Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	912 600	0	912 600	842 129	0	842 129	417 513	0	417 513	1 337 216	0	1 337 216
20202	1 198 598	1 088 749	2 287 347	23 185 567	2 482 848	25 668 415	23 021 358	2 409 725	25 431 083	1 362 807	1 161 872	2 524 679
20203	0	17	17	0	76	76	0	93	93	0	0	0
20208	1 090 238	8 382	1 098 620	2 239 639	24 552	2 264 191	2 127 325	17 086	2 144 411	1 202 552	15 848	1 218 400
20209	825 216	43 132	868 348	17 397 776	1 046 641	18 444 417	17 765 139	1 047 163	18 812 302	457 853	42 610	500 463
20210	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	96	96
20302	0	85 496	85 496	0	43 502	43 502	0	73 348	73 348	0	55 650	55 650
30102	2 903 952	0	2 903 952	181 585 519	0	181 585 519	180 666 137	0	180 666 137	3 823 334	0	3 823 334
30110	615 535	12 138	627 673	4 087 254	289 417	4 376 671	3 775 923	173 739	3 949 662	926 866	127 816	1 054 682
30114	109	19 756 082	19 756 191	3 353	71 503 535	71 506 888	3 350	79 330 320	79 333 670	112	11 929 297	11 929 409
30119	0	0	0	0	1 038 846	1 038 846	0	1 038 846	1 038 846	0	0	0
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30233	237 890	7 738	245 628	5 169 297	608 213	5 777 510	5 175 015	610 941	5 785 956	232 172	5 010	237 182
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45509	79 397	4 425	83 822	70 712	12 846	83 558	58 909	10 706	69 615	91 200	6 565	97 765
45510	107 024	7 249	114 273	1 386 660	34 626	1 421 286	1 342 698	35 175	1 377 873	150 986	6 700	157 686
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45606	1 240 311	2 997 539	4 237 850	0	357 436	357 436	0	42 172	42 172	1 240 311	3 312 803	4 553 114
45705	4 565	6 868	11 433	0	323	323	148	1 479	1 627	4 417	5 712	10 129
45706	1 121	0	1 121	0	0	0	31	0	31	1 090	0	1 090
45707	62	268	330	5	32	37	3	4	7	64	296	360
45708	526	165	691	640	163	803	623	22	645	543	306	849
45809	218 500	0	218 500	1 993	0	1 993	7	0	7	220 486	0	220 486
45812	2 292 559	731 343	3 023 902	103 014	67 985	170 999	260 966	8 855	269 821	2 134 607	790 473	2 925 080
45814	8 812	0	8 812	0	0	0	1 509	0	1 509	7 303	0	7 303
45815	377 240	117 861	495 101	49 643	13 480	63 123	32 558	11 706	44 264	394 325	119 635	513 960
45817	637	0	637	0	18	18	0	0	0	637	18	655
45909	11 188	0	11 188	0	0	0	42	0	42	11 146	0	11 146
45912	192 963	17 452	210 415	3 559	2 710	6 269	2 340	224	2 564	194 182	19 938	214 120
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45915	63 306	17 657	80 963	8 713	2 421	11 134	8 828	992	9 820	63 191	19 086	82 277
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47002	282 210	0	282 210	7 598 891	0	7 598 891	7 645 835	0	7 645 835	235 266	0	235 266
47102	1 239 796	0	1 239 796	20 241 023	0	20 241 023	20 256 563	0	20 256 563	1 224 256	0	1 224 256
47302	820 388	0	820 388	8 698 545	0	8 698 545	8 705 595	0	8 705 595	813 338	0	813 338
47404	1 188	775 499	776 687	136 862 520	59 085 303	195 947 823	136 852 820	59 673 258	196 526 078	10 888	187 544	198 432
47406	4 404	193 192	197 596	3 511 813	3 403 962	6 915 775	3 515 395	3 543 266	7 058 661	822	53 888	54 710
47408	0	402	402	70 698 223	72 210 956	142 909 179	70 698 223	72 211 358	142 909 581	0	0	0
47410	0	4 845 767	4 845 767	0	708 946	708 946	0	1 252 274	1 252 274	0	4 302 439	4 302 439
47415	8 117	0	8 117	125	0	125	45	0	45	8 197	0	8 197
