Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 240	63 281	139 521	529 766	93 648	623 414	523 277	74 034	597 311	82 729	82 895	165 624
20208	5 365	0	5 365	3 260	0	3 260	5 924	0	5 924	2 701	0	2 701
20209	0	0	0	334 500	24 752	359 252	334 500	24 752	359 252	0	0	0
30102	166 770	0	166 770	3 913 316	0	3 913 316	3 982 581	0	3 982 581	97 505	0	97 505
30110	104 856	15 346	120 202	185 193	6 315	191 508	189 214	5 313	194 527	100 835	16 348	117 183
30114	0	60 829	60 829	0	126 836	126 836	0	172 551	172 551	0	15 114	15 114
30202	47 766	0	47 766	3 900	0	3 900	0	0	0	51 666	0	51 666
30204	16 702	0	16 702	800	0	800	0	0	0	17 502	0	17 502
30213	524	3 998	4 522	3 349	1 697	5 046	3 100	4 131	7 231	773	1 564	2 337
30233	629	0	629	3 434	62	3 496	3 740	62	3 802	323	0	323
30602	135	0	135	314 403	0	314 403	304 083	0	304 083	10 455	0	10 455
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	590 000	0	590 000	140 000	0	140 000
32003	65 000	0	65 000	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000	25 000	0	25 000
32201	600	19	619	0	0	0	0	13	13	600	6	606
45106	31 594	2 269	33 863	0	114	114	1 230	320	1 550	30 364	2 063	32 427
45107	0	11 481	11 481	0	577	577	0	729	729	0	11 329	11 329
45201	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
45203	0	0	0	5 766	0	5 766	4 526	0	4 526	1 240	0	1 240
45204	7 265	0	7 265	3 891	0	3 891	11 156	0	11 156	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	171 500	0	171 500	86 090	0	86 090	67 500	0	67 500	190 090	0	190 090
45207	1 515 742	418 870	1 934 612	131 059	30 818	161 877	31 254	4 869	36 123	1 615 547	444 819	2 060 366
45208	641 200	0	641 200	0	0	0	72 900	0	72 900	568 300	0	568 300
45407	0	53 587	53 587	0	6 390	6 390	0	754	754	0	59 223	59 223
45408	12 917	0	12 917	0	0	0	84	0	84	12 833	0	12 833
45505	2 013	467	2 480	0	24	24	13	248	261	2 000	243	2 243
45506	84 945	83 610	168 555	3 500	6 195	9 695	4 423	1 290	5 713	84 022	88 515	172 537
45507	1 045 104	282 426	1 327 530	44 353	119 963	164 316	36 033	4 656	40 689	1 053 424	397 733	1 451 157
45811	0	0	0	255	902	1 157	0	0	0	255	902	1 157
45815	3 421	0	3 421	362	0	362	300	0	300	3 483	0	3 483
45911	0	0	0	0	142	142	0	0	0	0	142	142
45912	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
45915	244	0	244	84	0	84	216	0	216	112	0	112
47106	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
47404	822	21 690	22 512	324 070	340 089	664 159	324 043	309 088	633 131	849	52 691	53 540
47408	0	0	0	292 079	278 352	570 431	292 079	278 352	570 431	0	0	0
47415	416	0	416	7	0	7	15	0	15	408	0	408
47417	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47423	399	626	1 025	4 079	22 088	26 167	4 170	22 088	26 258	308	626	934
47427	9 051	1 985	11 036	5 779	4 119	9 898	1 569	169	1 738	13 261	5 935	19 196
50106	726 815	0	726 815	122 036	0	122 036	124 856	0	124 856	723 995	0	723 995
50107	66 691	0	66 691	15 038	0	15 038	12 773	0	12 773	68 956	0	68 956
50121	424	0	424	510	0	510	337	0	337	597	0	597
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	3 557	0	3 557	139 880	0	139 880	139 880	0	139 880	3 557	0	3 557
50621	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
52503	710 266	161 048	871 314	73 950	10 369	84 319	31 006	3 393	34 399	753 210	168 024	921 234
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	3 987	0	3 987	3 977	0	3 977	10	0	10
60310	17	0	17	876	0	876	879	0	879	14	0	14
60312	8 665	114	8 779	10 635	12	10 647	10 531	23	10 554	8 769	103	8 872
60323	1 475	0	1 475	0	0	0	150	0	150	1 325	0	1 325
