Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 465	0	26 465	50 095	0	50 095	4 710	0	4 710	71 850	0	71 850
20202	16 615	24 366	40 981	85 747	42 190	127 937	84 628	43 013	127 641	17 734	23 543	41 277
20209	0	0	0	51 400	0	51 400	51 400	0	51 400	0	0	0
30102	79 980	0	79 980	30 139 633	0	30 139 633	29 923 060	0	29 923 060	296 553	0	296 553
30110	807	3 031	3 838	1	360	361	0	49	49	808	3 342	4 150
30114	47	212 369	212 416	0	23 751 930	23 751 930	0	23 538 611	23 538 611	47	425 688	425 735
30202	28 522	0	28 522	0	0	0	5 938	0	5 938	22 584	0	22 584
30204	69 332	0	69 332	4 988	0	4 988	0	0	0	74 320	0	74 320
30402	2 340	0	2 340	2 401 834	0	2 401 834	2 401 902	0	2 401 902	2 272	0	2 272
30404	0	0	0	1 956 054	0	1 956 054	1 956 054	0	1 956 054	0	0	0
30409	0	0	0	725 154	0	725 154	725 154	0	725 154	0	0	0
32002	0	0	0	2 050 000	841 976	2 891 976	1 900 000	614 820	2 514 820	150 000	227 156	377 156
32003	190 000	0	190 000	210 000	186 228	396 228	400 000	186 228	586 228	0	0	0
32102	0	0	0	0	12 779 384	12 779 384	0	12 259 845	12 259 845	0	519 539	519 539
32103	0	285 113	285 113	0	2 893 878	2 893 878	0	3 178 991	3 178 991	0	0	0
32110	0	300 292	300 292	0	302 625	302 625	0	596 223	596 223	0	6 694	6 694
45204	4 500	0	4 500	0	6 573	6 573	0	83	83	4 500	6 490	10 990
45205	924 500	609 064	1 533 564	407 500	564 342	971 842	7 500	631 476	638 976	1 324 500	541 930	1 866 430
45206	2 195 091	418 902	2 613 993	250 000	151 523	401 523	160 000	152 639	312 639	2 285 091	417 786	2 702 877
45207	1 577 150	441 351	2 018 501	250 000	52 520	302 520	600 000	7 107	607 107	1 227 150	486 764	1 713 914
45208	1 608	145 752	147 360	0	17 344	17 344	0	2 347	2 347	1 608	160 749	162 357
45504	0	10	10	0	1	1	0	11	11	0	0	0
45505	0	548	548	0	290	290	0	98	98	0	740	740
45506	0	3 256	3 256	0	1 056	1 056	0	711	711	0	3 601	3 601
45812	108 512	102 822	211 334	0	7 501	7 501	9 162	107 741	116 903	99 350	2 582	101 932
45912	686	976	1 662	0	116	116	0	16	16	686	1 076	1 762
47404	0	0	0	725 154	0	725 154	725 154	0	725 154	0	0	0
47406	3 334	49 165	52 499	3 376 874	3 421 177	6 798 051	3 375 523	3 417 277	6 792 800	4 685	53 065	57 750
47408	0	0	0	3 290 331	5 905 322	9 195 653	3 290 331	5 905 322	9 195 653	0	0	0
47423	3 639	0	3 639	1 965 494	24 782	1 990 276	1 965 503	24 782	1 990 285	3 630	0	3 630
47427	2 173	1 871	4 044	34 899	9 614	44 513	37 072	8 490	45 562	0	2 995	2 995
50205	208 751	0	208 751	6 907 058	0	6 907 058	6 875 080	0	6 875 080	240 729	0	240 729
50207	194 893	0	194 893	6 060 773	0	6 060 773	6 059 459	0	6 059 459	196 207	0	196 207
50208	0	0	0	9 213 083	0	9 213 083	9 213 083	0	9 213 083	0	0	0
50211	0	293 610	293 610	0	2 995 551	2 995 551	0	2 964 073	2 964 073	0	325 088	325 088
50218	2 650 203	862 915	3 513 118	22 164 561	2 769 612	24 934 173	22 127 023	2 675 908	24 802 931	2 687 741	956 619	3 644 360
50221	12 111	0	12 111	74 257	0	74 257	84 896	0	84 896	1 472	0	1 472
52601	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60302	91	0	91	212	0	212	90	0	90	213	0	213
60308	39	0	39	501	0	501	448	0	448	92	0	92
60310	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60312	8 875	0	8 875	5 419	0	5 419	6 726	0	6 726	7 568	0	7 568
60314	4 555	0	4 555	50	0	50	974	0	974	3 631	0	3 631
