Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	335 145	47 612	382 757	1 338 752	39 890	1 378 642	1 364 637	59 325	1 423 962	309 260	28 177	337 437
30102	102 576	0	102 576	4 048 140	0	4 048 140	4 039 592	0	4 039 592	111 124	0	111 124
30110	34 788	26 917	61 705	1 022 724	407 842	1 430 566	1 020 903	427 246	1 448 149	36 609	7 513	44 122
30114	0	31 901	31 901	0	7 339 433	7 339 433	0	7 336 784	7 336 784	0	34 550	34 550
30202	29 784	0	29 784	2 544	0	2 544	0	0	0	32 328	0	32 328
30204	8 527	0	8 527	1 172	0	1 172	0	0	0	9 699	0	9 699
30221	0	0	0	0	1 226	1 226	0	1 226	1 226	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	740 000	0	740 000	920 000	0	920 000	1 550 000	0	1 550 000	110 000	0	110 000
32004	1 630 000	0	1 630 000	2 360 000	0	2 360 000	2 370 000	0	2 370 000	1 620 000	0	1 620 000
32005	550 000	0	550 000	210 000	0	210 000	300 000	0	300 000	460 000	0	460 000
32102	0	0	0	0	5 116 887	5 116 887	0	4 708 006	4 708 006	0	408 881	408 881
32103	0	246 647	246 647	0	1 692 273	1 692 273	0	1 938 920	1 938 920	0	0	0
32104	0	176 176	176 176	0	199 340	199 340	0	180 811	180 811	0	194 705	194 705
45506	1 784	230	2 014	930	27	957	209	23	232	2 505	234	2 739
45507	32 591 579	17 691 886	50 283 465	1 526 812	2 312 833	3 839 645	701 458	621 662	1 323 120	33 416 933	19 383 057	52 799 990
45606	0	1 468	1 468	0	175	175	0	20	20	0	1 623	1 623
45705	76	0	76	0	0	0	8	0	8	68	0	68
45706	242 207	372 185	614 392	3 116	45 910	49 026	3 564	19 002	22 566	241 759	399 093	640 852
45815	37 435	67 631	105 066	6 420	15 503	21 923	15 145	22 570	37 715	28 710	60 564	89 274
45817	0	31	31	0	49	49	0	47	47	0	33	33
45915	2 198	1 598	3 796	19 552	14 723	34 275	20 198	14 599	34 797	1 552	1 722	3 274
45917	0	8	8	40	154	194	40	144	184	0	18	18
47408	0	0	0	47 930	6 419	54 349	47 930	6 419	54 349	0	0	0
47423	43 336	2 715	46 051	1 296 896	65 699	1 362 595	1 300 514	67 518	1 368 032	39 718	896	40 614
47427	323 788	90 063	413 851	450 364	170 160	620 524	438 228	164 229	602 457	335 924	95 994	431 918
47801	9 501 438	1 700 550	11 201 988	218 126	220 221	438 347	179 398	85 333	264 731	9 540 166	1 835 438	11 375 604
50211	0	71 998	71 998	0	9 323	9 323	0	3 749	3 749	0	77 572	77 572
50311	0	111 713	111 713	0	14 739	14 739	0	6 090	6 090	0	120 362	120 362
60302	568	0	568	9 798	0	9 798	1 005	0	1 005	9 361	0	9 361
60306	6	0	6	34 145	0	34 145	34 146	0	34 146	5	0	5
60308	502	0	502	574	0	574	584	0	584	492	0	492
60310	1 031	0	1 031	3 698	0	3 698	3 695	0	3 695	1 034	0	1 034
60312	30 858	0	30 858	41 311	0	41 311	37 291	0	37 291	34 878	0	34 878
60314	13 098	967	14 065	244	169	413	6 789	208	6 997	6 553	928	7 481
60323	6 575	0	6 575	514	0	514	5 885	0	5 885	1 204	0	1 204
60401	180 412	0	180 412	161	0	161	23	0	23	180 550	0	180 550
60701	3 195	0	3 195	162	0	162	162	0	162	3 195	0	3 195
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
61008	562	0	562	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	562	0	562
61009	2 785	0	2 785	1 209	0	1 209	1 148	0	1 148	2 846	0	2 846
61011	154 847	0	154 847	12 490	0	12 490	17 837	0	17 837	149 500	0	149 500