47417	192	44 632	44 824	50	65 402	65 452	77	79 928	80 005	165	30 106	30 271
47423	190 143	12 680	202 823	572 497	280 033	852 530	278 260	279 677	557 937	484 380	13 036	497 416
47427	3 987 067	822 471	4 809 538	1 109 400	249 260	1 358 660	871 711	112 134	983 845	4 224 756	959 597	5 184 353
47801	556 080	0	556 080	1	0	1	9 546	0	9 546	546 535	0	546 535
47802	0	602 262	602 262	0	71 816	71 816	0	8 474	8 474	0	665 604	665 604
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50104	861 926	0	861 926	409 842	0	409 842	786 367	0	786 367	485 401	0	485 401
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70607	20 566	0	20 566	229 670	0	229 670	181 301	0	181 301	68 935	0	68 935
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70610	21	0	21	53	0	53	0	0	0	74	0	74
70611	263 778	0	263 778	66 343	0	66 343	0	0	0	330 121	0	330 121
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Итого по активу (баланс)	248 280 910	69 710 811	317 991 721	629 942 900	257 087 913	887 030 813	616 129 791	262 730 670	878 860 461	262 094 019	64 068 054	326 162 073
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	73 041	0	73 041	402 964	0	402 964	367 099	0	367 099	37 176	0	37 176
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
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30232	185 891	15 541	201 432	5 512 847	672 280	6 185 127	5 529 728	664 484	6 194 212	202 772	7 745	210 517
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31406	0	62 572	62 572	0	45 544	45 544	0	3 449	3 449	0	20 477	20 477
31407	102 070	4 026 825	4 128 895	0	176 966	176 966	0	511 077	511 077	102 070	4 360 936	4 463 006
31408	94 000	477 247	571 247	0	6 378	6 378	0	50 111	50 111	94 000	520 980	614 980
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31506	0	26 190	26 190	0	444	444	0	10 642	10 642	0	36 388	36 388
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52304	1 688 868	76 367	1 765 235	164 461	1 277	165 738	234 661	6 129	240 790	1 759 068	81 219	1 840 287
52305	1 912 388	2 524 378	4 436 766	73 000	210 264	283 264	118 292	305 633	423 925	1 957 680	2 619 747	4 577 427
52306	531 423	5 531 746	6 063 169	60 000	76 234	136 234	0	652 808	652 808	471 423	6 108 320	6 579 743
52307	50 000	5 993 086	6 043 086	0	68 535	68 535	0	395 748	395 748	50 000	6 320 299	6 370 299
52403	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52406	1 250	11 201	12 451	30 000	8 345	38 345	30 000	389	30 389	1 250	3 245	4 495
52407	0	0	0	311 640	0	311 640	311 640	0	311 640	0	0	0
52501	687 714	1 843	689 557	311 665	21	311 686	225 042	565	225 607	601 091	2 387	603 478
52602	297	0	297	124 793	0	124 793	124 496	0	124 496	0	0	0
60301	35 799	0	35 799	129 549	0	129 549	122 654	0	122 654	28 904	0	28 904
60305	168	0	168	156 389	0	156 389	156 342	0	156 342	121	0	121
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	4 770	89	4 859	5 205	1 034	6 239	9 701	1 059	10 760	9 266	114	9 380
60311	24 447	0	24 447	23 902	0	23 902	23 112	0	23 112	23 657	0	23 657
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 260	60	1 320	1 146	1	1 147	968	6	974	1 082	65	1 147
60324	262 704	0	262 704	2 565	0	2 565	52 977	0	52 977	313 116	0	313 116
60405	9 594	0	9 594	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594
60601	585 258	0	585 258	2 266	0	2 266	7 707	0	7 707	590 699	0	590 699
