Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 289	22 102	120 391	214 713	219 209	433 922	214 439	217 191	431 630	98 563	24 120	122 683
20209	0	0	0	102 200	127 655	229 855	102 200	127 655	229 855	0	0	0
20302	0	393	393	0	40	40	0	29	29	0	404	404
20308	0	2 102	2 102	0	38	38	0	23	23	0	2 117	2 117
30102	172 599	0	172 599	6 765 736	0	6 765 736	6 814 189	0	6 814 189	124 146	0	124 146
30110	274	1 891	2 165	4 005	27 969	31 974	3 825	26 558	30 383	454	3 302	3 756
30114	0	65 898	65 898	0	2 569 951	2 569 951	0	2 605 693	2 605 693	0	30 156	30 156
30118	0	2 513	2 513	0	259	259	0	187	187	0	2 585	2 585
30202	11 044	0	11 044	0	0	0	272	0	272	10 772	0	10 772
30204	1 982	0	1 982	0	0	0	637	0	637	1 345	0	1 345
30221	0	0	0	0	60 332	60 332	0	60 332	60 332	0	0	0
30402	484	0	484	0	0	0	1	0	1	483	0	483
30602	2 928	0	2 928	132 648	0	132 648	131 176	0	131 176	4 400	0	4 400
32002	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	273 000	0	273 000	438 000	0	438 000	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	5 200	0	5 200	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	11 200	0	11 200
45505	2 293	0	2 293	0	0	0	406	0	406	1 887	0	1 887
45506	1 643	0	1 643	0	0	0	74	0	74	1 569	0	1 569
45812	25 477	0	25 477	0	0	0	8 100	0	8 100	17 377	0	17 377
47408	0	0	0	118 911	2 621 787	2 740 698	118 911	2 621 787	2 740 698	0	0	0
47415	2 089	0	2 089	0	0	0	52	0	52	2 037	0	2 037
47423	292	341	633	72 525	27	72 552	72 525	3	72 528	292	365	657
47427	67	0	67	248	0	248	315	0	315	0	0	0
50104	94 529	0	94 529	583	0	583	710	0	710	94 402	0	94 402
50106	52 077	0	52 077	91 886	0	91 886	1 937	0	1 937	142 026	0	142 026
50107	90 084	0	90 084	670	0	670	0	0	0	90 754	0	90 754
50121	2 533	0	2 533	5	0	5	2 354	0	2 354	184	0	184
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	60 765	0	60 765	60 765	0	60 765	0	0	0
51403	0	0	0	39 327	0	39 327	0	0	0	39 327	0	39 327
51404	255 486	0	255 486	40 739	0	40 739	129 247	0	129 247	166 978	0	166 978
51405	329 193	0	329 193	134 283	0	134 283	30 000	0	30 000	433 476	0	433 476
51406	57 900	0	57 900	164	0	164	28 765	0	28 765	29 299	0	29 299
60302	1 055	0	1 055	44	0	44	528	0	528	571	0	571
60306	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60308	95	0	95	699	0	699	692	0	692	102	0	102
60310	66	0	66	442	0	442	449	0	449	59	0	59
60312	2 402	0	2 402	4 004	0	4 004	4 607	0	4 607	1 799	0	1 799
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	26 091	0	26 091	73	0	73	0	0	0	26 164	0	26 164
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	6	0	6	69	0	69	69	0	69	6	0	6
61009	175	0	175	126	0	126	161	0	161	140	0	140
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	190 244	0	190 244	190 244	0	190 244	0	0	0
61403	1 761	0	1 761	3	0	3	65	0	65	1 699	0	1 699
70606	125 850	0	125 850	35 091	0	35 091	0	0	0	160 941	0	160 941
70607	36	0	36	2 529	0	2 529	627	0	627	1 938	0	1 938
70608	30 743	0	30 743	9 751	0	9 751	0	0	0	40 494	0	40 494
70609	1 109	0	1 109	273	0	273	0	0	0	1 382	0	1 382
70611	2 370	0	2 370	580	0	580	0	0	0	2 950	0	2 950
Итого по активу (баланс)	1 579 551	95 240	1 674 791	8 701 136	5 627 273	14 328 409	8 755 142	5 659 464	14 414 606	1 525 545	63 049	1 588 594
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	57 213	0	57 213	0	0	0	0	0	0	57 213	0	57 213
20309	0	561	561	0	42	42	0	58	58	0	577	577
30220	0	0	0	0	61 388	61 388	0	61 388	61 388	0	0	0
30607	7	0	7	27	0	27	20	0	20	0	0	0
31302	0	0	0	632 000	0	632 000	647 000	0	647 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	575	3	578	431	0	431	611	0	611	755	3	758
40702	750 538	11 421	761 959	5 644 636	2 583 120	8 227 756	5 513 308	2 586 127	8 099 435	619 210	14 428	633 638
40703	124	0	124	4	0	4	5	0	5	125	0	125
40802	13 858	0	13 858	1 965	0	1 965	2 700	0	2 700	14 593	0	14 593
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 578	14 592	16 170	777	12 762	13 539	751	7 704	8 455	1 552	9 534	11 086
40817	108 204	34 779	142 983	3 985	2 984	6 969	34 024	7 168	41 192	138 243	38 963	177 206
40820	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