60401	19 703	0	19 703	0	0	0	0	0	0	19 703	0	19 703
60701	37 715	0	37 715	0	0	0	0	0	0	37 715	0	37 715
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	478	0	478	353	0	353	353	0	353	478	0	478
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61210	0	0	0	269 373	0	269 373	269 373	0	269 373	0	0	0
61403	4 389	0	4 389	1 567	0	1 567	278	0	278	5 678	0	5 678
70606	228 474	0	228 474	67 466	0	67 466	251	0	251	295 689	0	295 689
70607	1 829	0	1 829	2 958	0	2 958	497	0	497	4 290	0	4 290
70608	339 591	0	339 591	112 021	0	112 021	0	0	0	451 612	0	451 612
70611	3 265	0	3 265	816	0	816	0	0	0	4 081	0	4 081
Итого по активу (баланс)	6 189 629	1 181 646	7 371 275	7 979 630	1 073 464	9 053 094	7 682 153	906 835	8 588 988	6 487 106	1 348 275	7 835 381
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10701	11 951	0	11 951	0	0	0	97 933	0	97 933	109 884	0	109 884
10801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
31203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	11 254	1	11 255	10 109	29	10 138	36 132	28	36 160	37 277	0	37 277
40702	429 370	8 377	437 747	3 425 960	100 548	3 526 508	3 403 395	104 083	3 507 478	406 805	11 912	418 717
40703	5 931	0	5 931	7 699	0	7 699	8 775	0	8 775	7 007	0	7 007
40802	2 404	0	2 404	5 352	0	5 352	6 490	0	6 490	3 542	0	3 542
40807	0	172	172	0	2	2	0	9	9	0	179	179
40817	65 050	32 959	98 009	440 030	141 382	581 412	444 353	165 387	609 740	69 373	56 964	126 337
40820	434	11	445	240	5	245	7	8	15	201	14	215
40821	1 163	0	1 163	2 445	0	2 445	1 661	0	1 661	379	0	379
40905	0	0	0	3 359	0	3 359	3 423	0	3 423	64	0	64
40909	0	0	0	225	1 415	1 640	225	1 415	1 640	0	0	0
40910	0	0	0	241	258	499	241	258	499	0	0	0
40911	14	0	14	52 223	0	52 223	52 209	0	52 209	0	0	0
40912	0	0	0	788	1 259	2 047	788	1 259	2 047	0	0	0
40913	0	0	0	669	3 417	4 086	669	3 417	4 086	0	0	0
42104	69 732	0	69 732	0	0	0	0	0	0	69 732	0	69 732
42106	30 090	0	30 090	0	0	0	255	0	255	30 345	0	30 345
42301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42303	730	0	730	730	0	730	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42304	8 211	1 594	9 805	5 629	193	5 822	737	108	845	3 319	1 509	4 828
42305	49 118	84 007	133 125	15 069	5 513	20 582	5 640	10 441	16 081	39 689	88 935	128 624
42306	2 344 599	649 400	2 993 999	194 684	27 723	222 407	309 636	81 503	391 139	2 459 551	703 180	3 162 731
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42605	0	106	106	0	2	2	0	13	13	0	117	117
42606	750	1 718	2 468	0	22	22	0	157	157	750	1 853	2 603
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	454	0	454	16	0	16	0	0	0	438	0	438
45215	15 261	0	15 261	1 775	0	1 775	4 298	0	4 298	17 784	0	17 784
45515	36	0	36	184	0	184	191	0	191	43	0	43
45818	3 121	0	3 121	0	0	0	11	0	11	3 132	0	3 132
45918	0	0	0	2	0	2	22	0	22	20	0	20
47405	0	0	0	75 864	1 857	77 721	75 864	1 857	77 721	0	0	0
47407	0	0	0	274 001	295 712	569 713	274 001	295 712	569 713	0	0	0
47411	6 332	7 016	13 348	458	415	873	2 898	2 085	4 983	8 772	8 686	17 458
47416	15 529	0	15 529	23 969	0	23 969	8 503	0	8 503	63	0	63
47422	75	15	90	3 228	24 660	27 888	3 228	24 645	27 873	75	0	75
47425	2 000	0	2 000	1 709	0	1 709	1 119	0	1 119	1 410	0	1 410
47426	285	0	285	285	0	285	130	0	130	130	0	130
50120	4 569	0	4 569	326	0	326	3 133	0	3 133	7 376	0	7 376
50620	2 075	0	2 075	151	0	151	5	0	5	1 929	0	1 929
52304	6 881	0	6 881	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0
52305	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
52306	19 361	0	19 361	0	0	0	0	0	0	19 361	0	19 361
