Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 748	0	1 748	39 578	0	39 578	29 995	0	29 995	11 331	0	11 331
20209	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
30102	19 718	0	19 718	1 516 656	0	1 516 656	1 514 967	0	1 514 967	21 407	0	21 407
30110	201	0	201	301	0	301	183	0	183	319	0	319
30202	1 883	0	1 883	856	0	856	0	0	0	2 739	0	2 739
30221	0	0	0	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0
30302	1 537	0	1 537	4	0	4	161	0	161	1 380	0	1 380
30306	8 100	0	8 100	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	9 600	0	9 600
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	145 000	0	145 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
45204	2 700	0	2 700	10 300	0	10 300	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300
45206	166 800	0	166 800	15 000	0	15 000	100	0	100	181 700	0	181 700
45207	51 950	0	51 950	0	0	0	950	0	950	51 000	0	51 000
45407	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45814	111	0	111	83	0	83	111	0	111	83	0	83
47423	12	0	12	29 610	0	29 610	29 609	0	29 609	13	0	13
47427	34	0	34	194	0	194	228	0	228	0	0	0
51403	10 000	0	10 000	10 121	0	10 121	0	0	0	20 121	0	20 121
51404	6 125	0	6 125	51	0	51	14	0	14	6 162	0	6 162
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	409	0	409	665	0	665	425	0	425	649	0	649
60401	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	612	0	612	10	0	10	9	0	9	613	0	613
61403	78	0	78	5	0	5	22	0	22	61	0	61
70606	9 610	0	9 610	2 840	0	2 840	0	0	0	12 450	0	12 450
70611	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
Итого по активу (баланс)	347 685	0	347 685	2 140 919	0	2 140 919	2 152 569	0	2 152 569	336 035	0	336 035
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	20 216	0	20 216	0	0	0	0	0	0	20 216	0	20 216
30301	1 537	0	1 537	158	0	158	1	0	1	1 380	0	1 380
30305	8 100	0	8 100	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	9 600	0	9 600
40702	73 589	0	73 589	1 009 514	0	1 009 514	991 674	0	991 674	55 749	0	55 749
40703	684	0	684	87	0	87	5	0	5	602	0	602
40802	20	0	20	206	0	206	194	0	194	8	0	8
40905	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40911	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45215	826	0	826	130	0	130	583	0	583	1 279	0	1 279
47416	0	0	0	105	0	105	111	0	111	6	0	6
47422	0	0	0	5	0	5	13	0	13	8	0	8
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	454	0	454	455	0	455	2	0	2
60305	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	18	0	18	312	0	312	314	0	314	20	0	20
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	692	0	692	0	0	0	12	0	12	704	0	704
70601	13 490	0	13 490	0	0	0	3 862	0	3 862	17 352	0	17 352
Итого по пассиву (баланс)	347 685	0	347 685	1 017 560	0	1 017 560	1 005 910	0	1 005 910	336 035	0	336 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
90902	13 556	0	13 556	4	0	4	3	0	3	13 557	0	13 557
91414	500 876	0	500 876	79 600	0	79 600	11 576	0	11 576	568 900	0	568 900
99998	602 072	0	602 072	5 570	0	5 570	10 094	0	10 094	597 548	0	597 548
Итого по активу (баланс)	1 116 504	0	1 116 504	85 253	0	85 253	21 752	0	21 752	1 180 005	0	1 180 005
Пассив
91003	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91312	551 459	0	551 459	8 417	0	8 417	3 893	0	3 893	546 935	0	546 935
91315	40 635	0	40 635	0	0	0	0	0	0	40 635	0	40 635
91317	7 500	0	7 500	821	0	821	821	0	821	7 500	0	7 500
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
99999	514 432	0	514 432	11 658	0	11 658	79 683	0	79 683	582 457	0	582 457
Итого по пассиву (баланс)	1 116 504	0	1 116 504	21 752	0	21 752	85 253	0	85 253	1 180 005	0	1 180 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?