Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс"

Регистрационный номер

3186

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 857	4 959	20 816	383 541	4 062	387 603	378 398	6 264	384 662	21 000	2 757	23 757
20209	5 775	0	5 775	218 773	1 178	219 951	216 974	1 178	218 152	7 574	0	7 574
30102	67 388	0	67 388	3 253 808	0	3 253 808	3 229 521	0	3 229 521	91 675	0	91 675
30110	2 785	51 283	54 068	2 392	95 796	98 188	2 116	82 940	85 056	3 061	64 139	67 200
30114	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
30202	24 516	0	24 516	0	0	0	2 882	0	2 882	21 634	0	21 634
30204	11 804	0	11 804	0	0	0	401	0	401	11 403	0	11 403
30221	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
30233	116	0	116	2 439	0	2 439	2 237	0	2 237	318	0	318
30302	90 232	0	90 232	4 638	1 084	5 722	4 638	1 084	5 722	90 232	0	90 232
30306	201 963	0	201 963	2 618	0	2 618	54 803	0	54 803	149 778	0	149 778
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 430 000	0	1 430 000	80 000	0	80 000
32003	100 000	0	100 000	270 001	24 184	294 185	370 001	24 184	394 185	0	0	0
32007	7 000	33 186	40 186	0	1 780	1 780	0	18 782	18 782	7 000	16 184	23 184
32308	0	734	734	0	88	88	0	11	11	0	811	811
45201	19 034	0	19 034	34 900	0	34 900	50 606	0	50 606	3 328	0	3 328
45204	1 185	0	1 185	1 175	0	1 175	735	0	735	1 625	0	1 625
45206	497 459	129 354	626 813	20 000	16 953	36 953	21 970	5 281	27 251	495 489	141 026	636 515
45207	88 022	38 920	126 942	0	1 955	1 955	625	415	1 040	87 397	40 460	127 857
45306	2 400	0	2 400	3 500	0	3 500	0	0	0	5 900	0	5 900
45407	307	0	307	0	0	0	35	0	35	272	0	272
45504	13 527	0	13 527	650	0	650	9	0	9	14 168	0	14 168
45505	31 772	0	31 772	0	0	0	8 452	0	8 452	23 320	0	23 320
45506	103 817	10 849	114 666	3 300	12 471	15 771	9 500	768	10 268	97 617	22 552	120 169
45507	40 233	0	40 233	1 099	8 122	9 221	42	90	132	41 290	8 032	49 322
45815	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47408	0	0	0	39 091	24 090	63 181	39 091	24 090	63 181	0	0	0
47423	98	0	98	1 141	3	1 144	906	3	909	333	0	333
47427	51	863	914	420	134	554	406	986	1 392	65	11	76
50706	112 595	0	112 595	0	0	0	0	0	0	112 595	0	112 595
60302	0	0	0	44	0	44	13	0	13	31	0	31
60306	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	20 965	0	20 965	2 176	0	2 176	2 237	0	2 237	20 904	0	20 904
60314	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
61008	111	0	111	201	0	201	199	0	199	113	0	113
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	20 924	0	20 924	0	0	0	0	0	0	20 924	0	20 924
61403	2 724	0	2 724	110	0	110	274	0	274	2 560	0	2 560
70606	99 612	0	99 612	27 070	0	27 070	20	0	20	126 662	0	126 662
70608	86 776	0	86 776	28 215	0	28 215	0	0	0	114 991	0	114 991
70611	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Итого по активу (баланс)	1 675 533	270 159	1 945 692	5 815 054	192 219	6 007 273	5 830 843	166 395	5 997 238	1 659 744	295 983	1 955 727
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
10801	74 102	0	74 102	3 420	0	3 420	0	0	0	70 682	0	70 682
30126	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
30232	39	7	46	1 213	574	1 787	1 268	568	1 836	94	1	95
30301	90 232	0	90 232	4 638	1 084	5 722	4 638	1 084	5 722	90 232	0	90 232
30305	201 963	0	201 963	54 803	0	54 803	2 618	0	2 618	149 778	0	149 778
40701	18 213	0	18 213	26 234	0	26 234	34 775	0	34 775	26 754	0	26 754
40702	305 752	3 659	309 411	1 722 983	30 801	1 753 784	1 744 784	31 548	1 776 332	327 553	4 406	331 959
40703	5 780	0	5 780	18 155	0	18 155	18 153	0	18 153	5 778	0	5 778
40802	1 639	0	1 639	14 766	0	14 766	13 954	0	13 954	827	0	827
40807	33	0	33	576	0	576	544	0	544	1	0	1
40817	12 017	1 971	13 988	130 272	19 039	149 311	156 648	26 948	183 596	38 393	9 880	48 273
40820	108	0	108	144	0	144	40	0	40	4	0	4
40903	2 438	0	2 438	38 288	0	38 288	39 540	0	39 540	3 690	0	3 690
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	66 433	0	66 433	66 433	0	66 433	0	0	0