52307	1 730 079	401 577	2 131 656	78 500	4 559	83 059	160 950	25 848	186 798	1 812 529	422 866	2 235 395
52406	0	0	0	0	0	0	6 881	0	6 881	6 881	0	6 881
52501	540	0	540	0	0	0	73	0	73	613	0	613
60301	2 450	0	2 450	4 227	0	4 227	4 333	0	4 333	2 556	0	2 556
60305	4 112	0	4 112	8 882	0	8 882	11 160	0	11 160	6 390	0	6 390
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	61	0	61	577	0	577	652	0	652	136	0	136
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	8 189	0	8 189	0	0	0	346	0	346	8 535	0	8 535
70601	257 271	0	257 271	3	0	3	73 231	0	73 231	330 499	0	330 499
70602	1 069	0	1 069	676	0	676	676	0	676	1 069	0	1 069
70603	340 268	0	340 268	0	0	0	112 668	0	112 668	452 936	0	452 936
70801	97 928	0	97 928	97 928	0	97 928	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 184 320	1 186 955	7 371 275	5 045 307	608 971	5 654 278	5 400 151	718 233	6 118 384	6 539 164	1 296 217	7 835 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 490	0	25 490	36 243	0	36 243	39 350	0	39 350	22 383	0	22 383
90902	2 123 402	0	2 123 402	511	0	511	34 425	0	34 425	2 089 488	0	2 089 488
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	113 761	0	113 761	202 644	0	202 644	171 957	0	171 957	144 448	0	144 448
91414	51 779	38 116	89 895	0	1 914	1 914	0	406	406	51 779	39 624	91 403
91604	310	0	310	0	0	0	223	0	223	87	0	87
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	3 738 456	0	3 738 456	579 048	0	579 048	405 172	0	405 172	3 912 332	0	3 912 332
Итого по активу (баланс)	6 054 029	38 116	6 092 145	818 446	1 914	820 360	651 127	406	651 533	6 221 348	39 624	6 260 972
Пассив
91003	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
91004	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91311	1 754 527	372 775	2 127 302	78 500	4 252	82 752	160 950	24 402	185 352	1 836 977	392 925	2 229 902
91312	1 387 819	0	1 387 819	91 043	0	91 043	74 952	0	74 952	1 371 728	0	1 371 728
91316	90 074	1 503	91 577	134 430	5 137	139 567	145 700	36 507	182 207	101 344	32 873	134 217
91317	82 717	2 530	85 247	79 545	7 565	87 110	95 456	36 357	131 813	98 628	31 322	129 950
91507	44 639	0	44 639	0	0	0	0	0	0	44 639	0	44 639
91508	1 872	0	1 872	0	0	0	24	0	24	1 896	0	1 896
99999	2 353 689	0	2 353 689	211 998	0	211 998	206 949	0	206 949	2 348 640	0	2 348 640
Итого по пассиву (баланс)	5 715 337	376 808	6 092 145	600 216	16 954	617 170	688 731	97 266	785 997	5 803 852	457 120	6 260 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 722	4 722	148 263	211 131	359 394	86 098	203 540	289 638	62 165	12 313	74 478
93801	0	0	0	1 357	0	1 357	1 267	0	1 267	90	0	90
Итого по активу (баланс)	0	4 722	4 722	149 620	211 131	360 751	87 365	203 540	290 905	62 255	12 313	74 568
Пассив
96001	4 718	0	4 718	200 554	88 489	289 043	208 318	150 146	358 464	12 482	61 657	74 139
96801	4	0	4	1 711	0	1 711	2 136	0	2 136	429	0	429
Итого по пассиву (баланс)	4 722	0	4 722	202 265	88 489	290 754	210 454	150 146	360 600	12 911	61 657	74 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	795 500,0000	0	0	246 643,0000	0	0	272 988,0000	0	0	769 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	795 626,0000	0	0	246 649,0000	0	0	272 995,0000	0	0	769 280,0000
Пассив
98050	0	0	333 500,0000	0	0	156 588,0000	0	0	235 243,0000	0	0	412 155,0000
98070	0	0	462 126,0000	0	0	477 819,0000	0	0	372 818,0000	0	0	357 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	795 626,0000	0	0	634 407,0000	0	0	608 061,0000	0	0	769 280,0000

Страница была полезной?