11 888	0	0	0	0	0	0	11 888	0	11 888
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	62 757	0	62 757	1 692	0	1 692	2 485	0	2 485	63 550	0	63 550
Итого по пассиву (баланс)	292 058	29 522	321 580	102 727	3 546	106 273	140 509	6 599	147 108	329 840	32 575	362 415
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 626	7 626	10 216	799 930	810 146	10 216	692 697	702 913	0	114 859	114 859
93801	273	0	273	4 003	0	4 003	3 750	0	3 750	526	0	526
Итого по активу (баланс)	273	7 626	7 899	14 219	799 930	814 149	13 966	692 697	706 663	526	114 859	115 385
Пассив
96001	7 899	0	7 899	684 741	10 236	694 977	792 227	10 236	802 463	115 385	0	115 385
96801	0	0	0	7 991	0	7 991	7 991	0	7 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 899	0	7 899	692 732	10 236	702 968	800 218	10 236	810 454	115 385	0	115 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 676,0000	0	0	90 229,0000	0	0	75 590,0000	0	0	223 315,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 676,0000	0	0	90 229,0000	0	0	75 590,0000	0	0	223 315,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	75 590,0000	0	0	90 229,0000	0	0	14 639,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 676,0000	0	0	75 590,0000	0	0	90 229,0000	0	0	223 315,0000

Страница была полезной?