61209	0	0	0	35 916	36 540	72 456	35 916	36 540	72 456	0	0	0
61212	0	0	0	411 637	65 602	477 239	411 637	65 602	477 239	0	0	0
61403	45 331	0	45 331	17 169	0	17 169	1 624	0	1 624	60 876	0	60 876
70606	2 220 890	0	2 220 890	634 754	0	634 754	0	0	0	2 855 644	0	2 855 644
70608	7 268 053	0	7 268 053	2 728 389	0	2 728 389	0	0	0	9 996 442	0	9 996 442
70610	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70611	152 022	0	152 022	38 005	0	38 005	0	0	0	190 027	0	190 027
Итого по активу (баланс)	56 255 634	20 642 296	76 897 930	17 734 890	17 775 137	35 510 027	14 200 695	15 766 073	29 966 768	59 789 829	22 651 360	82 441 189
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	0	0	0	0	0	0	4 829 984	0	4 829 984
30126	1 676	0	1 676	9 162	0	9 162	8 698	0	8 698	1 212	0	1 212
30226	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	20 591 425	17 614 438	38 205 863	0	247 815	247 815	0	2 100 400	2 100 400	20 591 425	19 467 023	40 058 448
40701	1 558	0	1 558	5 915	0	5 915	6 742	0	6 742	2 385	0	2 385
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 325	9 833	154 158	775	59 684	60 459	775	50 592	51 367	144 325	741	145 066
40817	615 445	127 660	743 105	3 611 654	823 342	4 434 996	3 614 645	852 881	4 467 526	618 436	157 199	775 635
40820	5 167	1 349	6 516	13 858	12 002	25 860	13 457	13 297	26 754	4 766	2 644	7 410
40901	0	0	0	0	0	0	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400
40911	80	0	80	20 995	0	20 995	21 219	0	21 219	304	0	304
42005	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	201	3 977	4 178	494	17 232	17 726	492	18 498	18 990	199	5 243	5 442
42305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42306	0	683	683	0	10	10	0	81	81	0	754	754
42311	176 255	0	176 255	314 172	10 133	324 305	261 641	14 293	275 934	123 724	4 160	127 884
42601	3	2 002	2 005	197	1 929	2 126	200	1 581	1 781	6	1 654	1 660
42605	0	2 936	2 936	0	41	41	0	350	350	0	3 245	3 245
44007	0	2 438 279	2 438 279	0	34 304	34 304	0	290 748	290 748	0	2 694 723	2 694 723
45515	988 059	0	988 059	101 476	0	101 476	91 507	0	91 507	978 090	0	978 090
45715	10 731	0	10 731	422	0	422	2 413	0	2 413	12 722	0	12 722
45818	103 445	0	103 445	27 634	0	27 634	9 060	0	9 060	84 871	0	84 871
45918	1 181	0	1 181	110	0	110	113	0	113	1 184	0	1 184
47401	5 712	1 492	7 204	6 946	4 946	11 892	6 700	3 768	10 468	5 466	314	5 780
47407	0	0	0	0	54 349	54 349	0	54 349	54 349	0	0	0
47411	11	162	173	0	2	2	6	42	48	17	202	219
47416	47	14	61	1 414	3 948	5 362	1 432	3 937	5 369	65	3	68
47422	67 059	8 877	75 936	242 768	49 242	292 010	238 021	41 874	279 895	62 312	1 509	63 821
47425	5 580	0	5 580	513	0	513	572	0	572	5 639	0	5 639
47426	1 023 447	403 791	1 427 238	70 147	226 033	296 180	172 530	122 806	295 336	1 125 830	300 564	1 426 394
47804	224 163	0	224 163	25 145	0	25 145	30 672	0	30 672	229 690	0	229 690
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	207 700	0	207 700	207 700	0	207 700	0	0	0
52501	326 600	0	326 600	207 700	0	207 700	66 000	0	66 000	184 900	0	184 900
60301	7 171	0	7 171	65 389	0	65 389	61 805	0	61 805	3 587	0	3 587
