Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 138	2 295	14 433	18 336	10 893	29 229	15 102	10 813	25 915	15 372	2 375	17 747
20208	242	205	447	501	220	721	496	206	702	247	219	466
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	6 546	0	6 546	1 134 325	0	1 134 325	1 136 736	0	1 136 736	4 135	0	4 135
30110	11 780	20 337	32 117	11 677	25 854	37 531	9 211	28 293	37 504	14 246	17 898	32 144
30202	3 045	0	3 045	0	0	0	416	0	416	2 629	0	2 629
30204	147	0	147	655	0	655	0	0	0	802	0	802
30213	3	0	3	50	0	50	38	0	38	15	0	15
30233	5	0	5	1 521	0	1 521	1 061	0	1 061	465	0	465
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	565 000	0	565 000	30 000	0	30 000
32003	45 000	0	45 000	355 000	0	355 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45506	2 379	0	2 379	0	0	0	142	0	142	2 237	0	2 237
45507	44 822	0	44 822	0	0	0	2 606	0	2 606	42 216	0	42 216
45815	24	0	24	12	0	12	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	324 457	337 846	662 303	324 457	337 846	662 303	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
51403	19 961	0	19 961	39	0	39	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	34 021	0	34 021	266	0	266	0	0	0	34 287	0	34 287
51405	57 316	0	57 316	519	0	519	0	0	0	57 835	0	57 835
51406	19 432	0	19 432	128	0	128	0	0	0	19 560	0	19 560
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	276	0	276	22	0	22	254	0	254
60308	15	0	15	45	0	45	45	0	45	15	0	15
60312	2 170	0	2 170	1 109	0	1 109	1 177	0	1 177	2 102	0	2 102
60323	257	0	257	21	0	21	277	0	277	1	0	1
60401	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5	0	5	28	0	28	30	0	30	3	0	3
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 144	0	1 144	0	0	0	204	0	204	940	0	940
70606	22 847	0	22 847	5 802	0	5 802	0	0	0	28 649	0	28 649
70608	2 818	0	2 818	2 722	0	2 722	0	0	0	5 540	0	5 540
70611	115	0	115	108	0	108	0	0	0	223	0	223
Итого по активу (баланс)	305 944	22 837	328 781	2 477 609	374 813	2 852 422	2 472 053	377 158	2 849 211	311 500	20 492	331 992
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40701	1 534	0	1 534	3 146	0	3 146	3 100	0	3 100	1 488	0	1 488
40702	27 773	0	27 773	159 514	2 388	161 902	154 462	2 388	156 850	22 721	0	22 721
40703	129	21	150	191	0	191	162	1	163	100	22	122
40802	665	0	665	3 397	0	3 397	3 074	0	3 074	342	0	342
40807	4 178	0	4 178	14 472	11 425	25 897	14 664	11 425	26 089	4 370	0	4 370
40817	6 630	1 178	7 808	38 286	11 600	49 886	39 194	11 135	50 329	7 538	713	8 251
40820	227	20 576	20 803	9	21 978	21 987	70	22 106	22 176	288	20 704	20 992
40911	0	0	0	73	0	73	85	0	85	12	0	12
42301	43	1	44	0	0	0	0	0	0	43	1	44
42304	1 009	680	1 689	0	968	968	5	288	293	1 014	0	1 014
42305	0	149	149	0	2	2	0	18	18	0	165	165
42306	3 734	0	3 734	0	0	0	2	0	2	3 736	0	3 736
42309	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	1 989	0	1 989	52	0	52	2	0	2	1 939	0	1 939
45818	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
47407	0	0	0	337 845	324 457	662 302	337 845	324 457	662 302	0	0	0
47416	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60305	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
60311	188	0	188	196	0	196	31	0	31	23	0	23
60313	0	7	7	0	13	13	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	2 881	0	2 881	0	0	0	44	0	44	2 925	0	2 925
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
70601	23 223	0	23 223	0	0	0	5 945	0	5 945	29 168	0	29 168
70603	2 918	0	2 918	0	0	0	2 700	0	2 700	5 618	0	5 618
Итого по пассиву (баланс)	306 169	22 612	328 781	566 563	372 929	939 492	570 781	371 922	942 703	310 387	21 605	331 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	13 096	0	13 096	77	0	77	77	0	77	13 096	0	13 096
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
99998	9 361	0	9 361	438	0	438	758	0	758	9 041	0	9 041
Итого по активу (баланс)	55 677	0	55 677	521	0	521	835	0	835	55 363	0	55 363
Пассив
91004	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91312	5 779	0	5 779	519	0	519	199	0	199	5 459	0	5 459
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 316	0	46 316	78	0	78	84	0	84	46 322	0	46 322
Итого по пассиву (баланс)	55 677	0	55 677	836	0	836	522	0	522	55 363	0	55 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?