Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	502	0	502	1 259	0	1 259	1 513	0	1 513	248	0	248
30102	3 613	0	3 613	160	0	160	0	0	0	3 773	0	3 773
30125	7 730	0	7 730	11 396	0	11 396	15 958	0	15 958	3 168	0	3 168
30202	16	0	16	0	0	0	12	0	12	4	0	4
30302	596	0	596	210	0	210	0	0	0	806	0	806
30306	181 500	0	181 500	0	0	0	0	0	0	181 500	0	181 500
44906	680	0	680	0	0	0	165	0	165	515	0	515
45204	650	0	650	1 000	0	1 000	650	0	650	1 000	0	1 000
45205	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	45 368	0	45 368	4 000	0	4 000	8 768	0	8 768	40 600	0	40 600
45207	22 560	0	22 560	0	0	0	265	0	265	22 295	0	22 295
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	10 458	0	10 458	1 100	0	1 100	1 827	0	1 827	9 731	0	9 731
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	80	0	80	0	0	0	27	0	27	53	0	53
45506	11 613	0	11 613	785	0	785	957	0	957	11 441	0	11 441
45507	450	0	450	500	0	500	2	0	2	948	0	948
45812	0	0	0	1 768	0	1 768	0	0	0	1 768	0	1 768
45814	449	0	449	0	0	0	32	0	32	417	0	417
45815	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
45912	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	20	0	20	11	0	11	0	0	0	31	0	31
47427	123	0	123	180	0	180	124	0	124	179	0	179
60302	20	0	20	9	0	9	29	0	29	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	2	0	2	46	0	46	48	0	48	0	0	0
60312	43	0	43	431	0	431	409	0	409	65	0	65
60401	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
61002	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	15	0	15	6	0	6	3	0	3	18	0	18
61009	3	0	3	7	0	7	4	0	4	6	0	6
61403	45	0	45	0	0	0	7	0	7	38	0	38
70606	6 788	0	6 788	1 709	0	1 709	0	0	0	8 497	0	8 497
70611	406	0	406	209	0	209	0	0	0	615	0	615
Итого по активу (баланс)	302 870	0	302 870	33 410	0	33 410	30 888	0	30 888	305 392	0	305 392
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	14 306	0	14 306	0	0	0	0	0	0	14 306	0	14 306
10801	972	0	972	0	0	0	13	0	13	985	0	985
30301	596	0	596	0	0	0	210	0	210	806	0	806
30305	181 500	0	181 500	0	0	0	0	0	0	181 500	0	181 500
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40703	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40802	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45215	1 301	0	1 301	560	0	560	673	0	673	1 414	0	1 414
45415	98	0	98	93	0	93	0	0	0	5	0	5
45515	91	0	91	25	0	25	0	0	0	66	0	66
45818	451	0	451	36	0	36	479	0	479	894	0	894
47416	3	0	3	22	0	22	19	0	19	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
60301	0	0	0	328	0	328	463	0	463	135	0	135
60305	0	0	0	260	0	260	531	0	531	271	0	271
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60320	655	0	655	656	0	656	1	0	1	0	0	0
60601	2 891	0	2 891	0	0	0	48	0	48	2 939	0	2 939
70601	9 768	0	9 768	0	0	0	2 064	0	2 064	11 832	0	11 832
Итого по пассиву (баланс)	302 870	0	302 870	2 202	0	2 202	4 724	0	4 724	305 392	0	305 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 361	0	2 361	0	0	0	592	0	592	1 769	0	1 769
90902	13 726	0	13 726	0	0	0	5 679	0	5 679	8 047	0	8 047
91414	423 730	0	423 730	54 065	0	54 065	15 425	0	15 425	462 370	0	462 370
91604	2	0	2	36	0	36	3	0	3	35	0	35
91704	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
91802	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
99998	282 665	0	282 665	79 110	0	79 110	28 595	0	28 595	333 180	0	333 180
Итого по активу (баланс)	723 018	0	723 018	133 211	0	133 211	50 828	0	50 828	805 401	0	805 401
Пассив
91312	280 457	0	280 457	28 595	0	28 595	79 110	0	79 110	330 972	0	330 972
91507	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	440 353	0	440 353	22 233	0	22 233	54 101	0	54 101	472 221	0	472 221
Итого по пассиву (баланс)	723 018	0	723 018	50 828	0	50 828	133 211	0	133 211	805 401	0	805 401

Страница была полезной?