60602	661	0	661	0	0	0	165	0	165	826	0	826
60603	5 098	0	5 098	0	0	0	155	0	155	5 253	0	5 253
60903	205	0	205	0	0	0	16	0	16	221	0	221
61012	40 261	0	40 261	28 076	0	28 076	0	0	0	12 185	0	12 185
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	6 084	366	6 450	2 365	427	2 792	130	419	549	3 849	358	4 207
70601	15 610 114	0	15 610 114	1 868	0	1 868	3 507 722	0	3 507 722	19 115 968	0	19 115 968
70602	85 234	0	85 234	181 301	0	181 301	165 279	0	165 279	69 212	0	69 212
70603	19 987 431	0	19 987 431	2	0	2	7 079 525	0	7 079 525	27 066 954	0	27 066 954
70604	130 251	0	130 251	0	0	0	29 531	0	29 531	159 782	0	159 782
70605	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
70613	400 716	0	400 716	728	0	728	263 022	0	263 022	663 010	0	663 010
70801	1 892 785	0	1 892 785	0	0	0	0	0	0	1 892 785	0	1 892 785
Итого по пассиву (баланс)	250 016 267	67 975 454	317 991 721	347 194 374	213 123 355	560 317 729	357 610 265	210 877 816	568 488 081	260 432 158	65 729 915	326 162 073
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	848 740	0	848 740	60 691	0	60 691	100 638	0	100 638	808 793	0	808 793
80601	684 529	0	684 529	6 912 956	314	6 913 270	7 087 386	314	7 087 700	510 099	0	510 099
80801	84 907	336 658	421 565	4 438 034	1 670 327	6 108 361	4 469 106	1 663 475	6 132 581	53 835	343 510	397 345
80901	0	0	0	418 671	0	418 671	418 671	0	418 671	0	0	0
81001	555 425	0	555 425	290 148	0	290 148	98 724	0	98 724	746 849	0	746 849
Итого по активу (баланс)	2 173 601	336 658	2 510 259	12 120 500	1 670 641	13 791 141	12 174 525	1 663 789	13 838 314	2 119 576	343 510	2 463 086
Пассив
85101	2 179 192	130 767	2 309 959	18 405	3 978	22 383	97	15 560	15 657	2 160 884	142 349	2 303 233
85201	9 785	219	10 004	29 582	32 093	61 675	23 496	33 841	57 337	3 699	1 967	5 666
85401	0	0	0	186 673	0	186 673	186 673	0	186 673	0	0	0
85501	190 296	0	190 296	512 622	0	512 622	476 513	0	476 513	154 187	0	154 187
Итого по пассиву (баланс)	2 379 273	130 986	2 510 259	747 282	36 071	783 353	686 779	49 401	736 180	2 318 770	144 316	2 463 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
90703	4 706 364	0	4 706 364	0	0	0	0	0	0	4 706 364	0	4 706 364
90704	0	0	0	814 687	247 086	1 061 773	814 687	247 086	1 061 773	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	3 050 687	15 090 168	18 140 855	518 486	1 606 470	2 124 956	960 660	373 361	1 334 021	2 608 513	16 323 277	18 931 790
90901	11 526 668	19 415	11 546 083	1 732 236	7 570	1 739 806	259 055	333	259 388	12 999 849	26 652	13 026 501
90902	4 103 315	0	4 103 315	643 468	0	643 468	123 857	0	123 857	4 622 926	0	4 622 926
90907	111 068	8 305 768	8 416 836	0	8 426 123	8 426 123	0	9 700 445	9 700 445	111 068	7 031 446	7 142 514
90908	0	4 124 843	4 124 843	0	2 037 063	2 037 063	0	1 778 497	1 778 497	0	4 383 409	4 383 409
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91101	0	0	0	0	41	41	0	7	7	0	34	34
91102	0	149	149	0	19	19	0	3	3	0	165	165
91202	206	81 895	82 101	257	112 442	112 699	272	88 007	88 279	191	106 330	106 521
91203	111	0	111	267	0	267	282	0	282	96	0	96
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91219	0	1 573	1 573	0	188	188	0	23	23	0	1 738	1 738
91414	551 398 089	159 787 667	711 185 756	21 867 933	17 247 946	39 115 879	29 067 752	6 076 279	35 144 031	544 198 270	170 959 334	715 157 604
