Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 699	3 946	49 645	958 751	2 808	961 559	969 458	3 629	973 087	34 992	3 125	38 117
20208	7 414	0	7 414	5 089	0	5 089	7 354	0	7 354	5 149	0	5 149
20209	11 642	0	11 642	904 898	1 497	906 395	907 582	1 497	909 079	8 958	0	8 958
30102	25 941	0	25 941	1 123 175	0	1 123 175	1 122 731	0	1 122 731	26 385	0	26 385
30110	3 916	42	3 958	463 878	1 589	465 467	459 546	1 582	461 128	8 248	49	8 297
30202	7 234	0	7 234	53	0	53	0	0	0	7 287	0	7 287
30204	230	0	230	1	0	1	0	0	0	231	0	231
30210	0	0	0	1 036	0	1 036	995	0	995	41	0	41
30221	0	0	0	214 100	0	214 100	214 100	0	214 100	0	0	0
32007	0	12 787	12 787	0	702	702	0	137	137	0	13 352	13 352
45107	1 563	0	1 563	0	0	0	44	0	44	1 519	0	1 519
45201	9 998	0	9 998	12 297	0	12 297	11 802	0	11 802	10 493	0	10 493
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	24 895	0	24 895	20 576	0	20 576	28 244	0	28 244	17 227	0	17 227
45207	71 770	0	71 770	31 155	0	31 155	36 294	0	36 294	66 631	0	66 631
45208	72 395	0	72 395	6 337	0	6 337	707	0	707	78 025	0	78 025
45401	0	0	0	1 626	0	1 626	761	0	761	865	0	865
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45408	11 463	0	11 463	0	0	0	279	0	279	11 184	0	11 184
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	2 564	0	2 564	310	0	310	174	0	174	2 700	0	2 700
45506	72 373	0	72 373	3 800	0	3 800	4 327	0	4 327	71 846	0	71 846
45507	385 934	0	385 934	12 894	0	12 894	12 154	0	12 154	386 674	0	386 674
45812	1 214	0	1 214	258	0	258	0	0	0	1 472	0	1 472
45815	824	0	824	308	0	308	355	0	355	777	0	777
45915	15	0	15	8	0	8	18	0	18	5	0	5
47408	0	0	0	928	1 578	2 506	928	1 578	2 506	0	0	0
47413	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	3 981	4	3 985	109 116	37	109 153	110 375	41	110 416	2 722	0	2 722
47427	2 130	264	2 394	6 992	49	7 041	6 743	3	6 746	2 379	310	2 689
60302	287	0	287	228	0	228	129	0	129	386	0	386
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	67	0	67	268	0	268	261	0	261	74	0	74
60312	45 383	0	45 383	1 362	0	1 362	1 703	0	1 703	45 042	0	45 042
60323	85	0	85	9	0	9	9	0	9	85	0	85
60401	103 346	0	103 346	0	0	0	0	0	0	103 346	0	103 346
61002	300	0	300	81	0	81	45	0	45	336	0	336
61008	106	0	106	144	0	144	145	0	145	105	0	105
61009	64	0	64	105	0	105	105	0	105	64	0	64
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61403	1 479	0	1 479	308	0	308	274	0	274	1 513	0	1 513
70606	54 355	0	54 355	13 606	0	13 606	142	0	142	67 819	0	67 819
70608	4 558	0	4 558	1 074	0	1 074	0	0	0	5 632	0	5 632
70611	502	0	502	126	0	126	0	0	0	628	0	628
Итого по активу (баланс)	1 025 234	17 043	1 042 277	3 899 138	8 260	3 907 398	3 898 931	8 467	3 907 398	1 025 441	16 836	1 042 277
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	63 987	0	63 987	0	0	0	0	0	0	63 987	0	63 987
31302	0	0	0	345 000	0	345 000	385 000	0	385 000	40 000	0	40 000
31303	60 000	0	60 000	365 000	0	365 000	325 000	0	325 000	20 000	0	20 000
40502	25	0	25	856	0	856	1 301	0	1 301	470	0	470
40602	1	0	1	346	0	346	345	0	345	0	0	0
40603	2 180	0	2 180	7 316	582	7 898	6 530	582	7 112	1 394	0	1 394
40701	20	0	20	144	0	144	174	0	174	50	0	50
40702	55 197	0	55 197	368 188	0	368 188	364 861	0	364 861	51 870	0	51 870
40703	63 999	0	63 999	62 967	0	62 967	52 547	0	52 547	53 579	0	53 579
40802	55 920	0	55 920	181 149	0	181 149	179 354	0	179 354	54 125	0	54 125
40817	27 354	0	27 354	35 164	0	35 164	34 718	0	34 718	26 908	0	26 908
40821	2 326	0	2 326	118 227	0	118 227	118 271	0	118 271	2 370	0	2 370