60305	301	0	301	43 816	0	43 816	43 852	0	43 852	337	0	337
60307	6	0	6	249	0	249	269	0	269	26	0	26
60309	2 775	0	2 775	2 813	0	2 813	6 144	0	6 144	6 106	0	6 106
60311	22 077	0	22 077	20 629	0	20 629	10 529	0	10 529	11 977	0	11 977
60322	848	0	848	1 514	0	1 514	1 226	0	1 226	560	0	560
60324	422	0	422	87	0	87	124	0	124	459	0	459
60601	126 667	0	126 667	23	0	23	1 644	0	1 644	128 288	0	128 288
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	4 209	0	4 209	754	0	754	0	0	0	3 455	0	3 455
61304	891	0	891	1 543	0	1 543	1 428	0	1 428	776	0	776
70601	3 002 356	0	3 002 356	15	0	15	853 602	0	853 602	3 855 943	0	3 855 943
70603	7 260 690	0	7 260 690	0	0	0	2 729 185	0	2 729 185	9 989 875	0	9 989 875
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	2 183 503	0	2 183 503	0	0	0	0	0	0	2 183 503	0	2 183 503
Итого по пассиву (баланс)	56 282 437	20 615 493	76 897 930	5 006 285	1 545 012	6 551 297	8 525 059	3 569 497	12 094 556	59 801 211	22 639 978	82 441 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	0	0	0	46 400	0	46 400	0	0	0	46 400	0	46 400
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 235 352	0	5 235 352	0	0	0	108 519	0	108 519	5 126 833	0	5 126 833
91414	4 763 054	1 446 765	6 209 819	192 762	214 988	407 750	51 157	39 996	91 153	4 904 659	1 621 757	6 526 416
91416	0	3 656 305	3 656 305	0	435 989	435 989	0	51 440	51 440	0	4 040 854	4 040 854
91418	9 345 484	1 694 419	11 039 903	210 912	202 027	412 939	172 614	67 167	239 781	9 383 782	1 829 279	11 213 061
91604	37 263	38 928	76 191	17 432	23 020	40 452	17 010	22 926	39 936	37 685	39 022	76 707
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	880	1 420	2 300	156	170	326	1	20	21	1 035	1 570	2 605
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	112 252	80 020	192 272	8 800	9 558	18 358	229	1 140	1 369	120 823	88 438	209 261
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	131 083 077	0	131 083 077	9 669 180	0	9 669 180	2 066 172	0	2 066 172	138 686 085	0	138 686 085
Итого по активу (баланс)	150 577 743	6 917 857	157 495 600	10 145 643	885 758	11 031 401	2 415 704	182 695	2 598 399	158 307 682	7 620 920	165 928 602
Пассив
91003	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
91004	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
91311	84 626 927	39 697 481	124 324 408	973 073	1 057 817	2 030 890	3 472 626	5 097 241	8 569 867	87 126 480	43 736 905	130 863 385
91312	134 675	468 084	602 759	3 616	27 950	31 566	34 654	60 943	95 597	165 713	501 077	666 790
91315	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	7 000 000	0	7 000 000
91507	155 910	0	155 910	0	0	0	0	0	0	155 910	0	155 910
99999	26 412 523	0	26 412 523	518 470	0	518 470	1 348 464	0	1 348 464	27 242 517	0	27 242 517
Итого по пассиву (баланс)	117 330 035	40 165 565	157 495 600	1 498 875	1 085 767	2 584 642	5 859 460	5 158 184	11 017 644	121 690 620	44 237 982	165 928 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	34 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	39 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	39 000 309,0000

Страница была полезной?