91418	553 102	607 808	1 160 910	0	72 477	72 477	9 467	8 551	18 018	543 635	671 734	1 215 369
91501	64 026	0	64 026	0	0	0	0	0	0	64 026	0	64 026
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	405 034	51 684	456 718	14 100	7 707	21 807	10 549	2 313	12 862	408 585	57 078	465 663
91704	47 742	58 736	106 478	2 227	7 027	9 254	2	827	829	49 967	64 936	114 903
91802	253 292	224 871	478 163	5 343	27 251	32 594	18	3 164	3 182	258 617	248 958	507 575
99998	429 219 591	0	429 219 591	84 750 980	0	84 750 980	85 722 732	0	85 722 732	428 247 839	0	428 247 839
Итого по активу (баланс)	1 005 439 346	188 354 577	1 193 793 923	110 349 986	29 818 962	140 168 948	116 969 335	18 295 309	135 264 644	998 819 997	199 878 230	1 198 698 227
Пассив
91003	0	0	0	19 027	0	19 027	19 027	0	19 027	0	0	0
91311	42 729 251	212 537	42 941 788	77 718	112 031	189 749	139 093	9 278	148 371	42 790 626	109 784	42 900 410
91312	330 018 005	2 639 161	332 657 166	15 120 488	37 130	15 157 618	14 089 091	314 703	14 403 794	328 986 608	2 916 734	331 903 342
91314	3 174 668	10 647	3 185 315	46 462 705	55 557	46 518 262	46 478 784	55 228	46 534 012	3 190 747	10 318	3 201 065
91315	18 451 234	2 990 072	21 441 306	2 435 946	751 210	3 187 156	3 725 724	644 736	4 370 460	19 741 012	2 883 598	22 624 610
91316	6 969 707	985 048	7 954 755	1 795 835	456 979	2 252 814	2 005 023	355 140	2 360 163	7 178 895	883 209	8 062 104
91317	17 022 885	2 738 649	19 761 534	17 200 937	1 193 504	18 394 441	15 625 104	1 265 275	16 890 379	15 447 052	2 810 420	18 257 472
91507	1 266 129	0	1 266 129	3 026	0	3 026	24 080	0	24 080	1 287 183	0	1 287 183
91508	11 598	0	11 598	643	0	643	698	0	698	11 653	0	11 653
99999	764 574 332	0	764 574 332	48 924 000	0	48 924 000	54 800 056	0	54 800 056	770 450 388	0	770 450 388
Итого по пассиву (баланс)	1 184 217 809	9 576 114	1 193 793 923	132 040 325	2 606 411	134 646 736	136 906 680	2 644 360	139 551 040	1 189 084 164	9 614 063	1 198 698 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 229 909	1 879 588	4 109 497	28 104 736	27 567 423	55 672 159	27 792 138	24 094 404	51 886 542	2 542 507	5 352 607	7 895 114
93002	0	3 532	3 532	0	1 386 088	1 386 088	0	1 389 620	1 389 620	0	0	0
93101	0	0	0	0	39 487	39 487	0	39 487	39 487	0	0	0
93201	0	0	0	196	297 623	297 819	196	297 623	297 819	0	0	0
93202	0	141 809	141 809	0	0	0	0	141 809	141 809	0	0	0
93301	0	15 233	15 233	1 897	968 917	970 814	1 897	800 121	802 018	0	184 029	184 029
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93303	0	0	0	60 076	0	60 076	0	0	0	60 076	0	60 076
93304	0	0	0	0	606 897	606 897	0	0	0	0	606 897	606 897
93305	0	583 805	583 805	0	18 891	18 891	0	602 696	602 696	0	0	0
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93501	987	15 474	16 461	1 501	202 568	204 069	2 488	187 940	190 428	0	30 102	30 102
93502	0	0	0	985	201 870	202 855	985	201 870	202 855	0	0	0
93506	0	65 668	65 668	1 997	1 010 318	1 012 315	1 997	895 244	897 241	0	180 742	180 742
93507	0	57 725	57 725	1 457	877 425	878 882	1 457	912 400	913 857	0	22 750	22 750
93801	27 342	0	27 342	509 359	0	509 359	396 017	0	396 017	140 684	0	140 684
93802	817	0	817	82 894	0	82 894	82 348	0	82 348	1 363	0	1 363
93803	383	0	383	17 263	0	17 263	13 747	0	13 747	3 899	0	3 899