40905	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40906	5 179	0	5 179	101 070	0	101 070	99 057	0	99 057	3 166	0	3 166
40909	0	0	0	42	36	78	42	36	78	0	0	0
40910	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	9 486	0	9 486	303 003	0	303 003	302 471	0	302 471	8 954	0	8 954
40912	0	0	0	2 037	308	2 345	2 037	308	2 345	0	0	0
40913	0	0	0	4 042	564	4 606	4 042	564	4 606	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
42105	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42106	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290
42205	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 466	678	2 144	18 457	267	18 724	18 273	403	18 676	1 282	814	2 096
42304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	62 161	10 845	73 006	11 842	118	11 960	3 928	622	4 550	54 247	11 349	65 596
42307	331 400	3 018	334 418	51 071	34	51 105	51 751	191	51 942	332 080	3 175	335 255
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45215	1 851	0	1 851	100	0	100	270	0	270	2 021	0	2 021
45415	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45515	1 787	0	1 787	153	0	153	118	0	118	1 752	0	1 752
45818	1 440	0	1 440	32	0	32	110	0	110	1 518	0	1 518
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
47407	0	0	0	1 588	923	2 511	1 588	923	2 511	0	0	0
47411	1 317	219	1 536	2 696	6	2 702	2 583	47	2 630	1 204	260	1 464
47412	0	0	0	11	0	11	17	0	17	6	0	6
47416	234	0	234	1 602	0	1 602	1 788	0	1 788	420	0	420
47422	411	0	411	6 991	895	7 886	7 316	895	8 211	736	0	736
47425	709	0	709	651	0	651	795	0	795	853	0	853
47426	64	0	64	315	0	315	333	0	333	82	0	82
60301	179	0	179	2 153	0	2 153	2 064	0	2 064	90	0	90
60305	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60309	107	0	107	0	0	0	102	0	102	209	0	209
60311	1 051	0	1 051	1 276	0	1 276	1 272	0	1 272	1 047	0	1 047
60322	3 995	0	3 995	61	0	61	33	0	33	3 967	0	3 967
60324	3 500	0	3 500	22	0	22	0	0	0	3 478	0	3 478
60601	54 760	0	54 760	0	0	0	483	0	483	55 243	0	55 243
61012	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61301	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61304	28	0	28	6	0	6	20	0	20	42	0	42
70601	57 936	0	57 936	27	0	27	15 262	0	15 262	73 171	0	73 171
70603	4 413	0	4 413	0	0	0	1 171	0	1 171	5 584	0	5 584
70801	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	1 027 517	14 760	1 042 277	2 003 596	3 733	2 007 329	2 002 758	4 571	2 007 329	1 026 679	15 598	1 042 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	174 201	0	174 201	801	0	801	2 713	0	2 713	172 289	0	172 289
90902	157 201	0	157 201	9 628	0	9 628	8 816	0	8 816	158 013	0	158 013
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
91215	0	0	0	24	0	24	13	0	13	11	0	11
91414	1 616 154	0	1 616 154	40 051	0	40 051	79 132	0	79 132	1 577 073	0	1 577 073
91604	473	0	473	728	0	728	690	0	690	511	0	511
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 118 511	0	1 118 511	164 679	0	164 679	87 257	0	87 257	1 195 933	0	1 195 933
Итого по активу (баланс)	3 067 285	0	3 067 285	215 912	0	215 912	178 622	0	178 622	3 104 575	0	3 104 575
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 046 192	0	1 046 192	13 718	0	13 718	68 577	0	68 577	1 101 051	0	1 101 051
91316	7 968	0	7 968	7 319	0	7 319	16 000	0	16 000	16 649	0	16 649
91317	24 336	0	24 336	66 165	0	66 165	80 047	0	80 047	38 218	0	38 218
91507	40 015	0	40 015	0	0	0	0	0	0	40 015	0	40 015
99999	1 948 774	0	1 948 774	89 234	0	89 234	49 102	0	49 102	1 908 642	0	1 908 642
Итого по пассиву (баланс)	3 067 285	0	3 067 285	176 490	0	176 490	213 780	0	213 780	3 104 575	0	3 104 575

Страница была полезной?