60323	29 386	0	29 386	62	0	62	23 962	0	23 962	5 486	0	5 486
60401	495 813	0	495 813	111	0	111	0	0	0	495 924	0	495 924
60701	208 958	0	208 958	111	0	111	111	0	111	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61210	0	0	0	0	305 351	305 351	0	305 351	305 351	0	0	0
61403	2 950	12 030	14 980	8	968	976	542	370	912	2 416	12 628	15 044
61601	0	0	0	40 046	0	40 046	40 046	0	40 046	0	0	0
70606	300 803	0	300 803	103 253	0	103 253	83	0	83	403 973	0	403 973
70608	1 289 719	0	1 289 719	484 543	0	484 543	0	0	0	1 774 262	0	1 774 262
70611	56 238	0	56 238	14 197	0	14 197	0	0	0	70 435	0	70 435
Итого по активу (баланс)	10 698 752	3 767 443	14 466 195	93 045 111	57 032 214	150 077 325	92 057 322	56 621 582	148 678 904	11 686 541	4 178 075	15 864 616
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	12 111	0	12 111	11 643	0	11 643	1 004	0	1 004	1 472	0	1 472
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 668 511	0	1 668 511	0	0	0	239 665	0	239 665	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	203	203	0	5	5	0	79	79	0	277	277
30111	23 459	278 669	302 128	1 019 522	641 616	1 661 138	1 041 606	740 704	1 782 310	45 543	377 757	423 300
30220	0	24 956	24 956	0	315 181	315 181	0	297 166	297 166	0	6 941	6 941
30223	48 456	0	48 456	2 829 204	0	2 829 204	3 043 399	0	3 043 399	262 651	0	262 651
30408	0	0	0	780 220	0	780 220	780 220	0	780 220	0	0	0
31302	0	0	0	11 175 000	0	11 175 000	12 020 000	0	12 020 000	845 000	0	845 000
31303	665 000	0	665 000	5 675 000	0	5 675 000	5 410 000	0	5 410 000	400 000	0	400 000
31304	345 000	0	345 000	925 000	0	925 000	775 000	0	775 000	195 000	0	195 000
31406	0	712 046	712 046	0	760 770	760 770	0	697 742	697 742	0	649 018	649 018
31407	0	882 702	882 702	0	14 214	14 214	0	105 039	105 039	0	973 527	973 527
31408	0	588 468	588 468	0	9 476	9 476	0	70 026	70 026	0	649 018	649 018
31502	0	0	0	321 551	0	321 551	321 551	0	321 551	0	0	0
31503	130 844	0	130 844	2 461 547	0	2 461 547	2 330 703	0	2 330 703	0	0	0
31504	1 536 770	0	1 536 770	2 561 626	0	2 561 626	2 425 572	0	2 425 572	1 400 716	0	1 400 716
32901	1 246 513	0	1 246 513	15 830 104	0	15 830 104	16 121 862	0	16 121 862	1 538 271	0	1 538 271
40702	424 970	236 720	661 690	14 237 391	2 575 187	16 812 578	14 248 160	2 500 700	16 748 860	435 739	162 233	597 972
40703	4 624	0	4 624	264	0	264	264	0	264	4 624	0	4 624
40802	1 153	531	1 684	2 982	931	3 913	2 354	810	3 164	525	410	935
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	441 384	124 800	566 184	3 006 000	444 327	3 450 327	3 045 067	566 194	3 611 261	480 451	246 667	727 118
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 351	9 261	11 612	39 500	31 617	71 117	46 241	66 361	112 602	9 092	44 005	53 097
40820	16 464	25 334	41 798	27 233	22 257	49 490	21 971	21 551	43 522	11 202	24 628	35 830
40909	0	349	349	0	56	56	0	71	71	0	364	364
40910	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 145	1 145	0	1 145	1 145	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	0	0	0
42101	16	36 093	36 109	0	10 089	10 089	0	3 646	3 646	16	29 650	29 666
42102	327 915	0	327 915	2 066 716	2 087	2 068 803	2 108 801	208 767	2 317 568	370 000	206 680	576 680