93805	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 259 438	3 860 085	6 119 523	29 076 644	38 604 596	67 681 240	28 587 553	34 892 385	63 479 938	2 748 529	7 572 296	10 320 825
Пассив
96001	1 881 191	2 229 327	4 110 518	23 724 105	28 376 655	52 100 760	27 297 211	28 638 812	55 936 023	5 454 297	2 491 484	7 945 781
96002	0	141 809	141 809	0	230 578	230 578	0	88 769	88 769	0	0	0
96101	0	0	0	0	34 636	34 636	0	34 636	34 636	0	0	0
96102	0	0	0	0	1 030 062	1 030 062	0	1 030 062	1 030 062	0	0	0
96201	0	0	0	867	31 775	32 642	867	31 775	32 642	0	0	0
96202	0	3 485	3 485	0	278 423	278 423	0	274 938	274 938	0	0	0
96301	756	15 437	16 193	1 678	189 455	191 133	922	204 631	205 553	0	30 613	30 613
96302	234	0	234	1 726	498 960	500 686	1 492	498 960	500 452	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	601 200	0	601 200	601 200	0	601 200
96305	601 200	0	601 200	601 200	0	601 200	0	0	0	0	0	0
96306	0	65 798	65 798	2 015	2 022 752	2 024 767	2 015	2 140 934	2 142 949	0	183 980	183 980
96307	0	57 973	57 973	1 444	2 034 918	2 036 362	1 444	2 334 466	2 335 910	0	357 521	357 521
96308	0	1 021 097	1 021 097	0	1 408 556	1 408 556	0	1 129 142	1 129 142	0	741 683	741 683
96406	0	0	0	0	15 690	15 690	0	15 690	15 690	0	0	0
96407	0	0	0	0	16 131	16 131	0	90 765	90 765	0	74 634	74 634
96408	0	8 304	8 304	0	90 771	90 771	0	82 467	82 467	0	0	0
96501	0	15 222	15 222	1 916	800 884	802 800	1 916	966 404	968 320	0	180 742	180 742
96502	0	57 725	57 725	1 896	900 577	902 473	1 896	859 143	861 039	0	16 291	16 291
96503	0	0	0	4 135	0	4 135	62 957	0	62 957	58 822	0	58 822
96506	0	0	0	31 837	350 566	382 403	31 837	380 668	412 505	0	30 102	30 102
96507	0	0	0	32 742	348 287	381 029	32 742	348 287	381 029	0	0	0
96801	6 942	0	6 942	274 026	0	274 026	334 764	0	334 764	67 680	0	67 680
96802	12 571	0	12 571	61 556	0	61 556	75 593	0	75 593	26 608	0	26 608
96803	449	0	449	18 308	0	18 308	23 027	0	23 027	5 168	0	5 168
96805	3	0	3	26	0	26	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 503 346	3 616 177	6 119 523	24 759 477	38 659 676	63 419 153	28 469 906	39 150 549	67 620 455	6 213 775	4 107 050	10 320 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 342,0000	0	0	61,0000	0	0	20,0000	0	0	1 383,0000
98010	0	0	30 299 745 374,4811	0	0	25 289 385 780,0000	0	0	25 025 231 431,0000	0	0	30 563 899 723,4811
98020	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 299 746 719,4811	0	0	25 289 385 846,0000	0	0	25 025 231 453,0000	0	0	30 563 901 112,4811
Пассив
98040	0	0	18 925 985 940,4811	0	0	9 422 262 431,0000	0	0	8 581 520 339,0000	0	0	18 085 243 848,4811
98050	0	0	9 306 167 360,0000	0	0	8 046 670 638,0000	0	0	9 146 028 428,0000	0	0	10 405 525 150,0000
98055	0	0	168 871 402,0000	0	0	7 281 741 019,0000	0	0	7 368 858 030,0000	0	0	255 988 413,0000
98060	0	0	107 740 437,0000	0	0	259 322 241,0000	0	0	177 449 417,0000	0	0	25 867 613,0000
98070	0	0	1 786 275 216,0000	0	0	1 165 680,0000	0	0	1 460 188,0000	0	0	1 786 569 724,0000
98090	0	0	4 706 364,0000	0	0	47 995 153,0000	0	0	47 995 153,0000	0	0	4 706 364,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 299 746 719,4811	0	0	25 059 157 162,0000	0	0	25 323 311 555,0000	0	0	30 563 901 112,4811

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