Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 660	28 324	76 984	240 024	20 608	260 632	204 918	21 424	226 342	83 766	27 508	111 274
20208	11 570	0	11 570	22 045	0	22 045	20 246	0	20 246	13 369	0	13 369
20209	2 750	0	2 750	77 068	1 675	78 743	79 418	1 675	81 093	400	0	400
30102	204 539	0	204 539	18 297 496	0	18 297 496	18 288 234	0	18 288 234	213 801	0	213 801
30110	14 874	316 705	331 579	1 341 527	2 086 937	3 428 464	1 249 664	2 010 271	3 259 935	106 737	393 371	500 108
30114	0	31 409	31 409	0	43 999	43 999	0	35 921	35 921	0	39 487	39 487
30202	40 804	0	40 804	5 314	0	5 314	0	0	0	46 118	0	46 118
30204	16 654	0	16 654	1 594	0	1 594	0	0	0	18 248	0	18 248
30213	298	2 495	2 793	0	298	298	0	35	35	298	2 758	3 056
30221	0	0	0	0	596	596	0	596	596	0	0	0
30233	686	0	686	8 768	0	8 768	9 454	0	9 454	0	0	0
30302	1 258 628	364 979	1 623 607	21 034 087	4 064 768	25 098 855	21 473 940	4 007 895	25 481 835	818 775	421 852	1 240 627
30306	177 448	0	177 448	1 873 277	1 497 864	3 371 141	1 586 277	1 497 864	3 084 141	464 448	0	464 448
30602	2 474	3 964	6 438	102 443	122	102 565	66 305	3 945	70 250	38 612	141	38 753
32002	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32201	0	441	441	0	52	52	0	6	6	0	487	487
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	149 013	0	149 013	210 270	0	210 270	193 626	0	193 626	165 657	0	165 657
45203	30 000	0	30 000	614	0	614	30 000	0	30 000	614	0	614
45204	49 400	0	49 400	26 345	0	26 345	21 145	0	21 145	54 600	0	54 600
45205	369 545	21 758	391 303	118 443	2 464	120 907	67 599	24 222	91 821	420 389	0	420 389
45206	1 362 190	0	1 362 190	110 911	0	110 911	87 475	0	87 475	1 385 626	0	1 385 626
45207	495 019	0	495 019	25 000	0	25 000	4 229	0	4 229	515 790	0	515 790
45208	189 709	0	189 709	0	0	0	51 616	0	51 616	138 093	0	138 093
45401	1 107	0	1 107	5 030	0	5 030	2 053	0	2 053	4 084	0	4 084
45405	71 102	0	71 102	8 700	0	8 700	7 250	0	7 250	72 552	0	72 552
45406	7 658	0	7 658	0	0	0	2 812	0	2 812	4 846	0	4 846
45407	29 337	0	29 337	399	0	399	227	0	227	29 509	0	29 509
45504	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45505	19 651	0	19 651	1 030	0	1 030	302	0	302	20 379	0	20 379
45506	217 128	40 311	257 439	15 885	3 221	19 106	32 907	19 193	52 100	200 106	24 339	224 445
45507	142 069	19 217	161 286	5 848	2 292	8 140	3 291	270	3 561	144 626	21 239	165 865
45706	9 999	0	9 999	0	0	0	603	0	603	9 396	0	9 396
45812	102 659	0	102 659	1 467	0	1 467	452	0	452	103 674	0	103 674
45814	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
45815	3 922	0	3 922	843	0	843	562	0	562	4 203	0	4 203
45912	5 231	0	5 231	651	0	651	63	0	63	5 819	0	5 819
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	382	0	382	193	0	193	191	0	191	384	0	384
47404	57	157 691	157 748	2 509 641	2 341 006	4 850 647	2 505 927	2 479 770	4 985 697	3 771	18 927	22 698
47408	0	0	0	16 980 057	16 858 107	33 838 164	16 980 057	16 858 107	33 838 164	0	0	0
47423	532	3	535	24 353	646	24 999	24 878	649	25 527	7	0	7
47427	14 797	1 077	15 874	36 409	832	37 241	34 401	1 438	35 839	16 805	471	17 276
47901	31 074	0	31 074	120	0	120	0	0	0	31 194	0	31 194
50104	0	0	0	7 680	0	7 680	0	0	0	7 680	0	7 680
50106	433 513	0	433 513	3 010	0	3 010	55 204	0	55 204	381 319	0	381 319
50107	174 766	0	174 766	2 351	0	2 351	41	0	41	177 076	0	177 076
50121	2 527	0	2 527	126	0	126	1 782	0	1 782	871	0	871
50211	0	184 081	184 081	0	22 927	22 927	0	2 622	2 622	0	204 386	204 386
50221	1 728	0	1 728	0	0	0	643	0	643	1 085	0	1 085
50311	0	59 957	59 957	0	7 595	7 595	0	848	848	0	66 704	66 704