42103	546 410	186 557	732 967	431 410	199 966	631 376	278 920	13 409	292 329	393 920	0	393 920
42104	20 240	28 881	49 121	20 240	28 881	49 121	6 312	0	6 312	6 312	0	6 312
42105	68 485	120 574	189 059	0	15 758	15 758	3 520	19 469	22 989	72 005	124 285	196 290
42106	0	137 718	137 718	0	8 431	8 431	2 347	16 111	18 458	2 347	145 398	147 745
42301	10 032	11 482	21 514	14 337	7 836	22 173	13 762	7 124	20 886	9 457	10 770	20 227
42303	2 810	94 883	97 693	271	9 887	10 158	25 689	18 498	44 187	28 228	103 494	131 722
42304	16 588	57 698	74 286	243	1 840	2 083	610	6 640	7 250	16 955	62 498	79 453
42305	5 629	29 950	35 579	750	1 710	2 460	25	3 394	3 419	4 904	31 634	36 538
42306	14 365	21 098	35 463	0	336	336	729	2 505	3 234	15 094	23 267	38 361
42502	103 000	0	103 000	142 000	0	142 000	39 000	0	39 000	0	0	0
42601	49	13 504	13 553	0	51 095	51 095	0	53 573	53 573	49	15 982	16 031
42603	921	47 731	48 652	0	2 162	2 162	3 803	21 905	25 708	4 724	67 474	72 198
42604	6 823	6 711	13 534	0	106	106	6	785	791	6 829	7 390	14 219
42605	20 160	30 903	51 063	0	517	517	0	5 366	5 366	20 160	35 752	55 912
42606	1 102	66 429	67 531	0	1 452	1 452	0	38 288	38 288	1 102	103 265	104 367
45215	68 704	0	68 704	0	0	0	1 499	0	1 499	70 203	0	70 203
45818	211 334	0	211 334	116 366	0	116 366	6 964	0	6 964	101 932	0	101 932
45918	1 662	0	1 662	0	0	0	100	0	100	1 762	0	1 762
47403	0	0	0	20 013 041	0	20 013 041	20 013 041	0	20 013 041	0	0	0
47407	0	0	0	5 302 346	3 839 808	9 142 154	5 302 346	3 839 808	9 142 154	0	0	0
47409	0	0	0	0	8 418	8 418	0	12 336	12 336	0	3 918	3 918
47411	955	3 639	4 594	151	1 517	1 668	428	1 309	1 737	1 232	3 431	4 663
47416	708	0	708	11 910	61	11 971	11 295	159	11 454	93	98	191
47422	0	0	0	0	162	162	0	163	163	0	1	1
47425	3 775	0	3 775	28	0	28	183	0	183	3 930	0	3 930
47426	8 343	34 364	42 707	28 094	7 640	35 734	26 112	12 556	38 668	6 361	39 280	45 641
50220	26 465	0	26 465	286 106	0	286 106	331 491	0	331 491	71 850	0	71 850
52602	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60301	202	0	202	21 124	0	21 124	21 142	0	21 142	220	0	220
60305	0	0	0	19 457	0	19 457	19 457	0	19 457	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	29 262	0	29 262	23 899	0	23 899	0	0	0	5 363	0	5 363
60601	50 136	0	50 136	0	0	0	1 630	0	1 630	51 766	0	51 766
60706	20 896	0	20 896	0	0	0	0	0	0	20 896	0	20 896
60903	56	0	56	0	0	0	6	0	6	62	0	62
61301	0	0	0	192	79	271	192	79	271	0	0	0
61304	141	0	141	19	0	19	0	0	0	122	0	122
70601	388 052	0	388 052	75	0	75	118 276	0	118 276	506 253	0	506 253
70603	1 270 794	0	1 270 794	0	0	0	492 218	0	492 218	1 763 012	0	1 763 012
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70613	6 394	0	6 394	752	0	752	0	0	0	5 642	0	5 642
70801	239 666	0	239 666	239 666	0	239 666	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 653 940	3 812 255	14 466 195	89 643 904	9 019 240	98 663 144	90 705 467	9 356 098	100 061 565	11 715 503	4 149 113	15 864 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	318 401	0	318 401	152 881	0	152 881	23 134	0	23 134	448 148	0	448 148
90902	60 465	0	60 465	92	0	92	186	0	186	60 371	0	60 371
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 207 450	6 207 079	16 414 529	950 000	1 515 620	2 465 620	145 809	3 352 140	3 497 949	11 011 641	4 370 559	15 382 200
