Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	56 935	38 596	95 531	1 261 528	284 951	1 546 479	1 268 304	295 509	1 563 813	50 159	28 038	78 197
20208	7 599	0	7 599	22 080	0	22 080	21 637	0	21 637	8 042	0	8 042
20209	4 814	186	5 000	1 136 910	96 650	1 233 560	1 139 901	96 633	1 236 534	1 823	203	2 026
30102	4 072	0	4 072	2 819 969	0	2 819 969	2 802 412	0	2 802 412	21 629	0	21 629
30110	6 698	4 051	10 749	64 762	344 637	409 399	64 763	343 091	407 854	6 697	5 597	12 294
30202	21 225	0	21 225	162	0	162	0	0	0	21 387	0	21 387
30204	2 724	0	2 724	614	0	614	0	0	0	3 338	0	3 338
30213	2 518	223	2 741	34 720	53 241	87 961	36 370	52 514	88 884	868	950	1 818
30221	0	0	0	86 045	0	86 045	86 045	0	86 045	0	0	0
30233	272	0	272	1 279	0	1 279	1 349	0	1 349	202	0	202
30302	208 791	46 574	255 365	187 113	61 317	248 430	96 347	47 103	143 450	299 557	60 788	360 345
30306	70 967	887	71 854	46 152	38 292	84 444	54 383	39 179	93 562	62 736	0	62 736
30402	328	0	328	560 128	0	560 128	560 004	0	560 004	452	0	452
31901	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32009	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	472 444	19 627	492 071	58 437	1 739	60 176	160 369	10 306	170 675	370 512	11 060	381 572
45207	268 380	0	268 380	156 612	0	156 612	20 000	0	20 000	404 992	0	404 992
45208	320 312	0	320 312	0	21 936	21 936	19 599	276	19 875	300 713	21 660	322 373
45509	3 881	0	3 881	2 520	0	2 520	2 532	0	2 532	3 869	0	3 869
45812	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0
45815	49	0	49	6	0	6	4	0	4	51	0	51
47408	0	0	0	6 258	238 398	244 656	6 258	238 398	244 656	0	0	0
47415	41 629	0	41 629	25 949	0	25 949	51 471	0	51 471	16 107	0	16 107
47423	16 902	2 611	19 513	31 562	5 714	37 276	31 472	5 181	36 653	16 992	3 144	20 136
47427	15	0	15	144	0	144	143	0	143	16	0	16
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	54	0	54	0	0	0	11	0	11	43	0	43
60302	971	0	971	64	0	64	0	0	0	1 035	0	1 035
60306	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	29	0	29	273	0	273	271	0	271	31	0	31
60312	606	0	606	4 761	0	4 761	3 813	0	3 813	1 554	0	1 554
60323	21 199	70	21 269	359	179	538	428	171	599	21 130	78	21 208
60401	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
60701	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61002	13	0	13	61	0	61	61	0	61	13	0	13
61008	177	0	177	225	0	225	249	0	249	153	0	153
61009	19	0	19	122	0	122	39	0	39	102	0	102
61209	0	0	0	53 001	0	53 001	53 001	0	53 001	0	0	0
61403	1 197	0	1 197	210	0	210	245	0	245	1 162	0	1 162
70606	141 231	0	141 231	91 090	0	91 090	19	0	19	232 302	0	232 302
70608	39 491	0	39 491	18 804	0	18 804	0	0	0	58 295	0	58 295
70611	616	0	616	155	0	155	0	0	0	771	0	771
Итого по активу (баланс)	1 745 837	113 119	1 858 956	6 988 375	1 147 089	8 135 464	6 796 749	1 128 365	7 925 114	1 937 463	131 843	2 069 306
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	54	0	54	11	0	11	0	0	0	43	0	43
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30223	0	0	0	16 872	0	16 872	16 872	0	16 872	0	0	0
30226	14	0	14	19	0	19	33	0	33	28	0	28
30232	1 237	697	1 934	40 850	7 115	47 965	40 360	6 577	46 937	747	159	906
30301	208 791	46 574	255 365	96 347	47 103	143 450	187 113	61 317	248 430	299 557	60 788	360 345
30305	70 967	887	71 854	54 383	39 179	93 562	46 152	38 292	84 444	62 736	0	62 736
31304	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	8 700	0	8 700	64 887	0	64 887	64 002	0	64 002	7 815	0	7 815
40701	2	52	54	0	1	1	0	7	7	2	58	60
40702	125 060	70	125 130	5 701 992	1 859	5 703 851	5 701 192	1 868	5 703 060	124 260	79	124 339
40703	3 370	0	3 370	1 792	0	1 792	1 703	0	1 703	3 281	0	3 281
40802	8 423	0	8 423	48 191	0	48 191	49 615	0	49 615	9 847	0	9 847
40807	183	1 381	1 564	27 751	27 552	55 303	27 700	27 660	55 360	132	1 489	1 621
40817	56 157	1 963	58 120	174 869	110 795	285 664	168 237	110 240	278 477	49 525	1 408	50 933
