Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 544	74	24 618	3 608	107	3 715	7 815	28	7 843	20 337	153	20 490
30102	98 309	0	98 309	4 469 912	0	4 469 912	4 464 062	0	4 464 062	104 159	0	104 159
30110	591	6 697	7 288	653 266	497 523	1 150 789	653 531	501 072	1 154 603	326	3 148	3 474
30114	0	49 575	49 575	0	372 766	372 766	0	372 800	372 800	0	49 541	49 541
30202	13 908	0	13 908	3 040	0	3 040	0	0	0	16 948	0	16 948
30204	3 278	0	3 278	0	0	0	1 613	0	1 613	1 665	0	1 665
30221	0	0	0	0	11 233	11 233	0	11 233	11 233	0	0	0
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	932 000	0	932 000	872 000	0	872 000	60 000	0	60 000
32003	296 000	0	296 000	481 000	0	481 000	777 000	0	777 000	0	0	0
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	0	0	0	40 116	0	40 116	30 371	0	30 371	9 745	0	9 745
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45206	218 797	0	218 797	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	225 297	0	225 297
45207	235 856	0	235 856	0	0	0	10 190	0	10 190	225 666	0	225 666
45208	38 050	0	38 050	0	0	0	250	0	250	37 800	0	37 800
45812	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47404	8 124	0	8 124	377 429	367 623	745 052	375 474	367 623	743 097	10 079	0	10 079
47408	0	0	0	4 172 397	4 383 251	8 555 648	4 172 397	4 383 251	8 555 648	0	0	0
47423	529	0	529	1 781	26	1 807	1 825	26	1 851	485	0	485
47427	1 841	26	1 867	4 145	0	4 145	2 566	26	2 592	3 420	0	3 420
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	961	0	961	0	0	0	133	0	133	828	0	828
60302	160	0	160	1	0	1	1	0	1	160	0	160
60306	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60308	2	0	2	2 446	0	2 446	2 431	0	2 431	17	0	17
60310	51	0	51	128	30	158	167	30	197	12	0	12
60312	2 782	0	2 782	3 819	0	3 819	3 722	0	3 722	2 879	0	2 879
60314	0	399	399	0	0	0	0	199	199	0	200	200
60323	27 882	0	27 882	0	0	0	0	0	0	27 882	0	27 882
60401	8 170	0	8 170	157	0	157	0	0	0	8 327	0	8 327
60701	36	0	36	157	0	157	157	0	157	36	0	36
60702	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	275	0	275	18	0	18	236	0	236	57	0	57
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	458	0	458	157	0	157	74	0	74	541	0	541
70606	200 982	0	200 982	35 540	0	35 540	0	0	0	236 522	0	236 522
70608	19 262	0	19 262	1 826	0	1 826	0	0	0	21 088	0	21 088
70611	11 431	0	11 431	2 858	0	2 858	0	0	0	14 289	0	14 289
Итого по активу (баланс)	1 480 582	56 771	1 537 353	11 197 169	5 632 559	16 829 728	11 387 883	5 636 288	17 024 171	1 289 868	53 042	1 342 910
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	0	0	0	20 200	0	20 200	20 236	0	20 236	36	0	36
30220	0	0	0	0	10 527	10 527	0	10 527	10 527	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	403 892	75 213	479 105	3 862 397	876 087	4 738 484	3 698 618	808 401	4 507 019	240 113	7 527	247 640
40703	5 946	0	5 946	3 172	0	3 172	1 479	0	1 479	4 253	0	4 253
40802	18	0	18	355	0	355	360	0	360	23	0	23
40807	20 199	813	21 012	151	13	164	250	95	345	20 298	895	21 193
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	3 568	0	3 568	0	0	0	1 100	0	1 100	4 668	0	4 668
45215	143 190	0	143 190	1 854	0	1 854	11 216	0	11 216	152 552	0	152 552
45818	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47407	0	0	0	4 234 805	4 327 137	8 561 942	4 234 805	4 327 137	8 561 942	0	0	0
47416	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
47422	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	771	0	771	200	0	200	1 451	0	1 451	2 022	0	2 022
47426	5	0	5	0	0	0	31	0	31	36	0	36
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
60301	2 892	0	2 892	5 236	0	5 236	3 932	0	3 932	1 588	0	1 588
60305	856	0	856	2 761	0	2 761	2 707	0	2 707	802	0	802
60309	528	0	528	0	0	0	239	0	239	767	0	767
60311	45	0	45	361	0	361	360	0	360	44	0	44
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	5 705	0	5 705	0	0	0	71	0	71	5 776	0	5 776
70601	219 298	0	219 298	0	0	0	21 932	0	21 932	241 230	0	241 230
70603	21 186	0	21 186	0	0	0	5 868	0	5 868	27 054	0	27 054
Итого по пассиву (баланс)	1 461 320	76 033	1 537 353	8 133 891	5 213 797	13 347 688	8 007 052	5 146 193	13 153 245	1 334 481	8 429	1 342 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
90901	8 303 503	1	8 303 504	253	0	253	253	0	253	8 303 503	1	8 303 504
90902	54 298	6	54 304	217	0	217	807	0	807	53 708	6	53 714
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	73 000	0	73 000	0	0	0	3 000	0	3 000	70 000	0	70 000
91604	15 998	0	15 998	2 344	0	2 344	1 830	0	1 830	16 512	0	16 512
91704	0	2 887	2 887	0	344	344	0	47	47	0	3 184	3 184
91802	0	1 856	1 856	0	221	221	0	30	30	0	2 047	2 047
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	710 779	0	710 779	106 659	0	106 659	97 100	0	97 100	720 338	0	720 338
Итого по активу (баланс)	9 175 302	4 750	9 180 052	109 473	565	110 038	102 990	77	103 067	9 181 785	5 238	9 187 023
Пассив
91003	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
91312	649 461	0	649 461	3 757	0	3 757	0	0	0	645 704	0	645 704
91315	15 463	0	15 463	5 003	0	5 003	6 612	0	6 612	17 072	0	17 072
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	24 950	0	24 950	80 116	0	80 116	98 621	0	98 621	43 455	0	43 455
91318	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902
91507	12 493	0	12 493	6 798	0	6 798	0	0	0	5 695	0	5 695
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 469 273	0	8 469 273	5 966	0	5 966	3 378	0	3 378	8 466 685	0	8 466 685
Итого по пассиву (баланс)	9 180 052	0	9 180 052	103 067	0	103 067	110 038	0	110 038	9 187 023	0	9 187 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128 785	148 570	277 355	3 323 214	2 464 435	5 787 649	3 334 895	2 536 095	5 870 990	117 104	76 910	194 014
93801	71	0	71	24 309	0	24 309	23 658	0	23 658	722	0	722
Итого по активу (баланс)	128 856	148 570	277 426	3 347 523	2 464 435	5 811 958	3 358 553	2 536 095	5 894 648	117 826	76 910	194 736
Пассив
96001	148 641	128 644	277 285	2 381 090	3 489 890	5 870 980	2 310 083	3 477 412	5 787 495	77 634	116 166	193 800
96801	141	0	141	24 789	0	24 789	25 584	0	25 584	936	0	936
Итого по пассиву (баланс)	148 782	128 644	277 426	2 405 879	3 489 890	5 895 769	2 335 667	3 477 412	5 813 079	78 570	116 166	194 736
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?