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	60 277	42 961	103 238	3 189	4 096	7 285	4 793	43 655	48 448	58 673	3 402	62 075
91704	20 137	6 875	27 012	28 467	46 142	74 609	0	564	564	48 604	52 453	101 057
91802	0	87 376	87 376	9 162	122 336	131 498	0	2 526	2 526	9 162	207 186	216 348
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	5 691 444	0	5 691 444	2 457 050	0	2 457 050	1 953 854	0	1 953 854	6 194 640	0	6 194 640
Итого по активу (баланс)	16 458 191	6 344 291	22 802 482	3 600 841	1 688 194	5 289 035	2 127 776	3 398 885	5 526 661	17 931 256	4 633 600	22 564 856
Пассив
91311	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0	246 418	0	246 418
91312	599 367	62 554	661 921	106 464	1 008	107 472	11 054	7 445	18 499	503 957	68 991	572 948
91315	2 319 385	197 223	2 516 608	60 534	12 078	72 612	55 206	224 943	280 149	2 314 057	410 088	2 724 145
91317	2 030 909	235 388	2 266 297	1 007 500	766 271	1 773 771	1 627 500	530 883	2 158 383	2 650 909	0	2 650 909
91507	187	0	187	0	0	0	20	0	20	207	0	207
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 111 038	0	17 111 038	3 524 606	0	3 524 606	2 783 784	0	2 783 784	16 370 216	0	16 370 216
Итого по пассиву (баланс)	22 307 317	495 165	22 802 482	4 699 104	779 357	5 478 461	4 477 564	763 271	5 240 835	22 085 777	479 079	22 564 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 054	115 792	117 846	1 295 989	1 654 671	2 950 660	1 298 043	1 770 463	3 068 506	0	0	0
93002	0	28 947	28 947	142 000	455 963	597 963	126 000	484 910	610 910	16 000	0	16 000
93306	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93307	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
93308	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93506	0	0	0	0	311 881	311 881	0	311 881	311 881	0	0	0
93507	0	0	0	0	303 807	303 807	0	303 807	303 807	0	0	0
93801	75	0	75	25 811	0	25 811	25 886	0	25 886	0	0	0
93803	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 129	144 739	146 868	1 547 062	2 726 322	4 273 384	1 533 191	2 871 061	4 404 252	16 000	0	16 000
Пассив
96001	115 495	2 060	117 555	1 751 015	1 300 136	3 051 151	1 635 520	1 298 076	2 933 596	0	0	0
96002	29 000	0	29 000	194 000	126 775	320 775	165 000	142 539	307 539	0	15 764	15 764
96201	0	0	0	0	15 508	15 508	0	15 508	15 508	0	0	0
96202	0	0	0	0	292 544	292 544	0	292 544	292 544	0	0	0
96306	0	0	0	0	330 675	330 675	0	330 675	330 675	0	0	0
96307	0	0	0	0	344 552	344 552	0	344 552	344 552	0	0	0
96308	0	0	0	0	19 940	19 940	0	19 940	19 940	0	0	0
96801	313	0	313	25 173	0	25 173	25 096	0	25 096	236	0	236
96803	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	144 808	2 060	146 868	1 973 275	2 430 130	4 403 405	1 828 703	2 443 834	4 272 537	236	15 764	16 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	407 900,0000	0	0	897 000,0000	0	0	866 900,0000	0	0	438 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 900,0000	0	0	897 000,0000	0	0	866 900,0000	0	0	438 000,0000
Пассив
98050	0	0	277 900,0000	0	0	866 900,0000	0	0	897 000,0000	0	0	308 000,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 900,0000	0	0	866 900,0000	0	0	897 000,0000	0	0	438 000,0000

Страница была полезной?