Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2780

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	276 428	0	276 428	42 465	0	42 465	56 967	0	56 967	261 926	0	261 926
30102	31 666	0	31 666	62 679	0	62 679	91 028	0	91 028	3 317	0	3 317
30110	1	0	1	3 700	0	3 700	3 214	0	3 214	487	0	487
30202	2 452	0	2 452	1 095	0	1 095	0	0	0	3 547	0	3 547
32201	467	0	467	533	0	533	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	2 461	0	2 461	1 950	0	1 950	1 608	0	1 608	2 803	0	2 803
45506	920	0	920	5 050	0	5 050	0	0	0	5 970	0	5 970
47423	300	0	300	14 045	0	14 045	14 046	0	14 046	299	0	299
47427	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60302	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60306	337	0	337	294	0	294	344	0	344	287	0	287
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	3	0	3	621	0	621	624	0	624	0	0	0
60401	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	357	0	357	0	0	0	8	0	8	349	0	349
70606	10 578	0	10 578	6 096	0	6 096	0	0	0	16 674	0	16 674
70611	178	0	178	38	0	38	0	0	0	216	0	216
Итого по активу (баланс)	329 169	0	329 169	141 178	0	141 178	167 952	0	167 952	302 395	0	302 395
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	8 837	0	8 837	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
30109	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40502	11 015	0	11 015	14 464	0	14 464	7 603	0	7 603	4 154	0	4 154
40602	5 113	0	5 113	8 229	0	8 229	8 097	0	8 097	4 981	0	4 981
40702	83 450	0	83 450	68 328	0	68 328	47 088	0	47 088	62 210	0	62 210
40703	2 972	0	2 972	1 526	0	1 526	284	0	284	1 730	0	1 730
40802	4 877	0	4 877	18 070	0	18 070	16 270	0	16 270	3 077	0	3 077
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
45215	0	0	0	500	0	500	525	0	525	25	0	25
45515	690	0	690	2 820	0	2 820	3 011	0	3 011	881	0	881
47416	0	0	0	102	0	102	124	0	124	22	0	22
47422	0	0	0	465	0	465	480	0	480	15	0	15
47425	0	0	0	605	0	605	630	0	630	25	0	25
60301	46	0	46	575	0	575	579	0	579	50	0	50
60305	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	282	0	282	402	0	402	120	0	120	0	0	0
60601	592	0	592	0	0	0	46	0	46	638	0	638
70601	11 237	0	11 237	0	0	0	4 455	0	4 455	15 692	0	15 692
Итого по пассиву (баланс)	329 169	0	329 169	119 053	0	119 053	92 279	0	92 279	302 395	0	302 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	240 565	0	240 565	29 911	0	29 911	12 012	0	12 012	258 464	0	258 464
91604	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
99998	7 650	0	7 650	11 231	0	11 231	3 731	0	3 731	15 150	0	15 150
Итого по активу (баланс)	248 215	0	248 215	41 253	0	41 253	15 854	0	15 854	273 614	0	273 614
Пассив
91003	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
91507	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
99999	240 565	0	240 565	12 123	0	12 123	30 022	0	30 022	258 464	0	258 464
Итого по пассиву (баланс)	248 215	0	248 215	15 854	0	15 854	41 253	0	41 253	273 614	0	273 614

Страница была полезной?