Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 667	0	4 667	35 526	0	35 526	36 349	0	36 349	3 844	0	3 844
20209	0	0	0	28 426	0	28 426	28 426	0	28 426	0	0	0
30104	31 501	0	31 501	726 186	0	726 186	707 746	0	707 746	49 941	0	49 941
30110	131 796	8 775	140 571	144 179	327 432	471 611	135 046	336 158	471 204	140 929	49	140 978
30602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45404	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	346 833	344 375	691 208	346 833	344 375	691 208	0	0	0
47423	113	0	113	12	0	12	11	0	11	114	0	114
47427	76	0	76	226	0	226	40	0	40	262	0	262
50104	29 976	0	29 976	193	0	193	0	0	0	30 169	0	30 169
50121	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
60302	250	0	250	71	0	71	10	0	10	311	0	311
60306	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	1 367	0	1 367	695	0	695	1 814	0	1 814	248	0	248
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	2 459	0	2 459	941	0	941	0	0	0	3 400	0	3 400
60701	26	0	26	941	0	941	941	0	941	26	0	26
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	73	0	73	5	0	5	5	0	5	73	0	73
61403	288	0	288	13	0	13	14	0	14	287	0	287
70606	12 802	0	12 802	4 369	0	4 369	0	0	0	17 171	0	17 171
70607	0	0	0	769	0	769	0	0	0	769	0	769
70608	214	0	214	13	0	13	0	0	0	227	0	227
70611	190	0	190	20	0	20	0	0	0	210	0	210
Итого по активу (баланс)	219 112	8 775	227 887	1 290 224	671 807	1 962 031	1 259 752	680 533	1 940 285	249 584	49	249 633
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	34 330	8 704	43 034	839 513	301 490	1 141 003	843 863	292 786	1 136 649	38 680	0	38 680
40802	58	0	58	748	0	748	747	0	747	57	0	57
40807	0	0	0	170 709	69 899	240 608	170 709	69 899	240 608	0	0	0
40911	0	0	0	18 076	0	18 076	18 076	0	18 076	0	0	0
43801	61 518	0	61 518	205 064	0	205 064	192 908	0	192 908	49 362	0	49 362
44001	87 497	0	87 497	66 772	0	66 772	100 076	0	100 076	120 801	0	120 801
47407	0	0	0	345 725	344 392	690 117	345 725	344 392	690 117	0	0	0
47416	31	0	31	45	0	45	210	0	210	196	0	196
47425	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
50120	19	0	19	0	0	0	803	0	803	822	0	822
60301	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60305	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	73	0	73	0	0	0	70	0	70	143	0	143
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	1 157	0	1 157	1 110	0	1 110	0	0	0	47	0	47
60601	1 704	0	1 704	0	0	0	29	0	29	1 733	0	1 733
61304	508	0	508	357	0	357	57	0	57	208	0	208
70601	13 002	0	13 002	80	0	80	5 683	0	5 683	18 605	0	18 605
70602	326	0	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0
70603	212	0	212	0	0	0	17	0	17	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	219 183	8 704	227 887	1 650 155	715 781	2 365 936	1 680 605	707 077	2 387 682	249 633	0	249 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102	0	102	80	0	80	78	0	78	104	0	104
90902	483	0	483	1	0	1	2	0	2	482	0	482
91414	5 535	0	5 535	0	0	0	3 770	0	3 770	1 765	0	1 765
99998	15 410	0	15 410	14 250	0	14 250	6 510	0	6 510	23 150	0	23 150
Итого по активу (баланс)	21 530	0	21 530	14 331	0	14 331	10 360	0	10 360	25 501	0	25 501
Пассив
91312	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250
91316	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
91507	8 685	0	8 685	0	0	0	0	0	0	8 685	0	8 685
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	6 120	0	6 120	3 850	0	3 850	81	0	81	2 351	0	2 351
Итого по пассиву (баланс)	21 530	0	21 530	10 360	0	10 360	14 331	0	14 331	25 501	0	25 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 430	22 430	0	22 430	22 430	0	0	0
93002	0	0	0	22 475	0	22 475	22 475	0	22 475	0	0	0
93306	0	0	0	4 178	4 121	8 299	4 178	4 121	8 299	0	0	0
93307	0	0	0	4 178	4 087	8 265	4 178	4 087	8 265	0	0	0
93308	0	0	0	4 178	3 998	8 176	4 178	3 998	8 176	0	0	0
93801	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 546	34 636	70 182	35 546	34 636	70 182	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 458	0	22 458	22 458	0	22 458	0	0	0
96002	0	0	0	0	22 430	22 430	0	22 430	22 430	0	0	0
96306	0	0	0	3 730	4 121	7 851	3 730	4 121	7 851	0	0	0
96307	0	0	0	3 730	4 087	7 817	3 730	4 087	7 817	0	0	0
96308	0	0	0	3 730	3 998	7 728	3 730	3 998	7 728	0	0	0
96801	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 696	34 636	69 332	34 696	34 636	69 332	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 895,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 895,0000
Пассив
98050	0	0	29 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 895,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 895,0000

Страница была полезной?