40912	0	0	0	144	1 353	1 497	144	1 353	1 497	0	0	0
40913	0	0	0	560	1 888	2 448	560	1 888	2 448	0	0	0
42103	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42105	48 000	0	48 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	73 000	0	73 000
42301	70	1 033	1 103	0	15	15	0	123	123	70	1 141	1 211
42305	29 079	8 809	37 888	8 450	124	8 574	51	1 050	1 101	20 680	9 735	30 415
42309	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	0	59	59	0	1	1	0	7	7	0	65	65
45215	6 640	0	6 640	3 100	0	3 100	2 560	0	2 560	6 100	0	6 100
45515	602	0	602	74	0	74	0	0	0	528	0	528
45818	25 477	0	25 477	8 100	0	8 100	0	0	0	17 377	0	17 377
47407	0	0	0	2 639 122	118 033	2 757 155	2 639 122	118 033	2 757 155	0	0	0
47411	156	29	185	84	0	84	133	36	169	205	65	270
47416	258	0	258	10 465	0	10 465	10 992	96	11 088	785	96	881
47422	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	16 704	0	16 704	10 642	0	10 642	1 247	0	1 247	7 309	0	7 309
47426	750	0	750	899	0	899	492	0	492	343	0	343
50120	628	0	628	0	0	0	1 660	0	1 660	2 288	0	2 288
50408	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
50620	1 486	0	1 486	0	0	0	851	0	851	2 337	0	2 337
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51410	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
60301	618	0	618	503	0	503	1 775	0	1 775	1 890	0	1 890
60305	49	0	49	3 813	0	3 813	6 056	0	6 056	2 292	0	2 292
60307	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60309	494	0	494	0	0	0	542	0	542	1 036	0	1 036
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	12 568	0	12 568	0	0	0	409	0	409	12 977	0	12 977
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	125 270	0	125 270	0	0	0	54 661	0	54 661	179 931	0	179 931
70602	4 828	0	4 828	3 022	0	3 022	63	0	63	1 869	0	1 869
70603	29 200	0	29 200	0	0	0	10 688	0	10 688	39 888	0	39 888
70604	1 020	0	1 020	0	0	0	342	0	342	1 362	0	1 362
70801	32 248	0	32 248	0	0	0	0	0	0	32 248	0	32 248
Итого по пассиву (баланс)	1 603 505	71 286	1 674 791	9 261 286	2 781 738	12 043 024	9 171 768	2 785 059	11 956 827	1 513 987	74 607	1 588 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156	0	156	55	0	55	54	0	54	157	0	157
90902	39 367	0	39 367	172	0	172	1 018	0	1 018	38 521	0	38 521
91411	117 618	0	117 618	97 508	0	97 508	77 961	0	77 961	137 165	0	137 165
91414	74 407	0	74 407	0	0	0	167	0	167	74 240	0	74 240
91604	157	0	157	0	0	0	50	0	50	107	0	107
91704	2 354	0	2 354	50	0	50	0	0	0	2 404	0	2 404
91802	25 450	0	25 450	8 100	0	8 100	0	0	0	33 550	0	33 550
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	196 072	0	196 072	2 000	0	2 000	17 503	0	17 503	180 569	0	180 569
Итого по активу (баланс)	455 695	0	455 695	107 885	0	107 885	96 753	0	96 753	466 827	0	466 827
Пассив
91312	142 410	0	142 410	8 727	0	8 727	0	0	0	133 683	0	133 683
91315	776	0	776	776	0	776	0	0	0	0	0	0
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	38 800	0	38 800	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	32 800	0	32 800
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
99999	259 623	0	259 623	79 201	0	79 201	105 836	0	105 836	286 258	0	286 258
Итого по пассиву (баланс)	455 695	0	455 695	96 704	0	96 704	107 836	0	107 836	466 827	0	466 827
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 412	0	18 412	18 412	0	18 412	0	0	0
93801	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 585	0	18 585	18 585	0	18 585	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	18 346	18 346	0	18 346	18 346	0	0	0
96801	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101	18 346	18 447	101	18 346	18 447	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	36 425 325,0000	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	36 515 325,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 425 390,0000	0	0	90 059,0000	0	0	60,0000	0	0	36 515 389,0000
Пассив
98050	0	0	36 425 363,0000	0	0	22,0000	0	0	90 023,0000	0	0	36 515 364,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 425 390,0000	0	0	30,0000	0	0	90 029,0000	0	0	36 515 389,0000

Страница была полезной?