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51405	101 217	84 560	185 777	883	10 269	11 152	8	1 190	1 198	102 092	93 639	195 731
51501	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
51502	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
51505	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
51506	49 175	0	49 175	0	0	0	0	0	0	49 175	0	49 175
52503	40 140	0	40 140	7 372	739	8 111	12 017	739	12 756	35 495	0	35 495
52601	0	0	0	7 195	0	7 195	7 195	0	7 195	0	0	0
60302	4 110	0	4 110	0	0	0	14	0	14	4 096	0	4 096
60306	0	0	0	2 169	0	2 169	38	0	38	2 131	0	2 131
60308	284	0	284	651	0	651	528	0	528	407	0	407
60310	3 172	0	3 172	606	0	606	600	0	600	3 178	0	3 178
60312	5 086	0	5 086	5 457	0	5 457	6 067	0	6 067	4 476	0	4 476
60314	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	267	267
60323	4 110	0	4 110	37	0	37	34	0	34	4 113	0	4 113
60401	46 721	0	46 721	709	0	709	0	0	0	47 430	0	47 430
60701	121 254	0	121 254	645	0	645	708	0	708	121 191	0	121 191
61002	32	0	32	142	0	142	142	0	142	32	0	32
61008	253	0	253	885	0	885	890	0	890	248	0	248
61009	176	0	176	634	0	634	290	0	290	520	0	520
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61209	0	0	0	53 479	0	53 479	53 479	0	53 479	0	0	0
61210	0	0	0	187 626	0	187 626	187 626	0	187 626	0	0	0
61403	20 522	0	20 522	150	0	150	473	0	473	20 199	0	20 199
61601	0	0	0	14 843	0	14 843	14 843	0	14 843	0	0	0
70606	699 439	0	699 439	250 450	0	250 450	18	0	18	949 871	0	949 871
70607	0	0	0	2 991	0	2 991	126	0	126	2 865	0	2 865
70608	447 244	0	447 244	126 209	0	126 209	0	0	0	573 453	0	573 453
70611	37	0	37	4	0	4	0	0	0	41	0	41
70614	0	0	0	7 649	0	7 649	7 195	0	7 195	454	0	454
70706	1 777 599	0	1 777 599	0	0	0	1 777 599	0	1 777 599	0	0	0
70708	1 059 676	0	1 059 676	0	0	0	1 059 676	0	1 059 676	0	0	0
70711	2 474	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 090 700	1 317 239	11 407 939	66 264 806	26 967 017	93 231 823	68 714 839	26 968 680	95 683 519	7 640 667	1 315 576	8 956 243
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	610 000	0	610 000	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	1 727	0	1 727	654	0	654	0	0	0	1 073	0	1 073
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	21 561	0	21 561	0	0	0	0	0	0	21 561	0	21 561
30126	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
30220	0	878	878	0	90 457	90 457	0	89 579	89 579	0	0	0
30232	0	0	0	6 397	412	6 809	6 397	412	6 809	0	0	0
30301	1 258 628	364 979	1 623 607	21 473 940	4 007 895	25 481 835	21 034 087	4 064 768	25 098 855	818 775	421 852	1 240 627
30305	177 448	0	177 448	1 586 277	1 497 864	3 084 141	1 873 277	1 497 864	3 371 141	464 448	0	464 448
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40701	212 991	5 317	218 308	446 594	173 811	620 405	447 676	168 499	616 175	214 073	5	214 078
40702	844 522	58 700	903 222	24 018 303	2 224 959	26 243 262	24 185 104	2 328 879	26 513 983	1 011 323	162 620	1 173 943
40703	159 912	0	159 912	122 633	0	122 633	43 562	0	43 562	80 841	0	80 841
40802	7 405	0	7 405	134 717	0	134 717	136 025	0	136 025	8 713	0	8 713
40807	3 021	299 641	302 662	2 461 327	7 919	2 469 246	2 462 992	35 635	2 498 627	4 686	327 357	332 043
40817	23 756	4 426	28 182	142 237	48 938	191 175	129 801	47 612	177 413	11 320	3 100	14 420
40820	0	0	0	11	1	12	11	163	174	0	162	162
40821	21	0	21	8 354	0	8 354	8 366	0	8 366	33	0	33
40901	17 252	0	17 252	17 252	0	17 252	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
40909	0	0	0	236	205	441	236	205	441	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	78	0	78	4 789	0	4 789	4 786	0	4 786	75	0	75
40912	0	15	15	498	1 936	2 434	498	1 921	2 419	0	0	0
40913	0	0	0	132	288	420	132	288	420	0	0	0