40912	0	0	0	125	224	349	125	224	349	0	0	0
40913	0	0	0	34	64	98	34	64	98	0	0	0
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42106	26 400	41 941	68 341	0	548	548	0	4 158	4 158	26 400	45 551	71 951
42301	11 035	9 787	20 822	31 858	11 393	43 251	28 766	3 690	32 456	7 943	2 084	10 027
42304	710	879	1 589	2 348	616	2 964	1 761	466	2 227	123	729	852
42305	23 384	6 183	29 567	3 384	1 150	4 534	2 976	1 443	4 419	22 976	6 476	29 452
42306	270 929	202 522	473 451	5 623	2 634	8 257	5 627	19 857	25 484	270 933	219 745	490 678
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42310	27	0	27	63	0	63	90	0	90	54	0	54
42311	90	0	90	93	0	93	39	0	39	36	0	36
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	213	0	213	24	0	24	21	0	21	210	0	210
42601	44	44	88	0	0	0	69	31	100	113	75	188
42606	8 450	6 117	14 567	0	65	65	0	307	307	8 450	6 359	14 809
43907	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45215	10 871	0	10 871	8 567	0	8 567	6 688	0	6 688	8 992	0	8 992
45315	48	0	48	0	0	0	188	0	188	236	0	236
45415	64	0	64	7	0	7	0	0	0	57	0	57
45515	9 330	0	9 330	431	0	431	633	0	633	9 532	0	9 532
45818	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47407	0	0	0	21 493	41 686	63 179	21 493	41 686	63 179	0	0	0
47411	340	103	443	2 016	1 112	3 128	2 358	1 129	3 487	682	120	802
47416	201	0	201	5 278	28	5 306	5 180	28	5 208	103	0	103
47422	0	0	0	382	447	829	382	447	829	0	0	0
47425	1 459	0	1 459	7 710	0	7 710	6 852	0	6 852	601	0	601
47426	931	0	931	0	0	0	272	0	272	1 203	0	1 203
50719	20 638	0	20 638	800	0	800	0	0	0	19 838	0	19 838
52306	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
52501	128	0	128	0	0	0	363	0	363	491	0	491
60301	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
60305	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	59	0	59	118	0	118
60311	60	0	60	438	0	438	640	0	640	262	0	262
60322	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
60324	417	0	417	1	0	1	0	0	0	416	0	416
60601	2 667	0	2 667	0	0	0	71	0	71	2 738	0	2 738
61012	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
61304	192	0	192	150	0	150	169	0	169	211	0	211
70601	104 413	0	104 413	39	0	39	31 681	0	31 681	136 055	0	136 055
70603	85 224	0	85 224	0	0	0	28 670	0	28 670	113 894	0	113 894
Итого по пассиву (баланс)	1 672 479	273 213	1 945 692	2 247 286	111 468	2 358 754	2 235 108	133 681	2 368 789	1 660 301	295 426	1 955 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 303	0	76 303	5 159	0	5 159	5 393	0	5 393	76 069	0	76 069
90902	192 398	0	192 398	154	0	154	200	0	200	192 352	0	192 352
91203	22 802	0	22 802	0	0	0	22 800	0	22 800	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	268 183	33 644	301 827	1 558	3 438	4 996	3 374	445	3 819	266 367	36 637	303 004
91604	275	0	275	41	0	41	40	0	40	276	0	276
99998	1 059 922	0	1 059 922	241 035	0	241 035	145 697	0	145 697	1 155 260	0	1 155 260
Итого по активу (баланс)	1 619 886	33 644	1 653 530	247 947	3 438	251 385	177 504	445	177 949	1 690 329	36 637	1 726 966
Пассив
91311	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
91312	870 209	83 561	953 770	61 249	1 147	62 396	173 959	9 390	183 349	982 919	91 804	1 074 723
91315	0	0	0	0	0	0	227	0	227	227	0	227
91316	35 551	9 998	45 549	21 900	10 001	31 901	350	3	353	14 001	0	14 001
91317	21 139	0	21 139	51 400	0	51 400	57 106	0	57 106	26 845	0	26 845
91507	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	593 608	0	593 608	32 210	0	32 210	10 308	0	10 308	571 706	0	571 706
Итого по пассиву (баланс)	1 559 971	93 559	1 653 530	166 759	11 148	177 907	241 950	9 393	251 343	1 635 162	91 804	1 726 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	90 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 252,0000
Пассив
98050	0	0	90 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 240,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 252,0000

Страница была полезной?