Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	426 458	201 019	627 477	2 503 210	403 953	2 907 163	2 566 250	384 597	2 950 847	363 418	220 375	583 793
20208	52 170	0	52 170	72 034	0	72 034	76 831	0	76 831	47 373	0	47 373
20209	2 512	2 333	4 845	1 039 889	192 239	1 232 128	1 021 701	176 365	1 198 066	20 700	18 207	38 907
30102	307 770	0	307 770	29 602 949	0	29 602 949	29 798 418	0	29 798 418	112 301	0	112 301
30110	5 364	30 459	35 823	66 750	16 109	82 859	65 486	23 784	89 270	6 628	22 784	29 412
30114	0	764 534	764 534	800 000	1 776 110	2 576 110	800 000	1 701 004	2 501 004	0	839 640	839 640
30202	423 612	0	423 612	3 657	0	3 657	0	0	0	427 269	0	427 269
30204	68 858	0	68 858	5 809	0	5 809	0	0	0	74 667	0	74 667
30210	0	0	0	28 763	0	28 763	28 463	0	28 463	300	0	300
30213	2 935	409	3 344	4 423	33	4 456	3	5	8	7 355	437	7 792
30221	0	0	0	500 000	1 660	501 660	500 000	1 660	501 660	0	0	0
30233	4 873	0	4 873	90 786	3 616	94 402	90 207	3 614	93 821	5 452	2	5 454
30302	16 993 229	1 247 279	18 240 508	1 630 131	1 262 842	2 892 973	591 106	1 172 314	1 763 420	18 032 254	1 337 807	19 370 061
30306	19 585 120	0	19 585 120	3 917 100	0	3 917 100	2 909 500	0	2 909 500	20 592 720	0	20 592 720
30402	1 633	33	1 666	969 005	30 891	999 896	965 320	30 872	996 192	5 318	52	5 370
30404	0	0	0	935 665	0	935 665	935 665	0	935 665	0	0	0
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30602	7 809	0	7 809	1 455	0	1 455	2 048	0	2 048	7 216	0	7 216
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32003	850 000	0	850 000	490 000	0	490 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
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32201	0	425	425	20	21	41	20	4	24	0	442	442
32202	0	0	0	663 422	0	663 422	663 422	0	663 422	0	0	0
32203	0	0	0	449 122	0	449 122	349 122	0	349 122	100 000	0	100 000
32204	0	0	0	51 948	0	51 948	0	0	0	51 948	0	51 948
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45106	61 646	0	61 646	0	0	0	779	0	779	60 867	0	60 867
45107	873 093	0	873 093	166 773	0	166 773	29 187	0	29 187	1 010 679	0	1 010 679
45108	282 870	0	282 870	25 106	0	25 106	5 409	0	5 409	302 567	0	302 567
45201	51 215	0	51 215	224 078	0	224 078	214 656	0	214 656	60 637	0	60 637
45203	3 424	0	3 424	745	0	745	3 424	0	3 424	745	0	745
45204	455 899	0	455 899	175 173	0	175 173	472 201	0	472 201	158 871	0	158 871
45205	167 145	0	167 145	73 512	0	73 512	34 899	0	34 899	205 758	0	205 758
45206	6 811 062	28 018	6 839 080	1 072 455	3 068	1 075 523	871 195	5 126	876 321	7 012 322	25 960	7 038 282
45207	1 365 972	160 377	1 526 349	64 780	197 801	262 581	266 684	150 610	417 294	1 164 068	207 568	1 371 636
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45504	8 792	0	8 792	15 090	0	15 090	63	0	63	23 819	0	23 819
45505	79 528	0	79 528	22 760	0	22 760	3 241	0	3 241	99 047	0	99 047
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45507	170 158	1 815	171 973	32 970	4 667	37 637	16 073	37	16 110	187 055	6 445	193 500
45509	8 664	1 422	10 086	9 491	9 989	19 480	8 364	9 796	18 160	9 791	1 615	11 406
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45914	223	0	223	487	0	487	431	0	431	279	0	279
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50105	121 269	0	121 269	28 868	0	28 868	27 978	0	27 978	122 159	0	122 159
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50107	1 719 710	0	1 719 710	4 802 217	0	4 802 217	5 147 078	0	5 147 078	1 374 849	0	1 374 849
50108	0	89 545	89 545	0	8 488	8 488	0	31 644	31 644	0	66 389	66 389
50118	133 816	0	133 816	5 435 587	0	5 435 587	4 921 359	0	4 921 359	648 044	0	648 044