41803	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
41906	10 205	0	10 205	0	0	0	24 826	0	24 826	35 031	0	35 031
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	469 803	469 803	0	406 153	406 153	0	23 967	23 967	0	87 617	87 617
42105	82 710	0	82 710	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	87 710	0	87 710
42106	18 080	0	18 080	900	0	900	7 000	0	7 000	24 180	0	24 180
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42205	243 400	0	243 400	20 300	0	20 300	0	0	0	223 100	0	223 100
42206	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	1 204	404	1 608	1 410	401	1 811	1 507	419	1 926	1 301	422	1 723
42303	7 216	38	7 254	16 492	36	16 528	9 994	20	10 014	718	22	740
42304	6 329	0	6 329	1 547	0	1 547	1 347	0	1 347	6 129	0	6 129
42305	74 214	22 993	97 207	1 775	297	2 072	2 645	2 204	4 849	75 084	24 900	99 984
42306	177 572	3 233	180 805	21 562	43	21 605	22 571	343	22 914	178 581	3 533	182 114
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	67	0	67	12	0	12	7	0	7	62	0	62
42314	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1	0	1	0	0	0	160	0	160	161	0	161
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
45215	60 157	0	60 157	22 986	0	22 986	55 326	0	55 326	92 497	0	92 497
45415	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45515	5 304	0	5 304	666	0	666	1 050	0	1 050	5 688	0	5 688
45818	105 899	0	105 899	158	0	158	2 663	0	2 663	108 404	0	108 404
45918	5 278	0	5 278	40	0	40	325	0	325	5 563	0	5 563
47407	0	0	0	18 955 823	18 693 106	37 648 929	18 955 823	18 693 106	37 648 929	0	0	0
47411	3 480	1 053	4 533	1 165	14	1 179	2 238	254	2 492	4 553	1 293	5 846
47416	1 321	0	1 321	34 650	2 031	36 681	33 689	2 031	35 720	360	0	360
47422	50 968	318	51 286	57 333	5 425	62 758	7 314	5 108	12 422	949	1	950
47425	7 598	0	7 598	25 118	0	25 118	30 516	0	30 516	12 996	0	12 996
47426	2 093	0	2 093	10 173	2	10 175	9 485	2	9 487	1 405	0	1 405
50120	447	0	447	0	0	0	1 587	0	1 587	2 034	0	2 034
50220	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	11 393	0	11 393	28 875	0	28 875	28 875	0	28 875	11 393	0	11 393
52301	16 701	0	16 701	16 951	0	16 951	250	0	250	0	0	0
52304	154 012	0	154 012	250	20 142	20 392	0	20 142	20 142	153 762	0	153 762
52305	321 319	0	321 319	10 000	0	10 000	216 420	0	216 420	527 739	0	527 739
52306	265 695	0	265 695	0	0	0	0	0	0	265 695	0	265 695
52307	33 893	0	33 893	31 728	0	31 728	0	0	0	2 165	0	2 165
52501	153	0	153	159	0	159	6	0	6	0	0	0
52602	0	0	0	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649	0	0	0
60301	3 025	0	3 025	3 213	0	3 213	369	0	369	181	0	181
60305	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60309	203	0	203	147	0	147	345	0	345	401	0	401
60311	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	460 066	0	460 066	610 018	0	610 018	150 018	0	150 018	66	0	66
60324	4 208	0	4 208	371	0	371	400	0	400	4 237	0	4 237
60601	14 042	0	14 042	0	0	0	408	0	408	14 450	0	14 450
61304	167	0	167	27	0	27	38	0	38	178	0	178
70601	732 294	0	732 294	31	0	31	222 577	0	222 577	954 840	0	954 840
70602	377	0	377	377	0	377	0	0	0	0	0	0
70603	408 511	0	408 511	0	0	0	147 704	0	147 704	556 215	0	556 215
70613	0	0	0	7 195	0	7 195	7 195	0	7 195	0	0	0
70701	1 667 473	0	1 667 473	1 667 473	0	1 667 473	0	0	0	0	0	0
70702	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0
70703	1 172 256	0	1 172 256	1 172 256	0	1 172 256	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 839 749	0	2 839 749	2 841 432	0	2 841 432	1 683	0	1 683
