Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
20202	4 073	9 914	13 987	41 006	2 277	43 283	23 405	9 975	33 380	21 674	2 216	23 890
20209	0	0	0	0	6 038	6 038	0	6 038	6 038	0	0	0
30102	266 589	0	266 589	7 681 488	0	7 681 488	7 619 852	0	7 619 852	328 225	0	328 225
30110	33 086	1 481	34 567	1 859	80	1 939	1 849	651	2 500	33 096	910	34 006
30114	0	33 238	33 238	0	4 795 366	4 795 366	0	4 818 143	4 818 143	0	10 461	10 461
30202	14 564	0	14 564	1 996	0	1 996	0	0	0	16 560	0	16 560
30204	1 954	0	1 954	0	0	0	605	0	605	1 349	0	1 349
32002	0	0	0	889 000	0	889 000	769 000	0	769 000	120 000	0	120 000
32003	87 000	0	87 000	315 000	0	315 000	402 000	0	402 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	799	0	799	799	0	799	799	0	799	799	0	799
45203	9 000	0	9 000	21 000	0	21 000	9 000	0	9 000	21 000	0	21 000
45204	102 719	0	102 719	18 344	0	18 344	25 500	0	25 500	95 563	0	95 563
45205	75 780	0	75 780	21 000	0	21 000	24 000	0	24 000	72 780	0	72 780
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	14 650	0	14 650	0	0	0	0	0	0	14 650	0	14 650
45505	599	0	599	50	0	50	23	0	23	626	0	626
45506	15 983	0	15 983	3 250	0	3 250	509	0	509	18 724	0	18 724
45507	37 580	0	37 580	450	0	450	212	0	212	37 818	0	37 818
45812	700	0	700	11 000	0	11 000	11 412	0	11 412	288	0	288
45815	567	0	567	6	0	6	0	0	0	573	0	573
45912	4	0	4	142	0	142	145	0	145	1	0	1
47105	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47106	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	5 809 657	1 264 272	7 073 929	5 809 657	1 264 272	7 073 929	0	0	0
47423	60	0	60	15 046	0	15 046	15 046	0	15 046	60	0	60
47427	134	0	134	150	0	150	283	0	283	1	0	1
50207	30 123	0	30 123	319	0	319	0	0	0	30 442	0	30 442
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51404	49 139	0	49 139	149	0	149	29 516	0	29 516	19 772	0	19 772
51405	14 946	0	14 946	38 468	0	38 468	14 946	0	14 946	38 468	0	38 468
60302	133	0	133	25	0	25	32	0	32	126	0	126
60308	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60310	5	0	5	124	0	124	125	0	125	4	0	4
60312	10 570	0	10 570	1 751	0	1 751	11 684	0	11 684	637	0	637
60401	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
60701	160 009	0	160 009	0	0	0	0	0	0	160 009	0	160 009
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	90	0	90	1	0	1
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	811	0	811	0	0	0	32	0	32	779	0	779
70606	211 530	0	211 530	66 462	0	66 462	0	0	0	277 992	0	277 992
70608	16 563	0	16 563	2 224	0	2 224	0	0	0	18 787	0	18 787
70611	3 236	0	3 236	1 333	0	1 333	0	0	0	4 569	0	4 569
Итого по активу (баланс)	1 225 147	44 633	1 269 780	15 053 226	6 068 033	21 121 259	14 900 746	6 099 079	20 999 825	1 377 627	13 587	1 391 214
Пассив
10208	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
40701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40702	596 987	32 624	629 611	6 679 938	4 815 162	11 495 100	6 763 683	4 798 951	11 562 634	680 732	16 413	697 145
40703	3 593	0	3 593	1 583	0	1 583	1 643	0	1 643	3 653	0	3 653
40802	212	0	212	1 645	441	2 086	14 251	441	14 692	12 818	0	12 818
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
40912	0	0	0	0	641	641	0	641	641	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42207	62 721	0	62 721	0	0	0	0	0	0	62 721	0	62 721
42313	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45215	30 907	0	30 907	14 211	0	14 211	14 320	0	14 320	31 016	0	31 016
45515	7 834	0	7 834	1 045	0	1 045	1 298	0	1 298	8 087	0	8 087
45818	600	0	600	1 186	0	1 186	1 250	0	1 250	664	0	664
45918	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
47407	0	0	0	5 793 696	5 774 194	11 567 890	5 793 696	5 774 194	11 567 890	0	0	0
47416	599	0	599	2 017	0	2 017	1 440	0	1 440	22	0	22
47422	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47425	1 132	0	1 132	232	0	232	490	0	490	1 390	0	1 390
47426	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	762	0	762	1 851	0	1 851	2 727	0	2 727	1 638	0	1 638
60305	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60309	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60311	7	0	7	76	0	76	76	0	76	7	0	7
60324	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
60601	1 313	0	1 313	0	0	0	26	0	26	1 339	0	1 339
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	168	0	168	51	0	51	84	0	84	201	0	201
70601	230 026	0	230 026	24	0	24	72 613	0	72 613	302 615	0	302 615
70603	15 736	0	15 736	0	0	0	2 612	0	2 612	18 348	0	18 348
Итого по пассиву (баланс)	1 237 156	32 624	1 269 780	12 549 946	10 590 438	23 140 384	12 687 591	10 574 227	23 261 818	1 374 801	16 413	1 391 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	266 591	0	266 591	2 363	0	2 363	172	0	172	268 782	0	268 782
90902	9 122	0	9 122	134	0	134	391	0	391	8 865	0	8 865
91411	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
91414	101 635	0	101 635	5 485	0	5 485	0	0	0	107 120	0	107 120
91604	48	0	48	19	0	19	6	0	6	61	0	61
99998	268 921	0	268 921	89 193	0	89 193	80 055	0	80 055	278 059	0	278 059
Итого по активу (баланс)	659 318	0	659 318	97 194	0	97 194	93 624	0	93 624	662 888	0	662 888
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	258 474	0	258 474	77 252	0	77 252	84 675	0	84 675	265 897	0	265 897
91315	7 150	0	7 150	0	0	0	1 715	0	1 715	8 865	0	8 865
91317	2	0	2	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	2	0	2
91507	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99999	390 397	0	390 397	13 548	0	13 548	7 980	0	7 980	384 829	0	384 829
Итого по пассиву (баланс)	659 318	0	659 318	93 603	0	93 603	97 173	0	97 173	662 888	0	662 888
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	739 275	738 931	1 478 206	641 470	641 579	1 283 049	97 805	97 352	195 157
93801	0	0	0	13 338	0	13 338	12 232	0	12 232	1 106	0	1 106
Итого по активу (баланс)	0	0	0	752 613	738 931	1 491 544	653 702	641 579	1 295 281	98 911	97 352	196 263
Пассив
96001	0	0	0	632 907	646 819	1 279 726	731 817	744 172	1 475 989	98 910	97 353	196 263
96801	0	0	0	10 037	0	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	642 944	646 819	1 289 763	741 854	744 172	1 486 026	98 910	97 353	196 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 006,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	30 004,0000
Пассив
98050	0	0	30 006,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	30 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 006,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	30 004,0000

Страница была полезной?