40820	4 905	13	4 918	2 602	2 592	5 194	1 562	2 589	4 151	3 865	10	3 875
40821	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
40905	265	0	265	21 483	0	21 483	21 483	0	21 483	265	0	265
40909	4	108	112	1 416	3 563	4 979	1 417	3 577	4 994	5	122	127
40910	48	28	76	1 593	1 303	2 896	1 616	1 306	2 922	71	31	102
40911	128	0	128	275 292	40	275 332	275 191	40	275 231	27	0	27
40912	220	57	277	12 016	21 008	33 024	11 796	20 951	32 747	0	0	0
40913	645	251	896	28 680	67 171	95 851	28 046	66 920	94 966	11	0	11
42301	1 329	893	2 222	18 905	18 229	37 134	18 569	17 418	35 987	993	82	1 075
42304	5 525	22	5 547	548	0	548	292	2	294	5 269	24	5 293
42305	135 198	708	135 906	18 361	39	18 400	18 953	78	19 031	135 790	747	136 537
42306	235 009	1 022	236 031	5 488	43	5 531	23 875	97	23 972	253 396	1 076	254 472
42307	22 820	74 875	97 695	217	1 054	1 271	855	8 928	9 783	23 458	82 749	106 207
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	233 971	0	233 971	44 834	0	44 834	57 345	0	57 345	246 482	0	246 482
45515	46	0	46	34	0	34	29	0	29	41	0	41
45818	46	0	46	12 655	0	12 655	12 654	0	12 654	45	0	45
47407	0	0	0	238 226	6 873	245 099	238 226	6 873	245 099	0	0	0
47411	16 173	18	16 191	909	561	1 470	2 607	566	3 173	17 871	23	17 894
47416	1	0	1	2 688	0	2 688	2 824	0	2 824	137	0	137
47422	111	92	203	1 071	5 146	6 217	1 071	5 156	6 227	111	102	213
47425	9 769	0	9 769	6 653	0	6 653	5 358	0	5 358	8 474	0	8 474
47426	71	0	71	223	0	223	152	0	152	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	70	0	70	1 176	0	1 176	1 250	0	1 250	144	0	144
60305	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	87	0	87	157	0	157
60311	478	0	478	513	0	513	513	0	513	478	0	478
60322	116	0	116	0	0	0	5	0	5	121	0	121
60324	21 485	0	21 485	598	0	598	536	0	536	21 423	0	21 423
60601	13 778	0	13 778	0	0	0	361	0	361	14 139	0	14 139
61304	96	0	96	21	0	21	14	0	14	89	0	89
70601	150 256	0	150 256	1 100	0	1 100	93 595	0	93 595	242 751	0	242 751
70603	35 424	0	35 424	0	0	0	17 119	0	17 119	52 543	0	52 543
Итого по пассиву (баланс)	1 729 245	129 711	1 858 956	6 978 137	361 226	7 339 363	7 169 251	380 462	7 549 713	1 920 359	148 947	2 069 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 196	0	2 196	1 254	0	1 254	1 395	0	1 395	2 055	0	2 055
90902	87 839	0	87 839	4 715	0	4 715	5 571	0	5 571	86 983	0	86 983
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 073 009	0	1 073 009	105 918	0	105 918	114 000	0	114 000	1 064 927	0	1 064 927
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
99998	949 613	0	949 613	344 662	0	344 662	420 147	0	420 147	874 128	0	874 128
Итого по активу (баланс)	2 112 795	0	2 112 795	456 553	0	456 553	541 115	0	541 115	2 028 233	0	2 028 233
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91004	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	729 211	0	729 211	168 276	0	168 276	110 552	0	110 552	671 487	0	671 487
91315	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91317	39 742	0	39 742	251 096	0	251 096	233 335	0	233 335	21 981	0	21 981
91507	30 325	0	30 325	0	0	0	0	0	0	30 325	0	30 325
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 163 182	0	1 163 182	120 967	0	120 967	111 890	0	111 890	1 154 105	0	1 154 105
Итого по пассиву (баланс)	2 112 795	0	2 112 795	541 115	0	541 115	456 553	0	456 553	2 028 233	0	2 028 233
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	118 825	118 825	0	109 089	109 089	0	9 736	9 736
93801	0	0	0	1 325	0	1 325	1 105	0	1 105	220	0	220
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 325	118 825	120 150	1 105	109 089	110 194	220	9 736	9 956
Пассив
96001	0	0	0	108 010	0	108 010	117 966	0	117 966	9 956	0	9 956
96801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	108 079	0	108 079	118 035	0	118 035	9 956	0	9 956
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?