Итого по пассиву (баланс)	10 176 141	1 231 798	11 407 939	76 195 474	27 182 342	103 377 816	73 942 692	26 983 428	100 926 120	7 923 359	1 032 884	8 956 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	187 396	0	187 396	158 135	0	158 135	75 737	0	75 737	269 794	0	269 794
90901	13 573	0	13 573	2 035	0	2 035	2 060	0	2 060	13 548	0	13 548
90902	108 206	0	108 206	12 897	0	12 897	5 080	0	5 080	116 023	0	116 023
90907	17 253	0	17 253	0	0	0	17 253	0	17 253	0	0	0
90909	30	0	30	0	89 579	89 579	30	89 579	89 609	0	0	0
91202	1	0	1	56 859	0	56 859	0	0	0	56 860	0	56 860
91203	6	0	6	10 011	0	10 011	2	0	2	10 015	0	10 015
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	58 813	58 813	0	7 013	7 013	0	831	831	0	64 995	64 995
91414	3 608 184	85 144	3 693 328	559 339	10 153	569 492	455 979	95 297	551 276	3 711 544	0	3 711 544
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	19 767	0	19 767	2 145	0	2 145	2 393	0	2 393	19 519	0	19 519
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	2 011	0	2 011	84	0	84
91802	1 398	0	1 398	0	0	0	1 388	0	1 388	10	0	10
91803	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
99998	2 723 798	0	2 723 798	830 250	0	830 250	829 361	0	829 361	2 724 687	0	2 724 687
Итого по активу (баланс)	6 681 986	143 957	6 825 943	1 631 671	106 745	1 738 416	1 391 295	185 707	1 577 002	6 922 362	64 995	6 987 357
Пассив
91003	0	0	0	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0
91004	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
91311	138 221	0	138 221	26 561	0	26 561	170 744	0	170 744	282 404	0	282 404
91312	2 091 331	0	2 091 331	98 384	0	98 384	67 842	0	67 842	2 060 789	0	2 060 789
91315	30 876	0	30 876	250	0	250	238	0	238	30 864	0	30 864
91316	18 168	0	18 168	20 276	0	20 276	6 000	0	6 000	3 892	0	3 892
91317	399 495	0	399 495	652 737	24 046	676 783	542 515	24 046	566 561	289 273	0	289 273
91507	45 128	0	45 128	200	0	200	11 958	0	11 958	56 886	0	56 886
91508	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
99999	4 102 145	0	4 102 145	747 642	0	747 642	908 167	0	908 167	4 262 670	0	4 262 670
Итого по пассиву (баланс)	6 825 943	0	6 825 943	1 552 958	24 046	1 577 004	1 714 372	24 046	1 738 418	6 987 357	0	6 987 357
Г. Срочные сделки
Актив
93001	672 696	587 254	1 259 950	8 136 046	8 765 399	16 901 445	7 999 969	8 826 948	16 826 917	808 773	525 705	1 334 478
93303	0	0	0	53 405	0	53 405	0	0	0	53 405	0	53 405
93801	0	0	0	135 775	0	135 775	130 729	0	130 729	5 046	0	5 046
93803	0	0	0	2 224	0	2 224	231	0	231	1 993	0	1 993
Итого по активу (баланс)	672 696	587 254	1 259 950	8 327 450	8 765 399	17 092 849	8 130 929	8 826 948	16 957 877	869 217	525 705	1 394 922
Пассив
96001	586 486	671 948	1 258 434	8 756 256	8 080 803	16 837 059	8 699 804	8 218 345	16 918 149	530 034	809 490	1 339 524
96503	0	0	0	2 046	0	2 046	57 348	0	57 348	55 302	0	55 302
96801	1 516	0	1 516	94 524	0	94 524	93 008	0	93 008	0	0	0
96803	0	0	0	1 719	0	1 719	1 815	0	1 815	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	588 002	671 948	1 259 950	8 854 545	8 080 803	16 935 348	8 851 975	8 218 345	17 070 320	585 432	809 490	1 394 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 626 001,0000	0	0	49 001,0000	0	0	92 436,0000	0	0	2 582 566,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 626 010,0000	0	0	49 018,0000	0	0	92 452,0000	0	0	2 582 576,0000
Пассив
98050	0	0	2 589 905,0000	0	0	243 781,0000	0	0	39 015,0000	0	0	2 385 139,0000
98055	0	0	23 555,0000	0	0	2 435,0000	0	0	0,0000	0	0	21 120,0000
98070	0	0	12 550,0000	0	0	30 001,0000	0	0	193 768,0000	0	0	176 317,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 626 010,0000	0	0	276 217,0000	0	0	232 783,0000	0	0	2 582 576,0000

Страница была полезной?