50121	897	0	897	37 147	0	37 147	35 950	0	35 950	2 094	0	2 094
50606	0	0	0	50 328	0	50 328	50 328	0	50 328	0	0	0
52503	7 492	0	7 492	0	0	0	494	0	494	6 998	0	6 998
60302	1 822	0	1 822	2 578	0	2 578	2 987	0	2 987	1 413	0	1 413
60306	34	0	34	10 905	0	10 905	10 918	0	10 918	21	0	21
60308	65	0	65	885	0	885	908	0	908	42	0	42
60310	86	0	86	2 483	0	2 483	2 485	0	2 485	84	0	84
60312	29 734	0	29 734	27 828	0	27 828	27 734	0	27 734	29 828	0	29 828
60314	0	689	689	0	313	313	0	189	189	0	813	813
60323	6 052	0	6 052	225	0	225	1 385	0	1 385	4 892	0	4 892
60401	1 625 244	0	1 625 244	3 610	0	3 610	622	0	622	1 628 232	0	1 628 232
60404	37 314	0	37 314	0	0	0	0	0	0	37 314	0	37 314
60701	56 484	0	56 484	4 368	0	4 368	3 565	0	3 565	57 287	0	57 287
60901	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61002	112	0	112	3	0	3	3	0	3	112	0	112
61008	216	0	216	1 616	0	1 616	1 562	0	1 562	270	0	270
61009	4 617	0	4 617	2 169	0	2 169	3 124	0	3 124	3 662	0	3 662
61010	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
61011	437 340	0	437 340	0	0	0	0	0	0	437 340	0	437 340
61209	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
61210	0	0	0	479 817	30 798	510 615	479 817	30 798	510 615	0	0	0
61213	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61403	6 114	0	6 114	637	0	637	703	0	703	6 048	0	6 048
61601	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
70606	2 017 825	0	2 017 825	519 603	0	519 603	2 875	0	2 875	2 534 553	0	2 534 553
70607	9 457	0	9 457	46 489	0	46 489	39 297	0	39 297	16 649	0	16 649
70608	820 225	0	820 225	316 015	0	316 015	0	0	0	1 136 240	0	1 136 240
70609	113	0	113	143	0	143	0	0	0	256	0	256
70611	4 496	0	4 496	2 226	0	2 226	0	0	0	6 722	0	6 722
70614	0	0	0	1 771	0	1 771	1 383	0	1 383	388	0	388
Итого по активу (баланс)	58 564 289	3 283 823	61 848 112	71 706 542	7 211 162	78 917 704	68 727 332	6 966 410	75 693 742	61 543 499	3 528 575	65 072 074
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10601	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
10602	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
10701	74 721	0	74 721	0	0	0	0	0	0	74 721	0	74 721
10801	164 349	0	164 349	0	0	0	0	0	0	164 349	0	164 349
20309	0	1 256	1 256	0	98	98	0	458	458	0	1 616	1 616
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30232	223	0	223	47 580	17 054	64 634	47 489	17 055	64 544	132	1	133
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30305	19 585 120	0	19 585 120	2 909 500	0	2 909 500	3 917 100	0	3 917 100	20 592 720	0	20 592 720
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70602	1 604	0	1 604	38 306	0	38 306	38 797	0	38 797	2 095	0	2 095
70603	815 946	0	815 946	0	0	0	319 088	0	319 088	1 135 034	0	1 135 034
70604	105	0	105	0	0	0	98	0	98	203	0	203
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70801	20 192	0	20 192	0	0	0	0	0	0	20 192	0	20 192
Итого по пассиву (баланс)	58 691 708	3 156 404	61 848 112	44 508 099	5 496 507	50 004 606	47 378 141	5 850 427	53 228 568	61 561 750	3 510 324	65 072 074
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	2 432 381	0	2 432 381	2 059 296	3	2 059 299	59 672	1	59 673	4 432 005	2	4 432 007
91202	10	0	10	7	0	7	9	0	9	8	0	8
91203	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	578 989	0	578 989	48 214	0	48 214	12 393	0	12 393	614 810	0	614 810
91414	16 121 973	1 822 217	17 944 190	1 450 553	113 060	1 563 613	1 743 275	20 318	1 763 593	15 829 251	1 914 959	17 744 210
91417	202 651	0	202 651	0	0	0	0	0	0	202 651	0	202 651
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91704	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91802	7 263	0	7 263	0	0	0	2	0	2	7 261	0	7 261
91803	3 145	0	3 145	1 144	0	1 144	0	0	0	4 289	0	4 289
99998	17 547 734	0	17 547 734	5 869 841	0	5 869 841	7 081 214	0	7 081 214	16 336 361	0	16 336 361
Итого по активу (баланс)	38 098 802	1 823 628	39 922 430	9 471 948	115 066	9 587 014	9 291 394	22 114	9 313 508	38 279 356	1 916 580	40 195 936
Пассив
91003	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
91004	0	0	0	5 809	0	5 809	5 809	0	5 809	0	0	0
91311	287 400	0	287 400	174 344	0	174 344	27 219	0	27 219	140 275	0	140 275
91312	11 651 276	756	11 652 032	2 101 230	12	2 101 242	887 915	91	888 006	10 437 961	835	10 438 796
91314	101 638	0	101 638	2 711 016	0	2 711 016	2 899 712	0	2 899 712	290 334	0	290 334
91315	3 317 520	237 923	3 555 443	14 229	39 376	53 605	63 758	22 140	85 898	3 367 049	220 687	3 587 736
91316	402 131	0	402 131	855 358	0	855 358	662 363	0	662 363	209 136	0	209 136
91317	904 597	140 340	1 044 937	990 959	184 427	1 175 386	1 151 159	145 514	1 296 673	1 064 797	101 427	1 166 224
91507	503 223	0	503 223	799	0	799	500	0	500	502 924	0	502 924
91508	930	0	930	0	0	0	6	0	6	936	0	936
99999	22 374 696	0	22 374 696	1 836 150	0	1 836 150	3 321 029	0	3 321 029	23 859 575	0	23 859 575
Итого по пассиву (баланс)	39 543 411	379 019	39 922 430	8 693 551	223 815	8 917 366	9 023 127	167 745	9 190 872	39 872 987	322 949	40 195 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	199 403	205	199 608	789 375	52 337	841 712	986 287	50 802	1 037 089	2 491	1 740	4 231
93101	0	2 513	2 513	0	28 957	28 957	0	28 238	28 238	0	3 232	3 232
93306	0	0	0	0	30 851	30 851	0	30 851	30 851	0	0	0
93307	0	0	0	0	30 851	30 851	0	30 851	30 851	0	0	0
93603	0	0	0	40 472	0	40 472	1 434	0	1 434	39 038	0	39 038
93604	24 517	0	24 517	12 743	0	12 743	37 260	0	37 260	0	0	0
93801	1 174	0	1 174	802	0	802	432	0	432	1 544	0	1 544
93802	3	0	3	588	0	588	548	0	548	43	0	43
93803	52 906	0	52 906	185 851	100	185 951	238 757	100	238 857	0	0	0
93805	16	0	16	4 813	0	4 813	176	0	176	4 653	0	4 653
Итого по активу (баланс)	278 019	2 718	280 737	1 034 644	143 096	1 177 740	1 264 894	140 842	1 405 736	47 769	4 972	52 741
Пассив
96001	2 711	38 758	41 469	78 326	113 915	192 241	80 661	75 969	156 630	5 046	812	5 858
96101	0	1 256	1 256	0	28 064	28 064	0	28 424	28 424	0	1 616	1 616
96201	212 314	0	212 314	1 083 726	0	1 083 726	871 412	0	871 412	0	0	0
96303	0	0	0	176	0	176	39 419	0	39 419	39 243	0	39 243
96304	22 749	0	22 749	36 359	0	36 359	13 610	0	13 610	0	0	0
96506	0	0	0	0	30 951	30 951	0	30 951	30 951	0	0	0
96507	0	0	0	0	30 951	30 951	0	30 951	30 951	0	0	0
96801	1 157	0	1 157	219	0	219	599	0	599	1 537	0	1 537
96802	8	0	8	494	0	494	525	0	525	39	0	39
96807	1 784	0	1 784	3 068	0	3 068	5 732	0	5 732	4 448	0	4 448
Итого по пассиву (баланс)	240 723	40 014	280 737	1 202 368	203 881	1 406 249	1 011 958	166 295	1 178 253	50 313	2 428	52 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	2 834 321,0000	0	0	8 396 645,0000	0	0	8 665 296,0000	0	0	2 565 670,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 834 381,0000	0	0	8 396 662,0000	0	0	8 665 308,0000	0	0	2 565 735,0000
Пассив
98050	0	0	2 128 634,0000	0	0	8 593 303,0000	0	0	8 397 662,0000	0	0	1 932 993,0000
98070	0	0	632 747,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	632 742,0000
98090	0	0	73 000,0000	0	0	194 000,0000	0	0	121 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 834 381,0000	0	0	8 787 308,0000	0	0	8 518 662,0000	0	0	2 565 735,0000

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